Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2013

Transkrypt

1 Raport okresowy z działalności emitenta 2013 Kraków, 14 luty 2014 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP Kraków XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON T Nr KRS F Kapitał zakładowy PLN E edison@edison.pl Kapitał wniesiony PLN

2 SPIS TREŚCI: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta. 8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu. 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. strona 2

3 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. Bilans sporządzony na dzień: Stan na dzień AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,58 I. Wartości niematerialne i prawne , ,44 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,47 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,67 B. Aktywa obrotowe , ,32 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,45 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,50 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,37 Suma aktywów , ,90 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,48 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,02 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,38 VIII. Zysk (strata) netto , ,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,42 I. Rezerwy na zobowiązania , ,96 II. Zobowiązania długoterminowe ,24 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,46 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów , ,90 strona 3

4 Rachunek zysków i strat sporządzony : A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych , , , ,61 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,45 II. III. IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,16 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,73 I. Amortyzacja , , , ,44 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,27 III. Usługi obce , , , ,40 IV. Podatki i opłaty, w tym 507, ,26 552, ,64 podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , , , ,35 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,95 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,68 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3,00 3,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , , , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,44 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,65 II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne , , , ,79 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,78 I. II. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 820, , , , , ,31 III. Inne koszty operacyjne 104,96 189, , ,47 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,46 G. Przychody finansowe 2 757, , , ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - od jednostek powiązanych - - II. Odsetki, w tym: 2 757, , , ,58 od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,40 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , , ,18 V. Inne - - strona 4

5 H. Koszty finansowe , ,67 240, ,79 I. Odsetki, w tym: 1 182, ,63 32,49 290,56 do jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji - - III. Aktualizacja wartości inwestycji , IV. Inne 349, ,04 208, ,23 I. J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) Wynik zadarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) , , , , I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) , , , ,09 L. Podatek dochodowy , , , ,07 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - N. Zysk(strata) netto (K-L-M) , , , ,16 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień I. I.a II. III. Zestawienie na dzień Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Rachunek przepływów pieniężnych : A. Zestawienie na dzień Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,16 II. Korekty razem , , , ,32 III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,84 I. Wpływy , , ,08 II. Wydatki , , , ,54 strona 5

6 III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , , , ,46 I. Wpływy II. Wydatki , , ,69 III. D. E. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , , , , , , , , , , ,99-90,12-182,53 57,67 688,73 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,49 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym , , , ,50 - o ograniczonej możliwości dysponowania 3 968, , , ,43 strona 6

7 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Raport kwartalny spółki Edison SA za 2013 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia r. z późniejszymi zmianami); Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz dane porównawcze od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku. strona 7

8 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Przychody ze sprzedaży po ach 2013 są o blisko 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku Na dobry wynik składają się zarówno efekty sprzedaży w poprzednich kwartałach (abonamenty) jak i dobry wynik sprzedaży uzyskany w raportowanym kwartale (opłaty jednorazowe). Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2013 kształtowały się następująco: Przychody zmiana r/r [%] I kwartał ,27 zł ,53 zł 17,0% II kwartał ,13 zł ,30 zł 14,2% III kwartał ,07 zł ,34 zł 26,0% ,98 zł ,21 zł 17,2% RAZEM ,45 zł ,38 zł 18,5% Należy zwrócić uwagę, iż Spółka wypracowała znaczący wzrost przychodów w okresie całego roku Styczeń 2013 to przychody na poziomie 160 tys. złotych podczas gdy grudzień to już poziom 200 tysięcy złotych. Prawie całość wypracowanej przez cały rok różnicy pochodzi z opłat powtarzalnych (abonamentowych i podobnych), co gwarantuje dobry start w rok strona 8

9 4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). Nie dotyczy. strona 9

10 6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Rozwój produktów: przystosowanie produktów do zmian wynikające z nowych regulacji księgowych oraz do zmian w polityce dystrybucji certyfikatów do bezpiecznej komunikacji pomiędzy klientami a Platformą Handlu Elektronicznego Edison. Istotna inwestycja sprzętowa zakup systemowej platformy sprzętowej której głównym zadaniem będzie wsparcie działalności związanej z tworzeniem oprogramowania oraz nowej linii usług typu cloud computing. Kontynuacja wcześniejszych działań Zakończony został trwający od września 2013 proces migracji wszystkich klientów do raportowanego w II kwartale rozwiązania komunikacyjnego (licencje na wysoko specjalizowane oprogramowanie umożliwiające obsługę wymiany dokumentów EDI wielokrotnie większą w stosunku do dzisiejszego wolumenu). strona 10

11 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta Zarząd EDISON S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz Ilość akcji % udział w ogólnej liczbie akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A ,77 65,77 Pozostali akcjonariusze ,23 34,23 SUMA ,00 100,00 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Tomasz Kuciel Prezes Zarządu strona 11