Raport' za'ii'kwartał'2014'roku

Transkrypt

1 Warszawa,11sierpnia014roku Raport' za'ii'kwartał'014'roku Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

2 Rachunek)zysków)i)strat) II!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartał!014!roku! od!1!kwietnia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! II!kwartał!013!roku! od!1!kwietnia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! A.&Przychody&netto&ze&sprzedaży&i&zrównane&z&nimi,&w&tym:& ,41&zł& ,77&zł& ,07&zł& ,65&zł& ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł I.Przychodynettozesprzedażyproduktów ,41zł ,77zł ,07zł ,65zł II.Zmianastanuproduktów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Kosztwytworzeniaproduktównawłasnepotrzebyjednostki 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Przychodynettozesprzedażytowarówimateriałów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł B.&Koszty&działalności&operacyjnej& ,1&zł& ,11&zł& ,80&zł& 55.49,98&zł& I.Amortyzacja ,70zł ,57zł 7.499,99zł ,00zł II.Zużyciemateriałówienergii 9.536,93zł 5.65,3zł 5.655,3zł 1.91,0zł III.Usługiobce ,34zł ,10zł 75.54,9zł ,58zł IV.Podatkiiopłaty,wtym: 945,00zł 869,00zł 811,00zł 790,00zł ;podatekakcyzowy 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł V.Wynagrodzenia 10.68,10zł ,71zł ,00zł 7.500,00zł VI.Ubezpieczeniaspołeczneiinneświadczenia.1,47zł 9.595,99zł 3.9,00zł 1.555,50zł VII.Pozostałekosztyrodzajowe 1.904,58zł 1.584,51zł 451,57zł 108,70zł VIII.Wartośćsprzedanychtowarówimateriałów 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł C.&Zysk&ze&sprzedaży&.16.43,9&zł& ,66&zł& 3.093,7&zł& 5.65,67&zł& D.&Pozostałe&przychody&operacyjne& ,66&zł& 5.170,81&zł& 0,56&zł& 0,56&zł& I.Zyskzezbycianiefinansowychaktywówtrwałych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Dotacje ,50zł ,41zł 0,00zł 0,00zł III.Inneprzychodyoperacyjne.701,16zł.700,40zł 0,56zł 0,56zł Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

3 E.&Pozostałe&koszty&operacyjne& 11,79&zł& 0,19&zł& 1,7&zł& 0,00&zł& I.Stratazezbycianiefinansowychaktywówtrwałych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Aktualizacjawartościaktywówniefinansowych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Innekosztyoperacyjne 11,79zł 0,19zł 1,7zł 0,00zł F.&Zysk&na&działalności&operacyjnej& ,16&zł&.89.8,8&zł& 3.09,56&zł& 5.66,3&zł& G.&Przychody&finansowe& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& I.Dywidendyiudziaływzyskach,wtym: 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Odsetki,wtym: 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł ;odjednostekpowiązanych 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Zyskzezbyciainwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł V.Inne 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł H.&Koszty&finansowe&.590,3&zł& 61,33&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& I.Odsetki,wtym:.38,99zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł ;dlajednostekpowiązanych.318,99zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Stratazezbyciainwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł IV.Inne 61,33zł 61,33zł 0,00zł 0,00zł I.&Zysk&z&działalności&gospodarczej& ,84&zł&.89.00,95&zł& 3.09,56&zł& 5.66,3&zł& J.&Wynik&zdarzeń&nadzwyczajnych& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& I.Zyskinadzwyczajne 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Stratynadzwyczajne 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł K.&Zysk&brutto& ,84&zł&.89.00,95&zł& 3.09,56&zł& 5.66,3&zł& L.&Podatek&dochodowy& ,00&zł& ,00&zł& 1.47,00&zł& 1.090,00&zł& M.&Pozostałe&obowiązkowe&zmniejszenia&zysku& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& 0,00&zł& N.&Zysk&netto& ,84&zł& ,95&zł& 1.845,56&zł& 4.536,3&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

4 Rachunek)przepływów)pieniężnych)! II!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartał!014!roku! od!1!kwietnia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! II!kwartał!013!roku! od!1!kwietnia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! A.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&operacyjnej& & & & & I.Zysknetto ,84zł ,95zł 1.845,56zł 4.536,3zł II.Korektyrazem ; ,60zł ; ,98zł 1.467,00zł ,08zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościoperacyjnej ,4zł 79.84,97zł 3.31,56zł ,31zł B.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&inwestycyjnej& & & & & I.Wpływy 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł II.Wydatki ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościinwestycyjnej ;738.45,00zł ; ,00zł ; ,00zł ;50.000,00zł C.&Przepływy&środków&pieniężnych&z&działalności&finansowej& & & & & I.Wpływy ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł II.Wydatki ,77zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł III.Przepływypieniężnenettozdziałalnościfinansowej ,3zł ,00zł ,00zł ,00zł D.&Przepływy&pieniężne&netto& ,47&zł& ,97&zł& ,56&zł& ,31&zł& E.&Bilansowa&zmiana&stanu&środków&pieniężnych& ,47&zł& ,97&zł& ,56&zł& ,31&zł& F.&Środki&pieniężne&na&początek&okresu& ,43&zł& ,93&zł& 7.454,3&zł& ,48&zł& G.&Środki&pieniężne&na&koniec&okresu& ,90&zł& ,90&zł& ,79&zł& ,79&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

5 Zestawienie)zmian)w)kapitale)! II!kwartały!014!roku! od!1!stycznia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartał!014!roku! od!1!kwietnia!014!roku! do!30!czerwca!014!roku! II!kwartały!013!roku! od!1!stycznia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! II!kwartał!013!roku! od!1!kwietnia!013!roku! do!30!czerwca!013!roku! I.&Kapitał&własny&na&początek&okresu& ,74&zł& ,63&zł& ,65&zł& ,98&zł& I.a.&Kapitał&własny&na&początek&okresu&po&korektach& ,74&zł& ,63&zł& ,65&zł& ,98&zł& 1.Kapitałpodstawowynapoczątekokresu ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł.Należnewpłatynakapitałpodstawowynapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 3.Akcjewłasnenapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 4.Kapitałzapasowynapoczątekokresu ,65zł ,65zł ,56zł ,56zł 5.Kapitałzaktualizacjiwycenynapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 6.Pozostałekapitałyrezerwowenapoczątekokresu 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 7.Zyskzlatubiegłychnapoczątekokresu ,09zł ,09zł 1.544,09zł 1.544,09zł 8.Wyniknetto ,84zł ,95zł 1.845,56zł 4.536,3zł II.&Kapitał&własny&na&koniec&okresu& ,58&zł& ,58&zł& ,1&zł& ,1&zł& III.&Kapitał&własny&po&uwzględnieniu&proponowanego&podziału&zysku& ,58&zł& ,58&zł& ,1&zł& ,1&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

6 Bilans' Aktywa'! 30!czerwca!014!roku! 30!czerwca!013!roku! A.&Aktywa&trwałe& ,64&zł& ,49&zł& I.Wartościniematerialneiprawne ,80zł ,03zł II.Rzeczoweaktywatrwałe 13.54,84zł 3.941,46zł III.Należnościdługoterminowe 0,00zł 0,00zł IV.Inwestycjedługoterminowe 0,00zł 0,00zł V.Długoterminowerozliczeniamiędzyokresowe 0,00zł 0,00zł B.&Aktywa&obrotowe& ,8&zł& ,53&zł& I.Zapasy 0,00zł 0,00zł II.Należnościkrótkoterminowe ,95zł ,96zł III.Inwestycjekrótkoterminowe ,90zł ,79zł IV.Krótkoterminowerozliczeniamiędzyokresowe ,43zł ,78zł Aktywa&razem& ,9&zł& ,0&zł& Pasywa'! 30!czerwca!014!roku! 30!czerwca!013!roku! A.&Kapitał&własny& ,58&zł& ,1&zł& I.Kapitałpodstawowy ,00zł ,00zł II.Należnewpłatynakapitałpodstawowy 0,00zł 0,00zł III.Akcjewłasne 0,00zł 0,00zł IV.Kapitałzapasowy ,74zł ,56zł V.Kapitałzaktualizacjiwyceny 0,00zł 0,00zł VI.Pozostałekapitałyrezerwowe 0,00zł 0,00zł VII.Zyskzlatubiegłych 0,00zł 1.544,09zł VIII.Zysknetto ,84zł 1.845,56zł IX.Odpisyzzyskunettowciągurokuobrotowego 0,00zł 0,00zł B.&Zobowiązania&i&rezerwy&na&zobowiązania& ,34&zł& ,81&zł& I.Rezerwynazobowiązania 0,00zł 0,00zł II.Zobowiązaniadługoterminowe ,14zł 0,00zł III.Zobowiązaniakrótkoterminowe ,56zł ,31zł IV.Rozliczeniamiędzyokresowe 6.094,64zł ,50zł Pasywa&razem& ,9&zł& ,0&zł& Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

7 Zasady'rachunkowości' Kwartalnesprawozdaniefinansowezostałosporządzonewoparciuozasadyrachunkowości wynikającezustawyorachunkowościzdnia9września1994roku(dz.u.z013r.poz.330i613) orazpolitykirachunkowościspółki,którajestzgodnazzasadamiprzyjętymidlapotrzebsporządzania sprawozdania finansowego za 013 rok. Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przyzałożeniukontynuowaniadziałalnościwprzyszłości.kwartalnesprawozdaniefinansoweniebyło badaneprzezpodmiotuprawnionydobadaniasprawozdańfinansowych. Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostałosporządzonezgodniezaktualnieobowiązującymizasadamirachunkowościorazodzwierciedla wsposóbprawdziwy,rzetelnyijasnysytuacjęmajątkowąifinansowąspółki. Wyjaśnienia'do'wyników'finansowych' Wydatkidotyczącedziałalnościinwestycyjnejwidocznewrachunkuprzepływówpieniężnych sązwiązanezrozwojemproduktówiusług,wtymrealizacjąprojektówdofinansowanychwramach Działania8.ProgramuOperacyjnegoInnowacyjnaGospodarkanalata Należnościizobowiązaniawidocznewbilansiewynikajązestosowanychterminówpłatności, którewprzypadkuzakupumediówwreklamieinternetowejmogąwynosićnawet60dni. Prognozy'wyników'finansowych' SpółkaplanujepodanieprognozwynikówfinansowychwIIIkwartale014roku. Grupa'kapitałowa' Spółkanietworzygrupykapitałowej. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

8 Charakterystyka'istotnych'dokonań' SpółkapoIIkwartale014rokuosiągnęłaprzychodyzesprzedażynapoziomie4,00mlnzł oraz wykazała zysk netto na poziomie 1,8 mln zł. W ocenie Zarządu uzyskane wyniki finansowe wynikajązożywieniapolskiegorynkudanychorazrozpoczęciadziałalnościnarynkachzagranicznych. Spółkapomyślniezakończyłaprocesintegracjiplatformybehavioralengine.comzdostawcami narzędzidozakupureklamyinternetowejwsegmenciereal;timebidding.nowekanałydystrybucji sąwoceniezarządukluczowedlarozwojudziałalnościspółkiwwymiarzemiędzynarodowym. Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje II etap projektu dofinansowanego wramach Działania 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , któregocelemjest stworzenie+platformy+bb+w+zakresie+dostępu+podmiotów+rynkowych+do+zakupu+ kampanii+ reklamy+ odsłonowej+ w+ modelu+ RTB. Całkowity koszt projektu to ,00 zł + VAT, przydofinansowaniuwwysokości ,00zł. Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje I etap projektu dofinansowanego wramach Działania 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , którego celem jest stworzenie+ platformy+ BB+ automatyzującej+ procesy+ zakupu+ kampanii+ eamailingowych+w+oparciu+o+model+licytacji.całkowitykosztprojektuto ,00zł+vat,przy dofinansowaniuwwysokości49.060,00zł. Nienastąpiłyinneokoliczności,któremiałybyistotnywpływnaosiągniętewynikifinansowe. Wprowadzenie'rozwiązań'innowacyjnych' Spółkakontynuujedziałalnośćinwestycyjnąwzakresietechnologiiinternetowychowysokim poziomieinnowacyjności.spółkadostarczaproduktyiusługizapośrednictwemchmuryobliczeniowej (ang.+cloud+computing)orazwykorzystujedużezbiorydanych(ang.+big+data). SpółkadostarczainnowacyjnerozwiązaniawzakresieprofilowaniaużytkownikówInternetu (ang.+ User+ Profiling) z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Spółka dostarcza nowe technologie automatyzującezakupmediów(ang.+programmatic+buying)dokampaniireklamowychrealizowanych winterneciewzakresiereklamyodsłonowejoraze;mailmarketingu. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

9 Pracownicy' Zatrudnieni&na&podstawie&umowy&o&pracę& etaty Zarząd' Piotr&Prajsnar& PrezesZarządu Rada'Nadzorcza' Robert&Rafał& Aleksandra&SzwerynQPrajsnar& Monika&Komosa& Maciej&Weiss& Paweł&Chodaczek& PrzewodniczącyRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej CzłonekRadyNadzorczej Akcjonariusze' Piotr&Prajsnar& QVP&Investments&Ltd& Akcjonariusze&posiadający&do&5%&akcji& Razem& akcji(38,70%) akcji(38,41%) akcji(,89%) &akcji&(100,00%)& SpółkaoczekujenarejestracjępodwyższeniakapitałuzakładowegoprzezemisjęakcjiseriiC napodstawieuchwałyzwyczajnegowalnegozgromadzeniazdnia16czerwca014roku. QVPInvestmentsLtdjestspółkązależnąodPawłaChodaczka CzłonkaRadyNadzorczej. Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł

10 Dane'rejestrowe' Adresrejestrowy Aktarejestrowe Kapitałzakładowy Cloud&Technologies&S.A.& ul.&żeromskiego&7& 05Q075&Warszawa& Sąd&Rejonowy&dla&m.st.&Warszawy&w&Warszawie& XIII&Wydział&Gospodarczy&Krajowego&Rejestru&Sądowego& ul.&czerniakowska&100& 00Q454&Warszawa& ,00&zł& KRS & NIP & REGON & Dane'kontaktowe' Adreskorespondencyjny Witrynainternetowa E;mail Telefon FAX Cloud&Technologies&S.A.& ul.&górskiego&6/4& 00Q033&Warszawa& +48& & +48& & Cloud&Technologies&S.A.,ul.Żeromskiego7,05;075Warszawa KRS: ,NIP: ,REGON: ,mBank: SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie,XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,kapitałzakładowy: ,00zł