Sprawozdanie Zarządu

Transkrypt

1 Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zawartość Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat... 2 Wybrane dane finansowe z bilansu... 3 Charakterystyka działalności... 4 Perspektywy rozwoju... 4 Ważne wydarzenia... 5 Ważne komunikaty... 5 Sytuacja finansowa... 6 Prognozy finansowe... 6 Instrumenty finansowe... 6 Analiza ryzyka... 7 Zasady ładu korporacyjnego... 8 Informacje dodatkowe... 8 Grupa kapitałowa... 8 Organy... 9 Akcje... 9 Dane rejestrowe Dane kontaktowe... 10

2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat rok od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 2012 rok 2 od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 2011 rok od 14 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 2011 rok 3 od 14 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Amortyzacja ,30 zł , ,68 zł ,67 Przychody ze sprzedaży ,95 zł , ,13 zł ,59 Zysk/strata ze sprzedaży 4.918,72 zł 1.178, ,98 zł 2.725,77 Zysk/strata z działalności operacyjnej 5.015,37 zł 1.201, ,15 zł 2.725,82 Zysk/strata brutto 3.066,09 zł 734, ,56 zł 1.681,98 Zysk/strata netto 1.544,09 zł 369, ,56 zł 978,37 1 Spółka rozpoczęła działalność w dniu 14 marca 2011 roku. 2 Średni kurs NBP w 2012 roku: 1 = 4,1736 zł 3 Średni kurs NBP w 2011 roku: 1 = 4,1401 zł

3 Wybrane dane finansowe z bilansu 31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2012 roku 4 31 grudnia 2011 roku 31 grudnia 2011 roku 5 Kapitał własny ,65 zł , ,56 zł ,56 Kapitał zakładowy ,00 zł , ,00 zł ,48 Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 0,00 zł 0,00 Należności krótkoterminowe ,77 zł , ,24 zł ,79 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.454,23 zł 1.823,35 949,88 zł 215,06 Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 0,00 zł 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe ,80 zł , ,04 zł ,95 4 Kurs NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1 = 4,0882 zł 5 Kurs NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku: 1 = 4,4168 zł

4 Charakterystyka działalności Spółka działa w segmencie nowych technologii w zakresie oprogramowania oraz Internetu. Spółka koncentruje się na serwisach internetowych oraz rozwiązaniach technologicznych opartych na modelu przetwarzania w chmurze. Spółka działa w segmentach: B2B (narzędzia i technologie dla klientów instytucjonalnych), B2C (narzędzia i technologie dla klientów indywidualnych). Przyjęta strategia rozwoju, dzięki synergii stosowanych technologii, zapewnia elastyczność oraz daje możliwość szybkiego dostarczania nowych produktów przy zachowaniu relatywnie niskiego poziomu kosztów. Jednocześnie umożliwia zróżnicowanie modelu biznesowego w poszczególnych segmentach rynku, co przekłada się na stabilność finansową. Badania i analizy dotyczące dostępności Internetu oraz wartości rynku reklamy internetowej wskazują na dalszy dynamiczny rozwój nowych technologii w Polsce. Jednocześnie mając na uwadze pojemność rynku oraz wyjątkową łatwość prowadzenia działalności w skali globalnej, Spółka zamierza systematycznie docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Perspektywy rozwoju Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną z wykorzystaniem środków własnych i funduszy Unii Europejskiej pozyskiwanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka znajduje się w fazie wzrostu i dąży do budowania wartości dla akcjonariuszy w długiej perspektywie. Do celów strategicznych należy: stworzenie zdywersyfikowanego portfela serwisów internetowych, zwiększanie zasięgu i popularności posiadanych serwisów internetowych, zwiększenie potencjału posiadanej przestrzeni reklamowej w serwisach internetowych, rozwój nowych technologii dla rynku reklamy internetowej, rozwój nowych e-usług dla odbiorców biznesowych.

5 Ważne wydarzenia styczeń 2012 roku maj 2012 roku czerwiec 2012 roku październik 2012 roku Emisja akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej Debiut na rynku NewConnect Komercyjna inauguracja projektu behavioralengine.com Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot Ważne komunikaty 7 maja 2012 roku Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 16 maja 2012 roku Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B 17 maja 2012 roku Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 18 maja 2012 roku 23 maja 2012 roku Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 30 maja 2012 roku Udostępnienie silnika behawioralnego do użytku komercyjnego 1 czerwca 2012 roku Zawarcie umów z sieciami reklamowymi 16 lipca 2012 roku Zawarcie umowy z siecią reklamową 21 września 2012 roku Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego 29 października 2012 roku Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji przez TRO MEDIA S.A. 29 października 2012 roku Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Apicus Investments Ltd. 29 października 2012 roku Zawiadomienie o nabyciu akcji przez AdPilot Sp. z o.o. S.K.A.

6 Sytuacja finansowa Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną, która istotnie obciąża bieżące wyniki finansowe. Spółka w wyniku rozwoju produktów technologicznych akumuluje wartości niematerialne i prawne. Wśród najważniejszych aktywów wskazać należy oprogramowanie oraz bazy danych, które zostały zakupione lub wytworzone we własnym zakresie. Wśród zobowiązań dominują koszty zmienne, wynikające z pozyskiwania baz danych. W opinii Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Prognozy finansowe Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku opublikowała raport bieżący, w którym podtrzymała prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok i 5,4 mln zł za 2013 rok oraz odwołała szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji. W kontekście wyników za 2012 rok Zarząd nie widzi zagrożenia dla realizacji prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok. Instrumenty finansowe Ryzyko zmiany cen Spółka jest narażona na spadek poziomu cen na rynku reklamy internetowej. W celu ograniczenia ryzyka Spółka zdywersyfikuje działalność i poszukuje nowych nisz na rynkach, które cechują się dużym potencjałem wzrostu. Ryzyko utraty płynności finansowej Spółka jest narażona na opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansujących. W celu ograniczenia ryzyka Spółka dysponuje instrumentami finansowymi umożliwiającymi pozyskanie dodatkowych środków obrotowych.

7 Analiza ryzyka Ryzyko związane z innowacyjnością usług Spółka inwestuje w innowacyjne produkty o wysokiej złożoności technologicznej. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych problemów natury technicznej, które mogą powodować przekroczenie harmonogramu realizacji projektów. Spółka dywersyfikuje działalność inwestycyjną w celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka. Ryzyko związane ze zmiennością rynków Działalność Spółki jest związana z dynamicznym rynkiem reklamy internetowej. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych zmian modeli biznesowych kontrahentów, które mogą mieć istotny wpływ na sposób wykorzystywania z oferowanych produktów i usług. Spółka analizuje trendy panujące na rynkach w celu doskonalenia oferowanych produktów. Spółka poszukuje też nowych nisz na rynkach, które cechują się dużym potencjałem wzrostu. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa Działalność Spółki związana jest z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych zmian w przepisach obowiązującego prawa, które mogą mieć istotny wpływ na oferowane rozwiązania technologiczne oraz warunki ich sprzedaży. Spółka analizuje prace ustawodawcy w celu adaptowania oferowanych produktów do zmian w przepisach obowiązującego prawa. Spółka podejmuje działania kreujące dobre praktyki, ale nie ma wpływu na regulacje na poziomie ustawodawczym. Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych Działalność Spółki związana jest z funkcjonowaniem systemów informatycznych. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia awarii lub innych okoliczności powodujących ograniczenia w dostępie do infrastruktury technologicznej, która jest niezbędna do świadczenia usług drogą elektroniczną. Spółka korzysta z infrastruktury technologicznej o poziomie niezawodności adekwatnym do oczekiwań kontrahentów i wymagań ustawodawcy. Spółka nie ma wpływu na działanie siły wyższej, która może spowodować przerwy w dostępnie do produktów i usług.

8 Zasady ładu korporacyjnego Spółka w dniu 15 czerwca 2012 roku opublikowała raport bieżący, w którym wskazała, że niestosowane są zasady numer 9.1, 9.2 i 16 ładu korporacyjnego. Przekazane informacje pozostają aktualne na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Ze względu na tajemnicę handlową w raporcie rocznym nie zostały przekazane informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków organów Spółki oraz wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy. Spółka nie publikuje również raportów miesięcznych. Publikowane raporty bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji na temat działalności i kondycji Spółki. Informacje dodatkowe W opinii Zarządu dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie jest niezbędne zawarcie żadnych dodatkowych danych i informacji. Grupa kapitałowa Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

9 Organy Zarząd Skład Zarządu prezentowany jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem skład Zarządu nie zmieniał się. Piotr Prajsnar Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej prezentowany jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się. Aleksandra Szweryn Anna Piskorz Maciej Weiss Kamil Babula Jarosław Strumiński Przewodnicząca Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Akcje Struktura akcjonariatu prezentowana jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu. Piotr Prajsnar akcji (38,70%) AdPilot Sp. z o.o. S.K.A akcji (38,39%) Akcjonariusze posiadający do 5% akcji akcji (22,91%) Razem akcji (100,00%)

10 Dane rejestrowe Adres rejestrowy Akta rejestrowe Kapitał zakładowy Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska Warszawa ,00 zł KRS NIP REGON Dane kontaktowe Adres korespondencyjny Witryna internetowa Cloud Technologies S.A. ul. Piękna 24/26a lok Warszawa biuro@cloudtechnologies.pl Telefon FAX