Forte Rozliczenia Pracownicze

Transkrypt

1 Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa, wrzesień 2013 Symbol dokumentu MXROZV2014P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

3 Spis treści Wstęp 0-1 Dokumentacja modułu Korzystanie z podręczników elektronicznych Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Praca z modułem Forte Rozliczenia Pracownicze 1-1 Rozliczenia kasowe Funkcje - Nadawanie uprawnień osobom zajmującym się operacjami kasowymi Kasa Podręcznik użytkownika

4 II Podręcznik użytkownika Moduł Forte Rozliczenia Pracownicze MXROZV2014P0001

5 Wstęp System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji, przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności. System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Moduł Forte Rozliczenia Pracownicze jest jednym z modułów Systemu Zarządzania Forte. Dokumentacja modułu W skład dokumentacji modułu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie.pdf. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o module. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie.pdf. Oprócz tego do modułu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w module zmiany. Do korzystania z dokumentów w formacie.pdf niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Adobe Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (adres strony producenta w języku polskim: Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z modułem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników programów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika, który znajduje się w głównym menu modułu, w poleceniu Podręczniki. Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje. Jego wersja elektroniczna znajduje się w menu Start systemu operacyjnego, w katalogu Wszystkie programy/sage/forte dokumentacja.

6 0 2 Podręcznik użytkownika Moduł Forte Rozliczenia Pracownicze Zgłosić problem wykorzystując polecenie Zgłoszenie problemu. W tym celu należy otworzyć menu Start w systemie operacyjnym, a następnie wybrać Wszystkie programy/sage/narzędzia/zgłoszenie problemu. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Zastrzeżenia Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania modułu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem modułu w momencie publikacji. Moduł i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w module, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji modułu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie. MXROZV2014P0001

7 Praca z modułem Forte Rozliczenia Pracownicze Moduł Rozliczenia Pracownicze, będący jednym z wielu modułów Systemu Zarządzania Forte wspomaga m.in. końcową fazę cyklu obiegu zaliczek, rozliczanie delegacji firmowych i wszelkiego typu operacji pieniężnych, np. za przekroczenie limitów telefonicznych, które to procesy są obsługiwane przez moduły Forte Zaliczki Pracownicze, Delegacje Krajowe oraz Telefonię. Użytkownicy powyższych modułów ściśle ze sobą współpracujących mogą dokładnie zaplanować i zarządzać procesem pobierania zaliczek, ich powiązaniami z wyjazdami służbowymi, a w następstwie procesem rozliczania. Funkcjonalności obsługujące moduł znajdują się w menu głównym w grupie Aplikacje. Rys. 1-1 Moduł Rozliczenia Pracownicze menu główne.

8 1 2 Podręcznik użytkownika Moduł Forte Rozliczenia Pracownicze Rozliczenia kasowe W module Rozliczenia Pracownicze Użytkownik ma możliwość dokonania następujących operacji: - Operacje kasowe, - Zdefiniowanie osób uprawnionych do obsługi operacji kasowych. Rys. 1-2 Aplikacje Moduł Rozliczenia Pracownicze. Funkcje - Nadawanie uprawnień osobom zajmującym się operacjami kasowymi Przed rozpoczęciem pracy z modułem należy ustalić status osoby uprawnionej do obsługi kasy. W tym celu należy wybrać kolejno Aplikacje / Funkcje. Rys. 1-3 Nadawanie uprawnień osobom obsługującym kasę. Aby dodać osobę obsługującą kasę należy wybrać osobę z listy w lewej części okna i dodać ją do listy w prawej części za pomocą przycisku Nadaj uprawnienia. Analogicznie postępujemy chcąc usunąć osobę z listy administratorów, wybierając przycisk Usuń uprawnienia. W systemie może być więcej osób uprawnionych do obsługi operacji kasowych. W celu dodania kolejnej uprawnionej osoby należy powtórzyć powyższą operację. Kasa W oknie Kasa, w grupie Aplikacje widoczne są operacje kasowe wraz z zaznaczeniem, jaki posiadają status. Po wybraniu interesującego dla Użytkownika Statusu może on również wybrać nazwisko osoby, której będzie dotyczyło rozliczenie, datę zgłoszenia oraz datę przeprowadzenia operacji. Rys. 1-4 Statusy rozliczeń. Wybrane kryteria należy zatwierdzić przyciskiem Szukaj. MXROZV2014P0001

9 Praca z modułem Forte Rozliczenia Pracownicze 1 3 Rys. 1-5 Okno operacji kasowych. W panelu Operacje kasowe pojawia się lista operacji kasowych wyszukanych w systemie zgodnie z wybranymi kryteriami. Każda wyszukana operacja jest scharakteryzowana za pomocą kilku kryteriów: - opis operacji, - osoba, której operacja dotyczy, - data zgłoszenia, - data operacji, - kwota operacji, - sposób zakończenia operacji kasowej (np. wypłata gotówka, przelew na konto), - informacje na temat szczegółów operacji. Z prawej strony każdego rekordu opisującego poszczególne operacje znajduje się rozwijana lista ze statusami operacji: do wypłaty, do odbioru, wypłacono, przelano na konto. Wybranie jednej z nich i zatwierdzenie przyciskiem OK powoduje zmianę statusu operacji. Obok rozwijanej listy znajduje się również ikonka danej operacji., która otwiera formatkę z podglądem wydruku Rys. 1-6 Formatka zaliczki pracowniczej.

10 1 4 Podręcznik użytkownika Moduł Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Po wybraniu z głównego menu pozycji Podręczniki Użytkownik otrzymuje dostęp do podręcznika moduł Forte Struktura Organizacji oraz moduł Forte Rozliczenia Pracownicze. Podręczniki są zapisane w formacie PDF. Aby móc skorzystać z tej opcji należy mieć zainstalowany program umożliwiający odczyt plików w formacie PDF (np. Adobe Reader). MXROZV2014P0001

11