Import, eksport w

Transkrypt

1 Import, eksport w BiznesPl@net Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. arszawy w arszawie, XII ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony

2 1. Definiowanie/modyfikacja szablonu Importu Nowy szablon. Definiowanie szablonu Importu Firma Rodzaj szablonu ABC Przelew krajowy Definiowanie/Edycja szablonu Przelew krajowy Nazwa szablonu Nowy szablon Separator danych Strona kodowa CP 852 Separator dziesiętny, przecinek Format daty rrrr-mm-dd Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach Nazwy pól w nagłówku Pola dostępne Data wykonania Ignoruj Kurs negocjonowany Miejscowość kontrahenta Referencje zleceniodawcy Sorbnet Ulica kontrahenta Dodaj >> Dodaj wszystko >> << Usuń << Usuń wszystko Struktura pliku Kwota Nazwa kontrahenta Rachunek kontrahenta Rachunek zleceniodawcy Tytuł zlecenia Referencje Kurs negocjonowanego górę dół Anuluj Zapisz Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

3 Po wybraniu funkcji Nowy szablon Importu zostanie wyświetlona formatka definiowania/modyfikacji szablonu importu. Definicja szablonów Importu polega na: Określeniu firmy (w przypadku pracy w kontekście holdingu), Określeniu rodzaju szablonu dopiero po wybraniu rodzaju szablonu zostanie wyświetlona dalsza część formatki (on change), Określeniu nazwy szablonu - pole obowiązkowe, Ustaleniu znaku separatora Ustaleniu strony kodowej (dostępne strony kodowe to: indows-1250, ISO , CP 852, ANSI bez polskich znaków, UTF-8) Określeniu wyboru i kolejności pól ze skończonej listy specyficznej dla danego słownika (typu szablonu importu) Określeniu formatu daty ze skończonej listy, dostępne formaty to: rr-mm-dd, dd-mm-rr, mm-dd-rr, rrrrmmdd. Uwzględnieniu opcji Pola tekstowe w cudzysłowie Możliwości wyboru separatora daty znak dowolny Możliwości wyboru separatora znaków dziesiętnych kropka lub przecinek. Podczas definiowania nowego szablonu Importu na ekranie znajdują się dwie listy umieszczone obok siebie. Na lewej liście znajdują się nazwy pól dostępnych dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały dodane do szablonu, ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w linii pliku. Pola dostępne dla danego rodzaju szablonu są analogiczne do specyfikacji pól w module Przelewy dla: Przelewu krajowego Przelew zagranicznego Przelewu podatkowego Przelewu ZUS Polecenia zapłaty Przelewu MT101 Kontrahentów krajowych zdefiniowanych w Słownikach. Kontrahentów zagranicznych zdefiniowanych w Słownikach. Dłużników w Poleceniu Zapłaty zdefiniowanych w Słownikach Domyślnie umieszczone na prawej liście pola są wymagane w szablonie importu dla danego słownika. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia pól wymaganych z prawej listy. przypadku definiowania szablonu Importu dla przelewu krajowego na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Kwota (wraz z walutą), Nazwa skrócona kontrahenta, Numer rachunku kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Tytuł płatności. Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

4 Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola (opcjonalne) zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Przelewu krajowego. przypadku definiowania szablonu Importu dla przelewu zagranicznego na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Nazwa kontrahenta, Kraj kontrahenta, Kwota (wraz z walutą), Numer rachunku kontrahenta, Kod SIFT, Nazwa i kraj banku kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Szczegóły płatności, Sposób podziału kosztów. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Przelewu zagranicznego. przypadku definiowania szablonu Importu dla przelewu ZUS na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Rachunek zleceniodawcy, Numer rachunku ZUS, Nazwa skrócona płatnika, NIP płatnika, Drugi identyfikator płatnika, Typ wpłaty. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Przelewu ZUS. przypadku definiowania szablonu Importu dla przelewu podatkowego na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Rachunek zleceniodawcy, Kwota, Numer rachunku organu podatkowego, Nazwa podatnika, Typ identyfikatora uzupełniającego, Identyfikator uzupełniający, Symbol formularza lub płatności, Typ okresu zobowiązania, Identyfikacja zobowiązania Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Przelewu podatkowego. przypadku definiowania szablonu Importu dla polecenia zapłaty na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Kwota, Skrócona nazwa dłużnika, Numer rachunku dłużnika, Rachunek wierzyciela, NIP wierzyciela, Identyfikator płatności. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla polecenia zapłaty. przypadku definiowania szablonu Importu dla przelewu MT101 na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Nazwa kontrahenta, Kraj kontrahenta, Kwota (wraz z walutą), Numer rachunku kontrahenta, Kod SIFT, Nazwa i kraj banku kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Szczegóły płatności, Sposób podziału kosztów. Na lewej liście formatki znajdują się pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu MT101. przypadku definiowania szablonu Importu dla kontrahentów krajowych na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Nazwa skrócona kontrahenta, Numer rachunku kontrahenta. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Szczegóły kontrahenta krajowego przypadku definiowania szablonu Importu dla kontrahentów zagranicznych na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Nazwa skrócona, Pełna nazwa kontrahenta, kraj kontrahenta, Nazwa i kraj banku kontrahenta, Kod SIFT/BIC banku kontrahenta, Numer rachunku kontrahenta. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Szczegółów kontrahenta zagranicznego. Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

5 przypadku definiowania szablonu Importu dla dłużników w poleceniu zapłaty na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: Nazwa skrócona, Numer rachunku dłużnika. Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla Szczegółów dłużnika w poleceniu zapłaty. Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje zapisanie szablonu do bazy. Akcja dostępna tylko w przypadku definiowania szablonu przez użytkownika. przypadku szablonów predefiniowanych globalnych (jak multicash PLI czy PLA) nie ma możliwości ich modyfikacji i usunięcia. Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

6 2. Definiowanie/modyfikacja szablonu Eksportu. Definiowanie szablonu Eksportu Firma Rodzaj szablonu ABC Historia operacji Definiowanie/Edycja szablonu Historia operacji Nazwa szablonu Separator danych Fake, Strona kodowa indows Separator dziesiętny, przecinek Format daty rrrr-mm-dd Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach Nazwy pól w nagłówku Pola dostępne Struktura pliku Dodaj >> Dodaj wszystko >> << Usuń << Usuń wszystko Adres właściciela Dane kontrahenta 1 Dane kontrahenta 2 Dane kontrahenta 3 Data księgowania Data waluty Kod operacji górę dół Anuluj Zapisz Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

7 Definiowanie/modyfikacja szablonów Eksportu polega na: Ustaleniu typu eksportowanych danych Określeniu nazwy szablonu Ustaleniu znaku separatora Ustaleniu strony kodowej (dostępne strony kodowe to: indows-1250, ISO , CP 852, ANSI bez polskich znaków, UTF-8) Określeniu wyboru i kolejności pól ze skończonej listy specyficznej dla danego słownika (typu szablonu eksportu) ekran prawy i lewy. Domyślnie ekran prawy jest pusty. Określeniu formatu daty ze skończonej listy, dostępne formaty to: rr-mm-dd, dd-mm-rr, mm-dd-rr, rrrrmmdd. Uwzględnieniu opcji Pola tekstowe w cudzysłowie Uwzględnieniu opcji Nazwy pól w nagłówku Możliwości wyboru separatora daty znak dowolny Możliwości wyboru separatora znaków dziesiętnych kropka lub przecinek. Podczas definiowania nowego szablonu Eksportu na ekranie znajdują się dwie listy umieszczone obok siebie. Na lewej liście znajdują się nazwy pól dostępnych dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały dodane do szablonu, ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w linii pliku. Pola na lewej liście formatki, dostępne dla danego rodzaju szablonu są analogiczne do specyfikacji pól dla poszczególnych formatek gdzie jest dostępna akcja <eksportuj>: Historia rachunku/yciąg /MT940 szablon globalny predefiniowany, yciąg z rachunku karty, Zestawienie transakcji kartą, Przegląd przelewów zrealizowanych, Przegląd przelewów odrzuconych, yciąg MBR / MT940 szablon globalny predefiniowany, yciąg z rachunku kredytowego / MT940 szablon globalny predefiniowany, Kontrahenci krajowi, Kontrahenci zagraniczni, Dłużnicy w Poleceniu Zapłaty MT940 szablon globalny predefiniowany Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

8 3. Predefiniowany szablon importu - MuliCash PLI Informacje ogólne dotyczące pliku płatności krajowych Format pliku przesyłki jest zgodny ze standardem obowiązującym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR opracowanym przez KIR SA. ymagania - Plik przesyłki nie zawiera nagłówka. - jednym pliku przesyłki mogą znajdować się dane wielu poleceń płatniczych. - Każdy wiersz jest oddzielnym poleceniem przelewu. Znakiem nowej linii oddzielającym wiersze/polecenia jest <CR><LF> - Pola tekstowe umieszczone są zawsze w cudzysłowach (" ") - Separatorem poszczególnych pól wewnątrz polecenia jest przecinek (,) - Pola zawierające kilka wierszy (np. szczegóły płatności) posiadają separator wierszy w postaci pionowej kreski " " (Hex 7C) - Strona kodową dla polskich znaków jest CP852 - szystkie dane powinny być pisane wielkimi liter Format pliku zwykłych poleceń krajowych Opis formatu Pole /O D/R Opis pola 1 3n F Kod ozn. typ operacji (110) 2 D Data płatności 3 15n V Kwota do zapłaty np dla kwoty 4.100,50 4 8n F Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy 5 1n F Niewykorzystane ; wartość "0" 6 26n F Nr rachunku zleceniodawcy - format NRB 7 26n F Nr rachunku kontrahenta format NRB 8 4*35a V Nazwa i adres zleceniodawcy (wiersze oddzielone znakiem (Hex 7C) 9 4*35a V Nazwa i adres kontrahenta (wiersze oddzielone Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

9 znakiem (Hex 7C) 10 1n F Niewykorzystane ; wartość "0" 11 8n F Numer rozliczeniowy banku kontrahenta 12 4*35 a V Szczegóły płatności (wiersze oddzielone znakiem (Hex 7C) 13 puste puste 14 puste puste 15 2n F Klasyfikacja polecenia (51) 16 O 6*35a V Referencje klienta [16a] (wiersze mogą być oddzielone znakiem (Hex 7C) Nie może pole zaczynać się - System czyta pierwsze 16 znaków referencji, a reszty nie czyta Znak : zamienia na spację 17 <CR><LF> Znak końca wiersza Przykładowa zawartość pliku z 3 zleceniami zwykłymi 110, ,410050, ,0," "," ","PHU KOALSKI PLK. STANISLAA DABKA 56/ ARSZAA","BIURO PODROZY HALLERA ARSZAA",0, ,"PRZEDPLATA FV 2004/0012 ","","","51","REFERENCJA1" 110, , , ,0," "," ","PHU KOALSKI PLK. STANISLAA DABKA 56/ ARSZAA","ABC KIATOA 487/ ",0, ,"ZAPLATA ZA FAKTURE 154/04 ","","","51" 110, ,650000, ,0," "," ","PHU KOALSKI PLK. STANISLAA DABKA 56/ ARSZAA","ZAKLAD TRANSPORTOY BIESZCZADZKA 12 / SIETOCH",0, ,"FV 4578 USLUGI TRANSPORTOE ","","","51","REFER2" Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

10 Format pliku poleceń na rzecz organów podatkowych Różnice pomiędzy poleceniem na rzecz organu podatkowego a poleceniem zwykłym: - Klasyfikacja polecenia w płatności na rzecz organów podatkowych (pole 15) 71 - Płatność na rzecz organów podatkowych wymaga odpowiedniego sformatowania danych zawartych w polu szczegółów płatności (pole 12) Format pola szczegółów płatności w poleceniach na rzecz organów podatkowych Metoda 1 Słowo kodowe Nazwa bloku /TI/ Typ i cechy identyfikatora /OKR/ Okres za który dokonywana jest płatność podatku /SFP/ Symbol formularza płatności /TXT/ Charakter zobowiązania, identyfikacja zobowiązania yma- galność Format Opis bloku Typ: 1a F Cechy: 14a V Rok: 2n F Typ okresu: 1a F Numer okresu: 2n F (w przypadku typu okresu R nie podajemy numeru okresu) Typ: N NIP, R Regon, P Pesel, 1 seria i numer dowodu osobistego, 2 seria i numer paszportu Cechy: Max. 14 znaków Np.: /TI/N Rok: np dla 2003 Typ okresu: R rok, K kwartał, M miesiąc, D dekada, Numer okresu: np. 05 maj Np.: /OKR/03M12 za XII a V Lista symboli formularzy znajduje się w punkcie 2.4 niniejszego dokumentu Np.: /SFP/PIT37 O 21a V Dowolny tekst max. 21 znaków Np. /TXT/PIT37XII 2003 Przykład kompletnie wypełnionego pola: "/TI/N /OKR/03R/SFP/PIT37 /TXT/PIT37XII2003 " UAGA: Jeżeli zakodowany blok nie zmieści się w jednym wierszu, to należy jako pierwsze znaki kolejnego wiersza (zawierającego c.d. bloku) umieścić // "/TI/N /OKR/03M12/SFP/PIT3 //7/TXT/PIT37XII2003 " Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

11 Przykład zawartości pliku: 110, , , ,0," "," ","PHU KOALSKI PLK. STANISLAA DABKA ARSZAA","URZAD SKARBOY SOPOCIE ",0, ,"/TI/ N /OKR/03R/SFP/PIT37 /TXT/PIT37XII2003 ","","","71","PODATEK PIT37" Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

12 Metoda 2 Polega na umieszczeniu danych w osobnych wierszach bez konieczności używania słów kodowych. Nr wiersza Nazwa 1 Typ i cechy identyfikatora 2 Okres za który dokonywana jest płatność podatku 3 Symbol formularza płatności 4 Charakter zobowiązania, identyfikacja zobowiązania ymagalność Format Typ: 1a F Cechy: 14a V Rok: 2n F Typ okresu: 1a F Numer okresu: 2n F (w przypadku typu okresu R nie podajemy numeru okresu) Opis wiersza Typ: N NIP, R Regon, P Pesel, 1 seria i numer dowodu osobistego, 2 seria i numer paszportu Cechy: Max. 14 znaków Np.: N Rok: np dla 2003 Typ okresu: R rok, K kwartał, M miesiąc, D dekada, Numer okresu: np. 05 maj Np.: 03M12 za XII a V Lista symboli formularzy znajduje się w punkcie 2.4 niniejszego dokumentu Np.: PIT37 O 21a V Dowolny tekst max. 21 znaków Np. PIT37XII2003 Przykład kompletnie wypełnionego pola: "N M12 PIT37 PIT37XII2003" Przykład zawartości pliku: 110, , , ,0," "," ","PHU KOALSKI PLK. STANISLAA DABKA ARSZAA","URZAD SKARBOY SOPOCIE ",0, ,"N M12 PIT37 PIT37XII2003","","","71" Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

13 4. Predefiniowany szablon importu - MuliCash PLA Informacje ogólne dotyczące pliku płatności walutowych Format pliku dla zleceń walutowych PLA oparty jest o standard SIFT MT100 ymagania Rozszerzenie pliku przesyłki powinno brzmieć -.PLA Plik przesyłki rozpoczyna się nagłówkiem. jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych. Blok z danymi polecenia płatniczego rozpoczyna się znakiem ("{") a kończy się znakiem ("}"). pierwszej części takiego bloku znajduje się nagłówek dla bloku polecenia. Oznaczenia zawarte w opisach formatów ymagalność /O wymagane / O - opcjonalne Długość pola Np. 34 max 34 znaki Format (D/R) Rodzaj pola n tylko cyfry 0-9 a alfanumeryczne d - data F stałej długości Przykład /O Format (D/R) Znaczenie 26n F ymagane, Zawsze 26 cyfr O 4*35a V Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

14 Nagłówek pliku Opis pola /O Format :01:Referencje 16 a V :02:Suma kwot poleceń 17 n V umieszczonych w przesyłce(niezależnie od waluty) :03:Liczba poleceń w pliku 5 n V :04:Id. banku zleceniodawcy O 11 a V :05:Nazwa i adres zleceniodawcy. 4*35 a V Dane mogą byćzapisane w kilku wierszach. Każdy wiersz musi byćoddzielony znakiem końca wiersza <CR><LF> :07:Nazwa pliku 12 a V Nagłówek bloku polecenia {1:F01 nnnnnnnnxxxx bbbb tttttt} {2:I100 xxxxxxxxxaaaa y Stała Id. banku zleceniodawcy (uzupełniony do 12 znaków znakami x bbbb numer kolejny przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu ) numer kolejny polecenia w przesyłce (tworzony automatycznie z zakresu ) Stała Id. (SIFT) banku kontrahenta rodzaj płatności N 00 Przekaz standardowy U 10 Płatność teleksem lub SIFT A 20 eksel trasowany, przesyłka zwykła B 21 eksel trasowany, przesyłka polecona C 22 eksel trasowany, przesyłka ekspresowa D 23 eksel trasowany, ekspres polecony E 30 eksel trasowany na zleceniodawcę F 31 eksel trasowany na zleceniodawcę polecony G 32 eksel trasowany na zleceniodawcę ekspres 1} Stała {1:F01 Stała Kolejne polecenia płatnicze są oddzielone znakiem "$". Kolejne pola polecenia płatniczego są oddzielone znakiem < Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

15 Blok z danymi szczegółowymi poleceń Opis / O Format :20: 16 a V Referencje zleceniodawcy :32A: Podpole 1 : Data waluty polecenia (RRMMDD) 6 n F 3 a F 15 n V Podpole 2 : Kod waluty Podpole 3 : Kwota z dwoma miejscami po przecinku :50: 4*35 a V Nazwa i adres zleceniodawcy (wiersze po max. 35 znaków oddzielone znakiem <CR><LF>) :52D: Podpole 1 : Rachunek zleceniodawcy <CR><LF> Podpole 2 : Rachunek do opłat <CR><LF> Podpole 3 : Kod kontra waluty Podpole 4 : Kod statystyczny <Puste> (ASCII 32) Kod kraju kontrahenta <Puste> (ASCII 32) Kod kraju banku kontrahenta max. 34 n V max. 34 n V 3 a F 14 n V 2 a F 2 a F :57A: O 11 a V Kod Swift banku kontrahenta lub Identyfikator banku kontrahenta :57D: 4*35 a V Nazwa i adres banku kontrahenta (jeśli nie podano adresu SIFT) :59: Podpole 1: Znak "/" Podpole 2 : Numer rachunku kontrahenta Podpole 3 : 1 a F 34 a V 4*35 a V <CR><LF> Nazwa i adres kontrahenta (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>) :70: 4*35 a V Szczegóły płatności (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>) :71A: Rozliczenie kosztów 3 a F Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

16 BN1: 0 Opłaty pobierane przez bank zleceniodawcy płaci zleceniodawca, pozostałe koszty obciążają beneficjenta płatności BN2: 1 wszystkie koszty ponosi 2 kontrahent OUR: 3 wszystkie koszty ponosi Zleceniodawca :72: Podpole 1 : skazówki (max. cztery kody) (kody dwucyfrowe oddzielone spacją (ASCII 32)) 01 Płatność tylko dla kontrahenta 02 Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta Telefonem 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta Telefaksem Podpole 2 : Partner do rozmów Podpole 3 do Podpole 6 : Informacje dodatkowe do pola :52D: (max. cztery wiersze oddzielone znakiem <CR><LF>). O 6* 35 oddzielone znakiem <CR><LF> 4*2 n F 35 a V 4*35 a V Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

17 Przykładowa zawartość pliku z dwoma zleceniami :01:REF :02:31500,00 :03:2 :04: :05:PHU KOALSKI PťK. STANISťAA D BKA ARSZAA :07: PLA {1:F XXXX }{2:I100GEBAESMMBARXN1}{4: :20: :32A:040223EUR25000,00 :50:PHU KOALSKI PťK. STANISťAA D BKA ARSZAA :52D: PLN100000,00 B00 ES ES :57A:GEBAESMMBAR :57D:FORTIS BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPA NA PASEO DE GRACIA 85 BARCELONA :59:/ LCFM CTLN. PASSEIG M. DE LA BARCELONETA 1234 BARCELONA :70:INV. 2004/528 :71A:OUR :72: USLUGI TRANSPORTU USLUGI TRANSPORTU -}${1:F XXXX }{2:I100GEBAESMMXXXXN1}{4: :20: :32A:040223EUR6500,00 :50:PHU KOALSKI PťK. STANISťAA D BKA ARSZAA :52D: PLN26000,00 B00 ES ES :57A:GEBAESMM :57D:FORTIS BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPA MADRID :59:/ GERARD Y GARCIA SA P. DE LA CASTELLANA 8795 MADRID :70:INV /04 :71A:OUR :72: USLUGI TRANSPORTU -} Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

18 5. Eksport - yciąg dzienny (MT940) Komunikat MT940 zawierający zbiorczy wyciąg dzienny z FBP zawiera w polu :20 oznaczenie STARTSUM ` Struktura wyciągu dziennego Oznaczenia zawarte w opisach format Kolumna "Maksymalna dł. w bajtach" v = Zmienna długość pola f = Stała długość pola Kolumna "Format" an = Alfanumeryczne Litery A do Z, cyfry 0 do 9, bez znaków specjalnych n = Numeryczne yłącznie cyfry 0 to 9, bez znaków specjalnych Kolumna "ymagane/ewentualne" o = Opcjonalne pole m = ymagane pole RR = Numer roku bez znaków wieku MM = Miesiąc, z zerami wiodącymi DD = Dzień, z zerami wiodącymi Schemat ogólny komunikatu MT940 Nazwa pola artości umieszczane w polu :20: Początek komunikatu :25: Numer rachunku posiadacza w IBAN :28C: Numer wyciągu MultiCash :60F: Saldo początkowe i data :61: Linia transakcji :86: Szczegóły transakcji :62F Saldo końcowe i data Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

19 Szczegółowy układ informacji w linii transakcji (:61: Nazwa pola Data waluty Data księgowania Znacznik Obciążenia DR/ uznania CR Suma Kod księgowania Referencje klienta // Referencje banku artości umieszczane w polu dokładnie 6 znaków; numeryczne; data w formacie RRMMDD Dokładnie 4 znaki; numeryczne; 1 do 2 znaków C = Uznanie - Credit RC = Zwrócone uznanie - Reversal credit D = Obciążenie - Debit RD = Zwrócone obciążenie -Reversal debit oraz trzecia litera kodu ISO np. CN gdy kod PLN; CD gdy kod USD itp 1 do 15 znaków; numeryczne; suma w formacie dziesiętnym dokładnie 4 znaki alfanumeryczne. N + 3 znaki kodu transakcyjnego 1 to 16 znaków alfanumeryczne. Identyfikator klienta RNR. Jeżeli nie występuje, zastępowany przez NONREF Identyfikator zaksięgowanej płatności po stronie Banku Szczegółowy układ informacji w linii szczegółów transakcji (:86:) Kod pola Maksymalna Format /E Nazwa Uwagi dł. 3 f n m Kod transakcyjny banku v a o Opis księgowania 34 3 n n o Stała wartość v an o Numer banku kontrahenta Dla kont w formacie NRB przekazywana suma kontrolna i numer banku kontrahenta tzn. ccaaaaaaaa *27 v an o Szczegóły płatności v n o Numer rachunku wirtualnego AIP Prezentacja w formie NRB jeśli uruchomiona usługa AIP *27 v an o Dodatkowe informacje v an o Nazwa i adres kontrahenta Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20

20 2 x 27 znaków f n o Numer rachunku kontrahenta v an o Cd. opisu kontrahenta Przykład wyciągu MT940: :20:1 :25:/PL :28C:160/2009/BPL :60F:D090903PLN ,48 :61: CN ,01N723NONREF//CENT :86:723^00PRZELE OTRZ ELIXIR ^34000 ^ ^20faktura 1360/07/2009/RL 404/^2107/2009/ D ^32TRANSPORT REGIONALNY^33T PIOTR GORA UL. OGRODOA ^ ^62A KRAKO :61: CN ,83N721NONREF//CENT :86:721^00PRZELE OTRZYMANY ^34000 ^ ^201319/07/2009/RTL ^32Forters Sp ka z o.o. ul. G^33runwaldzka 48 Krakow ^ :61: CN ,80N632REFERENCJA1//CENT :86:632^00POLEC ZAPťATY UZNANI ^34000 ^30 ^31 ^20/NIP/ /IDP/037635/^21TXT/ KOSMOSKA 1393/07/200 ^229/RTL ^32PRESTIGE - MAGDALENA KOSMOSKA 60 :61: CN ,00N723NONREF//CENT :86:723^00PRZELE OTRZ ELIXIR ^34000 ^ ^20Zapˆata za f-r Proforma nr^21 332/09/ 2009 z dn ^2209r. albumy historyczne ^32TRANSPORT REGIONALNY^33ALFRED ZIELONY LUBLIN 2 ^ ^62A LUBLIN :61: CN ,00N723REF //CENT :86:723^00PRZELE OTRZ ELIXIR ^34000 ^ ^20AtQSZ -P^21bASCeNa CA20/11779/09 ^32SOPOCKIE TOARZYSTO UBEZPI^33ECZEN. ERGO HESTIA S.A. UL. ^ ^62HESTII SOPOT :61: CN ,05N761NONREF//CENT :86:761^00ZLECENIE SALDO ^34000 ^30 ^31 ^20zlecenie saldo 3011/3012 AI^21P ^32 :62F:D090803PLN ,79 Bank BGŻ BNP Paribas SA Import, eksport w BiznesPl@net styczeń /20