STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO"

Sabina Ciesielska
6 lat temu
Przeglądów:

1 STRUKTURA RAPORTU PRZEKAZU POCZTOWEGO Wersja 1.0,

2 Spis treści 1. Przeznaczenie Cykl generowania...2 (na żądanie/eod/miesięczne/inne) Sposób przechowywania danych...2 (trwałe/tymczasowe-enquiry) Miejsce udostępnienia Szablon nazwy Przykład Orientacja strony Założenia Schemat raportu Przykład (układ i zawartość raportu) Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego Struktura rekordu podsumowującego raport Struktura rekordów dla zrealizowanych Struktura rekordów podsumowujących zbiór zrealizowanych Struktura rekordów dla zwróconych Struktura rekordu podsumowującego zbiór zwróconych Struktura rekordów dla anulowanych Struktura rekordu podsumowującego zbiór anulowanych Opis sposobu selekcji danych (rekordów) Dodatkowe wymagania Zakończenie raportu Przeznaczenie Raport zawiera zestawienie Przekaz Pocztowy, które w danym dniu osiągnęły status ostateczny : Zrealizowany, Zwrócony, Anulowany. 2. Cykl generowania (na żądanie/eod/miesięczne/inne) Raport jest generowany codziennie. 3. Sposób przechowywania danych (trwałe/tymczasowe-enquiry) TRWAŁE 4. Miejsce udostępnienia Repozytorium raportów systemu. Klienci mają dostęp do raportu w repozytorium za pośrednictwem wybranego EKD (mbank Companyet, BRESOK). 5. Szablon nazwy REPPP01 YYYYMMDD.TXT Gdzie: REPPP01_ - stała numer rachunku klienta dla którego generowany jest raport YYYYMMDD.TXT data dla której generowany jest raport (status w został zmieniony w tym dniu) 6. Przykład REPPP01_ _ TXT 7. Orientacja strony Pionowa 8. Założenia Raporty są zapisywane jako pliki tekstowe ASCII. Pola w rekordzie oddzielone są znakiem pałki ( ) Znakiem dziesiętnym jest kropka (.) Rekordy są oddzielone znakiem nowej linii (CR-LF). Ponieważ zbiór zawiera kilka typów rekordów, każdy rekord będzie zaczynał się polem z kodem liczbowym określającym jego typ. 2

3 iedopuszczalne jest wystąpienie pustych rekordów. Polskie znaki diakrytyczne będą zgodne ze stroną kodową WIDOWS Zakładamy strukturę otwartą rekordów tzn. że kolejne wersje raportu mogą zawierać dodatkowe dane umieszczane w polach na końcu rekordu (poniżej oznaczone jako n- pól Rezerwa). Dotychczasowe pola nie mogą być zastępowane nowymi lub zamieniana ich kolejność. 9. Schemat raportu <agłówek zbioru transakcyjnego 11.1> <Dowolna ilość przemieszanych rekordów dla zrealizowanych (11.3) zwróconych (11.5) i anulowanych (11.7)> <Rekord podsumowujący zbiór zrealizowanych 11.4> <Rekord podsumowujący zbiór zwróconych 11.6> <Rekord podsumowujący zbiór anulowanych 11.8> <Podsumowanie zbioru transakcyjnego 11.2> 10. Przykład (układ i zawartość raportu) ZWR PP BR EKD ulica Poczta test1 ref ie podjęto w terminie ZWR PP BR EKD ulica Poczta test1 ref Z IEGO POWODU IZ LISTA A PP BR EKD ulica Poczta test1 ref PO PP BR EKD ulica test1 ref ZWR PP BR beneficjent ulica wraszawa tr Adresat nieznany Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod nagłówka Brak Brak 3 Zawsze 000 Data TODAY RRRRMMDD gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok umer Rachunku w mbanku Data, dla której generowany jest raport (TODAY) DEBIT.ACCOUT 12 umer rachunku klienta, dla którego generowany jest raport. Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 3

4 12. Struktura rekordu podsumowującego raport azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod nagłówka Brak Brak 3 Zawsze 900 Liczba rekordów transakcyjnych Brak Brak 10 Liczba (z wszystkich sekcji) zliczana podczas generowania raportu wszystkich Brak Brak 20 przekazów ze wszystkich rekordów transakcyjnych w Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 13. Struktura rekordów dla zrealizowanych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 010 Status STATUS PO zrealizowanej Referencje ID mbank Data VALUE.DATE DD/MM/RRRR Data księgowania przekazu księgowania Ref księgowe PLCL.CLEARIG.RE F Kwota PP CREDIT.AMOUT 16 azwa adresata ADDR.AME ALL/35 Adres adresata ADDR.STREET AY/35 ADDR.BUILDIG /8 ADDR.FLAT /8 ADDR.POST.CODE /6 ADDR.POST.CITY AY/35 PAYMET.DETAILS 4 X 35A Tytuł płatności Ref klienta CLIET.REF umer SED.UMBER nadawczy Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 14. Struktura rekordów podsumowujących zbiór zrealizowanych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 910 Typ Brak Brak 3A Zawsze 100 Liczba Brak Brak 10 Liczba rekordów transakcyjnych dla zrealizowanych powstałych na podstawie z polem STATUS równym PO zrealizowanych Brak Brak 20 Suma pola Kwota PP ze wszystkich rekordów dla potwierdzonych (status PO) w Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 4

5 15. Struktura rekordów dla zwróconych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 030 Status zrealizowanej Referencje mbank Data księgowania Ref księgowe Kwota PP azwa adresata Adres adresata Tytuł płatności Ref klienta umer nadawczy Kod zwrotu Opis zwrotu Data księgowania zwrotu STATUS ID ZWR VALUE.DATE DD/MM/RRRR Data księgowania przekazu PLCL.CLEARIG.RE F CREDIT.AMOUT ADDR.AME 16 ALL/35 ADDR.STREET AY/35 ADDR.BUILDIG /8 ADDR.FLAT /8 ADDR.POST.CODE /6 ADDR.POST.CITY AY/35 PAYMET.DETAILS 4 X 35A CLIET.REF SED.UMBER PP.RETUR.CODE A/8 PP.RETUR.DESC AY/4x35 Pole w wypełniane wartością pola PP.RETUR.DESC jeśli kod zwrotu = IE, dla innych kodów zwrotu w polu tym będzie wpisywany opis kodu z parametryzacji. Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 16. Struktura rekordu podsumowującego zbiór zwróconych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 930 Typ Brak Brak 3A Zawsze 300 Liczba Brak Brak 10 Liczba rekordów transakcyjnych dla zwróconych powstałych na podstawie z polem STATUS równym ZWR, zwróconych Brak Brak 20 Suma pola Kwota PP ze wszystkich rekordów dla zwróconych (status ZWR) w Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 5

6 17. Struktura rekordów dla anulowanych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 040 Status zrealizowanej Referencje mbank Data księgowania Ref księgowe Kwota PP azwa adresata Adres adresata STATUS ID A VALUE.DATE DD/MM/RRRR Data księgowania przekazu PLCL.CLEARIG.RE F CREDIT.AMOUT ADDR.AME 16 ALL/35 ADDR.STREET AY/35 ADDR.BUILDIG /8 ADDR.FLAT /8 ADDR.POST.CODE /6 ADDR.POST.CITY AY/35 PAYMET.DETAILS 4 X 35A Tytuł płatności Ref klienta CLIET.REF umer SED.UMBER nadawczy Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 18. Struktura rekordu podsumowującego zbiór anulowanych azwa azwa aplikacji w azwa pola w Kod Brak Brak 3 Zawsze 940 Typ Brak Brak 3A Zawsze 400 Liczba Brak Brak 10 Liczba rekordów transakcyjnych dla anulowanych powstałych na podstawie z polem STATUS równym A, anulowanych Brak Brak 20 Suma pola Kwota PP ze wszystkich rekordów dla anulowanych (status A) w Rezerwa n/d n/d ie występuje Rekord może zostać rozszerzony o 19. Opis sposobu selekcji danych (rekordów) Transakcje znajdujące się w wybierane są z tablicy dla statusów końcowych. Raport generowany jest dla określonego rachunku i dnia. 20. Dodatkowe wymagania Dodatkowe wymagania T/ Opis Wyliczenia arytmetyczne Sortowanie Podział na Oddziały Grupowanie Drukowany codziennie Drukowany na żądanie Archiwizacja papierowa Dostępna forma elektroniczna T Wersja elektroniczna dostępna w repozytorium raportów a przez 30 dni kalendarzowych od daty wygenerowania. 21. Zakończenie raportu Brak mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej IP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote.

Podobne dokumenty

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03)

Plik zwrotny Polecenie Zapłaty Masowe PZ SUM (REPPZ03) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA WERSJA 2.00, 11.07.2016 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy