UCHWAŁA NR X/34/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/34/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą Natura za 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA za 2013 rok, zatwierdza się: 1. Sprawozdanie finansowe Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA za 2013 rok. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA za 2013 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Zgromadzenia Sławomir Słabuszewski Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 1

2 Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 1

11 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Międzygminnego Związku pod nazwą NATURA Nr 8/2014 z dnia r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego poda nazwą NATURA za 2013r. Zawartość sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA w Grójcu 1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r część opisowa. 2. Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r.-część tabelaryczna. 3. Wpłaty udziałów przez statutowych członków gmin na dzień r.-część tabelaryczna. Grójec, 28 marca 2014r. Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 1

12 1. Informacja o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku NATURA za 2013 r. część opisowa. Wprowadzenie Związek Międzygminny pod nazwą NATURA został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych w dniu r. Został on utworzony przez 11 gmin z terenu Południowego Mazowsza w celu przejęcia od gmin uczestników Związku obowiązków związanych z prowadzeniem przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r.,poz. 1399),nałożonych na gminy ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152,poz. 897 ze zm.). W październiku 2013r. Zarząd Międzygminnego Związku pod nazwą NATURA podjął uchwałę (Uchwała nr 1 z dnia 01 października 2013r.) w sprawie projektu planu budżetu na 2013r., ustalając podział dochodów i wydatków planu budżetu na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. W oparciu o przedstawiony przez Zarząd Związku projekt w dniu 18 grudnia 2013r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA uchwaliło plan budżetu na 2013r. (Uchwała Nr IV/16/13 z dnia 18 grudnia 2013r.) w następujących wielkościach: dochody bieżące budżetu na kwotę ,00 zł wydatki bieżące budżetu na kwotę ,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę ,00 zł rezerwy ogólne i celowe na kwotę 1 944,00 zł Dochody ogółem Wydatki ogółem ,00 zł ,00 zł Plan finansowy Związku na 2013r. zakładał budżet zrównoważony. Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA Nr 11/2013 z dnia r. dokonano przeniesienia wydatków w obrębie Działu 750 Administracja publiczna,rozdział pozostała działalność w następujący sposób : zmniejszono wydatki 4010 Wynagrodzenie osobowe o kwotę 1 090,00 zł,równocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki w 4170 Wynagrodzenie bezosobowe. Przesunięcia wydatków przedstawia tabela poniżej : Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 R A Z E M ,00 0, ,00 Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 2

13 Przedstawiając wyniki finansowe można stwierdzić,że: dochody ogółem zostały wykonane w 100,61% w stosunku do wielkości planowanej na 2013 r. i zamknęły się kwotą ,83 zł. wydatki ogółem zostały wykonane w 37,92% w stosunku do wielkości planowanej na 2013r. i zamknęły się kwotą ,87 zł. nadwyżka budżetu za 2013r. wynosi ,96 zł. I. Wykonanie dochodów Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA w 2013 r. Dochody ogółem : ,83 zł (tj.100,61% planu wynoszącego ,00 zł) Dochody Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA w 2013 r.( Dział 750-Administracja publiczna,rozdział Pozostała działalność) składały się z wpłat Gmin-członków Związku na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 99,14% dochodów ogółem.pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku,co stanowi 0,05% dochodów ogółem.(dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) składały się z wpłat osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych za rok 2014r., co stanowi 0,81% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o wykonaniu dochodów w 2013 r. Dział: 750 Rozdział: ) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących( 2900 ) : ,00 zł (tj.100% planu wynoszącego ,00 zł) W 2013 r. Gminy dokonały wpłaty z tytułu udziałów statutowych na łączną kwotę ,00 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin-Członków Związku wg stanu na dzień r. 2) Pozostałe odsetki 0920 : 94,83 zł (tj.18,97% planu wynoszącego 500,00 zł) W 2013 r. Związek uzyskał kwotę 94,83 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Dział: 756 Rozdział: ) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 0490): 1 610,00 zł (w 2013 r. nie były planowane dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych ). Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 3

14 W 2013 r. Związek uzyskał dochody z tytułu wpłat osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych za 2014 r. I. Wykonanie wydatków Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA w 2013 r. Wydatki ogółem : ,87 zł (tj.37,92% planu wynoszącego ,00 zł) Wydatki sklasyfikowane zostały w (Dziale 750 Administracja publiczna,rozdział Pozostała działalność), na który składają się wydatki związane z organizacją Biura Związku stanowią 100% wydatków ogółem oraz w( Dziale 758-Różne rozliczenia,rozdział ) Rezerwy Ogólne i celowe. Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o wykonaniu wydatków w 2013 r. Dział: 750 Rozdział: ) Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): wynoszącego ,00 zł) 1 836,62 zł (tj.6,31% planu Wydatek na wynagrodzenie osobowe z tytułu umowy o pracę Dyrektora Związku zatrudnionego od r. 2) Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170): ,87 zł(tj.99,97% planu wynoszącego ,00 zł). Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę z tytułu umowy o dzieło w wysokości 7 000,00 zł i umów zlecenia 6 916,87 zł,z tytułu obsługi administracyjnej biura. 3) Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210): wynoszącego ,00 zł) ,08 zł(tj.77,61% planu Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie dotyczą zakupu: komputerów i monitorów ,08 zł oraz systemu zabezpieczeń ,00 zł 4) Zakup usług pozostałych ( 4300): wynoszącego ,00 zł ) 7 739,25 zł(tj.21,92% planu W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 150,00 za usługi prawne oraz 1 568,25 usługę informatyczną. 5) Wydatki na zakupy inwestycyjne ( 6060) : wynoszącego ,00 zł) ,05 zł (tj.49,01% planu Wydatki z tego paragrafu dotyczą zakupu serwera z osprzętem na kwotę ,00 zł oraz krat i rolet do wynajmowanych lokali na siedzibę biura Związku na kwotę 5 289,05 zł. Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 4

15 Wynik Na koniec 2013 roku na rachunku bankowym pozostało ,96 zł. Należności wynoszą 0,00 zł,wszystkie udziały gmin wchodzących w skład Związku zostały wpłacone w całości. Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wyniosły ogółem ,28 zł w tym: a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,24 zł b) zobowiązania wobec budżetów z tyt. podatku PIT ,00 zł c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń składka ZUS 2 169,04 zł Wszystkie powyżej zobowiązania płatności. zostały uregulowane w styczniu 2014 r. zgodnie z terminem Wynik budżetu 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości ,96 zł. Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 5

16 2. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2013 r. część tabelaryczna w układzie działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. I. Wykonanie dochodów za 2013r. Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Plan 2013r. Plan po zmianach Wykonanie % 750 x x Administracja publiczna , , ,83 99, x Pozostała działalność , , ,83 99, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,00 100, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 94,83 18, x x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0, ,00 0, x Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM , , ,83 100,61 Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 6

17 II. Wykonanie wydatków za 2013r. Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Plan 2013r. Plan po zmianach Wykonanie % 750 x x Administracja publiczna , , ,87 38, x Pozostała działalność , , ,87 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 6, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0,00 0, Składki Fundusz Pracy 919,00 919,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 77, Zakup energii 1 650, ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,25 21, Zakup usług do sieci internet 3 750, ,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 900,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 0,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 336, ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,05 49, x x Różne rozliczenia 1 944, ,00 00,00 0, x Rezerwy ogólne i celowe 1 944, ,00 0,00 0, Rezerwy 1 944, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,87 37,92 Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 7

18 3. Wpłaty udziałów statutowych Gmin na dzień r. część tabelaryczna Lp. Członkowie Związku Plan 2013 r. ( zł ) Wykonanie planu ( zł ) Wykonanie planu (%) 1 Gmina Pniewy 9 382, ,00 100,00 2 Gmina Belsk Duży , ,00 100,00 3 Gmina Jasieniec , ,00 100,00 4 Gmina Błędów , ,00 100,00 5 UG Grójec , ,00 100,00 6 UG Warka , ,00 100,00 7 Gmina Goszczyn 5 942, ,00 100,00 8 Gmina Mogielnica , ,00 100,00 9 Gmina Promna , ,00 100,00 10 Gmina Wyśmierzyce 5 716, ,00 100,00 11 Gmina Chynów , ,00 100,00 Razem , ,00 100,00 Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 8

19 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Międzygminnego Związku pod nazwą NATURA Nr 8/2014 z dnia r. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA. Prawa własności: Związek posiada na dzień r. rzeczowe aktywa trwałe w postaci serwera o wartości ,00 zł. Id: E4D BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 9