Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy ust. 1 i 3 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Zarząd uchwala, co następuje: 1.Przedkłada się Zgromadzeniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok oraz informację o stanie mienia w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Plan finansowy Związku na 2012 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia w dniu 21 grudnia 2011 r. i wynosił: 1. Dochody planu finansowego na 2012 r. w wysokości ,00 zł 2. Wydatki planu finansowego na 2012 r. w wysokości ,00 zł Po wprowadzonych zmianach uchwałami: Zgromadzenia Związku nr VIII/22/2012 z dnia 6 lutego 2012 r., Zgromadzenia Związku nr X/27/2012 z dnia 28 maja 2012 r. Zgromadzenia Związku nr XI/29/2012 z dnia 15 października 2012 r. Zarządu Związku nr XIV/16/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Zarządu Związku nr XV/20/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2012 roku plan finansowy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: 1. Dochody planu finansowego na 2012 r. w wysokości ,00 zł 2. Wydatki planu finansowego na 2012 r. w wysokości ,00 zł 3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości ,00 zł zaplanowano z nadwyżki roku poprzedniego Plan finansowy Związku za 2012 r. został wykonany następująco: 1. Dochody na plan ,00 zł wykonano ,57 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu. 2. Wydatki na plan ,00 zł wykonano ,91 zł, co stanowi 95,77 % do założonego planu. 3. W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. planowany deficyt wykonano w formie nadwyżki w wysokości 5.341,66 zł. 2

3 I. Wykonanie dochodów 1. Dz Administracja publiczna Ogółem dochody z tego działu na plan ,00 zł wykonano ,23 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu; - rozdz Pozostała działalność 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,13 zł od mieszkańca na plan ,00 zł wykonano ,23 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu; Nazwa Gminy Liczba mieszkańców Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł) Dokonane wpłaty gm. Słupca , ,56 m. Słupca , ,76 gm. Lądek , ,52 gm. Strzałkowo , ,48 gm. Orchowo , ,08 gm. Zagórów , ,56 gm. Ostrowite , ,96 gm. Wilczyn , ,22 gm. Powidz , ,09 Razem , , Dz Różne rozliczenia Ogółem dochody z tego działu na plan 3 309,00 zł wykonano 4 176,18 zł co stanowi 126,21% do założonego planu; - rozdz Różne rozliczenia finansowe 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 3 309,00 zł wykonano 4 176,18 zł, co stanowi 126,21 % do założonego planu. 3. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem dochody z tego działu na plan ,00 zł wykonano ,16 zł co stanowi 99,79 % do założonego planu: - rozdz Gospodarka odpadami 2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan ,00 zł wykonano ,54 zł co stanowi 100,00 %. Nazwa Gminy Liczba mieszkańców Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł) Dokonane wpłaty gm. Słupca , ,62 m. Słupca , ,36 gm. Lądek , ,40 gm. Strzałkowo , ,84 gm. Orchowo , ,92 gm. Zagórów , ,60 gm. Ostrowite , ,80 Razem , ,54 3

4 - rozdz Schroniska dla zwierząt 0830 wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 2 350,00 zł wykonano 2 350,00 zł co stanowi 100,00 % 0960 darowizny na schronisko, na plan 878,00 wykonano 1 028,00 zł, co stanowi 117,08 % do założonego planu dochody ze składek gmin członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan ,00 zł wykonano ,15 zł co stanowi 99,32 % dochody majątkowe ze składek gmin w wysokości 0,04 zł od mieszkańca na plan ,00 zł wykonano ,47, co stanowi 100,00% do założonego planu. Składka członkowska roczna łącznie dochody majątkowe i bieżące w wysokości 0,22 zł od mieszkańca Nazwa Gminy Liczba mieszkańców Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł) Dokonane wpłaty gm. Słupca , ,64 m. Słupca , ,44 gm. Lądek , ,88 gm. Strzałkowo , ,12 gm. Orchowo , ,52 m. i gm. Zagórów , ,64 gm. Ostrowite , ,24 gm. Wilczyn , ,64 gm. Powidz , ,50 Razem , ,62 Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1. II. Wykonanie wydatków 1. Dz Administracja publiczna Ogółem wydatki z tego działu na plan ,00 zł wykonano ,55 zł, co stanowi 97,31 %. - rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki z tego działu na plan 4 000,00 wykonano w wysokości 3 628,00 zł co stanowi 90,70 % do założonego planu. Środki zostały przeznaczone na promocję Związku - rozdz Administracja publiczna Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym: - wynagrodzenie pracowników ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 zł - składki ZUS ,01 zł - składka na Fundusz Pracy ,27 zł - wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) ,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,99 zł - wydatki osobowe ( środki czystości) - 973,90 zł 4

5 - usługi zdrowotne - 83,00zł - usługi pocztowe, opłaty bankowe ,20 zł - rozmowy telefoniczne komórkowe ,68 zł - podróże służbowe ,74zł - odpis na ZFŚS ,34 zł - szkolenia pracowników ,00 zł Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowią kwotę 8 950,26 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ryczałt samochodowy. 2. Dz Rezerwy ogólne i celowe Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała rezerwa w wysokości 398,00 zł. 3. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem wydatki z tego działu na plan ,00 zł wykonano ,36 zł co stanowi 95,15 % do założonego planu: rozdz Gospodarka odpadami 4270 naprawy pojemników - 399,75 zł 4300 wywóz segregowanych odpadów ,55 zł - rozdz Schroniska dla zwierząt w tym : wydatki bieżące: 4210 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska ,52 zł 4260 opłaty za energię i wodę ,40 zł zakup usług remontowych ,00 zł 4300 utrzymanie bezdomnych psów ,45 zł 4360 rozmowy telefoniczne komórkowe - 964,06 zł 4430 wydatki na ubezpieczenie zakupionego samochodu do schroniska ,00 zł podatek od nieruchomości ,00 zł podatek rolny - 65,00 zł oraz wydatki majątkowe: 6050 budowa kojców dla bezdomnych zwierząt ,38 zł zakup samochodu ,00 zł Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2. III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł - zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3. IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku Planowany deficyt w kwocie ,00 zł, wykonany został w formie nadwyżki w 5 341,66 zł. kwocie Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4. 5

6 V. Wykonanie zadań majątkowych W 2012 r. wybudowano kojce na schronisku dla zwierząt za kwotę ,38 zł Zakup samochodu na schronisku ,00 zł Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 5. 6

7 Wykonanie dochodów Związku za rok 2012 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wyk 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , ,23 100, , ,23 100, Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 3 309, ,18 126, , ,18 126, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , ,54 100, , ,54 100, Schroniska dla zwierząt 0830 Wpływy z usług 2 350, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 878, ,00 117, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , ,15 99, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,47 100, , ,62 99, , ,16 99,79 Ogółem , ,57 100,00 7

8 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Wykonanie wydatków Związku za rok 2012 Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wyk 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 81, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, , ,00 90, Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 973,90 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 061, ,42 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,01 95, Składki na Fundusz Pracy 2 767, ,27 94, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 3 900, ,99 91, Zakup usług zdrowotnych 375,00 83,00 22, Zakup usług pozostałych 2 600, ,20 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 223, ,68 86, Podróże służbowe 4 200, ,74 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,34 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, , ,55 97, , ,55 97, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 398, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 399,75 33, Zakup usług pozostałych , ,80 99, , ,55 98, Schronisko dla zwierząt 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 82, Zakup energii 3 800, ,40 74, zakup usług remontowych 8 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,45 92, Opłaty z tytułu zakupu usług te ,00 964,06 91,82 8

9 lekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 52, Podatek od nieruchomości 2 500, ,00 81, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120,00 65,00 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, , ,81 93, , ,36 95,15 Ogółem , ,91 95,77 9

10 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Wykonanie przychodów i rozchodów Związku za rok 2012 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. I. Przychody , ,00 100, Przychody z rozliczeń krajowych , ,00 100,00 II. Rozchody Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami , ,00 100,00 10

11 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku za rok 2012 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. I. Dochody , ,57 100,00 dochody bieżące , ,10 100,00 dochody majątkowe , ,47 100,00 II. Wydatki , ,91 95,80 wydatki bieżące , ,53 94,80 wydatki majątkowe , ,38 100,80 Ogółem nadwyżka / deficyt , ,66-32,36 11

12 Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Wykonanie zadań majątkowych Związku za rok Wydatki inwestycyjne Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Plan Wykonanie % wyk Wykonanie kojców dla bezdomnych dla zwierząt , ,38 99, Zakup samochodu , ,00 100, , ,38 99,98 12

13 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości ,10 zł brutto tj ,80 zł (netto). Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o kwotę ,58 zł, z tego zakupiono samochód marki volkswagen caddy o wartości ,00 zł i wykonano 3 szt. kojców dla zwierząt za kwotę 3 482,38 zł. 1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości ,64 zł. 2. Na dzień 31 grudnia 2012 r. ZGRS posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości ,46 zł brutt, tj ,49 zł netto; w tym: - budynek schroniska o wartości ,87 zł brutto, tj ,66 zł netto, - ogrodzenie schroniska o wartości ,59 zł brutto, tj ,83 zł netto. 3. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu: samochód marki volkswagen caddy o wartości na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie ,00 zł brutto (wartość nabycia), tj ,67 zł (netto) traktor marki PARTNER o wartości 6 799,00 zł brutto (całkowicie umorzona wartość). 4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie), którego koszt stanowi kwotę ,00 zł. 5. ZGRS jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 3.500,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie ,78 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania. 6. W posiadaniu ZGRS są wartości niematerialne i prawne w wysokości 5.212,78 zł są to programy komputerowe. W 2012 r. został sprzedany samochód KIA PREGIO za kwotę 1 500,00 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy). 13

14 Załącznik do informacji o stanie mienia za 2012 r. WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku poprzedniego Wyszczególnienie Stan na dzień r. Stan na dzień r. Zmiana wartości (7-4) Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE , , , , , , ,58 1. Środki trwałe , , , , , , , Grunty , , , , Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , , , , , Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu , ,80 793, , , , , Inne środki trwałe Inwestycje rozpoczęt (środki trwałe w budowei) , , , ,00-3. Środki przekazane na poczet inwestycji AKCJE UDZIAŁY W SPÓLKACH INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JED- NOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO , , , , Pozostałe środki trwałe - konto , , , , Wartości niematerialne i prawne - konto , , , ,78 - -

15