Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ PŁACE

Transkrypt

1 Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ PŁACE grudzień 2014

2 Spis treści Wynagrodzenia...3 Utwórz listę płac...3 Edycja listy płac...4 Wynagrodzenie pracownika...6 Drukowanie listy płac...7 Karty roczne...8 Kalkulator płac...9 Zbiorowa zmiana wynagrodzeń...10 Zbiorowa zmiana składników...10 PIT-y...11 Wyszukiwarka zapisanych deklaracji PIT...11 Tworzenie deklaracji PIT Tworzenie deklaracji PIT-4R (analogicznie PIT-4, PIT-8AR, PIT-8A)...14 ZUS Płatnik...15 Dokumenty zgłoszeniowe...15 Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych...15 Ręczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych...17 Dokumenty rozliczeniowe...18 Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych...18 Ręczne generowanie dokumentów rozliczeniowych...19 Przelewy...20 Dodawanie przelewów z listy płac...20 Wyszukiwanie i rozliczanie przelewów...22 Pożyczki...22 Lista kas pożyczkowych...23 Utwórz kasę pożyczkową...23 Informacje o kasie pożyczkowej...24 Lista pożyczek...24 Dodaj pożyczkę...25 Wprowadzanie/edycja planu spłaty...26 Generowanie automatyczne...26 Generowanie ręczne...27 Edycja planu spłat...27 Drukowanie informacji o pożyczce...27 Dodaj wpłatę raty...28 Lista innych operacji...29 Dodaj operację inną...29 Edytuj kasę...30 Raporty...30 str. 2

3 Wynagrodzenia Rozliczanie umów oraz wszelkie informacje o wynagrodzeniach pracowników są dostępne w menu Płace Wynagrodzenia. Możemy tam tworzyć i edytować listy płac pracowników, tworzyć ewidencje zbiorcze wynagrodzeń oraz dokonywać zmian stawek zaszeregowania pracowników. Dodatkowo dostępny jest również kalkulator do wyliczania stawki netto dla umów zlecenia, o dzieło i powołania, pomocny w ustaleniu kwoty, na jaką należy podpisać umowę, aby po odliczeniu składek i kosztów pracownik otrzymał ustaloną kwotę netto. Utwórz listę płac Aby móc wypłacić wynagrodzenie należy najpierw stworzyć listę płac za dany miesiąc. Przed tworzeniem listy płac należy się upewnić czy pracownik ma zatwierdzoną ewidencje czasu pracy za miesiąc, za który tworzymy listę. Opis zbiorowego zatwierdzania ewidencji czasu pracy dostępny jest w instrukcji do modułu Ewidencja czasu pracy. Tworzenie list płac jest dostępne w menu Płace Wynagrodzenia Utwórz listę płac. Po wybraniu tej pozycji zostanie otwarty formularz wyszukiwania pracowników (rys. 1). Najpierw należy wybrać, za jaki miesiąc chcemy stworzyć listę płac oraz typ umów, a następnie określić, jakich pracowników chcemy rozliczyć (można wybrać okręg, dział i/lub grupę). Po określeniu tych parametrów klikamy Szukaj. rys.1 Określanie parametrów tworzonej lisy Po wyszukaniu ukaże się tabela z lista pracowników spełniających podane kryteria i posiadających w wybranym miesiącu umowę odpowiedniego typu (rys. 2). Jeżeli w danym miesiącu nastąpiła zmiana umowy/aneks wówczas dla każdej umowy jest osobny wiersz zawierający dane pracownika. Dodatkowo podane są informacje o okresie trwania umowy, wynagrodzeniu, dziale oraz grupie, do której jest przypisany pracownik. Z tabeli należy wybrać pracowników, których chcemy umieścić na liście płac zaznaczając pole w ostatniej kolumnie. Po wybraniu pracowników klikamy Utwórz listę płac. rys. 2 Wybór pracowników do umieszczenia na liście płac Zostanie załadowany formularz tworzenia listy płac zawierający informacje o tworzonej liście (rys. 3). Można zmodyfikować numer listy płac oraz wybrać inna datę przelewu. Dodatkowo można wprowadzić notatkę na temat tworzonej listy. str. 3

4 rys. 3 Formularz listy płac Poniżej formularza znajduje się tabela z pracownikami, którzy znajdą się na tworzonej liście płac (rys. 4). W każdej chwili można dodać kolejnych pracowników klikając Dodaj. Wówczas ponownie ukaże się formularz wyszukiwania (opisany na początku) i będzie można zaznaczyć kolejnych pracowników. rys. 4 Pracownicy tworzonej listy płac Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych klikamy przycisk Zapisz znajdujący się pod formularzem listy płac. Po pomyślnym zapisie pod formularzem pojawią się dodatkowe przyciski służące do zatwierdzania listy płac (analogicznie jak w przypadku dokumentów), nowe kolumny na liście pracowników oraz dodatkowe przyciski pod tabelą pracowników. Dokładny opis w rozdziale dotyczącym edycji listy płac. Edycja listy płac System umożliwia wyszukiwanie oraz edycję stworzonych list płac. Wybieramy z menu Płace Wynagrodzenia Listy płac. Po wybraniu pokaże się formularz wyszukiwania list płac (rys. 5). Wprowadzając dane w pola formularza należy określić jakich list płac poszukujemy np. podając rok 2011, miesiąc lipiec oraz typ Umowa o pracę zostaną wyświetlone wszystkie listy płac z umów o pracę z lipca 2011 r. Można również wyszukać np. listy płac zawierające wybranego pracownika lub listy płac z danego miesiąca płatności. str. 4

5 rys. 5 Wyszukiwanie list płac Po wyszukaniu pojawi się tabela z listą pasujących list płac. Należy z niej wybrać interesującą nas listę płac klikając na wiersz lub ikonę lupy. Pojawi się formularz edycji listy płac pozwalający zmienić datę przelewu do momentu Zaakceptowania listy płac (analogicznie jak przy procesie obiegu dokumentów) oraz przyciski zmieniające stan listy płac (rys. 6). rys. 6 Przyciski do zmiany stanu listy płac Dodatkowo można dodawać i usuwać pracowników klikając przycisk Dodaj pracowników (otworzy się formularz identyczny z tym do dodawania pracowników przy tworzeniu listy płac). W tabeli z pracownikami przypisanymi do danej listy widoczne są nowe kolumny wymienione poniżej (rys. 7): Brutto kwota brutto umowy po uwzględnieniu dodatków i kosztów, Podatek kwota podatku do zapłacenia, Przelew kwota do przelewu na konto, Kasa kwota do wypłacenia w kasie, jeżeli całość nie jest przelewana na konto, Transfer do kasy pole pozwalające przenieść część kwoty przelewanej na konto do wypłacenia w kasie, Wypłacone? pole staje się aktywne po dacie przelewu i pozwala oznaczyć, które wypłaty/przelewy zostały wykonane, Podgląd kliknięcie ikony lupy spowoduje otwarcie okna z dokładnymi informacjami o wynagrodzeniu (szczegółowy opis zawartości okna znajduje się w rozdziale Wynagrodzenie pracownika) Przelicz kliknięcie pola spowoduje ponowne przeliczenie wynagrodzenia (np. gdy już po przeliczeniu listy płac pracownik przyniósł informacje o należnym dodatku, wówczas można wprowadzić go do systemu i ponownie przeliczyć kody płacowe), Usuń usuwa pracownika z listy płac. Poniżej listy pracowników znajduje się wiersz z podsumowaniem kwot listy płac. rys. 7 Pracownicy na zapisanej liście płac Pod listą pracowników znajdują się przyciski pozwalające przeliczać całą listę, drukować paski skrócone i szczegółowe dla wszystkich pracowników, drukować listę płac oraz księgować ją. str. 5

6 Wynagrodzenie pracownika Kliknięcie w ikonę lupy widoczną na rys.7 spowoduje otwarcie okna z dokładnymi informacjami o wartościach przypisanych poszczególnym kodom płacowym. rys. 8 Wynagrodzenie pracownika Na górze okna znajdują się przyciski po naciśnięciu, których pojawiają się odpowiednie grupy kodów płacowych z wartościami widocznymi poniżej przycisków. Przyciski oznaczają odpowiednio: Wszystkie wyświetlają się wszystkie kody płacowe, które należą do tego typu listy płac i są różne różne od zera, Odcinek płacowy 1 pokażą się kody związane z czasem pracy i nieobecnościami, Odcinek płacowy 2 znajdzie się tu zaszeregowanie, kwoty brutto, netto oraz składniki stałe i zmienne, Odcinek płacowy 3 kody zawierające wszystkie składki, tj. społeczne i zdrowotne, Odcinek płacowy 4 są tu informacje na temat kosztów uzyskania przychodu, podatku, kwot przelewów lub wypłaty w kasie itp. Przy każdym kodzie oprócz wartości i okresu za jaki dany składnik został obliczony znajduje się również ikona znaku zapytania, po kliknięciu na ten znaczek pod kodem płacowym pokaże się informacja w jaki sposób został on obliczony. rys. 9 Informacje szczegółowe o kodzie płacowym str. 6

7 Pod tabelą znajdują się przyciski: Przelicz kliknięcie spowoduje ponowne przeliczenie wynagrodzenia, Drukuj pełny pasek kliknięcie spowoduje wygenerowanie dokumentu PDF zawierającego wartości wszystkich kodów płacowych (pasek płacowy pełny), Drukuj skrócony pasek kliknięcie spowoduje wygenerowanie dokumentu PDF zawierającego wartości najbardziej istotnych kodów płacowych (pasek płacowy skrócony). Drukowanie listy płac Po kliknięciu przycisku Drukuj listę płac pojawi się okno z szablonami wydruku listy płac. Na górze są trzy zakładki pozwalające wyświetlać wybraną listę szablonów jak i dodać nowy szablon. rys. 10 Drukowanie listy płac Aby wydrukować listę płac należy wybrać, według którego szablonu chcemy dokonać wydruku, a następnie kliknąć jedną z ikon w kolumnie Drukuj. Wydruk jest możliwy w formacie PDF lub RTF (MS Word). Jeżeli jeden pracownik widnieje kilkakrotnie na liście płac wówczas na wydruku będzie tylko jedna sekcja odpowiadająca temu pracownikowi z sumowanymi wartościami kodów. Jeżeli zaznaczymy pole w kolumnie Podział wówczas po zapełnieniu pierwszej strony A4, kolejne kolumny kodów płacowych będą drukowane na kolejnej stronie A4 (w zależności od ilości wybranych kodów płacowych do wydruku wydruk może zająć wówczas dwie strony A4). W każdej chwili możemy sprawdzić jakie zestawienie kodów płacowych zawiera dany szablon klikając ikonę lupy w kolumnie Podgląd. Otworzy się nowe okno z listą kodów płacowych przypisanych do szablonu. Kolejność wierszy tabeli jest identyczna z kolejnością prezentowania kodów na wydruku. Kolejność można zmieniać klikając jedną ze strzałek obok kodu. Po zmianie kolejności należy szablon zapisać klikając Zapisz nowe ustawienie. Jeżeli chcemy dokonać innych zmian w szablonie wydruku klikamy Edytuj. Ukaże się formularz edycji szablonu, w którym możemy dodawać lub usuwać kody płacowe z szablonu zaznaczając lub odznaczając pole w kolumnie Dodaj oraz podając pozycję dodanego kodu płacowego. Po dokonaniu modyfikacji możemy zapisać zmiany w obecnym szablonie (Modyfikuj szablon domyślny) lub zapisać nowy własny szablon (Zapisz jako prywatny). Szablon prywatny będzie dostępny w zakładce Moje szablony. Po zapisie możemy zamknąć okno. rys. 11 Tworzenie nowego szablonu wydruku listy płac str. 7

8 W zakładce Nowy szablon możemy stworzyć szablon wydruku od podstaw. Należy podać nazwę tworzonego szablonu oraz wybrać kody i ich pozycje. Po wybraniu kodów i ich pozycji możemy zapisać szablon jako domyślny (dostępny dla wszystkich użytkowników) lub jako prywatny (dostępny tylko dla użytkownika, który go stworzył). Karty roczne Drukowanie kart rocznych dostępne jest w systemie po wybraniu w menu Płace Wynagrodzenia Karty roczne oraz jest możliwość wybrania zestawu wydruku i pracowników. Po wybraniu z menu powyższej lokalizacji zostanie załadowany formularz wyszukiwania pracowników (rys. 10). Przy jego pomocy należy odnaleźć pracowników, dla których chcemy wydrukować karty roczne. Domyślnie wyświetlani są wszyscy pracownicy z regionu, do którego zalogowany jest użytkownik. Po wyszukaniu pracowników zaznaczamy tych, dla których chcemy wydrukować karty roczne klikając na pole w kolumnie Do wydruku, wybieramy rok, za który chcemy wydrukować karty, a następnie klikamy Konfiguracja szablonu. rys. 12 Wybór pracowników i roku do wydruku Pokaże się analogiczna tabelka jak przy wydruku listy płac. Z zakładek wybieramy wcześniej przygotowany szablon wydruku lub możemy też stworzyć własny szablon (opis tworzenia w poprzednim rozdziale, analogicznie jak przy listach płac). Przed wydrukiem należy jeszcze zdecydować czy kody płacowe mają być grupowane po miesiącach przynależności (np. pensja za lipiec prezentowana będzie w kolumnie z lipca) lub miesiącach wypłaty (np. pensja za lipiec była wypłacona na początku sierpnia wówczas będzie ona prezentowana w kolumnie z sierpnia). Po wybraniu sposobu grupowania klikamy ikonę PDF lub RTF, aby wydrukować karty roczne wybranych pracowników. rys. 13 Drukowanie kart rocznych str. 8

9 Kalkulator płac Jest narzędziem pomocniczym przy ustalaniu kwoty brutto umów zlecenia, umów o dzieło lub aktu powołania znając kwotę netto. Dostępny jest w menu Płace Wynagrodzenia Kalkulator płac. W polu Pracownik należy wprowadzić nazwisko lub PESEL pracownika, z którym planujemy podpisać umowę. Następnie wybieramy rodzaj umowy, etat i podajemy wynagrodzenie brutto. Wprowadzamy daty obowiązywania umowy oraz zaznaczamy składki, które mają być odprowadzone oraz koszt uzyskania przychodu. Po wprowadzeniu danych klikamy Oblicz. rys. 14 Kalkulator płac przykład dla umowy zleceń Po obliczeniu otrzymamy informację o kwocie netto, jaka zostanie wypłacona z umowy o podanych parametrach. Po wybraniu przycisku Szczegóły, z prawej strony wiersza wynikowego, pokaże się tabela z wyliczonymi wartościami kodów płacowych. rys. 15 Wynik obliczeń kalkulatora płac str. 9

10 Zbiorowa zmiana wynagrodzeń Służy do wprowadzania zbiorowych podwyżek w zakładzie. Dostępna jest w menu Płace Wynagrodzenia Zbiorowa zmiana wynagrodzeń. Po wybraniu ukazuje się formularz wyszukiwania pracowników. Należy wskazać region i ewentualnie dział, z którego chcemy wybrać pracowników oraz określić miesiąc wprowadzenia podwyżki, a następnie kliknąć Szukaj. rys. 16 Wyszukiwanie pracowników do podwyżki Pokaże się lista pasujących pracowników z informacjami o obecnej pensji oraz wyrównaniu jakie będzie przysługiwało pracownikowi za czas od początku roku do momentu wprowadzenia podwyżki. W kolumnie Podwyżka należy wprowadzić wartość o ile procent podnieść wynagrodzenie. Można to zrobić każdemu pracownikowi indywidualnie wpisując wartości w odpowiednich wierszach lub wszystkim taką samą wartość wpisując ją w polu w nagłówku kolumny. Jeżeli pracownik ma wpisaną wartość 0% podwyżki, wówczas nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu dokumentów o podwyżce. Po wprowadzeniu podwyżek klikamy Zapisz podwyżki. rys. 17 Przypisanie podwyżek pracownikom Po zapisaniu zostanie wyświetlona tabelka z dokumentami potwierdzającymi przyznanie podwyżki wskazanym pracownikom. Można je wydrukować pojedynczo klikając ikonę PDF lub zbiorowo klikając Drukuj wszystkie dokumenty. Zbiorowa zmiana składników Służy do wprowadzania zbiorowych zmian składników w zakładzie. Dostępna jest w menu Płace Wynagrodzenia Zbiorowa zmiana składników. Po wybraniu ukazuje się formularz wyszukiwania pracowników. Należy wskazać dział, z którego chcemy wybrać pracowników oraz rodzaj składnika i określić miesiąc jego wprowadzenia, a następnie kliknąć Szukaj. str. 10

11 rys. 18 Formularz wyszukiwania pracowników, którym przyznano dodatkową pensję Po wyszukaniu pojawi się lista pracowników zatrudnionych w danym dziale firmy. W formularzu określamy miesiąc pierwszej przynależności składnika oraz ustanie jego obowiązywania. rys. 19 Lista przyznanych premii PIT-y Zadaniem modułu PIT-y jest wspomaganie użytkownika w tworzeniu deklaracji rozliczeniowych PIT, jak również drukowanie zeznań podatkowych w formie wymaganej przez urząd skarbowy. Moduł PIT-y umożliwia tworzenie i przechowywanie poniższych deklaracji PIT: PIT-11, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-4, PIT-4R. Moduł udostępnia również opcję wyszukiwania zapisanych deklaracji i grupowego drukowania dokumentów PIT. Do poszczególnych formularzy tworzenia dokumentów wchodzimy przez menu Płace PIT y a następnie wybieramy interesujący nas PIT np. Utwórz PIT-11. W poniższych rozdziałach zostanie opisany: PIT-11, którego tworzenie różni się od pozostałych, dostępnych w systemie PITów, PIT-4R, którego tworzony jest analogicznie jak PIT-4, PIT-8AR, PIT-8A. Wyszukiwarka zapisanych deklaracji PIT Wyszukiwanie PIT-ów rozpoczynamy od wybrania z menu Płace PIT y Wyszukaj formularz. Na stronie, rys 20, widoczny jest formularz, w którym możemy odfiltrować i posortować dane. str. 11

12 rys. 20 Wyszukiwarka pit Dostępne jest filtrowanie po typie formularza PIT (pole Nazwa PIT), po okręgu, pracowniku i dacie utworzenia. Jeśli określimy już dane filtra klikamy przycisk Szukaj. Pojawi nam się wówczas tabela z wynikami, widoczna pod formularzem. W widocznej tabeli mamy nazwę, okręg, dla jakiego pracownika został wydany dokument, datę utworzenia oraz okres za jaki był wystawiony dokument (Data od, Data od). Po kliknięciu ikony w kolumnie Podgląd, zostanie otwarty dokument w formacie PDF. Wybranie lupki spowoduje przejście do edycji odpowiedniego formularza. Kliknięcie w spowoduje usunięcie dokumentu. W ostatniej kolumnie znajduje się checkbox służący do operacji grupowych. Zaznaczamy interesujące nas dokumenty, które następnie możemy usunąć, klikając przycisk Usuń, bądź wydrukować, klikając przycisk Drukuj. Tworzenie deklaracji PIT-11 Tworzenie dokumentu PIT-11 rozpoczynamy od wybrania z menu Płace PIT y Utwórz PIT-11. Na stronie, widoczny jest formularz oraz tabela z pracownikami, którzy powinni otrzymać PIT za dany okres. rys. 21 Strona PIT 11 W formularzu podajemy przedział czasu, za jaki ma być wystawiony PIT przy pomocy pól Data od, Data do. Lista pracowników, którzy otrzymywali w tym okresie wynagrodzenie znajduje się w tabeli poniżej. Lista pracowników jest aktualizowana przy każdej edycji pól formularza. Oprócz przedziału czasu możemy posortować pracowników (pole Sortowanie) oraz odfiltrować pracowników, którzy np.: posiadają już PIT (pole Posiada PIT, opcje do wyboru: wszystkie, posiada, nie posiada). Tabela z pracownikami zawiera dane podstawowe oraz kolumnę Posiada PIT w okresie. Jeśli w wierszu znajduje się symbol, oznacza to, iż dana osoba posiada już PIT-11 w tym okresie. Natomiast kliknięcie w ten znaczek spowoduje pojawienie się poniższej tabeli. rys. 22 Tabela dokumentów PIT 11 Jak widać na rysunku powyżej możemy stworzyć dowolną ilość dokumentów dla danego pracownika za wybrany okres. W widocznym oknie mamy okres za jaki był wystawiony dokument (Data od, Data do), datę utworzenia. Po kliknięciu ikony w kolumnie Podgląd, zostanie otwarty dokument w formacie PDF. Kliknięcie w czerwony krzyżyk spowoduje usunięcie dokumentu. Po kliknięciu przycisku Zamknij wrócimy na główną stronę wyszukiwania pracowników. str. 12

13 Dodatkowo w kolumnie Szczegóły znajduje się lupka po kliknięciu, której otwiera się tabela podsumowująca wynagrodzenie pracownika w rozbiciu na miesiące. Znajdują się w niej również wartości składek, podatek, koszty uzyskania przychodu, itp. dla umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło i aktu powołania. rys. 23 Szczegóły PIT-11 Generowanie dokumentów PIT polega na zaznaczeniu checkboxów przy wybranym pracowniku w ostatniej kolumnie listy. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, przejdziemy na stronę przedstawioną na rysunku 24. Jeśli zaś pojawi się komunikat w czerwonej ramce, oznacza to, że wystąpił błąd. W tej sytuacji należy poprawić błąd (np. uzupełnić brakujący urząd skarbowy) lub jeśli nie jest to możliwe przekazać informację o błędzie administratorowi systemu. rys. 24 Wygenerowane dokumenty PIT-11 W tabeli powyżej znajdują się wszystkie wygenerowane przez nas dokumenty. Po kliknięciu ikony PDF, zostanie otwarty dokument w formacie PDF. Kliknięcie w czerwony krzyżyk spowoduje usunięcie dokumentu. Wybranie lupki spowoduje przejście do formularza edycji. rys. 25 Edycja PIT-11 W formularzu edycji możemy zmieniać okres obowiązywania PIT (pola Okres od, Okres do). Klikając na przycisk Szczegóły przejdziemy do tabeli. Dodatkowo dostępne są jeszcze dwa przyciski dzięki, którym przejdziemy bezpośrednio do formularza, który wygląda identycznie jak dokument PIT. Przycisk Aktualizuj dane spowoduje przeliczenie wszystkich wartości deklaracji PIT ponownie, natomiast przycisk Nie aktualizuj wartości pozostawi dokument bez zmian. str. 13

14 rys. 26 Dokument PIT 11 Na powyższym dokumencie możemy samodzielnie zmieniać wszystkie wartości, a następnie klikamy przycisk Zapisz. Istnieje również możliwość podglądu dokumentu w formacie PDF, w tym celu klikamy przycisk Podgląd wydruku. Tworzenie deklaracji PIT-4R (analogicznie PIT-4, PIT-8AR, PIT-8A) Tworzenie dokumentu PIT-4R rozpoczynamy od wybrania z menu Płace PIT y Utwórz PIT-4R. Na stronie widoczny jest formularz, w którym podajemy tylko rok za który ma być wygenerowany dokument i następnie klikamy przycisk Zapisz, co przeniesie nas do formularza przedstawionego na rys. 28. Jeśli wejdziemy do tego formularza poprzez wyszukiwarkę PIT-ów (czyli do istniejącego, wcześniej zapisanego PIT-u) będziemy mieć dwa przyciski, dzięki którym przejdziemy bezpośrednio do formularza, który wygląda identycznie jak dokument PIT-4R. Przycisk Aktualizuj dane spowoduje przeliczenie wszystkich wartości PIT-u ponownie, natomiast przycisk Nie aktualizuj wartości pozostawi dokument bez zmian. rys. 27 Formularz PIT 4R rys. 28 Dokument PIT 4R str. 14

15 Na powyższym dokumencie możemy samodzielnie zmieniać wszystkie wartości liczbowe, a następnie klikamy przycisk Zapisz. Istnieje również możliwość podglądu dokumentu w formacie PDF, w tym celu klikamy przycisk Podgląd wydruku. ZUS Płatnik W module ZUS PŁATNIK tworzone są wszystkie dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe ZUS. Moduł ten umożliwia przygotowanie deklaracji wymaganych przez ZUS w formie KEDU (Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych) akceptowanej przez program Płatnika. Po imporcie dokumentów do programu PŁATNIK, przesłanie ich do ZUS odbywa się drogą elektroniczną w obrębie programu PŁATNIK. System bazując na informacjach z listy płac, która zawiera informacje o wysokości składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych umożliwia automatycznie wygenerowanie następujących formularzy ZUS: Dokumenty zgłoszeniowe Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych System został wyposażony w opcję automatycznej generacji dokumentów do ZUS. Jeżeli w systemie wykryta zostanie akcja (np. zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej) w wyniku której konieczne jest wysłanie dokumentu do ZUS, system automatycznie stworzy odpowiedni dokument. Aby obejrzeć stworzone dokumenty wybieramy z menu Płace ZUS-Płatnik Wprowadzanie zbiorowe Zgłoszeniowe. rys. 29 Dokumenty zgłoszeniowe - filtry str. 15

16 Aby wyświetlić dostępne dokumenty zgłoszeniowe wybieramy okręg, dział oraz zakres dat. Możemy dodatkowo ustawić sortowanie wyników. Ważnym elementem jest zaznaczenie, które typy dokumentów nas interesują. Dokonuje się tego przez zaznaczenie lub odznaczenie odpowiedniego pola w tabeli Dokumenty znajdującej się poniżej filtrów. Po wybraniu wszystkich parametrów klikamy Szukaj. - wyniki rys. 30 Dokumenty zgłoszeniowe wyniki Wyniki poszeregowane są według typów dokumentów zgłoszeniowych. Aby stworzyć dokument zgłoszeniowy w formacie akceptowanym przez program Płatnik w pierwszej kolejności należy wybrać pozycje, które chcemy do niego zaimportować. Dokonujemy tego przez zaznaczenie kwadratu w skrajnie prawej kolumnie wybranego wiersza (lub klikając w dowolnym miejscu na wierszu). Następnie ustawiamy Datę wypełnienia (pole pod tabelą z dokumentami) i klikamy Eksportuj. str. 16

17 rys. 31 Zapis dokumentu w formacie programu Płatnik Po kliknięciu przycisku Eksportuj na ekranie zostanie wyświetlona zawartość pliku akceptowalnego przez Płatnika w formacie XML. Aby zapisać plik na dysku wybieramy w oknie przeglądarki z menu Plik pozycję Zapisz stronę jako (rys. 31). W kolejnym oknie wybieramy katalog docelowy, w którym przechowujemy pliki Płatnika. W polu Nazwa pliku wpisujemy dowolną nazwę. Ważne jednak, aby nazwa pliku mówiła jak najwięcej o jego zawartości (np. typ dokumentu, pracownik, data wystawienia). W polu Zapisz jako typ wybieramy z listy rozwijalnej pozycję Strona WWW, tylko XML. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Spowoduje to zapisanie pliku o podanej nazwie do wybranego katalogu. Kolejnym krokiem jest zaimportowanie nowo utworzonego dokumentu z poziomu programu Płatnik. System umożliwia również generację wielu dokumentów jednocześnie. Zaznaczenie kilku pozycji spowoduje wygenerowanie zbiorowe. Aby wygenerować wszystkie wyświetlone dokumenty możemy zaznaczać je po kolei lub zaznaczyć opcję Eksportuj znajdującą się w prawym górnym rogu tabeli. Ręczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych Oprócz automatycznej generacji dokumentów do ZUS-u system został wyposażony w możliwość ręcznego tworzenia dokumentów zarówno zgłoszeniowych jak i rozliczeniowych. Aby ręcznie utworzyć dokument zgłoszeniowy wybieramy z menu Płace ZUS-Płatnik Dokumenty zgłoszeniowe oraz jedną z pozycji: ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA. str. 17

18 rys. 32 Formularz ręcznego dodawania dokumentu zgłoszeniowego (na przykładzie ZUS ZUA) Przy wprowadzaniu ręcznym otrzymujemy formularze analogiczne do tradycyjnych formularzy papierowych. Można wypełnić wszystkie pola ręcznie i klikając przycisk Generuj XML w górnej części strony stworzyć plik gotowy do zaimportowania do programu Płatnik. Zapis pliku na dysk dokonuje się w sposób identyczny jak opisany w podpunkcie dotyczącym automatycznej generacji. Można również wczytać część danych automatycznie. W tym celu należy za pomocą pola Pracownik wybrać odpowiedniego pracownika (wpisywanie rozpoczynamy od nazwiska lub numeru PESEL, aby móc skorzystać z szybkiego podpowiadania pracowników) i klikamy przycisk Wypełnij danymi pracownika. W wyniku tej operacji część pól zostanie wypełniona automatycznie. Resztę należy wprowadzić ręcznie. Dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa zbiorcza o wysokości należnych składek z wyróżnieniem na konta 51, 52, 53. ZUS RCA ZUS RZA ZUS RSA System umożliwia zarówno automatyczne generowanie dokumentów do ZUS jak i ręczne tworzenie poszczególnych dokumentów. Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych Generacja dokumentów rozliczeniowych odbywa się w sposób analogiczny do zgłoszeniowych. Aby obejrzeć automatycznie wygenerowane dokumenty należy z menu Płace ZUS-Płatnik Wprowadzenie zbiorowe Rozliczeniowe. str. 18

19 rys. 33 Dokumenty rozliczeniowe filtry Parametry filtra są podobne jak w dokumentach zgłoszeniowych. Jedynie zamiast przedziału dat wybieramy miesiąc. Aby zobaczyć możliwe do wygenerowania dokumenty rozliczeniowe należy ustalić parametry wyszukiwania i kliknąć przycisk Szukaj. rys. 34 Dokumenty rozliczeniowe - wyniki Tabela zawierająca dostępne dokumenty rozliczeniowe jest podobna do zawierającej dokumenty zgłoszeniowe. Jak łatwo się domyślić generacja plików do programu Płatnika przebiega zgodnie z tym samy schematem. Należy zwrócić jednak uwagę na pewne szczegóły. Mianowicie przed eksportem konieczne jest wypełnienie pola Numer identyfikatora raportu. Dodatkowo, jeżeli za dany miesiąc nie mamy zatwierdzonych list płac wyświetlana jest informacja o możliwości zmian danych. Należy mieć to na uwadze przy generacji dokumentów rozliczeniowych. Ręczne generowanie dokumentów rozliczeniowych Aby ręcznie wygenerować dokument rozliczeniowy należy z menu Płace ZUS-Płatnik Dokumenty rozliczeniowe wybrać jedną z pozycji: RSA, RZA, RCA, DRA. str. 19

20 rys. 35 Formularz ręcznego dodawania dokumentu rozliczeniowego (na przykładzie ZUS RSA) Wybieranie pracownika, wypełnianie pól formularza oraz generowanie pliku akceptowanego przez program Płatnik realizowane jest w sposób niemalże identyczny jak w przypadku dokumentów zgłoszeniowych. Jedyna różnica polega na konieczności wybrania miesiąca, za jaki tworzony jest dokument rozliczeniowy. Przelewy System pozwala na generowanie paczek przelewów oraz zarządzanie nimi. Narzędzie do tworzenia przelewów są dostępne w menu Płace Przelewy Dodaj Z listy płac, natomiast zarządzanie przelewami odbywa się poprzez menu Płace Przelewy Wyszukaj. Dodawanie przelewów z listy płac Wybierając z menu dodawanie przelewów z listy płac zostanie otwarty formularz wyszukiwania list płac, z których chcemy utworzyć przelewy. Korzystając z dostępnych kryteriów należy wybrać interesujące nas listy płac np. listy za lipiec 2011 r. z Zarządu Głównego. rys. 36 Wyszukiwanie list płac Po kliknięciu Szukaj pokaże się lista z pasującymi listami płac. Przelewy można generować tylko z Zatwierdzonych list płac. rys. 37 Lista zatwierdzonych list płac Przelewy możemy wygenerować z kilku list płac zaznaczając je przy pomocy pól w kolumnie Zaznacz i str. 20

21 klikając Generuj z zaznaczonych list lub z jednej listy płac klikając ikonę lupy w kolumnie Generuj przelewy w odpowiednim wierszu. Jeżeli generujemy przelewy z kilku list płac wówczas należy podać wspólną datę płatności przelewów dla pracowników natomiast, gdy generujemy przelewy tylko z jednej listy wówczas data przelewu wynagrodzenia będzie wzięta z daty przelewu listy płac. Można również wygenerować przelewy dotyczące tylko wybranego pracownika klikając lupkę w kolumnie Pokaż pracowników. Zostanie wyświetlona lista pracowników z wybranej listy płac (rys. 38). rys. 38 Pracownicy wybranej listy płac Każdy wiersz na liście odpowiada jednej umowie. Klikając ikonę lupy możemy wygenerować przelewy dla danego pracownika lub możemy kliknąć Generuj wszystkie, co jest równoznaczne z kliknięciem ikony w kolumnie Generuj przelewy na liście list płac widocznej na rysunku 37. Po wygenerowaniu przelewów pokaże się tabela z wszystkim przelewami, jakie należy wykonać dla pracowników z listy płac jak i do US i ZUS. rys. 39 Wygenerowane przelewy Każdy wiersz zawiera informacje o pracowniku, tytule przelewu, numerze konta oraz wysoko i terminie płatności. Dodatkowo, zaznaczając lub odznaczając wiersze można zdecydować, które przelewy zapisać w systemie, a które nie. Po wybraniu przelewów klikamy Zapisz przelewy, co spowoduje pojawienie się komunikatu o poprawnym zapisie oraz tabeli z informacjami, które przelewy zostały zapisane. rys. 40 Zapisane przelewy Po zapisie można przejść do generowania paczek przelewów oraz ich rozliczania, co zostało opisane w następnym rozdziale. str. 21

22 Wyszukiwanie i rozliczanie przelewów Wyszukiwarka przelewów jest dostępna w menu Płace Przelewy Wyszukaj. Po wybraniu pojawi się formularz wyszukiwania. Przelewy można wyszukiwać po danych pracownika, terminie płatności, numerze konta, odbiorcy, treści tytułu, rodzaju oraz okręgu. Wprowadzamy odpowiednie wartości w wybrane pola, a następnie klikamy Szukaj. Jeżeli chcemy zobaczyć przelewy już zrealizowane zaznaczamy pole Zrealizowany. Po wyszukaniu pokaże się lista przelewów spełniających wprowadzone kryteria. rys. 41 Lista przelewów Dla przelewów do pracowników widoczne są dane pracownika, odbiorca przelewu, tytuł, numer konta oraz kwota i termin płatności danego przelewu. Dla przelewów do US i ZUS jest podana informacja o odbiorcy oraz tytuł przelewu, numer konta, kwota i termin płatności. Jeżeli chcemy przygotować plik z paczką przelewów do wykonania wybieramy przelewy zaznaczając pola w kolumnie Eksportuj. Po wybraniu przelewów wybieramy rodzaj pliku z paczką jaki chcemy otrzymać. System generuje pliki w formacie Elixir i Multicash. Po wybraniu formatu klikamy Eksportuj. Wygenerowany plik należy zapisać na dysku, a następnie zalogować się do systemu bankowego banku obsługującego firmę i zlecić wykonanie paczki przelewów z zapisanego pliku. Po wykonaniu przelewów należy w systemie zaznaczyć, że dane przelewy zostały zrealizowane. Aby to uczynić należy wyszukać przelewy, następnie na liście zaznaczamy pola w kolumnie Zrealizowany dla przelewów, które zostały już wykonane. Dla każdego z nich pojawi się pole z aktualną datą w kolumnie Data przelewu. Należy ustawić w nim faktyczną datę wykonania przelewu. Po wprowadzeniu tych informacji klikamy Rozlicz zaznaczone przelewy. Po przeładowaniu wyświetlona zostanie lista wszystkich zrealizowanych przelewów. Pożyczki W module Pożyczek przechowywane są informacje o kasach zapomogowo-pożyczkowych i związanych z nimi pożyczkami, spłatami rat oraz innymi wpłatami. Moduł znajduje się w menu Płace Pożyczki. Udostępnia on następujące funkcje: Lista kas pożyczkowych Utwórz kasę pożyczkową Informacje o kasie pożyczkowej Lista Pożyczek Dodaj pożyczkę Dodaj wpłatę raty str. 22

23 Lista innych operacji Dodaj inna operację Edytuj kasę Raporty Szczegółowy opis powyższych funkcji zostanie opisany w dalszej części dokumentu. Lista kas pożyczkowych Lista kas pożyczkowych pokazuje wszystkie kasy pożyczkowe znajdujące się w systemie. Po kliknięciu na ikonę lupy zostajemy przeniesieni na stronę informacji o kasie pożyczkowej. rys. 42 Lista kas pożyczkowych Utwórz kasę pożyczkową Tworzenie kasy pożyczkowej dostępne jest po wybraniu przycisku Utwórz kasę pożyczkową na stronie listy kas pożyczkowych. Przenosi on nas na stronę tworzenia kasy pożyczkowej. Wprowadzamy tam podstawowe informacje o kasie pożyczkowej, takie jak nazwa kasy, kod kasy, domyślne oprocentowanie stosowane w pożyczkach zaciąganych w danej kasie oraz domyślne źródło tych wpłat. Oprócz tego wprowadzamy tam informację o tym, które rodzaje operacji mają być dostępne w danej kasie pożyczkowej. Po wprowadzeniu tych danych i wciśnięciu przycisku zapisz przeniesieni zostajemy na ekran informacji o kasie pożyczkowej. rys. 43 Formularz tworzenia kasy pożyczkowej str. 23

24 Informacje o kasie pożyczkowej Strona ta zawiera szczegółowe informacje o kasie pożyczkowej oraz operacje z nimi związane podzielone na zakładki w następujący sposób: Lista Pożyczek Dodaj pożyczkę Dodaj wpłatę raty Lista innych operacji Dodaj inna operację Edytuj kasę Raporty Każda z zakładek zostanie opisana w oddzielnym podrozdziale. rys. 44 Górna sekcja informacji o kasie pożyczkowej Lista pożyczek Lista pożyczek służy do przeglądania, a także wyszukiwania interesujących nas pożyczek. Pożyczki możemy wyszukiwać po okręgu i dziale, do którego należą, po pracowniku który je zaciągnął, numerze/nazwie pożyczki, po tym czy zostały już spłacone czy jeszcze nie oraz po okresie w którym zostały udzielone. Przycisk Wyczyść służy do wyczyszczenia wprowadzonych filtrów wyszukiwania, a przycisk Szukaj wyszukuje pożyczki spełniające wymagania wprowadzonego filtru. Wyniki zostają wyświetlone w tabeli jak na rysunku 45. Znajdują się w niej podstawowe informacje o zaciągniętych pożyczkach oraz podsumowanie wszystkich wyszukanych pożyczek. Po naciśnięciu na dowolną pożyczkę zostajemy przeniesieni na stronę informacji szczegółowych o pożyczce. rys. 45 Lista pożyczek Na stronie informacji szczegółowych o pożyczce znajdują się informacje podstawowe oraz informacje o nadpłacie, planie spłaty oraz ewentualna notatka o pożyczce. Plan spłaty obejmuje raty już spłacone jak i raty, które dopiero mają być opłacone. Po wciśnięciu przycisku oznaczonego plusem obok etykiety planu spłaty zostaje wyświetlona dodatkowa kolumna Suma rat[pln]. Aby ją schować należy wcisnąć przycisk ponownie, tym razem oznaczony minusem. Tworzenie i edycja planu spłat opisana zostanie w dalszej części dokumentu (rozdział 3.2.1). str. 24

25 rys. 46 Informacje szczegółowe o pożyczce Dodaj pożyczkę Dodawanie pożyczki przeprowadzane jest w zakładce Dodaj pożyczkę. Aby dodać pożyczkę należy wprowadzić wymagane dane do formularza (rys. 47). W przypadku wprowadzenia pracownika, który aktualnie posiada niespłaconą pożyczkę zostaje wyświetlone ostrzeżenie: Pracownik posiada nie spłacone pożyczki. Pole Kwota pożyczki do spłaty jest obliczane na podstawie pola Kwota pożyczki powiększonego o Oprocentowanie. Pole Liczba miesięcy spłacania, oznaczające w ile miesięcy dana pożyczka powinna zostać spłacona, pojawia się gdy w opcjach kasy pożyczkowej aktywna jest opcja o takiej samej nazwie. Data początku spłaty wpływa na generowany automatycznie plan spłat. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych (oznaczonych gwiazdką) pól należy kliknąć przycisk Zapisz. Powinien wyświetlić się komunikat Pomyślnie zapisano zmiany, a strona powinna przedstawiać formularz edycji pożyczki (rys. 48). Oprócz pól zawartych w formularzu dodawania pożyczki zawiera on 2 przyciski: przycisk Usuń służący do usunięcia pożyczki (możliwe tylko gdy brak spłaconych rat) oraz przycisk Edytuj plan spłaty służący do wprowadzania i edycji planu spłaty. rys. 47 Formularz dodawania pożyczki str. 25

26 rys. 48 Formularz edycji pożyczki ( z aktywną opcją Liczba miesięcy spłacania) Wprowadzanie/edycja planu spłaty Wprowadzanie planu spłaty może odbywać się automatycznie lub ręcznie. Wciśnięcie przycisku Edytuj pożyczkę przenosi nas z powrotem na ekran edycji pożyczki. rys. 49 Sekcja informacji o pożyczce odnosząca się do planu spłaty Generowanie automatyczne Wprowadzanie automatyczne polega na wypełnieniu jednego z pól Liczba miesięcy lub Kwota raty[pln]. Oznaczają one odpowiednio ile miesięcy pożyczka ma być spłacana oraz jaka ma być kwota wprowadzanych rat. Po kliknięciu przelicz przy jednej z wartości druga wartość zostanie obliczona, w przypadku przeliczania kwoty raty tak, aby cała pożyczka została spłacona, a w przypadku przeliczania miesięcy tak, aby jak największa kwota była spłacona wykorzystując pełne raty. Po wciśnięciu przycisku Wstaw do planu spłaty wstawiona zostanie żądana ilość rat o podanej wysokości. Może zaistnieć sytuacja kiedy nie możliwe jest podzielenie kwoty do spłaty przez podaną ilość miesięcy wtedy system zapyta się o to czy odjąć określoną wartość od ostatniej raty w przypadku nadpłaty lub dodać kolejna ratę w przypadku niespłacenia całej pożyczki. Miesiące spłaty wygenerowanych rat są tworzone na podstawie daty wprowadzonej w pole Pierwsza rata, każda kolejna rata przypisana jest do następnego miesiąca. str. 26

27 rys. 50 Wygenerowany automatycznie plan spłaty Generowanie ręczne Generowanie ręczne polega na ręcznym dodawaniu nowych rat. Aby dodać nową ratę należy wcisnąć zieloną ikonkę wyświetloną obok etykiety Funkcje lub w odpowiednim wierszu kolumny Funkcje jeżeli raty zostały już dodane. Wciśnięcie ikony obok etykiety powoduje dodanie nowej raty w wysokości 0,00, chyba że zostały już wprowadzone raty wtedy kopiowana jest wartość ostatniej raty. Zielony przycisk w wierszu wprowadzonej już raty powoduje zduplikowanie danej raty i przesunięcie o miesiąc później pozostałych rat. Przycisk znajdujący się skrajnie po prawej stronie duplikuje daną ratę największą możliwą ilość razy tak aby nie osiągnąć nadpłaty, i jeżeli została jeszcze wartość do zapłacenia pyta się użytkownika o to czy dodać kolejną ratę z brakującą wartością. Edycja planu spłat W ramach edycji planu spłat możemy dodawać nowe raty, usuwać już istniejące, zamieniać miejscami istniejące wpłaty, edytować wartości i daty rat oraz oznaczać, które raty zostały spłacone. Dodawanie nowych rat zostało omówione w punkcie Generowanie ręczne. Aby usunąć istniejącą ratę należy wcisnąć czerwony krzyżyk w kolumnie Funkcje. Wciśnięcie przycisku znajdującego się obok etykiety Funkcje spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych rat. Zamiana rat miejscami dokonywana jest przy pomocy zielonych strzałek w kolumnie Funkcje. Aby oznaczyć ratę jako spłaconą należy zaznaczyć kwadrat przy odpowiedniej racie w kolumnie Zapł., spowoduje to wypełnienie pola Źródło wpłaty wartością domyślną dla danej kasy pożyczkowej oraz wypełnienie pola Data wpłaty ostatnim dniem miesiąca oznaczonego jako miesiąc spłaty. Drukowanie informacji o pożyczce Aby wydrukować informacje o pożyczce należy wcisnąć przycisk Drukuj znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. Przykładowy wydruk przedstawiony został na rysunku 52. str. 27

28 rys. 52 Przykładowy wydruk informacji o pożyczce Dodaj wpłatę raty Dodanie wpłaty raty wiąże się z wyszukaniem niespłaconych rat (opcjonalnie dla wybranego pracownika) poprzez wypełnienie formularza i wciśnięcie przycisku Szukaj. Po wyszukaniu niezapłaconych rat na dany miesiąc zostają one wyświetlone w tabeli Raty należne. W tabeli poniżej niej znajdują się kwoty niespłaconych pożyczek w poprzednich miesiącach zsumowane dla każdej wyszukanej pożyczki spełniającej kryteria. Aby oznaczyć ratę jako spłaconą należy wcisnąć przycisk Nie zapł., rata ta zostanie wtedy oznaczona jako spłacona z datą wpłaty oraz typem wpłaty określonymi poprzez wartości w polach Parametry wpłaty. Wciśnięcie przycisku Pokaż w kolumnie Plan spłat spowoduje wyświetlenie poniżej obu tabel planu spłat wybranej pożyczki. rys. 53 Formularz wyszukiwania niespłaconych rat rys. 54 Dodaj wpłatę raty str. 28

29 Lista innych operacji Lista zawiera informacje o wpłatach lub wypłatach dotyczących kasy pożyczkowej innych niż pożyczki i spłaty rat, takich jak: wpłatach wpisowego, wkładach, opłatach za prowadzenia rachunku, odsetek, bilansie otwarcia kasy, bilansach otwarcia pracowników. Nie wszystkie typy wpłat muszą być aktywne w danej kasie pożyczkowej gdyż zależy to od ustawień kasy. Filtry dostępne podczas wyszukiwania wpłat oraz rezultat takiego wyszukiwania są przedstawione na rysunku 55. Po kliknięciu na wybrany z dostępnych wierszy na liście, zostaniemy przeniesieni na stronę Edytuj operację inną (rys. 56). Zawiera formularz pozwalający na edytowanie wszystkich danych wybranej operacji oraz przyciski Zapisz, zapisujący edytowane dane, i Usuń kasujący daną operację. rys. 55 Lista innych operacji rys. 56 Edytuj operację inną Dodaj operację inną Dodawanie innej operacji polega na wypełnieniu formularza takiego jak podczas edytowania operacji, jednak zamiast przycisku Usuń znajduje się tutaj przycisk Wyczyść kasujący wprowadzone dane. Aby dodać operacje inną należy uzupełnić wszystkie pola formularza po czym wcisnąć przycisk Zapisz. rys. 57 Dodaj operacje inną str. 29

30 Edytuj kasę Edytowanie kasy polega na edycji formularza takiego jak podczas dodawania kasy pożyczkowej. Jedyną różnicą jest przycisk Usuń kasę służący do usuwania kasy pożyczkowej. W sekcji Historia zmian słownika po kliknięciu przycisku Pokaż wyświetli się tabela zawierająca zmiany przeprowadzone na danej kasie pożyczkowej w ciągu ostatnich 30 dni. Na dole tej tabeli znajduje się przycisk Pokaż pełną historię po kliknięciu którego zostanie pokazana pełna historia zmian wybranej kasy pożyczkowej. rys. 58 Edytuj kasę pożyczkową rys. 59 Sekcja przedstawiająca zmiany ustawień kasy pożyczkowej z ostatnich 30 dni. Raporty Zakładka ta zawiera przygotowane raporty dotyczące wybranej kasy pożyczkowej. Aby wygenerować raport należy wprowadzić za jaką datę raport nas interesuje po czym wcisnąć ikonę PDF-a znajdującą się w skrajnie prawej kolumnie tabeli (rys. 60). Oprócz tego zakładka ta zawiera listę szablonów zestawień oraz listę zestawień dotyczących pożyczek. Aby dowiedzieć się więcej o zestawieniach należy sięgnąć do przeznaczonej do tego instrukcji. str. 30

31 rys. 60 Gotowe do wygenerowania raporty pożyczek rys. 61 Szablony zestawień dotyczące pożyczek rys. 62 Przykładowy wydruk raportu str. 31