INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od do r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r."

Feliks Cybulski
8 lat temu
Przeglądów:

1 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d d r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury prwadzn4 przez Grrinq Kbylnica. GCKiP prwadzi dzialalnsi na pdstawic ustawy z dnia 25 pazdziemika l99lr. rganizwaniu i prwadzcniu dzialalnsci kulturalnej (Dz. U. z 20ll r. Nr 20'7 pz z p6in. zm..), przepis6w rryknawczych wydanych na pdstawie ww. ustawy raz statutu nadaneg Uchwalq IIV28/2010 Przedmitcm dzialalnici GCKiP w rku 2013 r, zgdnic ze Statutem byl :. Organizwanie r(r2nrdnych lbrm edukacji L-ulturalnej i urychwania przcz sztuke. r r Stwarzanie warunk6w dla amatrskieg raz prfesjnalneg ruchu artystyczneg, kl i klub6w zaintcrcswai. sekcji, zespl6w i innych. Pnrwadzenieimpresariatuaftystyczneg. Wspmaganic merytryczne i finanswe amatnkich zespl6w, k6l zaintereswati dzialajqcych na tcrcnrc gmlny.. Organizacia spektakli, kncert6w, f'cstiwali, wystaw, dcz)'t6w, imprez artystycznych, rzrywkwych. turystycznych i innych. Dzialalnii instruktazw-metdyczna.. Prwadzenie dzialaln3ci wydawniczej i prmcyinej. r Krdynacja dzialalnici na terenie gminy Kbylnica w zakresie rganizacji imprez kulturalnych. Wsptildzialanic z instytucjami, rganizacjami splccznymi rrz stwa rzyszen iu m i w zakrcsie rzwijania i zaspkajania ptrzeb cdukacyjnych i kulturalrych spleczeist$'a. Nadzrwanie i rganizacja dzialaln.(ci rzrywkw-rekreacyinei. Pnrwadzenic wspcilpracy kulturalnej z zagranicq, zwlaszcza z gminami partnerskimi Gminy Kbylnrca.. Wynajem sal kncertwych, knlirrencyjnych i Swietlic.. Organizwanie knfbrencji i targ6u'. GCKiP prwadzi rachunkwsc zgdnie z ustaw4 rachunkwsci z dnia 29 wrzesnia 199,1r., (tckst jcdnlity Dz.U. Nr. 7 6 pz. 694 z 2002r.. z, p62n. zm.). I. Numer statystyczny w systemie REGON Numer idcntyfikacji pdatkwej nadany przez Urz.qd Skarbwy w Slupsku Sprawzdanie linanswe sprzildzne zstal przy zalzeniu dalszej kntynuacji dzialalnsci. 4. PrzyjEty zstal rk brtwy d d l3 bejmuj 4cy I 2 klejnych rniesiecy. 5. Zysk za clany tk zwigkszy fundusz instltuc-ii.. Przyjqtczasady rlchun uici: - Rzeczwe Srdki trwale raz wartsci nicmatrialne i prawne wycenia sig wedlug ccn nabycia lub ksztu w)'twrzenia. waftsi pczqtkw4 stanwi4c4 ceng nabycia pwiqkszai4 kszty jeg ulepszenia mdemizacji. Od wartsci pczqtkwei rzeczwych aktywi)w trwalych raz wart3ci nicmatcrialnych i prawnych dknuje sie dpis6w amrtyzacyjnych wg planu amrtyzac-ji zauicraj4ccg stawki prcentwe w stsunku rcznym. Kszty amdyzacji

GCKiP prwadzi dzialalnsi na pdstawic ustawy z dnia 25 pazdziemika l99lr. rganizwaniu i prwadzcniu dzialalnsci kulturalnej (Dz. U. z 20ll r. Nr 20'7 pz. 1230 z p6in. zm.

2 16wnwazy zapis umerzcil. Wlpsa2cnie niskccnne ksjqgwanc jest bezpsrcdni w kszty zutycia materia16w i pdlega ewiclenc.iil6cirvc-i. Zakupinc materialy wydawanc bezpsredni d zu2ycia. ksieguje siq w cigzar kszlw zu2ycia materialw w cenie nabycia Nic twrzy siq rczer$y na Swtadczenla pracwnlczc Srdki pienipzne raz pzstale aktywa wycenin wedtug wart3ci nminalnej. Na dzien 3 L rku przeprwadzn inwcntaryzacjq kasy Salda Srdkciw trwalych ksiggi 916wnej s4 zgdnc z ksiqgami inwentarz$tmr Uzgdnin salda naleznsci i zbwlqzail Jcdnstka sprzqdza rachunek zysk(rw i strat w wariancie pr(rwnawczym, zgdnie z art.50 usl. 2. bihns /r,slll spr/adz,,ny $ \\er5ji uprst(/('nlj. CZESC II DODATKOWE INFORMACJtr I OBJASNIENIA l. W-vja5nienia d bilansu. - Rzeczwe aktywa trwale: 0r.0l.t0ll ILlt..20il II Rzeczlnvc eklyra trwalc 11t6 44t I IJ2 890.'10 7 uqq 6.10,27 Srdkitrwale 72t l004.lli t,1 r ,1111,43 b grunry (w tym pruw utytkwunia sic!/. sruntu) I 09209:t.00 I budynki. lkale ibiekty 'nzyn. lqdwcj i urladlenix technic/rrc i maszvrrv r4 I l l0 60ll.5l ]] d 1187, t t t ,80 2 Srdki tnvale *, budwie -l() a- I ,00 zmniejszcnia przekazanic nieruchmsci d ewidcncji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszcnie trwaleg zarz4du, przejecie nicrucltm6ci na pdstawie umwy u2yczenia' b ,84 zmniejszenia - przekazanie nieruchmsci d ewidencji Gminy na pdstawie decyz,ji wygaszenie trwaleg zarzqdu, przejqcic nieruchm3ci na pdstawie umwy uzyczenia. c- l0 347,93 zwiekszenia - zakup Srdkirw trwalych ze Srdkw wla5nych e ,4593 zwigkszenia - zakup wypsazenia d Swietlic wiejskich i CCKiP - Aktywa brtwe: Nale2nici ,02 nalezn3ci d kntrahcnt6w Srdki pienigznc kasa, Rzliczeniamiqdzykresvc ,78 rachunek biez4cy. - 36,45 rachunck ZFSS Fundusz pdstawwy l5li 216,25 Zbwi4zania z tytulu dstaw i uslug I

$wariancie pr(rwnawczym, zgdnie z art.50 usl. 2. bihns /r,slll spr/adz,,ny $ \\er5ji uprst(/('nlj. CZESC II DODATKOWE INFORMACJtr I OBJASNIENIA l. W-vja5nienia d bilansu. - Rzeczwe aktywa trwale: 0r.$

3 2. ZbwiqTania 7, tt'tulu Pl'14. ZUS. VAT Z tltufu wynagrdzeh Fundusze spccjalne ZFSS Rzliczenia miedzykreswe przychd6w Wyja3nienia d rachunku zysku i strat ,1',7 100,00 26,', ,83 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Plan p zmianach wyknanie na kniec kresu sprawzdawczeg /' wskainik wyknania (kl.4/kl.3) 2 J 4 J t. PRZYCHODY OGOT-EM ,56 100,0% l DOTACJA C\4 INA KOBYLNICA t s01,00 100,0% DOTACJE Z INNYCH ZRODET l 991,76 99,5h - PO RYBA ,80 98,800 - Mi9dzynardwy Fundusz Wyszehradzki ,96 99,8% - PROW 2s ,00 PRZYCIIODY Z DZIAI,AI,NOSCI ,80 99,8 - sprzcda.z uslug ,04 99,8% - sprzcdaz bwar6w handlwych i wydawnictu, - pzstale przychdy i 64384,76 99,9% zyski nadzwyczainc II. KOSZTY DZIALALNOSCI 2 6r s ,3h I WYNAGRODZENIA ,00 8t6919,76 95,0" J% - bqzsbwe ,79 9R POCHODNE OD WYNACRODZEN l2l ,49 92,90. ZUS ,1'% - Fundusz Pracy rs 000 l3 688,01 9t3% POZ-OSTAT,E I ,07 98,8% - amrtyzac.j a r q0,40 99,9% matenaty ,73 99,90/ - cncrgra S06,85 91,Oy - uslugt remntwc t6 000 l5 2l1, % - innc uslugi bce 8l() l.1q,q6 99,8% - Swiadczenia dla pracwnik6w , " - pzstalc kszty (pdatki i platy) t.94 91,2" - pzstale kszty s4 817,18 97,9% - straty nadzwyczajne t. WYNIK FINANSOWY 7O'704,24 ZATRUDNIENIE I PLACA Srednie zatrudnienie (w ctatach, d dwch miejsc p nrzecinku) 20,00 19,83 99,2% Srednia placa miesipczna (na etat, w pelnych zl) 2 520,00 2.r58, %

$PRZYCHODY OGOT-EM 2 615 500 2 614 464,56 100,0% l DOTACJA C\4 INA KOBYLNICA 2 201501 2 20t s01,00 100,0% DOTACJE Z INNYCH ZRODET- 82400 8l 991,76 99,5h - PO RYBA 29000 28651,80 98,800 - Mi9dzynardwy$

4 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGOT-EM w tv'm: l inwestycje jednrczne: 3. inwestycje wielletnie: 4. inwestycie i zakupy inwcstycyjne z innych Zr6del (wrnicnii) Snrt pnzvznann, INNYM PDMlrM WYSZCZEGOLNIENIE Stan na pcz4tek kresu sprawzdartczeg Stan na kniec kresu sprawzdawczeg Zmiana (+/- ) NALEZNOSC I 25000, ,02 11,7" t lfm \wdgaln! ZOBOW14ZANIA , s2,67 27,r" tn rym \r!'nag^lne SRODKT PtENIEzNE 7 r33,s ,88 92,gh Kbylnica r ;;l.:fi. _A -.-! fi:.,,",,,. ;,,, r,,1ri;..,i,. - (nnit. m^isk ipdpis sby. ktnrq \.) (inrie. nt lwisl i pdpis kiersriki i i iri, l"i ld,r.'tll',;'!'1i{.i 4,-i 11,1,.ri..,1 r. l;l'i. ;i:i,11:l',j{.ii".i}.\, i:; i1';,.i'1"_?' lll-2i1 ir )i. ri r, -,^:.,',1 jitiii,?i-r.ri..1.r,. ji,1.i1i,,r,., 1._i,:14!l r\tit.tj.i, rrrl.t t.r... rr;_.;irl_

$NALEZNOSC I 25000,00 2 932,02 11,7" t lfm \wdgaln! ZOBOW14ZANIA 96 860,86 26 2s2,67 27,r" tn rym \r!'nag^lne SRODKT PtENIEzNE 7 r33,s3 6 628,88 92,gh Kbylnica 28.03.2014r ;;l.:fi. _A -.-! fi:.,,",,,.$

5 strat - wariant Obliczne ) nett ze sdrzedazv i zrwnane z nett ze srzedazv twarw i material6w ,33 strata) / dzialalnsci peracyinei (C+D-E zdatzei nadzwyczainvch (J.l - J.l SpzAdzn dn a r (ime nazwisk ipdps sby, klrei ( mie, nazwisk ipdpis kierwnika

dzialalnsci peracyinei (C+D-E zdatzei nadzwyczainvch (J.l - J.

6 i;ivt i.t'jl\i t1 ( : d.r. l'l'i-iti, ii l{-u{-'il ; Ilf i I}tiri}liIOt(^} I -!\. Ki:r,_r't i i ; 1 i-l t l6,2lil KOf::1il rli. Lri :.\,Ii'{rii.20:' lel. :r9 :ir:/ 1,:(li i. 1, r:,!l :i ll:j :'!r '11 r.r lp g39''r l 4 ': / lf tl'. r,l:'l r i,: rr:- Bilans na dzief 31 ia 2013 rku Uednstka bliczeniwa zt) w kasie I na achunkach str.1

7 li IV , ,75 Kapital (f undusz) wlasny , ,49 Kap tal (fundusz) pdstawwy ,46 15a 216,25 F.t"z"e.pi",y n. t rp trl pdsl. (we ksc - '_ ndl Uaz,aty latclel wtasne lwre hsa u emna) Kapital (fund usz) za Paswy Kapital z aktualizacji wyceny Pzstale kapitaty (fundusze) rezemwe l Zysk (strata) z lat ubieglych VIII ZvsL (strata) nett 2a1249, ,24 X Odplsvz zysku neti w rku btt. (wie k ujemna) 3 Zbwiqzania teze.wy na zbwqzanta , ,26 Rezer\ /y na zl'w qzan La Rezerwa z tytulu drczneg pdatku dchdweg Rezerua na Swadczenia ememalne rpdbne Zbwiazan a dlugtermrnwe Wbec jednstek pwrqzanych Wbec pzstalych jednsiek z t!,tulu em slidluznych papier6w wartscrwych nne zbwiazanla finanswe Zbwiazania k6tkterminwe 101 4a9, ,43 Wbec iednslek pw azanych. rrarl, a"t-a*'"q. kresie wy.aqdl,lsc d 12 miesiecy wvze 12 m es ecy Wbec pzstalych iednstek 96860, ,71 kredf,ty pz)czk z lltulu emisji dluznychlg!e1l1ff!!9il9y4! nne zbwiazan a fnanswe r IFU,L ds w I Jslug "rc-e wvmaga nsci 50616, , , ,54 wvzei 12 miesiecy zaliczki tzymane na dstawy zbwiazania wekslwe 7rl.r.,t" p.a"u*. *i.,oerp. I nrych swidczen , ,17 z ty,tlriu v!rynagrdzen 2 957,36 100, Fundusze specialne l 26,72 Rzl czenla m edzykresw 160 r3, Ujenna wart66 firmy Inne rzliczenia miedzykreswe 16013, ,83.l-^n^,-rni.,)A n? \,,',, " -A l(;"1",',,'1,t1 : 'r'1"i; "ir' (imie, nazwisk ipdpis sby. kt6rej ksiqg rachunkwych) d\ \ \ t:i (imi9, nazwisk i pdpis kierwnika jednstki)

$wy na zbwqzanta 117542,56 520522,26 Rezer\ /y na zl'w qzan La Rezerwa z tytulu drczneg pdatku dchdweg Rezerua na Swadczenia ememalne rpdbne Zbwiazan a dlugtermrnwe Wbec jednstek pwrqzanych Wbec$

Podobne dokumenty

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści