Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 DRUK NR 44/8 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.300,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.300,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 zadania własne ,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika 5 zadania własne ,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 1

2 o kwotę ,- zł według załącznika 5 zadania własne ,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: ,07 w tym: 1) dochody bieżące: ,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,07 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: ,07 w tym: 1) wydatki bieżące: ,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,07 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: udzielane pożyczki i kredyty: Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 2

3 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 1 322, Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem , Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Przedszkola , Składki na ubezpieczenie społeczne 726, Składki na Fundusz Pracy 46, Wynagrodzenia bezosobowe 4 248, Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych 1 322, Zakup usług pozostałych 3 40 Razem ,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 5

6 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Licea ogólnokształcące 6 709, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat 107, Wpływy z pozostałych odsetek 2, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Szkoły zawodowe 554, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 554,00 Razem ,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 6

7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne Zakup materiałów i wyposażenia Licea ogólnokształcące 6 709, Wynagrodzenia osobowe 4 012, Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 98, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 1 809,00 I Liceum Ogólnokształcące 1 64 V Liceum Ogólnokształcące 169, Szkoły zawodowe 554, Zakup usług pozostałych 554,00 Razem ,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 7

8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Wydatki osobowe pracowników ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Wydatki osobowe pracowników ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 389, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 69, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 916,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 3 916, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 969,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 2 969, Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 523, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 653,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 4 653, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 19 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych Zakup środków dydaktycznych i książek 739,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 8

9 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 739, Zakup usług pozostałych ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych , Zakup usług pozostałych ,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych ,00 Razem , ,00 Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 9

10 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych z lat ubiegłych. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za wybitą szybę w sali lekcyjnej w segmencie C w wyniku aktu wandalizmu. (Zał. Nr 1) w rozdziale Specjalne szkoły podstawowe na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem pomieszczań w wyniku obfitych ulew. (Zał. Nr 1) w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę spowodowaną zalaniem pomieszczeń w placówce. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.460,- zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych z lat ubiegłych w związku z przekształceniem przedszkola z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz przesuwa się środki w kwocie 1.300,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej dla Engie EC Słupsk, korzystającej z węzła ciepłowniczego. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu realizacji projektu pn. Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca w związku z podpisaniem przez przedszkole umowy z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o Rosji i jej kulturze, na który złożą się m.in. warsztaty muzyczno-taneczne, pogadanki przy samowarze, konkurs wiedzy o Rosji i koncert podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 24 zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z pełnieniem przez placówkę dyżuru w miesiącu lipcu br. oraz zmianą wysokości stawki żywieniowej w roku (Zał. Nr 1) w rozdziale Licea ogólnokształcące : - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.540,- zł z tytułu realizacji programu grantowego Fundacji mbank mpotęga związanego z edukacją matematyczną pn. Dotknij matematyki. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 10

11 matematyczne dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjalnej oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. Dodatkowo zakupione zostaną pomoce naukowe m.in. plansza dydaktyczna przedstawiająca funkcję wykładniczą i logarytmiczną oraz plansza przedstawiająca pola i objętości figur przestrzennych. W projekcie weźmie udział około 500 uczniów. (Zał. Nr 3). - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 169,- zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki naliczone od nieterminowych płatności. (Zał. Nr 3) w rozdziale Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 554,- zł z tytułu otrzymanego od Generali T.U. S.A. odszkodowania za rozbitą szybę w toalecie uczniowskiej przez nieznanego sprawcę. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale Szkoły podstawowe : - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku aktu wandalizmu. W ramach środków wymieniona zostanie wybita szyba w sali lekcyjnej w segmencie C. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela ( ,- zł). w rozdziale Specjalne szkoły podstawowe na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń podczas obfitych ulew. W ramach środków zakupione zostaną materiały do remontu tj. farby, panele podłogowe do klas, cement, itp. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela ( ,- zł). w rozdziale Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan wydatków o 1.322,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych w wyniku zalania pomieszczeń, tj. naprawa wraz z malowaniem tynku na ścianach i suficie w sali dydaktycznej oraz leżakowni. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela Generali TU S.A. ( ,-zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca w związku z podpisaniem przez przedszkole umowy z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o Rosji i jej kulturze, na który złożą się m.in. warsztaty muzyczno-taneczne, pogadanki przy samowarze, konkurs wiedzy Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 11

12 o Rosji i koncert podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Środki finansowe wydatkowane zostaną m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla prowadzących warsztaty muzyczno - taneczne oraz księgowej, nagrody dla uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji, upominki dla dzieci biorących udział w warsztatach, uszycie strojów z polsko-rosyjskimi elementami ludowymi oraz wydruk plakatu na temat konkursu. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu ( ,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 24 zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci ( ,- zł). w rozdziale Licea ogólnokształcące : - na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.540,- zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego Fundacji mbank mpotęga związanego z edukacją matematyczną pn. Dotknij matematyki. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia matematyczne dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjalnej oraz pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. W ramach środków zakupione zostaną pomoce naukowe m.in. plansza dydaktyczna przedstawiająca funkcję wykładniczą i logarytmiczną oraz plansza przedstawiająca pola i objętości figur przestrzennych, opłacone zostaną koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty bankowe oraz transport uczestników. W projekcie weźmie udział około 500 uczniów. (Zał. Nr 4). Zmiana planu pokryta zostanie środkami otrzymanymi na realizację projektu ( ,- zł). - na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan wydatków o kwotę 169,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup usług tj. odprowadzanie ścieków, usuwanie nieczystości, elektroniczną ochronę mienia. (Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami ( ,- zł). w rozdziale Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 554,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkody rozbicia szyby w toalecie uczniowskiej. (Zał. Nr 4) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela ( ,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie ,- zł w projekcie finansowanym ze środków unijnych pn. Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych z Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 12

13 przeznaczeniem na przekazanie dotacji partnerskiej zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy partnerskiej oraz aneksem nr 2/2017 do ww. umowy z Sylwią Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Profi Biznes Group (kwota ,- zł) oraz zmiana formy realizacji zajęć z robotyki, które planowane były jako umowa cywilno-prawna, natomiast realizowane są jako usługa przez firmę zewnętrzną Roboty i Spółka Zofia Skłodowska. (Zał. Nr 5) Zmiana planu dokonana zostanie w ramach środków otrzymanych na realizację projektu ( ,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: C0E59A1B-4C64-4E78-BECF-C28C8D0CF199. Projekt Strona 13