ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 243/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz, 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXXVI11/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1 Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała N r... Rady Gminy Hajnówka z d n ia... grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) Dochody budżetu w wysokości ,- zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Wydatki budżetu w wysokości ,- zł, z tego : - bieżące w wysokości ,- zł, - majątkowe w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: 1) pożyczek w kwocie ,- zł; 2) kredytów w kwocie ,- zł. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,- zł,

3 2) celową w wysokości ,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 6 Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,- zł Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 900,- zł oraz wydatki w kwocie 900,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ,- zł; wydatki ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł;

4 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ,- zł. 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały N r R a d y Gminy Hajnówka z d n ia...r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 513, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 1 50 Strona 1 z 6

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Strona 2 z 6

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 3 z 6

8 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów bieżące razem : ,00 m ajątkow e 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 4 z 6

9 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich m ajątkow e razem : , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 747,00 Strona 5 z 6

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747, Pomoc społeczna udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem : ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Wiesław Józef Kofruirtwaki Strona 6 z 6

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia r Rodzaj zadania: Własne Z te g o z te g o : z te g o : w ty m : z te g o : w y d a tk i n a p r o g r a m y n a p r o g r a m y z a k u p i o b ję c ie D z ia ł R o z d z ia ł N a z w a P la n W y d a t k i fin a n s o w a n e z W y d a tk i a k c ji i u d z ia łó w b ie ż ą c e w y d a tk i ś w ia d c z e n ia n a w y p ła ty z ty tu łu in w e s ty c je i fin a n s o w a n e z w y d a tk i z w ią z a n e d o ta c je n a u d z ia łe m m a ją tk o w e o r a z w n ie s ie n ie je d n o s te k w y n a g r o d z e n ia i r z e c z o s ó b p o rę c z e ń i o b s łu g a d łu g u z a k u p y u d z ia łe m z r e a liz a c ją ic h z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o w k ła d ó w d o b u d ż e to w y c h, s k ła d k i o d n ic h fiz y c z n y c h ; g w a ra n q 'i in w e s ty c y jn e ś r o d k ó w, o s ta tu to w y c h k tó ry c h m o w a w s p ó łe k p ra w a n a lic z a n e k tó ry c h m o w a w z a d a ń ; a rt. 5 u s t. 1 p k t a rt. 5 u s t. 1 p k t 2 h a n d lo w e g o. 2 i 3 i 3, 1 2 ; R o ln ic tw o i ło w ie c tw o , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 0 0, M e lio ra c je w o d n e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S p ó łk i w o d n e 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, In fra s tru k tu ra w o d o c ią g o w a i s a n ita c y jn a w s i , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, Iz b y ro ln ic z e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W p ła ty g m in n a r z e c z iz b ro ln ic z y c h w w y s o k o ś c i 2 % u z y s k a n y c h w p ły w ó w z p o d a tk u ro ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y tw a r z a n ie i z a o p a tr y w a n ie w e n e r g ię e le k try c z n ą, g a z i w o d ę , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o s ta rc z a n ie c ie p ła , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, T r a n s p o r t i łą c z n o ś ć , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, L o k a ln y tra n s p o rt z b io ro w y , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 1 z 13

12 D ro g i p u b lic z n e g m in n e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, D o ta c ja c e lo w a n a p o m o c fin a n s o w ą u d z ie la n ą m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o n a d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i z a k u p ó w in w e s ty c y jn y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 0, D ro g i w e w n ę trz n e , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, G o s p o d a rk a m ie s z k a n io w a , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P la n y z a g o s p o d a r o w a n ia p r z e s trz e n n e g o , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, C m e n ta rz e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, In fo rm a ty k a ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, A d m in is tr a c ja p u b lic z n a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R a d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p ra w a c h p o w ia tu ) , , ,0 0 0, ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Q 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 2 z 13

13 Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, U rz ę d y g m in ( m ia s t i m ia s t n a p r a w a c h p o w ia tu ) , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a t k i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g r o d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g r o d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w r u c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P r o m o c ja je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e w y d a tk i n a r z e c z o s ó b fiz y c z n y c h , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 6 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 3 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 3 z 13

14 S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, B e z p ie c z e ń s tw o p u b lic z n e i o c h r o n a p rz e c iw p o ż a ro w a , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, O c h o tn ic z e s tr a ż e p o ż a r n e , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, N a g ro d y o c h a r a k te rz e s z c z e g ó ln y m n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y 4 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p le k ó w, w y ro b ó w m e d y c z n y c h i p r o d u k tó w b io b ó jc z y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e r g ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 6 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 9 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te r n e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h 5 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, W y d a t k i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , 0 0 0, O b ro n a c y w iln a , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te r ia łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O b s łu g a d łu g u p u b lic z n e g o , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O b s łu g a p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h, k r e d y tó w i p o ż y c z e k je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry t o r ia ln e g o , , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d s e tk i o d s a m o rz ą d o w y c h p a p ie ró w w a r to ś c io w y c h lu b z a c ią g n ię ty c h p r z e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o k re d y tó w i p o ż y c z e k , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e r o z lic z e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 4 z 13

15 R e z e rw y o g ó ln e i c e lo w e , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R e z e rw y , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O ś w ia ta i w y c h o w a n ie , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S z k o ły p o d s ta w o w e , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu d la n ie p u b lic z n e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p p o m o c y n a u k o w y c h, d y d a k ty c z n y c h i k s ią ż e k 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g d o s tę p u d o s ie c i In te rn e t , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k r a jo w e 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d d z ia ły p rz e d s z k o ln e w s z k o ła c h p o d s ta w o w y c h , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P r a c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, P r z e d s z k o la , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, In n e f o r m y w y c h o w a n ia p rz e d s z k o ln e g o , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Strona 5 z 13

16 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 3 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, G im n a z ja , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o w o ż e n ie u c z n ió w d o s z k ó ł , , , , ,0 0 0, , 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p r a c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j 5 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z e s p o ły o b s łu g i e k o n o m ic z n o - a d m in is tr a c y jn e j s z k ó ł , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 7 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e 4 8 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 6 z 13

17 Z a k u p u s łu g r e m o n to w y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 3 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ty z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w ru c h o m e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j 7 3 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O p ła ta z ty tu łu z a k u p u u s łu g te le k o m u n ik a c y jn y c h ś w ia d c z o n y c h w s ta c jo n a r n e j p u b lic z n e j s ie c i te le fo n ic z n e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 8 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 2 6 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, D o k s z ta łc a n ie i d o s k o n a le n ie n a u c z y c ie li , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o d r ó ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S z k o le n ia p r a c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y c y w iln e j , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S to łó w k i s z k o ln e i p r z e d s z k o ln e , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o w y n a g ro d z e ń 6 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, W y n a g r o d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p e n e rg ii 4 5 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g re m o n to w y c h 7 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g z d r o w o tn y c h 1 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p u s łu g p o z o s ta ły c h 4 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, O d p is y n a z a k ła d o w y fu n d u s z ś w ia d c z e ń s o c ja ln y c h , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O c h ro n a z d ro w ia , , , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z w a lc z a n ie n a rk o m a n ii , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 5 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 2 0 0, , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W y n a g r o d z e n ia b e z o s o b o w e , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia , , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 Strona 7 z 13