Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w zwizku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 1 Uchwalić Wieloletni Prognozę Finansow Gminy Dobromierz na lata zgodnie z załcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składajcego się z tabeli głównej wraz z objaśnieniami. 2 Przyjć prognozę kwoty długu i spłat zobowizań na lata zgodnie z załcznikiem nr 2 do uchwały. 3 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załcznikiem nr 3 do uchwały Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do zacigania zobowizań zwizanych z realizacj przedsięwzięć określonych załcznikiem nr 3 do uchwały. 2. Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do zacigania zobowizań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia cigłości działania jednostki i z których wynikajce płatności wykraczaj poza rok budżetowy. 3. Upoważnić Wójta Gminy Dobromierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zacigania zobowizań, o których mowa w pkt. 1 i 2. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moc obowizuj od 01 stycznia 2011 r. Przewodniczca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz na lata Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorzdu terytorialnego zobowizane s do opracowania i przyjęcia w formie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) opracowanej na lata tj. na okres spłaty zadłużenia kredytów i pożyczek. Prognoza składa się z : 1. Załcznika Nr 1 tabela główna wraz z objaśnieniami. 2. Załcznika Nr 2 prognoza kwoty długu i spłat zobowizań na lata Załcznik Nr 3 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Wnosi się o uchwalenie przedstawionego projektu uchwały wraz z załcznikami i objaśnieniami. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3 ł Ą Ó ł ż ż ż Ó ż Ó ś ł Ó ł ę Ą ę ł Ó ł ż ę Óż

4

5 ż ż Ę ś ż ż ł ś ż ż ż ę ł Ś ł ł ł ś ł ł ł Ż ł ę ł ł ł ż Ś ę ż ż ł

6 Ó

7 ł ł ł ż Ó ł Ę ż ł ł ł Ź ł ł ź ł ę ł ł Ół ł ż ł ż ł ż ż ż

8

9 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobromierz na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) obejmuje okres od 2011 do 2020 roku tj. okres na który zacignięto oraz planuje się spłacić zacignięte zobowizania. 1. Dochody wykazane w pozycji 1 WPF Dochody roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dla oszacowania wielkości dochodów w kolejnych latach, tj , podstaw była wielkość roku bezpośrednio poprzedzajcego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług mieszczcy się w przedziale 101,5% - 102,5%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczcymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. 2. Wydatki Wykazane w pozycji 2 wydatki bieżce (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku oraz planu zacignięcia nowych pożyczek, których spłata przewidziana jest z dotacji na finansowanie ważnych dla Gminy Dobromierz zadań inwestycyjnych. Dla ustalenie wielkości wydatków w kolejnych latach, tj podstaw była wielkość roku bezpośrednio poprzedzajcego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług mieszczcy się w przedziale 101,5% - 102,5%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczcymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego. W pozycji 2a wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane. Przyjęto stały wzrost wydatków w tej grupie o 2,5% w stosunku do roku poprzedzajcego dany rok budżetowy oraz wskaźnik rocznej inflacji. W pozycji 2b wykazano wydatki zwizane z funkcjonowaniem organów Gminy Dobromierz. S to wydatki planowane w rozdziałach Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dynamika wzrostu w tej grupie wydatków wynosi 102,5%. 3. Wynik budżetu w pozycji 21 i przeznaczenie nadwyżki budżetowej WPF W latach zaplanowano nadwyżkę budżetow, któr przeznacza się na spłatę rat wcześniej zacigniętych pożyczek i kredytów. 4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu w latach Sfinansowanie deficytu roku 2010 nastpi poprzez zacignięcie kredytu w kwocie złotych oraz kwot wolnych środków w wysokości złotych. W 2010 roku zakładajc realizację zadania inwestycyjnego zaplanowaliśmy przyjęcie kwoty z kredytu po przetargu. Ten plan nie został zmieniony do końca 2010 roku. Realizacja wpłata środków z kredytu nastpiła na pocztku stycznia 2011 roku. Gmina posiada umowę kredytow z bankiem PKO BP SA. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie złotych na wodocigowanie wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz, pożyczkę z budżetu państwa w kwocie złotych na wodocigowanie wsi Dzierzków, Bronówek Dobromierz.

10 Kredyt w kwocie złotych ( zł to koszty Gminy) oraz pożyczka w kwocie złotych maj być spłacone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego) w 2011 roku, a kwotę zł planuje się spłacić w 2012 roku z dochodów Gminy. 5. Rozchody budżetu w latach , wykazanych w pozycji 23 WPF Rozchody obejmuj spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. 6. Wskaźnik zadłużenia pozycji WPF Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w latach łczna kwota przypadajcych w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Planowana łczna kwota spłaty zobowizań do dochodów ogółem wynosi: w roku zł tj. 2,24 % w roku zł tj. 38,02 % a po wyłczeniach zł tj. 14,03 % w roku zł tj. 8,92 % a po wyłczeniach zł tj. 6,61% w roku zł tj. 6,72% w latach indywidualny limit (pozycja 17 WPF), wynosi: w roku 2014 przy spłacie zł 5,28% w roku 2015 przy spłacie zł 5,48% w roku 2016 przy spłacie zł 5,02% w roku 2017 przy spłacie zł 4,67% w roku 2018 przy spłacie zł 3,71% w roku 2019 przy spłacie zł 1,74% w roku 2020 przy spłacie zł 1,73% Indywidualne wskaźniki relacja łcznej kwoty przypadajcych w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami spełniaj wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tzn., że w roku budżetowym oraz w każdym roku następujcym po roku budżetowym relacja łcznej kwoty spłat przypadajcych w danym roku budżetowym nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżcych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majtku oraz pomniejszonych o wydatki bieżce do dochodów budżetu ogółem (według wzoru) Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w latach łczna kwota długu jednostki samorzdu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych latach Gminy Dobromierz (pozycja 18 WPF- prognoza) wynosi: zł tj. 22,54 % zł tj. 30,75 % zł tj. 25,55 % zł tj. 19,16 %

11 zł tj. 15,67 % zł tj. 11,01% zł tj. 6,72 % zł tj. 3,28 % zł tj. 1,62 % Indywidualny limit zadłużenia bez wyłczeń, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % dla poszczególnych lat wynosi (średnia z trzech poprzednich lat): ,22 % ,86 % ,63 % ,58 % ,40 % ,30 % ,69 % ,08 % ,10 % ,51 % Indywidualny limit zadłużenia z wyłczeniami, o którym mowa w art. 243, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % dla poszczególnych lat wynosi (średnia z trzech poprzednich lat): ,49 % ,82 % ,63 % ,12 % ,20 % ,83 % ,26 % ,06 % ,47 % ,37 % 7. Kwoty długu w latach wykazanych w pozycji 13: Na koniec każdego roku budżetowego prognoza kwoty długu gminy wynosi: zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł W 2020 roku nastpi spłata zacigniętych kredytów i pożyczek.

12 PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY DOBROMIERZ w okresie spłaty rat i pożyczek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Lp. Wyszczególnienie A DOCHODY OGÓŁEM, z , tego: Dochody własne , Subwencja ogólna , Dotacje celowe, w tym: , Dotacje celowe w ramach 7 380, programów finansowych z udziałem środków europejskich A.1 Dochody bieżce , A.2 Dochody majtkowe, w tym: , Dochody ze sprzedaży majtku B WYDATKI OGÓŁEM, z , tego: B.1 Wydatki bieżce, w tym: , odsetki od kredytów, pożyczek , i obligacji - wydatki z tytułu poręczeń B.2 Wydatki majtkowe , C WYNIK BUDŻETU , D ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU 1 Obligacje 2 Kredyty * 3 Pożyczki Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki) 5 Środki na działania wyprzedzajce E SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI 1 Wykup obligacji, w tym: - przedmiotowej emisji 2 Spłata rat kredytów, w tym: spłata wnioskowanego kredytu Spłata rat pożyczek, w tym: spłata pożyczki spłata wnioskowanej pożyczki F ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU a Łczna kwota wyłczeń z art. 243 ust. 3, pkt 1 ufp oraz z art. 170 ufp G Relacja zadłużenia do dochodów 1,00 23,38 33,32 22,54 30,75 25,55 19,16 15,67 11,01 6,72 3,28 1,62 0 (60%) H Relacja z uwzględnieniem wyłczeń 1,00 23,38 33, ,44 25,55 19,16 15,67 11,01 6,72 3,28 1,62 0 ustawowych I ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (spłaty, odsetki, poręczenia) , a Relacja łcznej kwoty spłat do 1,06 1,18 2,24 38,02 8,92 6,72 5,28 5,48 5,02 4,67 3,71 1,74 1,73 dochodów (15%) b Relacja z uwzględnieniem wyłczeń 1,06 1,18 2,24 14,03 6,61 6,72 5,28 5,48 5,02 4,67 3,71 1,74 1,73 ustawowych c Limit relacji wynikajcych z realizacji budżetów (art. 243 ufp) 17,40 8,61 4,64 1,34 6,02 9,40 9,79 11,72 13,54 13,97 14,77 14,77 14,78 d ŚREDNIA ARYTMEYCZNA Z 3-CH LAT x x x 10,22 4,86 4,00 5,58 8,40 10,30 11,69 13,08 14,10 14,51 e ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z 3-CH LAT z uwzględnieniem wyłczeń x x x 1,49 5,82 7,63 9,12 6,20 5,83 5,26 5,06 4,47 3,37 Dobromierz, r. Wyłczenia 15% w 2011 roku to kwota razem Wyłczenia 15% w 2012 roku to kwota razem Wyłczenia 60 % w 2011 roku to kwota razem Wyłczenia 60 % w 2012 roku to kwota razem * Uwaga nie dodawać do zadłużenia kwoty kredytu Planowano jej przyjęcie, przyjęto w styczniu 2011

13 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH Załcznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Jednostka odpowiedzialna lub kontrolujca Okres realizacji (programu, zadania) Łczne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe oraz jednostki Z tego: organizacyjne a) Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwizane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których ,127 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem, z tego: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe z tego: 1) Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz - wydatki majtkowe ) Budowa sieci wodocigowej w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz wodocigu przesyłowego Urzd Gminy Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierz - wydatki bieżce - wydatki majtkowe ) Projekt "Edukacja XXI wieku w ramach POKL dział 801 rozdział wydatki bieżce Urzd Gminy wydatki majtkowe Dobromierz 4) Projekt systemowy Szansa na przyszłość w ramach Gminny POKL dział 852 rozdział Ośrodek wydatki bieżce Pomocy wydatki majtkowe Społecznej 5) EFRWP Program wsparcia nauki j. angielskiego dla młodzieży z terenów wiejskich Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II W ramach działania Odnowa i rozwój Urzd Gminy wsi Dobromierz - wydatki bieżce - wydatki majtkowe b) Wieloletnie programy, projekty lub zadania zwizane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego- razem, z tego: c) Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania- razem, z Urzd Gminy tego: Dobromierz - wydatki bieżce wydatki majtkowe z tego: 1) Zakup oprogramowania komputerowego Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe ) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siołkowicach i Szymanowie opr. Studium wykonalności Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz - wydatki majtkowe ) Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik2012 w Gminie Dobromierz Budowa dwóch Urzd Gminy oświetlonych boisk piłkarskiego i wielofunkcyjnego Dobromierz - wydatki bieżce wydatki majtkowe d) Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia cigłości działania j.s.t. i których płatności przypadaj w okresie dłuższym niż rok razem, z tego: Urzd Gminy Dobromierz Limit zobowizań

14 - wydatki bieżce wydatki majtkowe z tego: 1) Umowa na dostawę mediów (woda, prd, odbiór ścieków) razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 2) Umowa na usługi telekomunikacyjne razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 3) Umowa na usługo serwisowe sprzętu biurowego razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 4) Umowa na dostawę materiałów biurowych razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 5) Umowa na ubezpieczenie majtku razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 6) Umowa na utrzymanie czystości razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe 7) Umowa na dowóz dzieci do szkół razem, w tym: Urzd Gminy wydatki bieżce Dobromierz wydatki majtkowe e) Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. razem wydatki bieżce, z tego: