3. Zestawienia ZZU i ZZS

Transkrypt

1 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów. Oba zestawienia wspierają Agenta w zarządzaniu pracą Agencji. Agent generując zestawienia może sprawdzić jakie druki powinien rozliczyć oraz jakie wpłaty pobrał i powinien przekazać do Gothaer. Ważne jest to, że oba zestawienia należy traktować rozdzielnie. ZZS nie musi odwzorowywać stanu ZZU. 3.1 ZZU - Zestawienie Zawartych Umów jest to zestawienie, które pozwala Agentowi rozliczyć się z zawartych polis oraz innych druków pobranych od Klientów. UWAGA! Należy pamiętać o tym, że na zestawieniu będą widoczne jedynie te polisy, które Agent zobowiązany jest przekazać do TU. Oznacza to, że dopóki polisa nie będzie miała statusu Zatwierdzona (czyli nie będzie podpisana przez Klienta i Agenta) system nie będzie podpowiadał jej do rozliczenia z TU. W celu wygenerowania zestawienia ZZU należy wybrać zakładkę Rozliczenia i kliknąć ikonę ZZU. Otworzy się okno składające się z dwóch obszarów Kryteria wyszukiwania oraz Wyniki wyszukiwania. Aby utworzyć nowe zestawienie należy kliknąć na przycisk Dodaj nowe zestawienie.

2 Pojawi się nowe okno, w którym system automatycznie podpowie nam jakie druki możemy dołączyć do ZZU. Są to wszystkie druki wystawione w GoNet, które wymagają rozliczenia, a nie zostały do tej pory rozliczone z Gothaer. Jeżeli na liście znajdują się polisy, które fizycznie nie są możliwe do wysłania, wtedy należy zaznaczyć check box przy tych polisach i kliknąć przycisk Usuń zaznaczone dokumenty. Zaznaczone polisy zostaną usunięte tylko z bieżącego zestawienia, pojawią się znowu na kolejnym Nowym zestawieniu.

3 Dodatkowo w tym oknie możemy skorzystać z funkcji: Dodaj pozwala na dodanie do zestawienia dokumentu, który nie został podpowiedziany przez system Dodaj inny pozwala dodać dokument do polisy zawartej w systemie GoNet Dodaj obcy pozwala włączyć do ZZU dokument przedłożony przez klienta, do polisy nie będącej w systemie, lub zawartej przez innego Agenta Po umieszczeniu wszystkich dokumentów, gotowych do wysłania do Gothaer, należy uzupełnić Okres rozliczeniowy oraz Datę wysłania zestawienia. Jeżeli do zestawienia będzie jeszcze dodawany dokument w przyszłości należy kliknąć na przycisk Zapisz zatwierdzenie. W sytuacji, gdy zestawienie jest kompletne i gotowe do wysłania do Gothaer klikamy na przycisk Zaakceptuj zestawienie. Zaakceptowanie zestawienia jest nieodwracalne.

4 Zaakceptowane zestawienie wysyłamy klikając na ikonkę Wyślij. W celu wysłania do Gothaer oryginałów dokumentów zarejestrowanych na ZZU należy wydrukować zestawienie, dołączyć do niego tylko znajdujące się na zestawieniu oryginały dokumentów i przesłać do Centrum Indeksacji Dokumentów Gothaer: CID, ul.madalińskiego 20, Warszawa lub do właściwego Regionalnego Centrum Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer. Żeby wydrukować zestawienie należy kliknąć na ikonę lupy przycisk Drukuj w nowo otwartym oknie. w celu jego edytowania oraz wcisnąć System otworzy okno podglądu wydruku. Należy nacisnąć symbol drukarki i wydrukować dokument. Prawidłowo zatwierdzony dokument musi mieć w prawym, górnym rogu kod QR.

5 3.2 ZZS - Zestawienie Zainkasowanych Składek jest to zestawienie, które rejestruje wszystkie wpłaty otrzymane od klienta i zarejestrowane w systemie GoNet. ZZS jest podstawą do rozliczenia Agenta z inkasa przesyłanego do Gothaer. W celu wygenerowania zestawienia ZZS należy wybrać zakładkę Rozliczenia i kliknąć ikonę ZZS. Otworzy się okno składające się z dwóch obszarów Kryteria wyszukiwania oraz Wyniki wyszukiwania. Aby utworzyć nowe zestawienie należy kliknąć na przycisk Dodaj nowe zestawienie. Pojawi się nowe okno, w którym system automatycznie podpowie wszystkie wpłaty przyjęte w GoNet, które wymagają rozliczenia, a nie zostały do tej pory rozliczone z Gothaer. Uwaga! Ważne jest aby tak dobrać kwotę wpłaty do rozliczenia z Gothaer, aby móc dokonać wpłaty (przelewu) na konto Agenta. Jeżeli nie ma możliwości przekazać wszystkich wpłat (brak środków na koncie) należy tak skonfigurować zestawienie, aby móc dokonać przelewu.

6 Żeby rozliczyć wpłatę inkasa do Gothaer należy wpisać deklarowaną Datę przekazania wpłaty: i wcisnąć przycisk Zatwierdź. Przycisk Zlecenie bankowe pozwala przygotować i wydrukować zlecenie przelewu do banku. Po wypełnieniu nazwy i danych zleceniodawcy, można wybrać rodzaj druku przelewu i kliknąć na przycisk Drukuj. Istnieje możliwość wydrukowania zestawienia, w tym celu trzeba kliknąć ikonę drukarki. Zestawienia ZZS w formie papierowej nie trzeba przesyłać do Gothaer TU S.A.

7 UWAGA! Jeżeli po kliknięciu przycisku Drukuj nie pojawi się okienko podglądu wydruku należy zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu w lewym, górnym rogu ekranu należy wcisnąć przycisk Firefox rozwiniętym okienku nacisnąć Opcje. i w W nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę Treść i wcisnąć przycisk Wyjątki. Następnie w pasku Adres witryny: należy wpisać adres: wcisnąć przycisk Zezwalaj, a następnie Zamknij. Po naciśnięciu OK należy ponownie wcisnąć przycisk Drukuj na stronie GoNet. Dziękujemy za uwagę. Zespół GoNet.