P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016

Transkrypt

1 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 Z i e l o n a G ó r a, 1 6 l i s t o p a d a

2 UCHWAŁA NR.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,-zł, z tego: a) gminy ,-zł, b) powiatu ,-zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,-zł, z tego: a) gminy ,-zł, b) powiatu ,-zł Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,-zł, z tego: a) gminy ,-zł, b) powiatu ,-zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,-zł, z tego: a) gminy ,-zł, b) powiatu ,-zł. 2. Wydatki bieżące przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę ,-zł, z tego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę ,-zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę ,-zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę ,-zł; 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę ,-zł; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

3 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę ,-zł; 4) obsługę długu miasta - kwotę ,-zł - w tym na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w 2016 r. kwotę ,-zł. 3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,-zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę ,-zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały Ustala się deficyt budżetowy na rok 2016 w kwocie ,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego. 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,-zł Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,-zł. 2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,-zł, z tego na: 1) zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych ,-zł; 2) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta ,-zł; 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,-zł; 4) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta ,-zł; 5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych ,-zł Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały; 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały. 2. Dochody i wydatki obejmują: 1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w odrębnych uchwałach - Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,-zł; 2

4 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) w kwocie ,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie ,-zł. 6. Wydatki budżetu obejmują: 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie ,-zł, z tego: a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,-zł, b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,-zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały; 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,-zł jak w załączniku nr 11 do uchwały. 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 8 do uchwały. 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,-zł; 2) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie; 3) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na: a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących, c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych; 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty ,-zł; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta; 2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101 i

5 6) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2016 PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Zielona Góra, dnia 16 listopada 2015 r. 4

6 załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik nr 1 strona 1 z 7

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Cmentarze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Załącznik nr 1 strona 2 z 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Załącznik nr 1 strona 3 z 7

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik nr 1 strona 4 z 7

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Licea ogólnokształcące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Szkoły zawodowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzeźwień Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Załącznik nr 1 strona 5 z 7

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Centra integracji społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Załącznik nr 1 strona 6 z 7

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów RAZEM: DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 1 strona 7 z 7

13 załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Załącznik nr 2 strona 1 z 26

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Załącznik nr 2 strona 2 z 26

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Załącznik nr 2 strona 3 z 26

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Cmentarze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Załącznik nr 2 strona 4 z 26

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Załącznik nr 2 strona 5 z 26

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności Zakup materiałów i wyposażenia Załącznik nr 2 strona 6 z 26

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4220 Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Załącznik nr 2 strona 7 z 26

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 strona 8 z 26

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Załącznik nr 2 strona 9 z 26

22 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Załącznik nr 2 strona 10 z 26

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 strona 11 z 26

24 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Szkoły artystyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Załącznik nr 2 strona 12 z 26

25 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Załącznik nr 2 strona 13 z 26

26 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Załącznik nr 2 strona 14 z 26

27 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Izby wytrzeźwień Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 strona 15 z 26

28 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Załącznik nr 2 strona 16 z 26

29 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie rodziny Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Załącznik nr 2 strona 17 z 26

30 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Centra integracji społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Załącznik nr 2 strona 18 z 26

31 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 strona 19 z 26

32 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Dzienni opiekunowie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Załącznik nr 2 strona 20 z 26

33 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik nr 2 strona 21 z 26

34 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Załącznik nr 2 strona 22 z 26

35 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Załącznik nr 2 strona 23 z 26

36 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Załącznik nr 2 strona 24 z 26

37 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 3250 Stypendia różne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Załącznik nr 2 strona 25 z 26

38 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 2 strona 26 z 26

39 załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podatek od nieruchomości Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Załącznik nr 3 strona 1 z 7

40 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Załącznik nr 3 strona 2 z 7

41 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Załącznik nr 3 strona 3 z 7

42 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług remontowych Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Załącznik nr 3 strona 4 z 7

43 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia społeczne Załącznik nr 3 strona 5 z 7

44 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Załącznik nr 3 strona 6 z 7

45 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: BIEŻĄCE Razem: MAJĄTKOWE OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 3 strona 7 z 7

46 załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje z budżetu państwa) z tego: z tego: WYDATKI gmina powiat gmina powiat 710 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Razem: BIEŻĄCE Razem: MAJĄTKOWE OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

47 załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje od innych JST) z tego: WYDATKI z tego: (finansowane ze środków gmina powiat od innych JST) gmina powiat 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia spoleczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup środków żywności Załącznik nr 5 Strona 1 z 2

48 Dział Rozdział Treść DOCHODY (dotacje od innych JST) z tego: WYDATKI z tego: (finansowane ze środków gmina powiat od innych JST) gmina powiat Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 5 Strona 2 z 2

49 załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I. INWESTYCJE I Budowa chodnika ul. Drzonków-Olimpijska UM I Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (Jeleniów) UM I Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 (Barcikowice) UM I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Przebudowa chodników ul. Zawada-Szkolna UM I Przebudowa chodników ul. Zawada-Zielonogórska UM I Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F UM I I Budowa chodnika ul. Zatonie-Księżnej Doroty (na odcinku od ul. Zatonie-Zielonogórska do ul. Zatonie-Strumykowa) Budowa chodnika ul. Zatonie-Zielonogórska (od budynku Oddziału Przedszkola Publicznego do drogi asfaltowej w kierunku sołectwa Barcikowice) UM UM I Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa UM I Budowa ul. Krępa-Lipowa UM I Budowa ul. Krępa-Piękna (do skrzyżowania z ul. Krępa-Młyńska) UM I Budowa ul. Krępa-Podgórna UM I Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna UM I Budowa ul. Stary Kisielin-Zakole UM I Dokumentacje budowlane (drogi gminne) UM I Modernizacja ul. Budziszyńskiej - I etap UM I Przebudowa skrzyżowania ul. Krępa- Podgórna i ul. Krępa-Kasztanowa UM I Przebudowa ul. Drzonków-Szkolna UM I Budowa drogi do cmentarza ul. Zawada-Papiernicza wraz z utwardzeniem placu na dz. nr 715 UM Załącznik nr 6 strona 1 z 5

50 Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM I Budowa ul. Drzonków-Przytulna UM I Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa UM I Budowa ul. Przylep-Szybowcowa UM I Przebudowa ul. Przylep-Strażacka (droga do remizy) UM I Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężyca-Sosnowa UM I Budowa sieci stojaków rowerowych na terenie Miasta Zielona Góra UM I Budowa pomostu dla kajaków na rzece Śląska Ochla (Kiełpin dz. nr 117/1) UM I Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych UM I Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Jaskółczej 15 UM I Budowa garażu i ogrodzenia remizy dla OSP Ochla UM I Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 1 ZE I Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym UM I I Budowa domków rodzinkowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze (II etap) Modernizacja ciągów pieszych - przystosowanie dla osób poruszających się na wózkach przy pomocy innego sprzętu umożliwiającego poruszanie się w DPS przy ul. Słowackiego POW zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa DPS I Modernizacja dźwigu towarowego do transportu żywności DPS DK DPSdK I Modernizacja Pawilonu B przy DPS DK do potrzeb osób niepełnosprawnych DPSdK I Budowa przepustu pod drogą na os. Kaszubskim UM I Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków UM I Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM PLN - dotacja z PO Pomoc Techniczna I Przebudowa przepustu na cieku Dłubnia ul. Mokra UM I Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra UM I Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych UM I Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych na terenie Miasta Zielona Góra UM I Budowa oświetlenia na drogach gminnych nr F (dz. nr 205 i 223), nr F (dz. nr 222) i drodze wewnętrznej (dz. nr 224/1, 224/3 i 224/4) (Barcikowice) UM I Budowa oświetlenia ul. Drzonków-Zmienna UM Załącznik nr 6 strona 2 z 5

51 Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Aroniowa UM I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Borówkowa UM I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Jagodowa UM I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Morwowa UM I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Prosta UM I Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Tulipanowa UM I Budowa oświetlenia ul. Ochla-Zielonogórska UM I Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) UM I Budowa placu rekreacyjno-zabawowego na dz. nr 383/13 (Zatonie-Marzęcin) UM I Budowa placu zabaw przy ul. Nowy Kisielin-Spokojna UM I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM I Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej UM I Zagospodarowanie terenu na dz. nr 174/1 i 174/2 (Drzonków) UM I Zagospodarowanie terenu placu zabaw (Barcikowice dz. nr 136/9 i 137/7) UM I Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich (Łężyca) UM I Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452 UM I Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej UM I Wydatki związane z zakupem i montażem klimatyzacji w świetlicach w sołectwach Barcikowice (6.000 zł), Ochla ( zł), Sucha ( zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki I Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 196 (Zatonie) UM I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Ługowo dz. nr 15, 91) UM I Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochla-Zielonogórska UM I Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221) UM I Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie) UM I Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężyca-Sportowa UM I Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa UM I Wydatki związane z budową siłowni plenerowych w sołectwach Jarogniewice ( zł), Krępa ( zł) i Przylep ( zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki Załącznik nr 6 strona 3 z 5

52 Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Wydatki związane z doposażeniem placów rekreacyjnych i boisk sportowych w sołectwach Łężyca ( zł), Stary Kisielin (5.000 zł) oraz Zatonie ( zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki I Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji oraz budową oświetlenia i instalacji elektrycznej w części boiska sportowego w sołectwie Jany w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki II. ZAKUPY INWESTYCYJNE II Nabycie nieruchomości grutnowej ul. Nowojędrzychowska dz. 115/3 UM II Zakup kserokopiarki - cyfrowy system wielofunkcyjny UM II Wymiana części nastarszego sprzętu informatycznego UM UM II Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze UM II Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ekologicznych ZSEkol II Zakup piecy konwekcyjno-parowych w miejskich szkołach podstawowych UM II Zakup sokowirówki w Zespole Edukacyjnym nr 3 ZE II Zakup tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie SP-SK II Zakup taboretu kuchennego w Zespole Edukacyjnym nr 2 ZE II Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 SP II Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 11 SP II Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 18 SP II Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Edukacyjnym nr 3 ZE II Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu nr 8 MP II Zakup robota wielofunkcyjnego w Zespole Edukacyjnym nr 2 ZE II Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 8 MP II Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Edukacyjnym nr 2 ZE II Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Gimnazjum nr 1 G II Zakup tablicy interaktywnej w Gimnazjum w Przylepie G-P II Zakup plotera w Zespole Szkoł i Placówek Kształcenia Zawodowego ZSiPKZ II Zakup oprogramowania - dokumentacja medyczna, elektroniczna Hospicjum Załącznik nr 6 strona 4 z 5

53 Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi II Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni POW 4 POW II Zakup patelni elektrycznej z jmisą żeliwną DPS DK DPSdK II Zakup pralnicy DPS DK DPSdK II Zakup wózków kubełkowych dla leżących mieszkańców DPS przy ul. Słowackiego DPS II Zakup zmywarki do kuchni DPS przy ul. Słowackiego DPS II Zakup zmywarki z funkcją wyparzania DPS DK DPSdK II Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Lepsze jutro" CIS PLN - dotacja z RPO Lubuskie 2020 II II Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków (5.000 zł), Jeleniów (3.824 zł), Kiełpin (7.000 zł), Nowy Kisielin (5.000 zł), Ochla (4.377 zł), Racula ( zł), Zawada ( zł) Wydatki związane z doposażeniem placów rekreacyjnych w sołectwach Ługowo (8.240 zł) i Stary Kisielin ( zł) oraz boiska sportowego w sołectwie Łężyca (9.500 zł) w ramach funduszu sołeckiego UM Fundusz sołecki UM Fundusz sołecki R A Z E M *) *) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra. PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 6 strona 5 z 5

54 załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016 Treść Poz. Kwota I. DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe II. PRZYCHODY Kredyty i pożyczki w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) OGÓŁEM (I + II) III. WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe IV. ROZCHODY Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM (III + IV) V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) NADWYŻKA operacyjna PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

55 załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2016 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

56 załącznik nr 9 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Załącznik nr 9 strona 1 z 4

57 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik nr 9 strona 2 z 4

58 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie rodziny Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Załącznik nr 9 strona 3 z 4

59 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM: DOTACJE CELOWE DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE PRZEDMIOTOWE OGÓŁEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Załącznik nr 9 strona 4 z 4

60 załącznik nr 10 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2016 Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: w latach ubiegłych Wydatki bieżące 2016 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych Mobilność dla rozwoju edukacji szkolnej MoDRES SP środki unijne Erasmus środki krajowe 0 2 My jesteśmy przedszkolaczki UM środki unijne RPO Lubuskie środki krajowe Lepsze jutro CIS środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne PO PT środki krajowe RAZEM: środki unijne RAZEM: środki krajowe objęte umową RAZEM: środki krajowe nieobjęte umową OGÓŁEM * * Pozostałe projekty unijne (wieloletnie) ujęto w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra. PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

61 WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 załącznik nr 11 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia Lp. Nazwa sołectwa PLAN (rozdział, paragraf) OGÓŁEM 1 Barcikowice Drzonków Jany Jarogniewice Jeleniów Kiełpin Krępa Łężyca Ługowo Nowy Kisielin Ochla Przylep Racula Stary Kisielin Sucha Zatonie Zawada RAZEM PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

62 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016

63 - S P I S T R E Ś C I nr strony I. BUDŻET OGÓŁEM 3 1. Ogólne dane dotyczące budżetu 3 2. Wykres nr 1 - budżet miasta na rok Wykres nr 1a dochody i wydatki budżetu miasta w latach II. DOCHODY 4 1. Kwoty i udział poszczególnych źródeł dochodów 4 2. Wykres nr 2 - struktura dochodów budżetu miasta na rok Część opisowa dochodów 6 4. Wykres nr 3 - porównanie dochodów budżetu miasta w latach III. WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków Wykres nr 4 - struktura wydatków własnych budżetu miasta na rok Wykres nr 5 - struktura wydatków (własnych + zleconych) budżetu miasta na rok Część opisowa wydatków 16 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 2

64 I. BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2016 po stronie dochodów zamyka się kwotą ,-zł, po stronie wydatków zamyka się kwotą ,-zł. Deficyt budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2016 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rozchody budżetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu ustalono w kwocie ,-zł z tego: kredyt bankowy ( ,-zł) oraz wolne środki ( ,-zł). Rezerwę ogólną budżetu zaplanowano w wysokości ,-zł. Rezerwy celowe budżetu zaplanowano w wysokości ,-zł, z tego na: - zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych ,-zł; - wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta ,-zł; - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,-zł; - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta ,-zł; - współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych ,-zł. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 3

65 II. DOCHODY Planowane dochody Miasta określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego skalkulowane zostały na poziomie optymalnym w łącznej kwocie ,-zł. Poz. Grupy dochodów K W O T Y z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe % % % DOCHODY WŁASNE ,6% ,1% ,1% 1.1 wpływy z podatków i opłat ,4% ,4% 1.2 dochody z majątku miasta ,2% ,4% ,1% 1.3 dotacje z budżetów innych JST ,5% ,5% udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne (usługi, mandaty, darowizny, różne dochody, itp.) ,9% ,9% ,1% ,1% 2 SUBWENCJA OGÓLNA ,0% ,0% część oświatowa ,1% ,1% 2.2 część równoważąca ,8% ,8% 2.2 część wyrównawcza ,1% ,1% 3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,3% ,3% na zadania zlecone ,9% ,9% 3.2 na zadania powierzone ,7% ,7% 3.3 na zadania własne ,9% ,9% 4 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH ,6% ,6% ,3% 5 ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE ,1% ,8% ,0% 5.1 środki unijne ,0% ,8% ,8% 5.2 środki krajowe ,2% ,3% OGÓŁEM ,0% ,0% ,7% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 4

66 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 5

67 CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW '2016 Lp (plan pierwotny) 2016 (projekt) DOCHODY WŁASNE Wpływy z podatków i opłat podatek od nieruchomości od osób prawnych - od osób fizycznych Treść D O C H O D Y Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala organ stanowiący z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów podatek od czynności cywilnoprawnych Uwagi - od osób prawnych - od osób fizycznych Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu podatek od spadków i darowizn Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane jst podatek od środków transportowych od osób prawnych - od osób fizycznych Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala organ stanowiący z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów podatek z karty podatkowej Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu podatek rolny od osób prawnych - od osób fizycznych Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne (zgodnie z ustawą o podatku rolnym). Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Organ stanowiący może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta podatek leśny od osób prawnych - od osób fizycznych Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku leśnym). Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Organ stanowiący może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna opłata skarbowa Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 6

68 Lp. Treść 2015 (plan pierwotny) D O C H O D Y 2016 (projekt) opłata targowa Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala organ stanowiący z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawie opłata komunikacyjna Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej określa minister właściwy do spraw transportu opłata za wydanie prawa jazdy Od roku 2016 opłata za wydanie prawa jazdy została wydzielona z opłaty komunikacyjnej opłata za usunięcie drzew i krzewów Opłacie za usunięcie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody). Stawki opłaty za usunięcie drzew i krzewów określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska. opłata za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym) opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania + opłaty za nieopłacony postój opłata za czasowe zajęcie gruntu opłaty pobierane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Uwagi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi włączono do dochodów budżetu miasta po zlikwidowaniu Zielonogórskiego Związku Gmin opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozostałe podatki i opłaty Obejmują m.in. opłatę adiacencką i planistyczną, opłatę za usunięcie pojazdu z drogi, opłatę za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, niektóre opłaty pobierane przez jednostki oświatowe, zaległości z podatków zniesionych. 1.2 Dochody z majątku miasta wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości Opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Od roku 2016 opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości została wyłączona z poz dochody z najmu i dzierżawy Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych. W zakres dochodów z najmu i dzierżawy wchodzą również dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 7

69 Lp. Treść 2015 (plan pierwotny) D O C H O D Y 2016 (projekt) dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą m.in. nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych. odsetki ustawowe od rat kapitałowych przy sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z dywidendy od Elektrociepłowni Zielona Góra S.A dochody ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wyeksploatowanych pojazdów usuniętych z dróg) odsetki z rachunków bankowych miasta Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe od innych gmin dotacje celowe od innych powiatów na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich gminach na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Uwagi - udziały gminy w tym: zł tzw. "bonus ministerialny (5%)" za zgodne połączenie Miasta z Gminą - udziały powiatu Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,79% (2015 r. - 37,67%), a wskaźnik udziału powiatu 10,25%. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) udziały gminy - udziały powiatu Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu 1,40%. 1.5 Pozostałe dochody wpływy z usług wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część dochodów przeniesiono do grupy opłat w poz Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 8

70 Lp. Treść 2015 (plan pierwotny) D O C H O D Y 2016 (projekt) usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w Centrum Rekreacyjno-Sportowym, na innych obiektach sportowych - stadionach, hali, basenie, kortach, boiskach, lodowisku, stadninie koni oraz w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej) Uwagi - usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach usługi świadczone przez Bursę i miejskie internaty wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegownię dla Bezdomnych Osób oraz Dzienny Dom "Senior-WIGOR" usługi świadczone przez miejskie jednostki oświatowe usługi świadczone przez Komunalny Zakład Gospodarczy usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień różne dochody SUBWENCJA OGÓLNA część oświatowa dla gminy dla powiatu część równoważąca dla gminy dla powiatu część wyrównawcza dla gminy DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na zadania zlecone gminie dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami wpływy z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, z tytułu zastępstw procesowych) wpłaty innych gmin na dofinansowanie pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach spadki i darowizny w postaci pieniężnej grzywny, mandaty, kary Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie stałego rejestru wyborców na realizację zadań przez ośrodki wsparcia na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na realizację usług opiekuńczych Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 9

71 Lp. Treść 2015 (plan pierwotny) D O C H O D Y 2016 (projekt) na zadania zlecone powiatowi na zadania z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Uwagi na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej na zadania z zakresu obrony narodowej na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu obrony cywilnej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastępczych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadania realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w mieście) na zadanie powierzone powiatowi z zakresu kwalifikacji wojskowej Dotacje celowe na realizację zadań własnych na zadania własne gminy na zadania własne powiatu ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 4.1 i Gospodarki Wodnej na usunięcie pojazdów wyeksploatowanych z terenu miasta środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na wypłatę zasiłków okresowych na wypłatę zasiłków stałych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców miasta na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej wynikające z art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (udziały miasta we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych) na usunięcie azbestu z terenu miasta Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 10

72 Lp. Treść 2015 (plan pierwotny) D O C H O D Y 2016 (projekt) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych 4.4 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ i EOG 5.1 Środki z budżetu unijnego dochody bieżące Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Erasmus Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Lubuski Regionalny Program Operacyjny Program Comenius dochody majątkowe Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Pomoc Techniczna Lubuski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Środki z budżetu krajowego dochody bieżące Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dochody majątkowe Program Operacyjny Pomoc Techniczna Środki z Mechanizmu finansowego EOG DOCHODY OGÓŁEM z tego: bieżące majątkowe Uwagi Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 11

73 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 12

74 III. WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych: Dział Nazw a Wydatki majątkow e kwota udział (%) Wydatki bieżące kwota udział (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 % ,02% 020 Leśnictwo 0 % ,01% 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 % 0 % 600 Transport i łączność ,89% ,46% 630 Turystyka % ,08% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50% ,44% 710 Działalność usługowa ,17% ,32% 750 Administracja publiczna ,03% ,14% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,14% ,21% 757 Obsługa długu publicznego 0 % ,48% 758 Różne rozliczenia ,30% ,26% 801 Oświata i wychowanie ,37% ,09% 803 Szkolnictwo wyższe 0 % 0 % 851 Ochrona zdrowia ,72% ,25% 852 Pomoc społeczna ,22% ,84% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 % ,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 % ,59% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02% ,95% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,72% ,09% 926 Kultura fizyczna ,26% ,49% RAZEM ZADANIA WŁASNE ,34% ,66% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 13

75 Dział kwota udział (%) kwota udział (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,37% 710 Działalność usługowa ,88% 750 Administracja publiczna ,14% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,06% 752 Obrona narodowa ,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,83% 755 Wymiar sprawiedliwości ,71% 851 Ochrona zdrowia ,08% 852 Pomoc społeczna ,36% 853 Nazw a Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej RAZEM ZADANIA ZLECONE Wydatki majątkow e Wydatki bieżące ,50% 0 % % Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 14

76 WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki majątkow e kwota udział (%) Wydatki bieżące kwota udział (%) ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ,88% ,88% 0 % ,24% ,88% ,12% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 15

77 CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW '2016 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Uwagi Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Melioracje wodne Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnej na terenach Dzielnicy Nowe Miasto Izby rolnicze Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja z budżetu miasta na zadania bieżące dla Miejskiego zł podwyżki Zakładu Komunikacji (MZK), wynagrodzeń z 2015 r. w tym zł ze środków otrzymanych od innych gmin 2. Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 3. Dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego patrz załącznik WPF Zakładu Komunikacji (MZK) Drogi publiczne krajowe Opłaty za zajęcie pasa drogowego Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne ) 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych: roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, w tym remonty fragmentów jezdni ulic - pozostałe wydatki m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natężenia ruchu 2. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych: roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, w tym remonty fragmentów jezdni ulic i remonty dróg gruntowych Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 16

78 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) pozostałe wydatki m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 i WPF Uwagi Drogi wewnętrzne Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto zadanie realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarczy; w roku 2015 KZG funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy - rozdz Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF Pozostała działalność Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zł podwyżki i Mieszkaniowej (ZGKiM) na prowadzenie Strefy Płatnego wynagrodzeń z 2015 r. Parkowania 2. Bieżące utrzymanie parkingów, placów i chodników (m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu, opłaty za korzystanie ze środowiska) 3. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg po stronie dochodów zwiększono dotację na ten cel o kwotę zł 4. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w zakresie prowadzenia centrum informacji turystycznej: wynagrodzenia i pochodne zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki rzeczowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól - Budowa przystani rzecznej na Odrze (Krępa) Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki 2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w tym zł wydatki w ramach funduszu (m.in. druk materiałów informacyjnych, udział w imprezach sołeckiego turystycznych) 3. Inwestycje patrz załącznik nr Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i zł podwyżki Mieszkaniowej (ZGKiM) wynagrodzeń z 2015 r. 2. Dotacja z budżetu miasta dla ZGKiM na realizację projektu unijnego pn. "Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych" (EWT) 3. Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ZGKiM-u Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 17

79 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Uwagi Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową prowadzoną na terenie Dzielnicy Nowe Miasto przez Komunalny Zakład Gospodarczy: w roku 2015 KZG funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy - rozdz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - podatek VAT od czynności związanych z wymianą gruntów i nieruchomości - podatek od nieruchomości pozostałe wydatki (m.in. opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości wraz z inwentaryzacją budynków, wyceny gruntów do sprzedaży, oddania w trwały zarząd, administrowanie, naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich, przeszacowanie mienia komunalnego w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny odszkodowań, różne opłaty, zakup ogłoszeń o sprzedaży miejskich nieruchomości, koszty postępowania sądowego) 2. Zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Towarzystwa budownictwa społecznego Dopłaty do różnicy czynszu między czynszem regulowanym a czynszem w budynkach mieszkalnych KTBS za najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów 2. Inwestycje Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych 2. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące związane z przygotowywaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym: opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2. Wydatki bieżące związane z miejskimi opracowaniami geodezyjnokartograficznymi (m.in. archiwizacja zasobu geodezyjno- kartograficznego, opracowania geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych) 3. Wydatki związane z tworzeniem zasobu mapowego przejętego od Powiatu Zielonogórskiego obejmującego teren Gminy Zielona Góra Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 18

80 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadań deklaracja nr LXXIII zleconych przez Miasto z zakresu opracowań dokumentacji Rady Miasta Zielona Góra geodezyjnej i kartograficznej 5. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania deklaracja nr LXIX realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Rady Miasta Zielona Góra Kartograficznej 6. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego (RPO Lubuskie patrz załącznik WPF 2020) pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra" 7. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Uwagi Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki przeniesiono do rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące związane z miejskimi opracowaniami geodezyjnokartograficznymi (m.in. archiwizacja zasobu geodezyjno- kartograficznego, opracowania geodezyjne, ogłoszenia w prasie) 2. Wydatki związane z zakładaniem ksiąg wieczystych Wydatki związane z tworzeniem zasobu mapowego przejętego od Powiatu Zielonogórskiego obejmującego teren Gminy Zielona Góra 4. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego (LRPO) pn "Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra" 5. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki przeniesiono do rozdz Nadzór budowlany Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Cmentarze Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy prowadzonym w roku 2015 KZG funkcjonował jako na terenie Dzielnicy Nowe Miasto przez Komunalny Zakład samorządowy zakład budżetowy - Gospodarczy: rozdz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Zakup usług związanych z oględzinami zwłok i stwierdzeniem zgonu Wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem grobów wojennych zadanie finansowane ze środków budżetu państwa 4. Inwestycje Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe i pochodne Zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji oraz tłumaczenia dokumentów Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Diety oraz podróże służbowe radnych Diety radnych dzielnicy oraz członków zarządu Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 19

81 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Rady Miasta (m.in. koszty organizacji sesji, komisji, uroczystych spotkań, zakup wydawnictw dla radnych, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, zakup materiałów, prenumerata prasy, konserwacja, naprawa i zakup sprzętu komputerowego i drukarskiego, współpraca z mediami w ramach przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania samorządu miejskiego) 4. Zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 Uwagi Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - wynagrodzenia bezosobowe wzrost wynagrodzeń bezosobowych wynika ze zwiększenia dostarczania decyzji podatkowych dla mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto 2. Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i książki, paliwo, oleje, części i wyposażenie do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, meble, wyposażenie apteczek, kwiaty, narzędzia i materiały do warsztatu) 3. Zakup energii Zakup usług remontowych (m.in. prace remontowo-budowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego) 5. Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego, szkolenie i dokształcanie pracowników, zewnętrzna obsługa prawna UM i koszty zastępstwa procesowego, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne, emisja i produkcja ogłoszeń, usługi zdrowotne, ochrona budynków UM, ukwiecenie ratusza, najem transportu obcego, usługi introligatorskie, wykonanie pieczątek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłata za odprowadzenie ścieków) 6. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym: ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK) 7. Różne opłaty, podatki i składki (m.in. wpłaty na PFRON, składki na: Euroregion, Związek Miast Polskich, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie "Lubuskie Trójmiasto", ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i utylizację śmieci) 8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z obsługą prawną UM, zakup umundurowania dla pracowników UM, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży) II. Wydatki majątkowe patrz załącznik nr Kwalifikacja wojskowa Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki na podstawie zawartego porozumienia finansowane ze środków budżetu państwa 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspólne projekty euroregionalne - wymiana młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staże) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 20

82 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Wydatki bieżące związane z promocją miasta (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna i organizacja Forum Miast Bliźniaczych, współpraca z Euroregionem, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych, przygotowanie i udział w misjach gospodarczych) Pozostała działalność Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (m.in. gratyfikacje pieniężne dla jubilatów 100-lecia urodzin, tłumaczenia aktów z niemieckich ksiąg stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii ślubnych, zakup kwiatów, zakup druków odpisów akt stanu cywilnego, oprawy okolicznościowe, jubileusze pożycia małżeńskiego, oprawa ksiąg stanu cywilnego) 2. Wydatki bieżące związane z organizacją świąt państwowych i współpracą z organizacjami kombatanckimi 3. Wydatki związane z prowadzeniem kroniki miasta, nagrody w konkursach objętych patronatem PM, organizacja pogrzebów honorowych obywateli i zasłużonych osób dla miasta 4. Wydatki związane m.in. z przygotowywaniem koncepcji, projektów i wniosków do preselekcji i konkursów o dofinansowanie zadań ze środków UE oraz wydatki dotyczące projektów współpracy partnerskiej 5. Wydatki dotyczące wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za pobór podatków oraz diety dla sołtysów 5. Realizacja projektów unijnych patrz załącznik nr 10 i WPF Uwagi 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców finansowane ze środków budżetu państwa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy KMP pełnionej na terenie miasta Zielona Góra, nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkańców miasta) 2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrz załącznik nr 6 dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Inwestycje patrz załącznik nr 6 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 21

83 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Obrona cywilna Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej oraz działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Zarządzanie kryzysowe Uwagi Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta 2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, w tym: - monitoring wizyjny pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 755 Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Odsetki od zaciągniętych kredytów Prowizje od zaciągniętych kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wypłata świadczeń związanych z odbywaniem służby wojskowej oraz koszty związane z akcją kurierską refundowane przez LUW Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych 3. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta 4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych 6. Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta 7. Rezerwa celowa na zadania oświatowo-edukacyjne Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 22

84 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wpłata miasta do budżetu państwa) Uwagi 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół podstawowych Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej patrz załącznik nr Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: zł z dotacji 1. Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych z budżetu państwa Przedszkola w tym: zł z dotacji z budżetu państwa 1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli w tym zł ze środków otrzymanych od innych JST 3. Wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Zielonej Góry do zamiejscowych przedszkoli 4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej patrz załącznik WPF 5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr Przedszkola specjalne w tym: zł z dotacji Dotacja z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli specjalnych z budżetu państwa Inne formy wychowania przedszkolnego Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 23

85 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Gimnazja Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich gimnazjów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych gimnazjów Uwagi 3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych gimnazjów Zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr Gimnazja specjalne Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich gimnazjów specjalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich liceów ogólnokształcących: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących Inwestycje patrz załącznik nr Szkoły zawodowe Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół zawodowych Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół zawodowych Zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr Szkoły artystyczne Wydatki bieżące związane z działalnością szkoły artystycznej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 24

86 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego: Uwagi w tym zł ze środków otrzymanych od innych JST - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli szkół i placówek oświatowych 2. Wydatki bieżące związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa przy CKUiP: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w miejskich placówkach oświatowych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu zakup środków żywności zwiększone wydatki na żywienie pokryto planowanym wzrostem dochodów w tym rozdziale - pozostałe wydatki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące związane z realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół zawodowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół zawodowych Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół zawodowych Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 25

87 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Kwalifikacyjne kursy zawodowe Uwagi Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozyskanie środków z UE, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek, zakup programów i licencji m.in. związanych z naborem uczniów do szkół, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, organizacja uroczystości, spotkań, dofinansowanie orkiestry dętej przy Zespole Szkół Budowlanych, dofinansowanie konferencji, przeglądów i konkursów, w tym "Ośmiu Wspaniałych") 2. Wkład krajowy do projektu unijnego patrz załącznik WPF 803 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na stypendia dla wyróżniających się studentów 2. Dotacje celowe na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 0 0 Dotacja z budżetu dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu dlaszpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące związane z działalnością Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczą 3. Zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja z budżetu miasta dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 26

88 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 2. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. pomoc terapeutyczna i rehabilitacje dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących wspomaganiu rozwiązywania problemów alkoholowych) 3. Wydatki bieżące związane z działalnością Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Uwagi Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące związane z działalnością Izby Wytrzeźwień w Raculi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 2. Wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych: profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia z zakresu: stomatologii, słuchu, raka piersi, nadwagi i otyłości, wad postawy, narządu głosu nauczycieli, badania niepłodności, szczepienia + badania lekarskie dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, profilaktyka schorzeń narządu głosu zielonogórskich nauczycieli 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 i WPF 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące związane z działalnością Placówek Opiekuńczo w tym zł Wychowawczych nr 1, 2, 3 i 4: ze środków otrzymanych od innych JST - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 27

89 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Dotacje z budżetu dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych placówkach opiekuńczowychowawczych 4. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 Uwagi Domy pomocy społecznej w tym: zł z dotacji z budżetu 1. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r.; uchwałą nr XXII Rady Miasta zwiększono wydatki na wzrost zatrudnienia o 1 etat ( zł) - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r.; uchwałą nr XXII Rady Miasta zwiększono wydatki na wzrost zatrudnienia o 5 etatów ( zł) - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego) 4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 państwa Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Opiekuńczych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Wydatki bieżące związane z działalnością Dziennego Domu "Senior WIGOR": - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Wydatki bieżące związane z działalnością Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne (m.in. pomoc finansowa dla dzieci z rodzin w tym zł ze środków otrzymanych zastępczych, pomoc na kontynuację nauki, pomoc rzeczowa i od innych JST finansowa dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc pieniężna dla pogotowi rodzinnych) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 28

90 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych 3. Dotacje z budżetu miasta dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych 4. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Uwagi Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Wspieranie rodziny Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wypłata dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (plan zadań własnych) 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki finansowane ze środków stałe i dla uczestników Centrum Integracji Społecznej (plan zadań budżetu państwa własnych) 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Świadczenia społeczne (m.in. zasiłki okresowe, celowe, w tym: zł z dotacji samorządowe, zasiłki na kolonie, dożywianie dzieci, opłata z budżetu państwa stała za żłobek i przedszkole) 2. Realizacja projektu unijnego pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Zielonej Górze" 3. Usługi pozostałe (sprawianie pogrzebów dla podopiecznych) Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe zadanie finansowane ze środków budżetu państwa Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w tym: zł z dotacji z budżetu państwa - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 29

91 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje dla stowarzyszeń Inwestycje Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące związane z opieką stacjonarną dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzoną przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd finansowane ze środków Wojewódzki z zakresu administracji rządowej budżetu państwa Uwagi Centra integracji społecznej Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Lepsze jutro": - wydatki bieżące patrz załącznik WPF - wydatki majątkowe patrz załącznik nr 6 i Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym świadczenia społeczne w tym: zł z dotacji z budżetu państwa (m.in. dofinansowanie do obiadów wydawanych w szkołach i innych instytucjach dla osób korzystających z pomocy społecznej, udzielanie zasiłków celowych na dożywianie) oraz pozostałe formy udzielania wsparcia (m.in. pomoc żywnościowa, pomoc rzeczowa (odzież, meble, sprzęt agd), opieka pozaszkolna nad dziećmi, centrum wolontariatu) 2. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników Pogotowia Opiekuńczego) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich żłobków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu na dofinansowanie działalności żłobków prowadzonych przez podmioty niepubliczne 3. Inwestycje Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 30

92 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Dzienni opiekunowie Wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenie opiekunów dziennych świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Uwagi Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa Powiatowe urzędy pracy Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, na realizację programu aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry (w tym dłużników alimentacyjnych) oraz programu prac społecznie użytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórzan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej 2. Wydatki bieżące na realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym (m.in. dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych, realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, udział w szkoleniach, organizowanie konkursów pod patronatem miasta, koszty działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych) 3. Wydatki związane z realizacją Programów: Karta Zielonogórskiej Rodziny - Zgrani Zielonogórzanie Wydatki dot. zadań związanych z kontynuacją projektów unijnych Wydatki na projekty współfinansowane ze środków patrz załącznik nr 10 Unii Europejskiej: - środki unijne wkład krajowy Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich placówkach oświatowych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - pozostałe wydatki Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Wydatki bieżące związane z działalnością Poradni Psychologiczno Pedagogicznej: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych poradni Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 31

93 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Placówki wychowania pozaszkolnego Uwagi Wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza": wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące związane z działalnością Bursy i miejskich internatów: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych internatów Dotacje z budżetu miasta dla publicznych internatów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Realizacja Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań edukacyjnych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz za pozyskanie środków z UE, stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w nauce uczniów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie konkursów, zajęć teatralnych i sportowych, warsztatów plastycznych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych 2. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i Gospodarka odpadami Usuwanie azbestu z terenu miasta Zielona Góra zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW 2. Realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Opracowanie Programu usuwania azbestu (dla terenu miasta po połączeniu) Zadanie przejęte po zlikwidowanym Zielonogórskim Związku Gmin w całości finansowane jest z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 32

94 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Oczyszczanie miast i wsi Dotacja z budżetu miasta dla ZGKiM-u na oczyszczanie miasta zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście (m.in. utrzymanie miejskich szaletów publicznych, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz słupków do montażu) 3. Dotacja celowa z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM-u Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja z budżetu miasta dla ZGKiM-u na utrzymanie parków zł podwyżki i lasów wynagrodzeń z 2015 r. 2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście (m.in. przegląd, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury w parkach i na placach zabaw, grodzenie komunalnych placów zabaw, remonty ciągów pieszych i schodów, ekspertyzy dot. ochrony środowiska, zakup ogrodzeń pomników przyrody, likwidacja szkodników, leczenie drzew i pomników przyrody, ubezpieczenie parków i skwerów, dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta) 3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie w roku 2015 KZG funkcjonował jako Dzielnicy Nowe Miasto przez Komunalny Zakład Gospodarczy: samorządowy zakład budżetowy - rozdz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF Uwagi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (m.in. bieżące utrzymanie, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) 2. Wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście (m.in. zakup energii, stała opłata abonamentowa za dystrybucję energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulic i parków, wymiana i malowanie latarni) 2. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego (KZG) 2. Dotacja z budżetu dla KZG na działalność inwestycyjną samorządowy zakład budżetowy (KZG) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie przekształcony w jednostkę budżetową Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. zakup wody i energii elektrycznej, utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje: fontann, zdrojów ulicznych, basenów i hydrantów ppoż., studni publicznych, urządzeń sportowych, dekoracji świetlnych, dekoracje okolicznościowe miasta, regulacja urządzeń wod.-kan. na terenie miasta, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i programy dot. ochrony środowiska, odławianie dzików z terenu miasta) 2. Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 33

95 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja z budżetu dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie koncertu z okazji 60. jubileuszu Filharmonii Zielonogórskiej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Zielonogórskiego zł podwyżki Ośrodka Kultury (ZOK) wynagrodzeń z 2015 r. 2. Dotacja z budżetu na utrzymanie Centrum Nauki Keplera: Centrum Przyrodnicze Planetarium Wenus Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal wiejskich na w roku 2015 KZG funkcjonował jako terenie Dzielnicy Nowe Miasto przez Komunalny Zakład samorządowy zakład budżetowy - Gospodarczy: rozdz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich zadanie przejął Komunalny Zakład Gospodarczy 5. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 6. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6; w tym zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych (BWA) Uwagi zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r Biblioteki Dotacja z budżetu na bieżącą działalność 11. filii i oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) oraz bibliotek gminnych Muzea zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. 1. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. 2. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji obszarów Miasta Zielona Góra Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej 2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury (m.in. nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, stypendia twórcze i artystyczne) 3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inwestycje patrz załącznik nr 6 i WPF 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 34

96 Dział rozdział Zadanie 2015 (plan pierwotny) W Y D A T K I 2016 (projekt) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych na w roku 2015 KZG funkcjonował jako terenie Dzielnicy Nowe Miasto przez Komunalny Zakład samorządowy zakład budżetowy - Gospodarczy: rozdz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki Inwestycje patrz załącznik nr Instytucje kultury fizycznej Uwagi Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł podwyżki wynagrodzeń z 2015 r. - remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu pozostałe wydatki Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, w tym Dni Zielonej Góry "Winobranie" sport osób niepełnosprawnych prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce sportowej dotyczącej zielonogórskich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej wsparcie zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra szkolenie zawodników reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy w sporcie realizacja innych form wsparcia sportu udział zielonogórskich zespołów w rozgrywkach ligowych nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych nagrody sportowe Miasta Zielona Góra organizacja plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Zielona Góra stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo nauka pływania klas II szkół podstawowych szkolenie młodzieżowych organizatorów i sędziów sportowych, szkolenia dla organizacji pozarządowych sportowa wymiana młodzieży z miast partnerskich oraz zapewnienie wkładu własnego do sportowych projektów krajowych i unijnych udział reprezentacji miasta w zawodach o mistrzostwa Polski, Europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych organizacja imprez i zawodów dla mieszkańców miasta organizacja współzawodnictwa sportowego szkół oraz udział w systemie zawodów w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne patrz załącznik nr 6 RAZEM: wydatki własne + powierzone z tego: bieżące majątkowe RAZEM: wydatki zlecone z tego: bieżące majątkowe 0 0 WYDATKI OGÓŁEM z tego: bieżące majątkowe Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 35

97 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH D O C H O D Y W Y D A T K I Dział Nazwa BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM Różnica (4-3) Różnica (7-6) Różnica (10-9) Różnica (13-12) Różnica (16-15) Różnica (19-18) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM ZADANIA WŁASNE RAZEM ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM NADWYŻKA / DEFICYT NADWYŻKA OPERACYJNA PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2016 str. 36

98 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016 Z i e l o n a G ó r a, 1 6 l i s t o p a d a

99 - W Y K A Z M A T E R I A Ł Ó W I N F O R M A C Y J N Y C H - 1) Informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa; 2) Informacje o wysokości transferów z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej, udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i dotacji celowych oraz o rocznych kwotach wpłaty do budżetu państwa zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej państwa; 3) Zestawienie stawek podatku od nieruchomości; 4) Informacje o wykonanych dochodach (RB-27S) i przychodach (Rb-NDS) oraz wydatkach (RB-28S) i rozchodach (Rb-NDS) na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy; 5) Informacje o stanie zadłużenia budżetu (RB-Z) na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy; 6) Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w uszczegółowieniu na rozdziały klasyfikacji budżetowej: - planowanych pierwotnie w uchwale budżetowej 2015 roku, - zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki

100

101

102

103

104 UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM I SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Lp. TREŚĆ 2015 ( ) DOCHODY 2015 ( ) projekt na rok Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały gminy ( ,67%; ,79%) - udziały gminy (5% "bonus ministerialny") - udziały powiatu (10,25%) SUBWENCJA OGÓLNA część oświatowa dla gminy dla powiatu część równoważąca dla gminy dla powiatu część wyrównawcza dla gminy dla powiatu OGÓŁEM Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

105 DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat strona 1

106 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat 755 Wymiar sprawiedliwości Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami strona 2

107 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota z tego: gmina powiat Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM: DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM strona 3

108 ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2016 Przedmiot opodatkowania Stawki na rok 2016 Grunty - od 1 m 2 powierzchni związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,70 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,58 0,27 1,00 Budynki lub ich części - od 1m 2 powierzchni użytkowej mieszkalne 0,42 związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 18,60 8,42 4,01 5,24 Budowle lub ich części - od wartości (%) budowle będące nowo wybudowanymi sieciami ciepłowniczymi, dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2015 r. i w latach następnych 1% budowle pozostałe 2%

109 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miasta sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.podgórna ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) Zielona Góra 1) Nazwa gminy / związku jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 1932A0DB872DDFCD Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa 2) 2) Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan wykonane początkowe górnych stawek Dochody należności pozostałe do obliczone 2) (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu zmianach) minus odpisy) umorzenie minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości w tym: zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku 3) podatkowych ogółem zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru dział rozdział paragraf , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 1 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

110 ,79 336,79 336, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 301,19 76, ,29 227,01 227, , ,28 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 2 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

111 ,25 473,25 473, , , , , , , , , , , ,01 125,61 125, , , , , , , ,32 963,32 733, , , ,48 125,61 125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 3 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

112 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 4 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

113 ,60 11,60 11, ,60 11,60 11, ,55 249,55 249, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 437,24 437, , , , , , , , , , , ,56 618,41 618, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 27,00 27, , , , , , , , , ,48 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 5 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

114 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 6 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

115 , , , , , , , , , , ,10 1, ,54 1,54 1, , , ,64 1, , , , , ,10 276, ,40 505,40 505, , , , , ,10 276, , , , , , , , , ,62 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 7 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

116 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 53, , , , , ,00 673,00 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 923, , ,45 87,45 87, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 364, , , , , ,51 198, , , , , , , , , , , , , , , ,62 88, , , , , ,76 19, , , , , , ,82 735, ,50 238,50 238, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 8 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

117 , , ,81 904,00 904, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 9 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

118 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 5, , , , , , , , ,20 549,65 549,65 0, , , , ,71 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 10 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

119 , , ,57 206, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 122,21 122, , , , , ,24 5, ,00 72,00 72, ,00 78,00 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 691, ,67 567,87 567, , ,88 0, , , , ,61 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 11 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

120 , , , , , , , , , , , ,00 792,00 792,00 792, , , , , ,16 629,54 629,54 114, ,37 208,37 208, , , , , , ,46 691, , , , ,92 838,92 838, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 262, ,86 618,36 618,36 3,50 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 12 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

121 , , , , , , , ,00 265, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 223,15 223, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 572, ,00 746,00 746, , ,49 228,66 228,66 853,83 853, , , , , , , , , , , , , , ,97 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 13 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

122 , , , , , ,43 572, ,10 13,10 13, , , , , , , , , ,00 287,00 287, , , , , , , ,40 16,40 16, , , , , , , , , , , , ,67 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 110,08 110,08 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 14 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

123 , , , , , , , , , , , , , ,00 25, , , , , , , , , ,00 25, ,86 161,86 161, , , , ,50 695, , , , ,36 857, , , , , , , , , ,88 44,88 44, ,10 908,10 908, , , , , , , , ) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 15 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

124 , , , , , , , , , , , , , , ,30 221,52 255, , , , , , , , , , , ,53 677, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 108, ,71 361,87 361,87 241,84 241, , , , , ,75 461,75 461, , , , , , ,06 108, , , , ,06 3,01 3,01 51,05 51, ,65 263,12 263,12 390,53 390, , , , , , , , , ,59 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 16 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

125 , , , , ,58 441, , , ,35 178,35 178, ,09 995,09 995, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 11, ,78 73,73 73, , , ,56 387,05 387, , , , , , ,78 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 17 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

126 , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 232,41 232, ,60 375,60 375, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 961,61 961, , , , , , , , , , , , , , , ,40 960, ,30 95,40 95,40 22,90 22,90 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 18 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

127 , , , , , , ,30 983, ,65 5, ,65 5, ,36 142,36 142, , , , , , , , , , , , , ,22 48, ,31 602,31 602, ,97 4,97 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 1,64 1,64 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 19 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

128 ,00-85,00-85, , , , , , ,00 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 2, , , , , , ,51 16,51 16, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 20 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

129 , , , , ,41 153,41 153, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 21 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

130 , , , , , , , , , , , , , , ,08 526,08 526, , , , , , , , , ,30 0,85 0, , , , , , , , , , , ,88 707,88 707, ,88 707,88 707, ,20 23,20 23, , , , , , , , , , , , , , , ,60 11,60 11, ,60 11,60 11, ,00 1,00 1,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 22 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

131 , , ,25 143,25 143, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 778,69 751, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 23 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

132 ) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 24 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

133 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Miasta sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych ul.podgórna ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa lubuskie 1) Nazwa powiatu / związku Zielona Góra 1) Nazwa gminy / związku WOJ. 08 POWIAT 62 GMINA 00 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 1932A0DB872DDFCD Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa 2) 2) Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3) (salda obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan wykonane początkowe górnych stawek Dochody należności pozostałe do obliczone 2) (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu zmianach) minus odpisy) umorzenie minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie 3) zaległości w tym: zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku 3) podatkowych ogółem zaległości ustawowych) pobrania, netto ograniczenie poboru Razem dział , , , , , ,54 dział rozdział paragraf Razem dział , , , ,78 Razem dział , , , ,40 Razem dział , , , , , ,40 Razem dział , , ,48 125,61 125,61 Razem dział , , , , , , ,25 Razem dział , , , ,60 Razem dział , , , , , , ,97 Razem dział , , , ,39 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 25 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

134 Razem dział Razem dział , , , , , ,10 276,17 Razem dział , , , , , , , , , , ,00 Razem dział , , , ,86 Razem dział , , , , , , ,94 Razem dział , , , ,91 Razem dział , , , , , ,01 25,82 Razem dział , , , , , , ,10 Razem dział , , , , , ,70 49,86 Razem dział , , , , , ,87 Razem dział , , , , , , ,32 Razem dział , , , ,69 Razem dział , , , , , ,96 RAZEM , , , , , , , , , , ,00 1) 2) 3) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 26 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

135 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona 27 z A0DB872DDFCD Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

136 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Miasta sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.podgórna 22 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa lubuskie 1) Nazwa powiatu / związku Zielona Góra 1) Nazwa gminy / związku okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW F7F566EC3A445B04 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 2) , , , , , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 1 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

137 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 2 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

138 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 372, , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 3 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

139 , , , ,00 54, , , , , , , , , ,65 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 4 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

140 , , , , , , , , , , , ,35 196, , , , , , , ,00 658,00 658, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 5 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

141 , , , , , , ,72 278, ,00 101, , ,97 406, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 739,18 739, ,00 42,88 42, , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 6 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

142 , , , , , , , , , , ,00 54,00 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 241,08 241, , , , , , , ,50 53, , , , ,00 6, , , , , ,13 53, ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 7 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

143 , , , , , , , , , , , ,75 606, , , , , , , , ,12 139, , , , , , , , , ,36 139, , , , , , , ,20 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 8 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

144 , , , , , , , , , , , , , , , ,14 912, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 393, , , , , , , , , ,71 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 9 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

145 , , , ,00 68,60 68, , , , , , , , , , , , ,00 773,55 773, ,00 66,15 66, , , , , , , , ,00 97, , ,81 802, , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 10 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

146 ,98 470, , , , , ,00 225, , , , , , , ,00 300,60 300, , , ,00 292,82 292, ,00 51,66 51, ,00 41,73 41, ,37 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 11 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

147 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 12 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

148 , , , , ,00 893, , , , , , , , , , , ,81 389, , ,40 214, , , , , , , , ,93 534, ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 13 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

149 , , , ,15 601, , , , , , , , , , , , , , ,33 6, , , , , , , , , ,44 110, ,92 285, , , , , , , , , , , , , ,42 676, , , , , , , , ,96 479,97 159, , , , , , , , , ,72 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 14 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

150 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 292, ,95 124, , , , , , , , , ,46 350, , , , , , ,33 327, , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 15 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

151 , , ,35 826, , ,00 179, ,63 577, , ,50 179, , , , , , , , , , , , , , ,00 299, ,85 433, , , , ,00 16, , , , ,98 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 16 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

152 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,40 0, , , ,11 357, , , , , , , , , , , , , , ,30 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 17 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

153 , , , , , , , ,38 746, , , , , , , , , , , , , , , ,60 243, , , , , , , , ,25 178, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 554, ,60 240, , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 388, , , , , , , , , ,12 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 18 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

154 ,00 354,00 191, ,00 354,00 191, , , , ,00 51,00 27, ,00 51,00 27, , , , , , , , , , ,13 328, , ,02 350, ,02 369, , , ,01 553, ,00 454, , , , , , , , , , ,08 76, , ,95 208, , , , , ,00 78,00 78, ,00 108, , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 19 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

155 , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 319, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 149, , , , , , , , ,86 596, , , , , , , , , , , , , , ,90 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 20 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

156 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 231, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 199,00 199, , , , , ,39 519, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 21 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

157 , , , , , , , , , , , , , ,55 109, , , , , , , , , , , , ,00 630,64 630, ,00 111,29 111, , , , , ,00 89,88 89, ,00 15,86 15, , , ,50 63, , , , , , , , , , , , , , ,91 899, , , , ,00 804,15 804, ,00 653,00 174, , , , , , , , , , , , , ,30 85, , , , ,73 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 22 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

158 , , , , , , , , ,00 183, ,00 278,80 278, ,20 49, , , , , , , ,66 225, , , ,55 516, , , , ,00 283,00 164, ,00 65,60 65, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 23 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

159 , , , , , , , , ,39 451, , , , ,00 451, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 249, , ,00 136, , , , , ,81 490, , , ,77 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 108,76 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 24 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

160 , , , , , , ,52 457, , , ,45 698, , , , ,00 458,00 458, ,00 198, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 561,40 421, , , , , ,15 150, , , , , , , , ,23 620,91 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 25 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

161 , , , , , , , , ,47 350, , , ,00 966, , , , , , , ,95 967, , , , , , , , ,61 734, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 39, , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 26 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

162 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 354, , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 144, , , , , ,00 947,15 947, , , , , , ,52 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 27 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

163 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 446, , , , , , ,57 490, , ,70 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 28 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

164 ,00 309, , ,38 656, , , , , , , , , , , , ,00 922, , , , , , , , , , , , , , ,38 99, , , , , , ,00 8, ,00 401,12 400, , , , , , , , ,67 616, , , , , , , ,00 50,27 48, ,83 352, , ,48 657, , , , , , ,35 2,22 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 29 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

165 ,00 356,51 352, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 433, , , , , , , , , ,00 23,00 16, ,00 108,00 72, , , , , ,00 39,00 28, ,00 57,00 29, , , , ,00 19,00 16, , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 30 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

166 , , ,63 601, ,00 621,46 589, , , , , , , , , , , , , , , ,44 785, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 31 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 75, , , , , , , , , , , ,45 75, , , , , , , , , , , , , , , ,00 183, ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 32 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

168 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 162, , , , , , ,00 92, , , , , , , , ,97 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 33 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

169 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 461, , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 856, , , , , , , , , , , ,15 38, , ,96 119, ,52 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 34 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

170 ,59 787,84 122, , , , , , ,38 588, , ,93 146, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 587, , , , , , , , , , , , ,07 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 35 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

171 , , , , , , , , , , , , , , , ,80 486, , , , , ,84 74, ,97 119, , , ,94 50, , , , , , , ,00 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 36 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

172 , , , , , , , , ,88 654, , , , , , , , ,00 674, , , , , , , , , , ,10 49, ,97 239, , , , , , , , , , , ,00 887,98 887, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 37 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

173 , , , , , , , , , , , ,81 691, , , ,06 656, , , ,94 599, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 38 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

174 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 39 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

175 , , , , , , , ,81 529, , ,81 529, ,49 683, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25,89 25, ,00 136, , , ,37 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 40 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

176 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 346, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 119, ,40 763, , ,72 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 41 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

177 , , , , , , , , , , , , , , ,34 814, ,00 202,00 202, ,00 36,75 36, , , ,09 814, , , , , ,07 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 42 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

178 , , , , , , , , , ,00 641,00 479, , , , , , , , , , ,00 132,06 131, , , , , , , , , , , , , , , ,86 46, , , , , , , , , , , , ,05 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 43 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

179 , , , , ,90 774, ,00 289, , , , , , ,72 773, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 44 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

180 , , , , , , , , ,00 888,40 544, , , , , , , , , , ,00 294,00 180, ,00 124,88 76, , , , ,00 640,52 353, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 652, , , ,80 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 45 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

181 , , , , , , , , , , , , , ,65 415, , , ,88 73, , , , , , , , , , , , , , , ,00 512,29 512, ,00 217,00 217, , , , ,00 191,44 191, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 46 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

182 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 695, , , , ,18 938, , , , , ,69 187, , , ,48 426, , , , ,00 652,00 53, , ,74 201, , , , ,78 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 47 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

183 , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 174, , , , , ,43 199, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 48 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

184 , , , , , , , , , , , , , ,53 527, ,90 222, ,06 998, , , , , , ,45 430, ,70 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 945, ,00 806,96 806, ,41 142, , ,47 976,68 134,76 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 49 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

185 ,00 115,60 115, ,00 20,40 20, , , , , , , , , , , ,00 140,48 140, , , , , , , ,00 430,27 430, , , , , , , , , , ,00 736,70 736, ,00 105,71 105, ,00 18,66 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 50 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

186 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 68,00 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1,23 1,23 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 51 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

187 , , , , , , , , , , , , , , , ,80 250, , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 52 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

188 , , , , , , , , , , , , ,60 146, , , , , , , , , , , , ,27 727, , ,22 20, , , , , , , , , , , , , , , , ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 53 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

189 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 568, ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 54 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

190 , , , ,00 711,00 690, , , , , , , , , , , , , ,37 22, , , , ,37 22, , , , , , , , , , , ,00 306,68 306, ,00 306,68 306, , , , ,00 28,30 28, ,00 28,28 28, , ,10 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 55 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

191 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 697, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 397,84 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 56 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

192 , , , , , ,88 300, , , ,57 42, , , , , , , , , , , ,00 693,57 693, , , , , , , , , ,00 17,74 17, ,00 100,55 100, ,17 746, , , , , , ,56 841,56 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 57 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

193 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Urząd Miasta sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.podgórna 22 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa lubuskie 1) Nazwa powiatu / związku Zielona Góra 1) Nazwa gminy / związku okres sprawozdawczy F7F566EC3A445B04 od początku roku do dnia 30 września roku 2015 SYMBOLE WOJ. 08 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w powstałe w roku latach ubiegłych bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) 2) Razem dział , , ,07 Razem dział , , ,81 Razem dział , , , ,23 Razem dział , , ,94 Razem dział , , , ,20 Razem dział , , , ,58 Razem dział , , , ,19 Razem dział , , ,32 534,00 Razem dział ) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 58 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

194 Razem dział , , , ,60 Razem dział , ,98 Razem dział , , ,00 Razem dział , , , ,81 Razem dział , , ,00 Razem dział , , , ,42 Razem dział , , , ,90 Razem dział , , , ,38 Razem dział , , , ,73 Razem dział , , , ,83 Razem dział , , , Razem dział , , , ,32 RAZEM , , , ,19 1) 2) niepotrzebne skreślić wypełniać tylko za rok sprawozdawczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F7F566EC3A445B04 Strona 59 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

195 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy / Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu F7F566EC3A445B04 BeSTia Strona 60 z 60 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

196 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Urząd Miasta ul.podgórna ZIELONA GÓRA Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze B18636C0 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku lubuskie Zielona Góra SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , ,72 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , , , , , , ,70 1) niepotrzebne skreślić EMILIA WOJTUŚCISZYN Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Przewodniczący Zarządu BeSTia B18636C0 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

197 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 2) 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki , ,00 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały EMILIA WOJTUŚCISZYN Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Przewodniczący Zarządu BeSTia B18636C0 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

198 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS EMILIA WOJTUŚCISZYN Skarbnik z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Przewodniczący Zarządu BeSTia B18636C0 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 3 z 3

199 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Urząd Miasta Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ul.podgórna 22 jednostki samorządu terytorialnego ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku 1) 2) 1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku lubuskie Zielona Góra WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz E42C63BA0CD77C Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,00 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , ,30 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 E3 E4 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) , , , , ,30 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , ,30 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy EMILIA WOJTUŚCISZYN Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 60E42C63BA0CD77C Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

200 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym , , , C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek EMILIA WOJTUŚCISZYN z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 60E42C63BA0CD77C Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

201 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z EMILIA WOJTUŚCISZYN z upoważnienia kierownika jednostki Izabela Inforowicz Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 60E42C63BA0CD77C Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia