UCHWAŁA NR XXXVI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 18 października 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 217 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 217 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 31 3 zł; wydatki 31 3 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 8. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości zł. 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1

2 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: 16 76, , Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie , , , 814 Przedszkola , , bieżące , , , , , 2 Strona 1 z 3 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Stołówki szkolne i przedszkolne Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej 89 66, 4 689, 97 Wpływy z różnych dochodów 9 66, 4 689, , 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług 32 4 Wpływy z różnych dochodów , , , Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 3

4 bieżące razem: , , , , , , Transport i łączność , , , 616 Drogi publiczne gminne , , 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe , , , , , 617 Drogi wewnetrzne Strona 2 z 3 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka , , , 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie , , , 811 Szkoły podstawowe , , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , , , , , 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Strona 3 z , , 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , majątkowe razem: , , , , , Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 4

5 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: , , Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , 8 389, , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki akcji i udziałów wydatki finansowane z Wydatki majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wynagrodzenia i związane z udziałem zakupy udziałem jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu wniesienie składki od nich realizacją ich środków, o budżetowych, inwestycyjne środków, o bieżące fizycznych; gwarancji wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, przed Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zwiększenie po zmianach przed Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki finansowane z wydatki majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu oraz jednostek wynagrodzenia i związane z udziałem zakupy udziałem zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu wniesienie budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, przed Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Lokalny transport zbiorowy zwiększenie po zmianach przed Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 1 z 5 przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Turystyka zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Administracja publiczna zwiększenie po zmianach przed Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 6

7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach przed Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach Strona 2 z 5 przed Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 3 z 5 przed Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach przed Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 7

8 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach przed Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie po zmianach przed Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie po zmianach przed Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie po zmianach przed Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 4 z 5 przed Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie po zmianach przed Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie po zmianach przed Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie po zmianach przed Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 5 z 5 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki wydatki finansowane z Wydatki akcji i udziałów wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i związane z udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące oraz zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wniesienie budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 8

9 Wydatki razem: przed zwiększenie po zmianach Strona 6 z 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Zadania inwestycyjne na 217 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia Planowane wydatki / w zł / Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja projektowa z 215 roku zł, 217 rok zł, 218 rok zł Urząd Miejski w Goniądzu Zakupienie ciągnika Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Zakupienie kosiarki ciągnikowej Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz Urząd Miejski w Goniądzu Urząd Miejski w Goniądzu Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1

11 Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."ograniczenie niskiej emisjii poprzez montaż kolektorów slonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" Urząd Miejski w Goniądzu Odbudowa samochodu strażackiego Urząd Miejski w Goniądzu Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu Zakupienie sprzętu ratowniczogaśniczego Wentylatory oddymiające Urząd Miejski w Goniądzu Zestawy komputerowe - 2 komplety Urząd Miejski w Goniądzu Razem Poz.2 poz. 8 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości zł.(wydatki kwalifikowalne poniesione w 215 r zł, ( 31 98*85% tj, kwota zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 217 roku ( * 85% = zł ) dochody zaplanowane w 217 roku w wysokości zł ), dofinansowanie w 218 roku w wysokości zł Projekt pn."ograniczenie niskiej emisjii poprzez montaż kolektorów slonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia dotacje 217 Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, do sektora finansów publicznych, Dz. 1 Rozdział 9219, , Rozdz. 19, Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinmansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, działalność pożytku publicznego, Dział 2 Rozdział 92116, , Rozdz. 9265, Powiat Moniecki - Dz.6, 3 R.614, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 811, , Powiat Moniecki - Dz.6, 4 R.614, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 813, , Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 12

13 Powiat Moniecki - Dz.6, 5 R.614, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Dz.75, R.7595, Powiat Moniecki - Dz.6, 6 R.614, Razem Razem , Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 217 rok I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę zł, z tego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 7 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 2 zł oraz dochody majątkowe o środki w wysokości 6 5 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( środki z KG PSP ) Dział 81 Oświata i wychowanie- 3 zł Rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 zł o wpływy z usług. Dział 852 Pomoc Społeczna zł Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 zł Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 zł Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń lat ubiegłych ( 216 rok ) w wysokości 25 zł. II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność zł Rozdział 616 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości zł z dofinansowania środków unijnych w związku z przesunięciem planowanej realizacji inwestycji w 218 roku w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Rozdział 617 Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 17 zł zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Kramkówka Mała. Dział 63 Turystyka zł Rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w 218 roku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i realizacją w 218 roku. Dział 81 Oświata i wychowanie zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości zł w związku z planowaną realizacją zagospodarowania terenu boiska szkolnego przy ZSP w Goniądzu i planowanym pozyskaniem środków z dofinansowania w 218 roku. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości zł planowanych z dofinansowania środków unijnych ( RPO WP ) w związku z harmonogramem płatności realizacji inwestycji w latach Termomodernizacji budynku ZSP w Goniądzu. Rozdział 814 Przedszkole. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości zł z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. Mali uczniowie duże potrzeby ( dotacja w wysokości zł w 218 roku po zakończonej realizacji projektu ) Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1

15 Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości zł z dofinansowania RPO WP na lata w związku z planowaną realizacją projektu na 218 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność zł Rozdział 64 Lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł w związku z pomocą finansową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych. Dział 63 Turystyka 1 zł Rozdział 633 zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 zł na zakup usług pozostałych. Dział 75 Administracja publiczna 38 5 zł Rozdział 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 8 5 zł na zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 zł na zakup usług pozostałych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na zakup sprzętu, ubrań specjalnych, środki w wysokości 9 2 zł na przeprowadzenie remontu dla jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dział 81 Oświata i wychowanie 243 zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe 175 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 173 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu ZSP w Goniądzu pn.. ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów. Rozdział 814 Przedszkole Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 27 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół 11 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 9 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 2 zł. Rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 zł na zakup środków żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 zł Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 14 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Dział 852 Pomoc Społeczna zł Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 9 64 zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 64 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia dla uczniów udział własny gminy w finansowaniu zadania w okresie IX-XII 217 roku). Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 2

16 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 zł Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność zł Rozdział 616 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł w związku z planowaną realizacją inwestycji w 218 rok w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Dział 63 Turystyka zł Rozdział 633 zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stanicy wodnej w 218 roku ( podpisana umowa o dofinansowanie projektu ). Dział 81 Oświata i wychowanie zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 6 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu w 218 roku. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 26 zł w 217 roku na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł w związku z harmonogramem realizacji inwestycji w latach pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu na podstawie harmonogramu wykonywanych prac. Rozdział 814 Przedszkole. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości zł w związku z realizacją projektu pn. Mali uczniowie duże potrzeby ( kontynuacja projektu w 218 roku zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata załącznika do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na 218 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 3

17 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr.. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 217 Plan dochodów na 217 r. Nazwa jednostki SP Goniądz Rozdz Gimnazjum 5 Przedszkole 6 RAZEM Razem Plan wydatków na 217 r. Nazwa jednostki Razem BO BZ SP Goniądz Rozdz Gimnazjum 5 5 Przedszkole 6 6 RAZEM Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 4

18 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Zał. Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia roku Przychody i rozchody budżetu w 217r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody ogółem: , 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 5