UCHWAŁA NR 155/XV/08 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Transkrypt

1 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2008 rok UCHWAŁA NR 155/XV/08 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 24 kwietnia 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 106/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2008 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2008 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku dokonuje się zmian w następujący sposób: a) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 400, rozdziale 40002, 6050 na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej (w ulicach: Poziomkowej, Szczepkowskiego, Żukowskiej, Asnyka, bocznej od Kazimierzowskiej, bocznej od Ludnej) o kwotę zł oraz dopisuje się w nazwie zadania: "budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. na Skraju, bocznej od Łąkowej"; b) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 600, rozdziale 60016, 6050 na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych (ul. Głowackiego, Skośna, Słowackiego, Długa, Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Piasta, Krótka, Warszawska, Grudowska, Szkolna, Nadarzyńska, Wielki Kąt, Spacerowa, Stawy, Kościuszki boczna za pawilonami, Dębowa boczna, Jedwabna, Bociania, Sosnowa) o kwotę zł oraz dopisuje się w nazwie zadania "Cicha, Klonowa"; c) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 700, rozdziale 70004, 6210 na zadanie pn."dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM" o kwotę zł; d) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 750, rozdziale 75023, 6050 na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku Warszawska 18" o kwotę zł; e) zadanie "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie" w kwocie przenosi się z działu 750, rozdziału 75023, 6050 do działu 700, rozdziału 70005, 6050; f) zadanie "Adaptacja budynku Spacerowa" w kwocie przenosi się z działu 750, rozdziału 75023, 6050 do działu 700, rozdziału 70005, 6050; g) zadanie "Zakup budynku Spacerowa 4" w kwocie zł zprzenosi się z działu 750, rozdziału 75023, 6060 do działu 700, rozdziału 70005, 6060; h) zmniejsza się plan inwestycyjny w dziale 801, rozdziale 80104, 6050 na zadanie pn. Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza o kwotę zł;

2 i) zwiększa się plan inwestycyjny w dziale 900, rozdziale 90001, 6050 na zadanie pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego i Krasińskiego, Wojska Polskiego i Mickiewicza oraz dokumentacja do wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności) o kwotę zł; j) zadanie "Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw" w kwocie zł przenosi się z działu 900, rozdziału 90095, 6060 do działu 926, rozdziału 92695, 6060; k) zadanie "Adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury" w kwocie zł przenosi się z działu 921, rozdziału 92195, 6050 do działu 921, rozdziału 92120, 6060; l) zadanie "Zakup willi Waleria" w kwocie zł przenosi się z działu 921, rozdziału 92195, 6060 do działu 921, rozdziału 92120, 6060 oraz dopisuje się w nazwie zadania "przy ul.spacerowej 20". 4) Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w 955 w kwocie zł, zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w 991 w kwocie zł. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7) Paragraf 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł." 8) W paragrafie 10 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie: "Ustala się roczne limity: zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; zobowiązań z tytułu nowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł. 9) Dokonuje sie zmian w planie dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku w następujący sposób: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 605 zł, zwiększa się przychody o kwotę zł, zwiększa się wydatki o kwotę zł, zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 145 zł. 10) Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z tytułu dopłaty do administrowania stadionu w kwocie zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

3 Rady Miasta Milanówka Uzasadnienie Przewodniczący Jerzy Olczak Jerzy Olczak Zwiększa się planowane dochody w budżecie miasta Milanówka z następujący sposób: - w dziale 756, rozdział o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Plan dochodów po zmianach wynosi zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób: - w dziale 400, rozdział zwiększa się łącznie o kwotę zł: na roboty budowlane sieci wodociągowych w ul. Żukowskiej, Asnyka, ( zł), na budowę wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej ( zł), na dokumentację projektową budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju przeznacza się środki w wysokości zł - w wyniku dokonania przeniesień z rozdziału i 80104; Szacunkowy koszt realizacji wraz z projektem budowlanym budowy wodociągu w ulicy Żukowskiej wyniesie ok zł. W planie wydatków przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, a istnieje również potrzeba wykonania robót budowlanych, stąd nakłady należy zwiększyć o zł. Szacunkowy koszt realizacji budowy wodociągu w ulicy Asnyka wraz z projektem budowlanym wyniesie ok zł. W planie wydatków przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, a istnieje również potrzeba wykonania robót budowlanych, stąd nakłady należy zwiększyć o zł. Zwiększenie planu na budowę wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej jest podyktowane pilną potrzebą budowy wodociągu w celu umożliwienia podłączenia osiedla domów jednorodzinnych, na które inwestor dostał pozwolenie na budowę, do sieci miejskiej. Proponuje się zwiększenie nakładów na inwestycję: Rozbudowa sieci wodociągowej o kwotę zł z przeznaczeniem na nowe zadanie: Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju. W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa, która wykorzystana zostanie do wniosku do dofinansowania z Funduszu Spójności. Całkowity koszt budowy SUW szacowany jest na 3 mln zł. Roboty budowlane będą realizowane w 2010 r. - przewidywany koszt to 2,78 mln zł. W związku z tym dokonuje sie odpowiedniej zmiany w zał. nr 3 w zadaniu nr 1; - w dziale 600, rozdział zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych (Kościuszki boczna za pawilonami, Cicha, Klonowa); Szacunkowy koszt realizacji zadania: pawilony ciąg pieszo-jezdny wyniesie ok zł, co w celu urealnienia dotychczas planowanych kwot oznacza konieczność dołożenia zł. Wprowadza się nowe zadanie pn. Cicha polegające na wykonaniu jezdni z kostki brukowej w ulicy Cichej na odcinku ok. 120 m od ulicy Marszałkowskiej w kierunku Nowowiejskiej. Szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie ok zł. Wprowadza się nowe zadanie pn. Klonowa, polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Klonowej. Szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie ok zł. Ponadto zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o zł w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb na remonty ulic, głównie nieutwardzonych. - w dziale 700, rozdział 70004, zwiększa się planowane wydatki o zł na dotację przedmiotową dla ZGKiM z tytułu dopłaty do usługi administrowania stadionu sportowego oraz o kwotę zł na inwestycje w zasobach administrowanych przez ZGKiM. Zwiększa się środki o kwotę

4 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z ogrzewaniem i oświetleniem oraz dozorem nieruchomości przy ul Spacerowej 4. Ponadto przenosi się z klasyfikacji plan wydatków w wysokości na zakup i modernizację budynku przy ul. Spacerowej 4 oraz w kwocie zł z zadania "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie " do rozdziału Ponadto zmniejsza się środki o kwotę zł i przenosi się kwotę zł do rozdziału oraz kwotę zł do rozdziału (opis przy rozdziałach po zmianach); - w dziale 710, rozdziale zwiększa się plan wydatków przenosząc środki z rozdziału w wysokości zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki ZUS dla zleceniobiorcy, prowadzącego prace związane z opracowywaniem Renty Planistycznej ; - w dziale 750, rozdziale 75023, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w związku z przekazaniem części zadań związanych z promocją do MOK (środki na: wynagrodzenia pracowników, utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez MCI, wydawanie biuletynu). Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na: zakup programu komputerowego dla referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do odczytu map ewidencyjnych w postaci numerycznej (1 500 zł), wydatki związane z festiwalem Otwarte Ogrody ( zł), zakup flag i montaż uchwytów do zawieszenia flag (3 000 zł), szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego (6 600 zł), przyjazd i pobyt delegacji z Welzheim w celu podpisania umowy partnerskiej ( zł, m.in. z tej okazji na sfinansowanie występu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz zespołu Pięciokąt). Ponadto przenosi się kwotę zł przeznaczoną na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18 do rozdziału na budowę SUW przy ul. Na Skraju. Decyzja o rezygnacji z modernizacji podjęta została na podstawie doświadczeń z tegorocznej zimy, podczas której obecny kocioł wystarczył do ogrzania całego budynku oraz w związku z ewentualną przewidywaną w niedalekiej przyszłości budową nowego budynku na terenie OSP wraz z kotłownią, która zapewni ciepło do nowego i starego budynku; Przenosi się również, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, środki do rozdziału w wysokości zł związane z zakupem i adaptacją budynku przy ul. Spacerowej 4 oraz w kwocie z zadania "Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie "; - w dziale 754, rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej; - w dziale 801, rozdziale 80104, dokonuje sie następujących zmian: zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 na zabezpieczenie odpisu na ZFSŚ emerytów, ponadto przenosi się środki w wysokości zł przeznaczone na budowę budynku przedszkola do rozdziału na budowę SUW przy ul. Na Skraju. Zmniejszenie planowanych nakładów w zadaniu: "Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza" z zł do kwoty zł następuje z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na przyszły rok, niezaangażowana jeszcze kwota zł nie będzie w bieżącym roku wykorzystana; - w dziale 851, rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę zł i przeznacza na zwiększoną liczbę zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców, na zapewnienie nieodpłatnych szczepień przeciwgrypowych, na szkolenie z pierwszej pomocy uczniów gimnazjów oraz na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia,

5 podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez wspieranie akcji i imprez integracyjnych w tym kolonii i obozów wypoczynkowych i sportowych; - w dziale 852, rozdziale 85202, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz o kwotę zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń dla pracowników OPS; - w dziale 900, rozdziale 90001, 90002, 90003, zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej ( zł osiedle Gospodarska, ul. Modrzewiowa, ul. Wojska Polskiego i Krasińskiego oraz dokumentacja do wniosku na dofinansowanie z Funduszu Spójności), na zagospodarowanie i wywóz balastu z terenu kompostowni ( zł), na opłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków przy ul. Charci Skok (1 500 zł), na dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych ( zł); Ponadto przenosi się środki związane z zakupem urządzeń zabawowych do placów zabaw w wysokości zł z rozdziału do rozdziału 92695; Zwiększenie środków na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej o kwotę zł z planowanych zł do zł wynika z następujących przyczyn: - opracowanie wniosku i studium wykonalności do Funduszu Spójności na dofinansowanie rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Realizacja zadania będzie kosztować ok zł, wstępnie planowano zł. Należy dołożyć zł, - na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Gospodarska, na którą trzeba przeznaczyć kwotę zł, tj. do obecnie planowanych środków w kwocie zł należy dołożyć zł. Spowodowane jest to koniecznością wykonania wodociągu do przepompowni ścieków oraz poniesienia kosztów związanych z zapłatą odsetek od kredytu, - na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, na którą zaplanowano nakłady w wys zł, a które wyniosą ok zł. Należy zwiększyć plan o zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowo 3. przykanalików, częściowo finansowanych przez mieszkańców, - na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, ponieważ na bieżący rok zapewniono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, a istnieje potrzeba wykonania robót, których koszt szacowany jest na poziomie zł czyli należy zwiększyć plan z zł do zł. - w dziale 921, rozdziale 92109, 92116, 92120, zwiększa się o kwotę zł dotację podmiotową dla MOK w związku z przejęciem części zadań realizowanych przez Urząd Miejski, zwiększa się o kwotę zł dotację podmiotową dla MBP na utworzenie i obsługę strony internetowej (3 500 zł) oraz na zakup nowości wydawniczych (4 500 zł), zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku polegających na organizacji konkursów, seminariów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej, upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Milanówka, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz o zł na sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami. Ponadto przenosi z rozdziału do rozdziału plan wydatków związanych z zakupem i adaptacją Wilii Waleria przy ul. Spacerowej 20 w kwocie zł oraz przenosi się środki w wysokości zł z rozdziału do rozdziału na prace związane z opracowywaniem Renty Planistycznej ; - w dziale 926, rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zakup koszulek z logo Milanówka oraz przenosi się z rozdziału środki związane z zakupem urządzeń zabawowych do

6 placów zabaw w wysokości zł, ponadto zabezpiecza się środki na konserwację, bieżące naprawy, ubezpieczenie placów zabaw w wysokości zł. Plan wydatków po zmianach wynosi zł.