Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr 272 / XXXI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę ,21 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin wynosi ogółem ,67zł. 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,49zł, a zmniejsza się o kwotę 6 593,00 zł, i wynoszą ,10zł. 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ,28zł, i wynoszą ,57zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę ,79 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi ,59 zł. 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,74 zł, a zmniejsza się o kwotę ,45 zł, i wynoszą ,18zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 979,17zł, a zmniejsza się o kwotę ,25 zł, i wynoszą ,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok. 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. 4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na rok Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok. 3. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: 1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,92zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,92 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości ,92 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł, c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości 9 414,69 zł, zgodnie z zawartymi umowami. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie: Marcin Fronczak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 5236

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 5236

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 5236

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz O B J A Ś N I E N I A do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III / 26 / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku Dział 500/50095 Zwiększa się dochody bieżące w kwocie ,34 zł z tytułu wpłat za niewykonany remont targowiska zmiana klasyfikacji. Dział 600/60016 Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie ,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin. Dział 700/70005 Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 6 593,- zł z tytułu wpłaty za niewykonany remont targowiska zmiana klasyfikacji. Dział 756/75618 Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 4 310,15 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje. Dział 758/75801 Zwiększa się dochody bieżące w kwocie ,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich pismo Ministra Finansów ST5/4822/426g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. Dział 801/80101 Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 4 346,28 zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie. Dział 921/92195 Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 8 199,- zł z tytułu środków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie..

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 5236

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 5236

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 5236

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz O B J A Ś N I E N I A do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III / 26 / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 / XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku Dział 150/15011 Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 357,77 zł na dotację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zwrot przekazanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Dział 400/40002 Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do wody dla spółki Remondis w kwocie 9 000,- zł. Dział 600/60016 Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie 1 500,- zł oraz na usługi w kwocie ,- zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zmniejsza się wydatki majątkowe: - na realizację zadania inwestycyjnego Projekt drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie w kwocie 7 048,- zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego, - na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo w kwocie ,60zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego, - na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa istniejącej linii napowietrznej przy ul. Powstania Styczniowego w m.drobin w kwocie ,66 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego, - na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa Komisji Edukacji Narodowej w kwocie ,98 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego. Dział 700/70005 Zwiększa się wydatki bieżące na energię w kwocie 2 000,- zł, na remonty mieszkań komunalnych w kwocie 3 000,- zł, na usługi w kwocie 5 000,- zł, a zmniejsza się wydatki bieżące na remont posterunku Policji w Drobinie w kwocie zł. Dział 750/75095 Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 574,- zł paragraf 4017, na materiały w kwocie 6 700,- zł paragraf 4217 oraz w kwocie 1 200,- zł paragraf 4219, na rozmowy komórkowe w kwocie 400,- zł paragraf 4367 oraz w kwocie 100,- zł paragraf 4369, a zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,- zł paragraf 4179, na różne opłaty i składki w kwocie 7 674,- zł paragraf 4437 na realizację przedsięwzięcia Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin. Dział 754/75412 Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi zdrowotne w kwocie 2 000,- zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 4 060,- zł. Dział 757/75704 Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie ,36 zł na poręczenie, w tym na : - poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego Mazowsze w Drobinie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie ,43 zł, - poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego Mazowsze w Drobinie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 1 439,93 zł. Zmiany poręczenia dokonuje się w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej oraz spłatą rat kredytu i odsetek przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo i Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probostwie. Dział 801/80101 Zwiększa się wydatki bieżące: - na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 000,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie ,42 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Drobinie, - na odpis na ZFŚS w kwocie 2 392,09 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Rogotwórsku, - na odpis na ZFŚS w kwocie 662,37 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w szkole w Cieszewie, a zmniejsza się wydatki bieżące: - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- zł w szkole w Cieszewie, - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 292,- zł w szkole w Drobinie, - na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,92 zł w szkole w Łęgu Probostwie. Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie w kwocie 5 670,63 zł, w tym na paragraf 6057 w kwocie 4 346,28 zł oraz na paragraf 6059 w kwocie 1 324,35zł.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Dział 801/80103 Zwiększa się wydatki bieżące: - na odpis na ZFŚS w kwocie 575,98 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku. Dział 801/80104 Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin do przedszkola niepublicznego w Płocku. Dział 801/80106 Zwiększa się wydatki bieżące: - na odpis na ZFŚS w kwocie 287,99 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku, - na odpis na ZFŚS w kwocie 403,19 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w punkcie przedszkolnym w Cieszewie, Dział 801/80110 Zwiększa się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia Uczenie się przez całe życie Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół na usługi w kwocie ,88 zł, w tym w kwocie ,67 zł na paragraf 4301 oraz w kwocie 715,21 zł na paragraf 4302 środki gminne, a zmniejsza się wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia Uczenie się przez całe życie Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w kwocie ,67 zł, w tym na materiały ( 4211) w kwocie 68,15 zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne ( 4241) w kwocie 500,- zł, na podróże służbowe zagraniczne ( 4421) w kwocie ,92 zł, na różne opłaty i składki ( 4431) w kwocie 709,60 zł, na szkolenia ( 4701) w kwocie 2 000,- zł. Zwiększa się wydatki bieżące: - na odpis na ZFŚS w kwocie 803,76 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku w gimnazjum w Drobinie, a zmniejsza się wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 3 000,- zł w gimnazjum w Drobinie. Dział 801/80113 Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w kwocie ,- zł. Dział 801/80120 Zwiększa się wydatki bieżące na odpis na ZFŚS w kwocie 691,18 zł korekta planu po ustaleniu faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku. Dział 801/80148 Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie ,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 994,50 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 000,- zł w stołówce szkolnej w Drobinie. Dział 851/85195 Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego Zakup urządzeń do gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie w kwocie 1 987,61 zł. Dział 900/90001 Zwiększa się wydatki bieżące na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis w kwocie 2 000,- zł. Dział 900/90015 Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie uliczne w kwocie ,- zł oraz na remonty w kwocie 2 000,- zł. Dział 921/92105 Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 700,- zł. Dział 921/92116 Zwiększa się wydatki bieżące na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie ,28 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin etap III w kwocie 149,- zł ( 6059), a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin etap III w kwocie 900,- zł ( 6057). Dział 921/92195 Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie w kwocie 830,17 zł ( 6059), a zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie w kwocie 8 199,- zł ( 6057). Dział 926/92601 Zwiększa się wydatki bieżące na materiały w kwocie 4 255,60 zł. Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 5236

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 5236

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 5236

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 5236

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 5236

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 5236