PLA DZIAŁAL OŚCI WOJEWÓDZKIEGO FU DUSZU OCHRO Y ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD EJ W OLSZTY IE A ROK

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 76/2008 z dnia r. PLA DZIAŁAL OŚCI WOJEWÓDZKIEGO FU DUSZU OCHRO Y ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD EJ W OLSZTY IE A ROK 2009

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OBSZARY DZIAŁANIA IDENTYFIKACJA OBSZARÓW STRATEGIA DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE NA LATA LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH ZADANIA SZCZEGÓŁOWE FORMY DZIAŁANIA REALIZACJA PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DOFINANSOWANIA PLAN FINANSOWY SYNTEZA PLANU FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIKI

3 1. WSTĘP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwany dalej zamiennie Wojewódzkim Funduszem lub WFOŚiGW w Olsztynie), to mający osobowość prawną fundusz celowy. Działa on na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Organizację i tryb działania WFOŚiGW w Olsztynie określa Statut, nadany przez Ministra Środowiska. Plan Działalności Wojewódzkiego Funduszu to dokument przyjęty przez Radę Nadzorczą w celu zdefiniowania najważniejszych zadań w 2009 roku. Określa również sposoby i metody ich realizacji. Plan stanowi podstawowy dokument, wyznaczający kierunki działania Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w ramach przyjętych priorytetów i planu finansowego. Plan w swoim zakresie odnosi się do zadań statutowych WFOŚiGW oraz zadań, związanych z wdrożeniem Programów Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach , realizowanych na podstawie właściwych Porozumień, tj.: Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata dla osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze, zawarte w dniu 19 czerwca 2007 r. pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie, a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zawarte w dniu 25 czerwca 2007 r. pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia. Uwzględnia on zatem zarówno udział środków Wojewódzkiego Funduszu, jak i dotacje rozwojowe, przekazywane do Beneficjentów właściwych Programów Operacyjnych. W celu realizacji zawartych Porozumień, w strukturze WFOŚiGW wyodrębniono Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, które wdraża bezpośrednio zadania Wojewódzkiego Funduszu jako Instytucja Wdrażająca w PO IiŚ oraz Instytucja Pośrednicząca w RPO WiM. 2. OBSZARY DZIAŁA IA 2.1 Identyfikacja obszarów Ustawa prawo ochrony środowiska identyfikuje podstawowe obszary działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Są to: 1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 4. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku 3

4 5. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 6. wspomaganie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 7. wspomaganie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 8. wspomaganie realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, 9. wspomaganie realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 10. wspomaganie realizacji przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, 11. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 12. Wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych, 13. wspieranie ekologicznych form transportu, 14. wspomaganie realizacji działań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 15. pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 16. wspieranie inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, 17. wspieranie działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 18. wspomaganie badań, upowszechnianie ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 19. wspieranie opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw, 20. wspomaganie zapobieganiu lub usuwaniu skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego, 21. dofinansowywanie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat, 22. dofinansowywanie opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego, 23. dofinansowywanie prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 24. dofinansowywanie zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne 25. dofinansowywanie opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego 26. dofinansowywanie przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska, 27. dofinansowywanie działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, 4

5 28. dofinansowywanie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także na realizację powyższych planów i programów. Szeroki obszar zadań oraz konieczność dostosowywania pracy WFOŚiGW w Olsztynie do istniejących warunków ekonomicznych, a także obowiązujące regulacje prawne, nałożyły obowiązek określenia celów i priorytetów dla województwa warmińskomazurskiego w zakresie finansowania zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2.2 Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na lata Sporządzenie Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Określa ona misję Wojewódzkiego Funduszu oraz formułuje cele strategiczne i główne zadania do realizacji w latach W przyjętym, przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Olsztynie uchwałą nr 77/2008 z r. dokumencie, jako priorytetowe zadanie określono realizację zobowiązań, wynikających z traktatu akcesyjnego poprzez maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE, służących ochronie środowiska. Sformułowano misję Wojewódzkiego Funduszu, którą jest finansowe wspieranie przedsięwzięć, służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości. Działania te będą podejmowane w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Wojewódzki Fundusz, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć, służących poprawie stanu środowiska oraz stymulowaniu kształtowania właściwego stosunku człowieka do otaczającej go przyrody i krajobrazu. Uwzględniając misję, przyjęto następujące cele strategiczne: Realizacja zobowiązań, które wynikają z traktatu akcesyjnego, zakładając maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE, służących ochronie środowiska. Optymalizacja efektu ekologicznego w ramach posiadanych środków finansowych. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warmii i Mazur. Realizując cele, określono główne zadania: aktywne uczestnictwo w realizacji polityki ekologicznej na szczeblu Regionu wspomaganie finansowe przyjaznych dla środowiska technik i technologii edukacja ekologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania istniejących Centrów Edukacji Ekologicznej prowadzenie szerokiej i aktywnej informacji o możliwościach realizacji zadań służących ochronie środowiska z uwzględnieniem wykorzystania środków UE podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Funduszu oraz utrzymanie efektywnych i elastycznych struktur organizacyjnych. 5

6 Niniejszy Plan jest dokumentem precyzującym zadania do realizacji w 2009 r. w celu osiągnięcia zakładanych celów i wypełnienia misji Wojewódzkiego Funduszu. 2.3 Lista Przedsięwzięć Priorytetowych Istotnym elementem kreowania zadań i ich realizacji jest Lista Przedsięwzięć Priorytetowych. Dokument ten, przyjęty uchwałą nr 48/2008 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie z r., określa podstawowe działania w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze środowisko, a w szczególności tych, które są wymienione w wykazach indywidualnych projektów kluczowych lub mogą ubiegać się o środki w ramach Programów Operacyjnych na lata I. DZIEDZI A OCHRO Y WÓD, GOSPODARKI WOD EJ I OCHRO Y PRZECIWPOWODZIOWEJ W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Poprawy jakości wód i oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub spełniających określone programem kryteria. 2) Zadań, wynikających z podpisanej przez Polskę Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego z 1974 r. i 1992 r. 3) Poprawy jakości wody do picia, a w szczególności budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz zbiorowe systemy dostarczania wody, realizowane łącznie z systemami odbioru ścieków. II. DZIEDZI A OCHRO Y POWIETRZA ATMOSFERYCZ EGO W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Energetycznego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. 2) Produkcji energii w Kogeneracji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. III. DZIEDZI A OCHRO Y POWIERZCH I ZIEMI W ZAKRESIE WSPIERA IA: Jako priorytetowe traktuje się realizację zadań w ramach Rejonów Gospodarki Odpadami, zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, w tym: 1) Budowę ponadlokalnych, kompleksowych systemów unieszkodliwiania i utylizacji odpadów. 2) Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów. 3) Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych. 4) Rekultywację zamkniętych składowisk i wysypisk odpadów oraz terenów zdegradowanych. 6

7 IV. DZIEDZI A OCHRO Y PRZYRODY I LASÓW W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA ) Ochrony obszarów wodno-błotnych. 3) Ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny. 4) Ochrony dendroflory w obiektach, objętych ochroną konserwatorską. V. DZIEDZI A MO ITORI GU I POWAŻ YCH AWARII W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Realizacji państwowego i regionalnego monitoringu środowiska. 2) Podnoszenia potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego. 3) Zapobiegania poważnym awariom, w tym współfinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii. VI. DZIEDZI A EDUKACJI EKOLOGICZ EJ I BADAŃ AUKOWYCH W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Kształtowania ekologicznych postaw i zachowań poprzez dofinansowanie funkcjonowania istniejących Centrów Edukacji Ekologicznej. 2) Realizacji programów edukacji ekologicznej m.in. poprzez akcje prasowe i medialne. 3) Wspierania konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych istotnych dla spraw ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w zakresie popularyzowania i poszerzania wiedzy ekologicznej. 4) Wspierania doposażenia w sprzęt techniczny bazy parków krajobrazowych i Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie. 5) Wspierania działalności wydawniczej i promocyjnej o tematyce ekologicznej. VII. ZADA IA MIĘDZYDZIEDZI OWE W ZAKRESIE WSPIERA IA: 1) Działań wspierających uzyskiwanie certyfikatów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ISO Zadania szczegółowe W 2009 r. przyjęto do zrealizowania następujące zadania: 1. Pomoc w wypełnianiu zobowiązań, które wynikają z traktatu akcesyjnego, zakładając maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE, służących ochronie środowiska. koordynacja działań w zakresie przygotowania i wdrażania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska do funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 7

8 Warmia i Mazury na lata (RPO WiM), na podstawie Porozumień z właściwymi Instytucjami, opracowywanie i pomoc w przygotowywaniu kompleksowych programów dla projektów zadań, umożliwiających realizację zobowiązań traktatu akcesyjnego i absorpcję niepodlegających zwrotowi środków UE w zakresie inwestycji ochrony środowiska aktywne uczestnictwo w realizacji polityki ekologicznej na szczeblu Regionu udział przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie w zespołach programowych oraz organach kształtujących zasady i politykę ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim ścisłą współpracę z instytucjami, które są odpowiedzialne za fundusze europejskie w województwie warmińsko-mazurskim współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją Ekofundusz, Krajowym Koordynatorem Programu Małych Dotacji Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF/SGP), Europejskim Centrum Energii Odnawialnych oraz innymi partnerami w działaniach na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Funduszu. 2. Optymalizacja efektu ekologicznego w ramach posiadanych środków finansowych. wspomaganie finansowe przyjaznych dla środowiska technik i technologii wdrażanie zasady skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, uwzględniającej: - efekt ekologiczny stopień zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko - efekt ekonomiczny stosunek planowanych nakładów do zakładanego efektu ekologicznego - efekt rzeczowy propagowanie przyjaznych dla środowiska technik i technologii 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warmii i Mazur. edukacja ekologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania istniejących Centrów Edukacji Ekologicznej realizacja projektów związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców Warmii i Mazur związaną z ochroną środowiska, m.in.: - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - rolnictwo ekologiczne wspieranie cyklicznych akcji i działań na terenie województwa warmińskomazurskiego prowadzenie konkursów ekologicznych dla różnych grup docelowych prowadzenie szerokiej i aktywnej informacji o możliwościach realizacji zadań służących ochronie środowiska z uwzględnieniem wykorzystania środków UE współpraca z przedstawicielami massmediów profesjonalna i funkcjonalna informacja w internecie 8

9 3. FORMY DZIAŁA IA 3.1. Realizacja podstawowych zadań Podstawową formą wykonywania zadań WFOŚiGW w Olsztynie jest udzielanie pomocy finansowej podmiotom, realizującym zadania o charakterze proekologicznym. Środki Funduszu będą stanowić inicjujący element finansowania planowanych zadań. Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest również pozyskiwanie innych źródeł finansowania ochrony środowiska zarówno pochodzenia krajowego, jak i środków z zagranicy. Głównymi adresatami pomocy WFOŚiGW w Olsztynie są samorządy regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wdrażają inwestycje proekologiczne z udziałem funduszy europejskich. Pomoc Funduszu udzielana jest również podmiotom gospodarczym i organom administracji rządowej. Szczególnego znaczenia nabiera działanie Wojewódzkiego Funduszu na rzecz pomocy organizacjom pozarządowym, realizującym projekty z zakresu ochrony środowiska na obszarze województwa. WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie: finansowania zwrotnego, które stanowią: pożyczki linie kredytowe w bankach finansowania bezzwrotnego, które stanowią: dotacje nagrody dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych umorzenia pożyczek W 2009 r. Wojewódzki Fundusz przewiduje następujący podział wydatków, przeznaczonych na realizację zadań: finansowanie zwrotne - 70% + 2% finansowanie bezzwrotne - 30% + 2% Pożyczki stanowią podstawową formę wydatkowania środków Wojewódzkiego Funduszu. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji na 2009 r., stanowią odrębny dokument przyjęty przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Olsztynie. Na podstawie podpisanych Porozumień, WFOŚiGW w Olsztynie będzie przekazywał Beneficjentom poszczególnych Programów Operacyjnych dotacje rozwojowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zasady udzielania dotacji rozwojowych określają odrębne przepisy i wytyczne właściwych Instytucji w tym zakresie i nie podlegają zasadom opisanym poniżej. 9

10 3.2. Wybór przedsięwzięć do dofinansowania Procedura ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Olsztynie Zgodnie z przyjętymi Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 2009 r., Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, wg wzoru określonego przez Fundusz. Wnioski mogą być składane przez cały rok Złożony wniosek, podlega ocenie wstępnej przez specjalistów Wojewódzkiego Funduszu pod kątem kompletności i zgodności z przyjętymi priorytetami. Czas wstępnej oceny nie może być dłuższy niż okres 1 miesiąca. Zadanie, które zostanie pozytywnie ocenione, jest przedstawiane organom WFOŚiGW w Olsztynie w celu podjęcia uchwały o dofinansowaniu zadania. Wojewódzki Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsięwzięcia. Warunki udzielenia oraz okres obowiązywania promesy ustala Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. W okresie ważności promesy, Wnioskodawca jest zobowiązany uzupełnić złożony wniosek o wymagane dokumenty, niezbędne do podjęcia decyzji o dofinansowaniu. Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie ukazana jest na załączonym schemacie. W ramach wyboru zadań, Wojewódzki Fundusz dopuszcza możliwość przeprowadzania konkursów i wyboru najlepszych projektów do dofinansowania z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska. Zasady oraz inne warunki, zawierać będą szczegółowe regulaminy, przygotowane przez Wojewódzki Fundusz i opublikowane w środkach masowego przekazu. 10

11 Schemat 1 Procedura zgłoszenia i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie Rejestracja wniosku Ocena wniosku 1. Weryfikacja 2. Kompletacja dokumentów 3. Analiza wniosku Podjęcie decyzji 1. Przygotowanie decyzji 2. Podjęcie 3. Przekazanie Zarząd Rada adzorcza 1. Zawiadomienie wnioskodawcy Realizacja Archiwizacja 2. Ustalenie warunków i podpisanie umowy 3. Wypłata i kontrola realizacja zadania 4. Rozliczenie Wojewódzki Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na projekty, którym zostały przyznane przez właściwe Instytucje środki finansowe w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, o ile WFOŚiGW będzie uczestniczył w ocenie tych przedsięwzięć. Zasady oraz warunki udzielania ww. dofinansowania nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i wytycznych Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania Zasadniczymi kryteriami, decydującymi o wsparciu zadania są: zgodność z priorytetami WFOŚiGW w Olsztynie, a w szczególności zadania ujęte w: Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami kryteria ekologiczne, na które składają się: 11

12 lokalizacja zadania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z poźn. zm.) rodzaj i wielkość efektu ekologicznego kryteria techniczne kryteria ekonomiczno-ekologiczne, w tym: jednostkowe koszty inwestycyjne koszty osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego Ocenie poddawany jest również: stopień przygotowania zadania do realizacji kompleksowość przyjętych rozwiązań wielkość zaangażowanych środków Funduszu w bilansie zadania zbilansowanie źródeł finansowania zadania Szczegółowej analizie poddawana jest również kondycja finansowa Wnioskodawcy. 4. PLA FI A SOWY 4.1. Synteza planu finansowego Przedmiot działania, główne zadania oraz zasady funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy określa ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U ). Zgodnie z art. 414 ust. 3 Rada Nadzorcza, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategie działania wojewódzkich funduszy i wojewódzkie programy ochrony środowiska uchwala plan działalności Funduszu. Plan ten określa w ramach przyjętych priorytetów kierunki działalności Funduszu na rok następny. Plan finansowy na 2009 rok sporządzono na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1934). Cele jakie postawiono na rok 2009 to: Maksymalna absorpcja bezzwrotnych środków zagranicznych poprzez zapewnienie niezbędnego wkładu krajowego na przedsięwzięcia dofinansowywane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, wspomaganie przedsięwzięć korzystających wyłącznie ze środków krajowych, zapewniających osiągnięcie standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. Opracowując plan uwzględniono następujące elementy: przewidywane wykonanie planu roku 2008, zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań, przewidywane przychody statutowe Funduszu oraz inne wpływy, 12

13 przewidywane koszty działalności Funduszu, funkcjonowanie Funduszu jako instytucji wdrażającej dwa programy unijne: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Założenia do planu działalności: dotacyjnej, pożyczkowej i kapitałowej na 2009 rok 1. W zakresie działalności dotacyjnej i pożyczkowej uwzględniono założenia Projektu Wspólnej Strategii Działania Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata oraz obowiązującego planu na rok 2008: 2. Pożyczki zaplanowano na poziomie tys. zł, co daje 73,6 % całej kwoty pomocy na rok Pożyczki na zadania bez udziału środków zagranicznych stanowią 76,9 % ogólnej kwoty pożyczek. 4. Podział środków na poszczególne dziedziny finansowania przedstawiają załączone tabele Nr 7 i 8, przy czym z planowanych środków w finansowaniu krajowym przeznaczono po 25% na ochronę wód, gospodarkę wodną oraz ochronę powietrza. Wielkości te wynikają ze zgłaszanych potrzeb przez beneficjentów. 5. Finansowanie bezzwrotne na rok 2009 założono na poziomie tys. zł, z tego tys. zł ze środków własnych Funduszu oraz tys. zł dotacji rozwojowej z budżetu państwa na zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W finansowaniu bezzwrotnym (ze środków własnych) w podziale ogólnej kwoty na dotacje inwestycyjne i nie inwestycyjne dokonano zakładając: a) dla dotacji inwestycyjnych - 65,6 %, b) przeznaczenie znacznej części środków dotacyjnych na działania typowo inwestycyjne w szczególności gospodarkę wodną, ochronę powierzchni ziemi oraz zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom, c) utrzymanie dotowania zadań pozainwestycyjnych na poziomie zbliżonym do przewidywanego kwotowego wykonania roku Wielkość umorzeń założono na poziomie tys. zł, i kwota ta wynika z umów zawartych w latach poprzednich oraz zasad umarzania pożyczek obwiązujących w dniu składania wniosku o umorzenie pożyczki. 8. Dopłaty do kredytów bankowych założono na poziomie tys. zł, przy czym tys. zł jako kwotę zabezpieczającą kredyty uruchomione w BOŚ S.A. w całości dotyczących zadań nie korzystających z pomocy unijnej, a tys. zł. jako dopłaty do oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych udzielane beneficjentom środków europejskich. Kwota tys. zł winna umożliwić wygenerowanie dodatkowego strumienia środków na uzupełnienie wkładów własnych beneficjentów. 13

14 9. W zakresie działalności kapitałowej nie planuje się wydatkowania ze względu na brak, w dłuższych okresach, wolnych środków pieniężnych. 1. Założenia do planu finansowego na rok 2009 Plan finansowy na rok 2009 ma za zadanie w pełni zabezpieczyć realizację zadań stojących przed Funduszem przy zachowaniu zasady nie zmniejszania funduszu netto (planowany zysk tys. zł) umożliwiając absorpcję środków unijnych służących finansowaniu ochrony środowiska, poprzez maksymalną realizację potrzeb beneficjentów tych środków. Do opracowania planu finansowego przyjęto następujące założenia: W zakresie wpływów statutowych 1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie tys. zł. Wielkość ta wynika z informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W zakresie pozostałych przychodów 1. Odsetki od pożyczek przyjęto w kwocie tys. zł. na podstawie danych komputerowych w stosunku do umów już zawartych oraz przewidywanego wykonania dla umów nowo zawieranych w obecnych warunkach udzielania pożyczek. 2. Operacje finansowe (lokaty, papiery wartościowe, odsetki o/n i inne przyjęto na poziomie 2007 r. w kwocie 300 tys. zł). Wielkość tą oszacowano uwzględniając przewidywany zmniejszający się poziom wolnych środków oraz przewidywaną stopę procentową z lokat. 3. W pozycji dotacje z budżetu państwa przyjęto kwotę tys. zł, z tego kwota tys. zł na dotację rozwojową dla beneficjentów: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tys. zł., Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata tys. zł., a kwota tys. zł to środki z Pomocy Technicznej dla Funduszu za obsługę dwóch programów unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W zakresie wpływów Zwrot rat pożyczek przyjęto w kwocie tys. zł jako sumę kwot wynikającą z ewidencji komputerowej z umów już zawartych oraz przewidywanych kwot z umów nowo zawieranych z uwzględnieniem aktualnych warunków udzielania pożyczek. W zakresie wydatków statutowych 1. Dotacje ze środków własnych założono w wysokości tys. zł., uwzględniając obowiązujące na rok 2009 Zasady udzielania pomocy. 14

15 2. Dopłaty do oprocentowania kredytów założono na poziomie tys. zł na kierunki określone w planie działalności. 3. Umorzenia pożyczek założono na poziomie tys. zł. W zakresie wypłat pożyczek Uwzględniając realnie wolne środki będące w roku 2009 w dyspozycji Funduszu na pożyczki przyjęto kwotę tys. zł ( takie jak w 2008r. ) szacując potrzeby pożyczkowe według znanego na dzień planowania zapotrzebowania wszystkich beneficjentów, zarówno tych korzystających jak i nie korzystających z pomocy środków unijnych. W zakresie wypłaty środków z dotacji rozwojowej z budżetu państwa Wypłatę środków z dotacji rozwojowej z budżetu państwa dla beneficjentów obsługiwanych przez dwa Programy Operacyjne zaplanowano łącznie w kwocie tys. zł planowanej do przekazania dla beneficjentów zgodnie z danymi pokazanymi w Tabeli Nr 9. W zakresie kosztów i wydatków inwestycyjnych własnych 1. Koszty działalności Biura i RN planowane na poziomie 2008 r. w wysokości tys. zł. W kwocie tej uwzględniono koszty związane z obsługą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Część tych kosztów pokryta będzie przychodami w wysokości tys. zł w ramach pomocy technicznej, wykazanymi w sumie zbiorczej w tabeli Nr 1 w pozycji: dotacje z budżetu państwa oraz w tabeli Nr 8 dotacje nie inwestycyjne ze środków zagranicznych, 2. Planowane wynagrodzenia w kwocie tys. zł. wzrosły o 8,5% o przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Fundusz zatrudnia pracowników w ilości 43,5 etatów, z tego w Regionalnym Centrum Programów Środowiskowych 25 etatów. 3. Wydatki inwestycyjne własne określono na poziomie 150 tys. zł. 4. Stan funduszu na koniec 2009 roku wzrośnie o 1061 tys. zł., tj. o planowany zysk, i wyniesie tys. zł., w tym w pozycji środki pieniężne wyniesie tys. zł., a w pozycji należności z tytułu udzielonych pożyczek tys. zł. 15

16 5. ZAŁĄCZ IKI Zestawienie tabel do planu finansowego Tabela 1 Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2009 rok Tabela 2 Plan przychodów w 2009 r. Tabela 3 Plan wydatków w 2009 r. Tabela 4 Przychody i rozchody środków finansowych w 2009 r. Tabela 5 Wyliczenie wyniku finansowego w 2009 r. Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9 Plan finansowania ochrony środowiska w 2009 r. - zestawienie zbiorcze Plan finansowania przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Współfinansowanie projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Dotacje z budżetu państwa - rozwojowe (przekazane do Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji i wypłacane beneficjentom) w 2009 r. 16

17 Lp. Tabela 1 Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2009 rok (w tys. zł) Treść Przewidywane wykonanie w 2008 r Plan na 2009 r. I Stan funduszu na początek roku w tym: 1 Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa 4 Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu Pozostałe aktywa II Przychody Dotacje z budżetu państwa (rozwojowe), w tym: na inwestycje Składki i opłaty opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazane nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych 3 Pozostałe przychody w tym: - przychody z odsetek od pożyczek i kredytów III Wydatki Dotacje na realizację zadań bieżących (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące (własne) wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy pozostałe, w tym: odsetki od kredytu remonty inne, w tym: pozostałe koszty finansowe 3 Wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) *) dotacje inwestycyjne umorz IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: 1 Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa 4 Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu Pozostałe aktywa *) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

18 Tabela 2 Plan przychodów w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r Dotacje z budżetu państwa (rozwojowe) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Przekazane nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych 4 Pozostałe przychody Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów Przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych Zysk ze sprzedaży akcji i udziałów oraz dywidendy 4.4 Pozostałe Przychody razem

19 Tabela 3 Plan wydatków w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r I Dotacje Dotacje nieinwestycyjne (Dotacje na realizację zadań bieżących) z tego: - dotacje nieinwestycyjne ze środków własnych dotacje nieinwestycyjne ze środków dotacji budżetowej (rozwojowej) 2 Dotacje inwestycyjne z tego: - dotacje inwestycyjne ze środków własnych dotacje inwestycyjne ze środków dotacji budżetowej (rozwojowej) II Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Składki naliczone od wynagrodzeń (pochodne od wynagrodzeń) Pozostałe w tym: koszty finansowe III Wydatki majątkowe (Wydatki i zakupy inwestycyjne własne) IV Wydatki razem

20 Tabela 4 Przychody i rozchody środków finansowych w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa I na początek roku 1 Środki pieniężne Papiery wartościowe Skarbu Państwa II Przychody (wpływy) Dotacje z budżetu państwa (rozwojowe) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Przekazane nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych 4 Wpływy z odsetek od pożyczek i kredytów (bez marży) Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek i kredytów Wpływy z tytułu przychodów z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych 7 Pozostałe wpływy III Rozchody (wydatki) Wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie pożyczek i kredytów Wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie dotacji (bez umorzeń) z tego: ze środków własnych z dotacji rozwojowej Wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie kapitałowej 4 Wydatki z tytułu kosztów bieżących działalności(bez amortyzacji) Pozostałe wydatki IV Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec roku 1 Środki pieniężne 2 Papiery wartościowe Skarbu Państwa

21 Tabela 5 Wyliczenie wyniku finansowego w 2009 r. Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r I Przychody (wpływy) ogółem Dotacje z budżetu państwa (rozwojowe) w tym: na inwestycje Przychody statutowe Przychody finansowe Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów Przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych Zysk ze sprzedaży akcji i udziałów oraz otrzymane dywidendy 3.4 Pozostałe przychody finansowe 4 Pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne II Koszty (wydatki) ogółem Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska Dotacje ze środków własnych Dotacje ze środków dotacji budżetowej (rozwojowej) Koszty utrzymania organów i biura Koszty finansowe Pozostałe (koszty operacyjne i straty nadzwyczajne oraz inne) III Wynik finansowy (zysk)

22 Tabela 6 Plan finansowania ochrony środowiska w 2009 r. - zestawienie zbiorcze Lp. Wyszczególnienie Forma finansowania Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r. środki własne Pożyczki Finansowanie przedsięwzięć ze środków WF bez udziału środków zagranicznych Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Pożyczki Finansowanie przedsięwzięć ze środków WF z udziałem środków zagranicznych Dotacje inwestycyjnedopłaty do oprocent.kredytów Dotacje z budżetu państwa - rozwojowe (przekazane do WF w formie dotacji i wypłacane beneficjentom) Dotacje nieinwestycyjne Pomoc Techniczna 4 Dopłaty do oprocentowania kredytów Dotacje inwestycyjne 5 Linie kredytowe Pożyczki Dotacje inwestycyjne Finansowanie pożyczkowe - razem Finansowanie dotacyjne - razem z tego: Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Inwestycje kapitałowe 9 Razem Wojewódzki Fundusz

23 Tabela 7 Plan finansowania przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Lp. Wyszczególnienie Forma finansowania Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r. środki własne Pożyczki Ochrona wód Dotacje inwestycyjne Gospodarka wodna Pożyczki Dotacje inwestycyjne 20 - Pożyczki Ochrona powietrza Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne 4 Ochrona powierzchni ziemi Pożyczki Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Ochrona przyrody i krajobrazu 6 Leśnictwo 7 Państwowy Monitoring Środowiska 8 Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 9 Edukacja ekologiczna 10 Pozostałe Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Dotacje inwestycyjne Pożyczki Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Pożyczki Dotacje nieinwestycyjne 11 Nagrody w konkursach ekologicznych Dotacje nieinwestycyjne Wydatki wynikające z innych ustaw Dotacje nieinwestycyjne Umorzenia pożyczek Dotacje inwestycyjne Finansowanie pożyczkowe w dziedzinach - razem Dopłaty WF do oprocentowania kredytów bankowych

24 16 Finansowanie dotacyjne w dziedzinach - razem z tego: Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne Razem Wojewódzki Fundusz - finansowanie w dziedzinach

25 Tabela 8 Współfinansowanie projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Lp. Wyszczególnienie Forma finansowania Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r. środki własne Dopłaty WF do oprocentowan ia kredytów bankowych Fundusz Spójności (ISPA/FS) Plan na 2009 r. razem Pożyczki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Pożyczki oś priorytetowa I Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne 0 Pożyczki oś priorytetowa II Dotacje inwestycyjne Dotacje nieinwestycyjne 0 Pożyczki oś priorytetowa XV Dotacje inwestycyjne 0 Dotacje nieinwestycyjne PT Razem osie priorytetowe PO IiŚ z tego: 2 pożyczki dotacje inwestycyjne dotacje nieinwestycyjne Razem Regionalny Program Operacyjny z tego: 3 pożyczki dotacje inwestycyjne Oś VI dotacje nieinwestycyjne Oś VIII PT Finansowanie pożyczkowe - razem Finansowanie dotacyjne - razem z tego: dotacje inwestycyjne dotacje nieinwestycyjne Razem Wojewódzki Fundusz - współfinansowanie projektów z udziałem środków zagranicznych

26 Tabela 9 Dotacje z budżetu państwa - rozwojowe (przekazane do Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji i wypłacane beneficjentom) w 2009 r Lp. Wyszczególnienie Forma finansowania Przewidywane wykonanie w 2008 r. Plan na 2009 r. środki własne POIiŚ oś priorytetowa I 1.2 POIiŚ oś priorytetowa II (dz. 2.1) 1 Razem osie priorytetowe PO IiŚ 2 Regionalny Program Operacyjny WiM 3 Razem PO IiŚ i RPO WiM Dotacje inwestycyjne Dotacje inwestycyjne Dotacje inwestycyjne Dotacje inwestycyjne Dotacje inwestycyjne