RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maj 2012 r. str. 1

2 Wprowadzenie Podstawowe informacje o IQ MEDICA SA IQ MEDICA SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Spółka akcyjna jest następcą prawnym IQ MEDICA Sp. z o.o., działającej od 2006 r. IQMEDICA SA świadczy usługi w zakresie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, kosmetologii, chirurgii estetycznej stopy oraz kosmetoginekologii. IQ MEDICA SA podzieliła zakres wykonywanych usług na dwa obszary działania, dla których stworzone zostały oddzielne marki: zabiegi chirurgiczne, inwazyjne, wysokospecjalistyczne: chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna stopy, kosmetoginekologia Władze Spółki zabiegi małoinwazyjne, bezbolesne, relaksacyjne, pielęgnacyjne, medycyna estetyczna, kosmetologia, laseroterapia, spa, dermatologia W IV kwartale 2011 r. nie miały miejsca zmiany w organach IQ MEDICA SA. Zarząd Zarządu IQ MEDICA SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Paweł Paluchowski. Rada Nadzorcza W dniu 06 kwietnia 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej. Na dzień publikacji dzisiejszego raportu okresowego w skład Rady Nadzorczej IQ MEDICA SA wchodzą następujące osoby: - Katarzyna Gawlik - Członek Rady Nadzorczej - Marta Ulbrych - Członek Rady Nadzorczej - Paweł Drewnowski - Członek Rady Nadzorczej - Józef Ratowski - Członek Rady Nadzorczej str. 2

3 - Eryk Trybuliński - Członek Rady Nadzorczej Akcje i akcjonariat Zgodnie z 3 Statutu Emitenta Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na: imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, tj. 15 maja 2012 r. Tabela 1 Struktura akcjonariatu spółki IQ MEDICA SA Lp. Akcjonariusz Ilość akcji na WZ Ilość głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ 1 Makro Holding SA ,37 % 50,00 % 1 Radosław Czaplejewicz ,21 % 8,75 % 2 Paweł Paluchowski ,42 % 8,00 % 4 Pozostali akcjonariusze ,00% 33,25 % Razem % 100% Źródło: Emitent Akcje zwykłe na okaziciela serii B będące w posiadaniu Pawła Paluchowskiego Prezesa Zarządu oraz Radosława Czaplejewicza Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęte są umowami lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 27 maja 2012 r. str. 3

4 Wybrane dane finansowe Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe IQ MEDICA SA za I kwartał 2012 r oraz wraz z danymi finansowymi za analogiczny okres w roku Wybrane dane z bilansu Na dzień r. Na dzień r. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE , ,70 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE , ,33 KAPITAŁ WŁASNY , ,58 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,57 Wybrane dane z rachunku zysków i strat I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. Narastająco 2012 r. Narastająco 2011 r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , , , ,32 AMORTYZACJA , , , ,67 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , , ,18 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI , , , ,01 OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO , , , ,27 ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,27 3. Działalność IQ MEDICA SA Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,40 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek o około 24%% (w analogicznym okresie w 2011 r. Spółka osiągnęła ,32 zł przychodów ze sprzedaży). Głównym czynnikiem warunkującym poziom sprzedaży w okresie I kwartału 2012 r. była widoczna kontynuacja trendu spadkowego koniunktury w obszarze usług premium. Widać to w szczególności w całej branży kosmetycznej i chirurgii plastycznej. Dodatkowo nowe placówki, które były otwierane we wrześniu 2011 oraz w IV kwartale nie osiągnęły poziomu rentowności, który był zakładany na I kwartał Autorski program TV Gotowe na zmiany, który był emitowany w Polsat Cafe w IV kwartale 2011 oraz w I kwartale 2012 wzmocniły wizerunek i rozpoznawalność marki. Niestety spadkowa tendencja w usługach premium nie pozwoliła na zrealizowanie zakładanego zwiększenia zainteresowania usługami Spółki w I kwartale str. 4

5 Oprócz współpracy z telewizją Polsat Cafe działania marketingowe Spółki koncentrowały się na współpracy z prasą kobiecą ( Cosmopolitan, Elle, JOY, Uroda itp.) oraz wieloma portalami internetowymi skierowanymi do kobiet. Wszystkie działania marketingowe Spółki są długoterminowe. Wielkość osiąganej przez Spółkę sprzedaży zależy od sezonowych wahań zainteresowań klientów/pacjentów zabiegami oraz aktywnością marketingową spółki jak i ogólnej koniunktury rynku. W przypadku Spółki poziom sprzedaży ulega istotnemu zwiększeniu zazwyczaj w okresie wiosennym. Kontynuacja spadkowego trendu zainteresowaniem usługami Spółki spowodowała, że w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Spółka miała stratę na poziomie ,82 zł (na koniec I kwartału 2011 r. zysk ze sprzedaży wyniósł ,27 zł). Mimo nie osiągnięcia zysku w I kwartale 2012 r., Spółka osiągnie zysk ze sprzedaży w ujęciu rocznym Zarząd jest przekonany, że działania marketingowe są długofalowe i będą miały wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach 2012 roku. Dodatkowym atutem przemawiającym za pozytywnymi wynikami w następnych kwartałach było pozyskanie Inwestora finansowego, dzięki któremu Spółka będzie mogła rozwijać się o inne działy medyczne. Zobowiązań krótkoterminowe w I kwartale 2012 wyniosły ,58 zł były spowodowane realizacją strategii, która zakładała wyposażenie nowych obiektów w nowoczesną aparaturę kosmetyczną do nowo otwieranych placówek oraz zintensyfikowane działania reklamowych. Emisja programu telewizyjnego Gotowe na zmiany w Polsat Cafe była kontynuowana w I kwartale Emisja tego programu przypadała na IV kwartał Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale 2012 r. Spółka pozyskała Inwestora finansowego Makro Holding SA, który objął w całości emisję akcji serii E. Pozyskanie Inwestora finansowego pozwoliło na skorygowanie bieżącej strategii i przygotowanie nowych celów dla Spółki, które oprócz skoncentrowania się na rozwoju bieżącej działalności planuje rozbudowę działalności w sektorze usług medycznych. Szczegółowa strategia będzie ogłoszona w kolejnym raporcie bieżącym. 5 Oświadczenie Zarządu IQ MEDICA SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd IQ MEDICA SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IQ MEDICA SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IQ MEDICA SA. 6. Dane teleadresowe IQ MEDICA SA Ul. Nowogrodzka 21 str. 5

6 Warszawa Tel str. 6