UCHWAŁA NR XXIV/306/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/306/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałami Nr XIX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr XX/251/13 z dnia 26 marca 2013 r., Nr XXI/264/13 z dnia 13 czerwca 2013, Nr XII/278/13 z dnia 9 września 2013 r. i Nr XXIII/292/13 z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) określony w 1 ust. 1 załącznik Nr 1,,Wieloletnia prognoza finansowa gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata oraz objaśnienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określony w 1 ust. 2 załącznik Nr 2,,Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/306/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wieloletnia Prognoza Finansowa podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 2

3 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z tego: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. majątkowe z budżetu państwa) Lp Formuła [2.1] + [2.2] , , , , , , , , , ,08 Plan 3 kw , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wynik budżetu 3 [1] -[2] , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 3

4 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , ) , , , , , , , , Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] , , , , , , ,62 27,85% 22,97% , , , , , , ,87 33,49% 29,29% Plan 3 kw , , , , ,00 35,60% 35,60% ) , , , , ,34 34,25% 34,25% , , , , ,00 35,00% 34,24% , , , , ,00 37,91% 29,63% , , ,28% 31,28% , , ,00 25,55% 25,55% , , ,00 19,98% 19,98% , , ,00 14,88% 14,88% , , ,00 10,48% 10,48% , , ,00 7,08% 7,08% , , ,00 4,03% 4,03% , , ,00 1,73% 1,73% , , ,00 0,02% 0,02% , ,00 % % 7 Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 5

6 Wyszczególnienie Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt Lp Formuła [1.1] - [2.1] ([2.1.1] + [1.1] + [4.1] + ([2.1.1] + ([2.1.1.] + ([2.1.1] + [ ] ([2.1.1]+[ ] średnia z trzech [ ] + [4.2] - [2.1] - [ ] + [ ] + [5.1] ) / + [5.1] - [5.1.1] ) / + [5.1]+[9.5]- poprzednich lat [5.1] - [5.1.1] ) [2.1.2] [5.1] ) / [1] [1] [1] [5.1.1] )/[1] [9,6,1] / [1] Plan 3 kw ) Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] , ,44 4,75% 3,32% 4,75% 3,32% 3,32% % % , ,98 5,18% 4,99% 5,18% 4,99% 4,99% % % , ,00 6,88% 6,71% 6,88% 6,71% 6,71% % % , ,52 7,40% 7,19% 7,40% 7,19% 7,19% % % Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy , ,00 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 5,91% 6,78% 6,72% , ,00 4,98% x 4,98% 4,98% 4,98% 5,67% 5,61% , ,00 6,48% x 6,48% 6,48% 6,48% 6,58% 6,52% , ,00 6,61% x 6,61% 6,61% 6,61% 8,10% 8,10% , ,00 5,28% x 5,28% 5,28% 5,28% 9,70% 9,70% , ,00 4,87% x 4,87% 4,87% 4,87% 9,96% 9,96% , ,00 4,24% x 4,24% 4,24% 4,24% 10,20% 10,20% , ,00 3,27% x 3,27% 3,27% 3,27% 10,38% 10,38% ,94% x 2,94% 2,94% 2,94% 10,53% 10,53% , ,00 2,23% x 2,23% 2,23% 2,23% 10,63% 10,63% , ,00 1,66% x 1,66% 1,66% 1,66% 10,71% 10,71% , ,00 0,02% x 0,02% 0,02% 0,02% 10,76% 10,76% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 6

7 Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , ,07 Plan 3 kw , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 7

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone w art. 5 ust. 1 pkt programy, projekty lub środki określone w art. 5 ust. 1 pkt programy, projekty lub 2 ustawy zadania 2 ustawy zadania finansowane środki środki wynikające finansowane z wynikające finansowane z środkami określone w określone w wyłącznie z udziałem wyłącznie z udziałem określonymi art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 zawartych umów środków, o zawartych umów środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy na realizację których mowa na realizację których mowa pkt 2 ustawy programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Plan 3 kw , , , , , , , , ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 8

9 Wyszczególnienie majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Dochody na na na Kwota budżetowe z spłatę spłatę spłatę tytułu dotacji przejętych przejętych bieżące na wynikających z celowej z Wysokość samodzielneg pokrycie przejęcia przez budżetu samodzielnego samodzielnego o publicznego ujemnego jednostkę państwa, o której podlegających publicznego publicznego zakładu opieki wyniku samorządu mowa w art. 196 umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej finansowego terytorialnego ustawy z dnia którym mowa zdrowotnej zdrowotnej przejętych do samodzie po 15 kwietnia w art. 190 przekształcolikwidowanego końca 2011 r. lnego likwidowanych i 2011 r. o ustawy o nego na na zasadach na podstawie publicznego przekształcanych działalności działalności zasadach określonych w przepisów o zakładu samodzielnych leczniczej leczniczej określonych w przepisach o zakładach opieki zakładach opieki (Dz.U. Nr 112, przepisach o działalności opieki zdrowotnej zdrowotnej poz. 654, z działalności leczniczej zdrowotnej późn. zm.) leczniczej Lp Formuła , , , , , ,43 Plan 3 kw , , , ) , , , , , , , , , , , , Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 9

10 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła , ,09 Plan 3 kw , ) , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 10

11 Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 30 grudnia 2013 roku Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami: 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2013 rok; 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok i jej zmianami pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata : 1. Dochody ogółem na 2013 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2): 1.1. Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano na podstawie: a) realizacji dochodów w 2012 roku, b) wzrostu stawek podatkowych, c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2013 rok wynosi 37,42%, d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: - oświatowej w kwocie zł, czyli o 2,95 % wyższą niż w roku 2012, - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie zł, - równoważącej w kwocie zł, e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego: w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł, tj. o 4,48% mniej niż w 2012 roku, w zakresie administracji publicznej w kwocie zł, tj. o 1,27% mniej niż w 2012 roku, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie zł, tj. o 0,07% więcej niż w 2012 roku, w zakresie obrony narodowej w kwocie zł, tj. o 100% więcej niż 2012 roku, w zakresie ochrony zdrowia w kwocie zł, tj. o 11,11% więcej niż 2012 roku, f) zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu. Natomiast dochody w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku. Poza tym w roku 2014 i 2015 dochody bieżące zostały zwiększone o dochody z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych Dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Dochody majątkowe, w roku 2013 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 11

12 danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz dofinansowania z funduszu dopłat na przebudowę budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny. Kwota dopłaty została również zaplanowana w roku 2014, natomiast w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. Poza tym w latach wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Kwota dochodów majątkowych została zwiększona w roku 2014 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w roku zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 1) w roku 2013 zaplanowano kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny oraz uwzględniono kwotę dofinansowania ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymaną na realizację zadania dot. remontu nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie, 2) w roku 2014 zaplanowano kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów, 3) w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. Od 2016 roku Gmina nie planuje otrzymania dotacji oraz środków na inwestycje. 2. ogółem, na 2013 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 2.1. bieżące, w latach stanowią sumę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) poz oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz Rok 2013 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2012 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu. w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169 sufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również z tego tytułu bieżące, w tym na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe. Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 12

13 bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. Pozycja ta od roku 2014 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych majątkowe, na 2013 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. w latach zaplanowano w wysokości pozostających na wydatki majątkowe. 3. Wynik budżetu, w roku wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast w latach jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem. 4. Przychody budżetu na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz.4.2.), kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.4), tj.: 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2013 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w roku 2013 planuje się wolne środki z roku 2012, natomiast w latach nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych gmina w latach planuje zaciągnąć kredyt na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast od 2016 roku nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku część zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu. W latach nie planuje się kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2015, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. Od roku 2012 gmina nie udziela pożyczek. 5. Rozchody budżetu stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku gmina dokona spłaty wszystkich zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek Kwota przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach objętych prognozą gmina nie będzie dokonywała spłaty rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach gmina nie planuje udzielania dalszych pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów. 6. Kwota długu na koniec roku 2012 jest sumą urealnionego zadłużenia gminy, które w latach ulega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętych kredytów i zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych. Od roku 2016 kwota długu ulega zmniejszeniu, ponieważ gmina Namysłów nie zamierza zaciągać obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 13

14 6.1. Łączna kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań, realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach wyłączeniu będzie podlegał kredyt zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. W pozostałych latach objętych prognozą gmina nie planuje realizacji zadań finansowanych przy udziale powyższych środków, dlatego brak jest z tego tytułu Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania i po uwzględnieniu określonych w pkt 6.1. pozycje te wykazują procentowy wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 r, gdzie łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. 7. Kwota wynikających z przejęcia przez jst po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, Gmina Namysłów nie ma przedmiotowych w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja Wskaźnik spłaty w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony. 10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę z tytułu kredytów i pożyczek. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst. W latach zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok. W planie 2013 roku zaplanowano kwotę zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł w rozdz , wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości zł w rozdz i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł w rozdz i oraz wydatki majątkowe na kwotę zł w rozdz W latach zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, bieżące i majątkowe zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej inwestycyjne kontynuowane wykazana jest tu wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Od roku 2016 nie przewiduje się inwestycji kontynuowanych, jedynie realizację nowych inwestycji. Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 14

15 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne wykazana jest tu wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w anym roku budżetowym majątkowe w formie dotacji wykazana jest tu wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na 2013 rok zaplanowano uwzględniając realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn.,,program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od 2014 roku nie planuje się dochodów bieżących z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota dochodów majątkowych została zwiększona w roku 2014 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów. W roku 2015 planuje się otrzymać środki po zakończeniu realizacji zadania pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie współfinansowanego ze środków PROW bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na 2013 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od 2014 roku nie planuje się wydatków bieżących w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na lata planuje się realizację inwestycji pn.,,budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie współfinansowanej ze środków PROW. W 2014 roku realizację inwestycji pn. Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów. Od 2016 roku nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku na lata objęte prognozą Gmina nie planuje przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych w pozycji tej zostały uwzględnione raty spłaty kredytów i pożyczek spłacane zgodnie z zawartymi już umowami Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu gmina nie posiada długu, który będzie spłacany wydatkami zmniejszające dług gmina nie posiada wydatków, które zmniejszałyby dług Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe. Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/306/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit odpowiedzialna realizacji nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 lub koordynująca od do finansowe 1 na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,14 1.a - wydatki bieżące , , , , ,97 1.b - wydatki majątkowe , , , , , na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , ,56 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - Ochrona środowiska poprzez budowę Urząd Miejski , , , , ,56 kanalizacji sanitarnej (rozdział 90001) na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1.3 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego , , , , , wydatki bieżące , , , , , Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opadowych i administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016) Urząd Miejski , , , , Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 16

17 Jednostka Okres Łączne L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna realizacji nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 lub koordynująca od do finansowe Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Urząd Miejski , ,00 Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004) Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002) Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 75412) Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003) Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej,,Fioletowa wstążka" (rozdział 85195) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski , , , , , , Limit , , Limit , , Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 17

18 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit odpowiedzialna realizacji nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 lub koordynująca od do finansowe Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym - usług gospodarowania placem targowym Urząd Miejski dla Gminy Namysłów (rozdział 90095) Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023, 75095, 85212) Urząd Miejski , , , Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych remizy i terenów wokół remizy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego, pojazdów pożarniczych i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP - Utrzymanie gotowości Urząd Miejski wydatki majątkowe , , , ,61 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją Urząd Miejski deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Poprawa gospodarki przestrzennej (rozdział 90095) Urząd Miejski , ,38 Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 18

19 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres Łączne Limit odpowiedzialna realizacji nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 lub koordynująca od do finansowe Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie Utrzymanie budynku we właściwym Urząd Miejski , , ,35 stanie technicznym (rozdział 75023) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Namysłowie poprzez wykonanie nawierzchni tartanowych, ogrodzenia oraz oświetlenia - Stworzenie warunków do psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (rozdział 92601) Urząd Miejski Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów - Ochrona Urząd Miejski , , ,00 powietrza poprzez termomodernizację budynków (rozdział 90005) Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - Poprawa warunków mieszkaniowych ludności (rozdział 70005) Urząd Miejski , , ,23 Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych (rozdział 92120) Urząd Miejski Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku - Poprawa infrastruktury wiejskiej (rozdział 92109) Urząd Miejski Id: 14803E0F-8E A3F4-FF65FE9CAB73. Podpisany Strona 19