UCHWAŁA NR 151/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 151/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów określonych w tym załączniku; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr 14/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami. 5. uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia2016 roku. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wieloletnia Prognoza Finansowa podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 2

3 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 3

4 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) Lp Formuła [2.1] + [2.2] , ,16 x , ,23 46, , ,62 x , , ,18 Plan 3 kw , ,00 x , ,00 x , , , , , , , , , , , , , ,46 x , ,99 x , ,63 x , ,69 x , ,50 x , ,48 x , ,11 x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) Lp Formuła [2.1] + [2.2] , ,45 x , ,36 x , ,98 x , ,89 x , ,84 x , ,59 x , ,32 x , ,90 x , ,82 x , ,76 x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe , , , , , , , , , ,19 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 5

6 Wyszczególnienie Lp Formuła Plan 3 kw Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne Kredyty, Inne przychody środki, pożyczki, niezwiązane na na pokrycie o których na pokrycie na pokrycie emisja z pokrycie deficytu mowa w art. deficytu deficytu papierów zaciągnięciem deficytu budżetu 217 ust.2 pkt budżetu budżetu wartościowych długu budżetu 6 ustawy [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 6

7 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 7

8 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,91 z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 8

9 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 9

10 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła (([2.1.1] - [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + (([1.1] - + ([ ] - ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1.1.] + [ ] + [ ] - średnia z trzech średnia z trzech [ ])+([5.1]- - ([2.1]-[2.1.2]- [5.1] ) / [1] [ ]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.2]))/ ([1]- + ([5.1] - [5.1.1]) ) [15.1.1]) [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,83% 5,83% 0 5,83% 5,97% % % TAK TAK ,04% 5,00% 0 5,00% 11,20% % % TAK TAK Plan 3 kw ,24% 5,11% 0 5,11% 7,18% % % TAK TAK ,12% 5,06% 0 5,06% 5,34% % % TAK TAK ,38% 6,34% 0 6,34% 3,42% 8,12% 7,50% TAK TAK ,49% 5,30% 0 5,30% 4,29% 7,27% 6,65% TAK TAK ,44% 3,99% 3,99% 4,85% 4,96% 4,35% TAK TAK ,16% 4,16% 4,16% 7,84% 4,19% 4,19% TAK TAK ,24% 5,24% 5,24% 6,91% 5,66% 5,66% TAK TAK ,08% 5,08% 5,08% 6,94% 6,53% 6,53% TAK TAK ,95% 3,95% 3,95% 7,07% 7,23% 7,23% TAK TAK ,22% 3,22% 3,22% 7,14% 6,97% 6,97% TAK TAK ,67% 1,67% 1,67% 7,20% 7,05% 7,05% TAK TAK Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 10

11 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła (([2.1.1] - [ ]) (([2.1.1]-[ ]) + (([1.1] - + ([ ] - ([ ]-[ ]- [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1.1.] + [ ] + [ ] - średnia z trzech średnia z trzech [ ])+([5.1]- - ([2.1]-[2.1.2]- [5.1] ) / [1] [ ]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.2]))/ ([1]- + ([5.1] - [5.1.1]) ) [15.1.1]) [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,57% 1,57% 1,57% 7,26% 7,14% 7,14% TAK TAK ,59% 1,59% 1,59% 7,31% 7,20% 7,20% TAK TAK ,05% 1,05% 1,05% 7,35% 7,26% 7,26% TAK TAK ,09% 1,09% 1,09% 7,37% 7,31% 7,31% TAK TAK ,04% 1,04% 1,04% 7,40% 7,34% 7,34% TAK TAK ,00% 1,00% 1,00% 7,42% 7,37% 7,37% TAK TAK ,95% 0,95% 0,95% 7,53% 7,40% 7,40% TAK TAK ,91% 0,91% 0,91% 7,55% 7,45% 7,45% TAK TAK ,87% 0,87% 0,87% 7,57% 7,50% 7,50% TAK TAK ,21% 1,21% 1,21% 7,58% 7,55% 7,55% TAK TAK ,20% 1,20% 1,20% 7,60% 7,57% 7,57% TAK TAK Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 11

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty związane Przeznaczenie kredytów, objęte z Wyszczegó- prognozowa- pożyczek bieżące na limitem, funkcjonowalnienie nej nadwyżki i wykup wynagrodze- o którym inwestycyjne niem organów bieżące majątkowe budżetowej papierów nia i składki od mowa w art. kontynuowane jednostki wartościo- nich naliczane 226 ust. 3 pkt samorządu wych 4 ustawy terytorialnego Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , ,94 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 12

13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty związane Przeznaczenie kredytów, objęte z Wyszczegó- prognozowa- pożyczek bieżące na limitem, funkcjonowalnienie nej nadwyżki i wykup wynagrodze- o którym niem organów bieżące majątkowe budżetowej papierów nia i składki od mowa w art. jednostki wartościo- nich naliczane 226 ust. 3 pkt samorządu wych 4 ustawy terytorialnego Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , , , , ,07 Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji , , , , ,19 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 13

14 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania Lp Formuła , , , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 14

15 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania Lp Formuła bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 15

16 Wyszczególnienie majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład z umową na realizację krajowy w związku realizację programu, projektu z zawartą po dniu programu, projektu lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku lub zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą finansowanego środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację środków, o których w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, mowa pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 środkami, zadania środkami, o których zadania ustawy bez o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy finansowania tymi ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami środkami Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , ,00 Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 16

17 na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład z umową na majątkowe na realizację krajowy w związku realizację programy, programu, projektu z zawartą po dniu programu, projektu projekty lub lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku lub zadania zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą Wyszczegó- finansowanego finansowane środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na lnienie z udziałem z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację środków, o których środków, w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, mowa o których pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 mowa w art. 5 środkami, zadania środkami, o których zadania ustawy bez ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy finansowania tymi ustawy środkami Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 17

18 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła , ,00 Plan 3 kw , , Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 18

19 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 19

20 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła , ,83 Plan 3 kw , , , , , , , , , Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 20

21 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 21

22 Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami: 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok; 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata : 1. Dochody ogółem na 2016 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2): 1.1. Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano na podstawie: a) realizacji dochodów w 2015 roku, b) stawek podatkowych, c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2016 rok wynosi 37,79%, d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: - oświatowej w kwocie ,00 zł, - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie ,00 zł, - równoważącej w kwocie ,00 zł, e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego: 1. dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł, 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: spraw rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w kwocie 4 639,00 zł, administracji publicznej w kwocie zł, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5 217,00 zł, obrony narodowej w kwocie 1 20 zł, obrony cywilnej w kwocie ,00 zł, ochrony zdrowia w kwocie 79 zł, pomocy społecznej w kwocie zł. Ponadto w 2016 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2016 r. według stanu na dzień r. Planowana roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko (1 305,00 zł) wynika z przepisów ustawowych o systemie oświaty i wynosi ,00 zł. Natomiast dochody w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Ponadto w roku 2018 i 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych (w 2018 r zł, w 2019 r zł). Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 22

23 Dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Dochody majątkowe, zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt oraz : Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach zaplanowano przy szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Na sprzedaż majątku w 2016 r. składa się m.in.: - działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Podleśnej w Namysłowie, - działki pod budownictwo usługowo przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie, - działka pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamienna, - budynek po byłym przedszkolu położony w miejscowości Krasowice. Ponadto w latach planuje się sprzedaż działek pod budownictwo usługowo przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łączańskiej w Namysłowie Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie: ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego modernizacji budynku mieszkalnego w Jastrzębiu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn.,,usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie, a także częściowy zwrot wydatków majątkowych za 2015 r. ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2017 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich. Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z: - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań obejmujących utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów oraz budowę świetlic wiejskich w Pawłowicach Namysłowskich i Żabie, - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę domu seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku. 2. ogółem, na 2016 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 2.1. bieżące, w latach stanowią sumę wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - poz , wydatków na spłatę przejętych SP ZOZ poz oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz w roku 2016 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2015 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 23

24 bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu bieżące, w tym na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych kredytów i pożyczek bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy), w latach wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy, w latach wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie majątkowe, na 2016 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. W roku 2017 zaplanowano realizację zadań pn.: Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie będących kontynuacją lat ubiegłych oraz pozostałych wydatków zaplanowanych w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. W latach zaplanowano wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. 3. Wynik budżetu, w latach wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami, natomiast od roku 2018 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem. 4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2.), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.4), tj.: Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 24

25 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2016 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w roku 2016 przewiduje się wolne środki na kwotę ,00 zł, natomiast w latach nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w latach planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2016 i 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2018, gdzie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. 5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W roku 2017 i 2018 r. Gmina planuje dokonanie spłat objętych wyłączeniem określonym w w/w przepisie prawnym dotyczących zadań pn.: Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, ze względu na brak złożonych wniosków, Gmina nie planuje udzielania pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów. W przypadku stosownego wniosku pozycja ta będzie uaktualniana w miarę potrzeb. 6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek i zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych. 7. Kwota wynikających z przejęcia przez jst po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, Gmina Namysłów nie ma przedmiotowych w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja Wskaźnik spłaty w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony. Id: BE40809B-92C7-4CAA-9BBA-8EA85701AB2E. Podpisany Strona 25