SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WISTIL S.A W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WISTIL S.A W KALISZU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

2 INFORMACJE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 O RACHUNKOWOŚCI, ART. 49, OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ORAZ OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ NA JAKIE JEST NARAŻONY EMITENT (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009R.,DZ.U. NR 33 POZ. 259, PAR. 89, UST. 3 z późn. zm.). Informacje określone w przepisach o rachunkowości. 1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W dniu 6 marca 2012r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami trybie art. 385 kodeksu spółek handlowych, zmian w składzie Rady Nadzorczej i zmian w statucie spółki. Treść podjętych przez NWZA przekazano w raporcie bieżącym nr 6/2012 w dniu 6 marca 2012r. W dniu 21 czerwca 2012r. odbyło się ZWZA, które podjęło uchwały w następujących sprawach : - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. - w sprawie podziału zysku za 2011r., który postanowiło w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy; - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011r. i sprawozdania z działalności Grupy; - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011; - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Treść uchwał NWZA przekazano w raporcie bieżącym nr 14/2012 i nr 15/2012 w dniu 21 czerwca 2012 r..

3 SPRZEDAŻ Przychody spółki w I półroczu 2012r. pozyskiwane były z wyprzedaży zbędnego majątku trwałego, sprzedaży złomu, gruzu itp. SYTUACJA KADROWO- PŁACOWA Przeciętne zatrudnienie w spółce w I półroczu 2012r. wynosiło 14 etatów. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Spółka zatrudniała 11 osób. INWESTYCJE W I półroczu 2012 r., WISTIL nie realizował żadnych inwestycji rzeczowych, nie realizował również żadnych inwestycji kapitałowych. STRATEGIA ZARZĄDU W obszarze zarządzania strategicznego w Zarząd koncentrował się na działaniach, których celem było poprawienie złej sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki oraz poszukiwaniem inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości zlokalizowanej w Kaliszu na ulicy Majkowskiej Przewidywany rozwój jednostki. Przyszłość spółki jest silnie skorelowana ze skutecznością działań w zakresie przeprowadzania procesu restrukturyzacyjnego. Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, WISTIL będzie się przede wszystkim koncentrował na zarządzaniu majątkiem finansowym Grupy Kapitałowej. 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju WISTIL w I półroczu 2012 nie prowadził działalności badawczo-rozwojowej i nie zamierza jej prowadzić w następnych okresach. 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki. Sytuacja finansowa WISTILU w I półroczu 2012 była niekorzystna. Spółka poprzez ograniczanie do niezbędnego minimum kosztów swojego funkcjonowania i jednoczesnej wyprzedaży majątku, próbowała łagodzić istniejący problem braku płynności finansowej. Przyszłość WISTILU zależeć będzie od powodzenia procesu restrukturyzacji oraz prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej obliczonej na odzyskanie i ustabilizowanie płynności.

4 Na dzień r. spółka posiadała zobowiązanie w BGK z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości ,20 PLN, który sukcesywnie w ratach miesięcznych spłaca. Spółka nie nabywała w analizowanym okresie akcji własnych, nie posiada swoich oddziałów (zakładów), a także nie dysponuje jakimikolwiek instrumentami finansowymi określonymi w Art. 49 Ustawy o rachunkowości, ust. 2, pkt 7. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym sprawozdaniu finansowym PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNO - FINANSOWE Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wartość ta za I półrocze ukształtowała się na poziomie 9 tys. zł WISTIL w związku ze zmianą profilu działalności zrealizował wyraźnie niższe przychody w porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym. W I półroczu 2012 Spółka zanotowała stratę netto, wynoszącą tys. zł. Zobowiązania i należności. Na dzień roku ogólny poziom zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki wyniósł tys. zł, w tym stan kredytów bankowych krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 420 tys. zł. Na koniec okresu firma posiadała należności krótkoterminowe w ogólnej kwocie 175 tys. zł z czego ponad 66% to należności z tytułu dostaw i usług. SYTUACJA MAJĄTKOWA Aktywa trwałe stanowią 99 % całego majątku spółki. Największy udział (95,7%) w majątku stanowią inwestycje długoterminowe w postaci akcji w jednostkach powiązanych. Rzeczowe aktywa trwałe w wyniku sprzedaży zbędnych składników majątku związanej ze zmianą podstawowej działalności wykazują dalszy trend spadkowy i stanowią ca 4% aktywów trwałych SYTUACJA FINANSOWA Na skutek intensywnych działań restrukturyzacyjnych w Spółce obniżył się ogólny wskaźnik zadłużenia, niekorzystną tendencję spadkową wykazały natomiast wskaźniki płynności. SYTACJA DOCHODOWA Wobec ujemnego wyniku finansowego netto w I półroczu 2012 wszystkie wskaźniki dochodowe: zyskowności kapitału własnego (ROE), zyskowności

5 majątku (ROA) oraz wskaźnik zyskowności sprzedaży (ROS) wykazały ujemne wartości. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony. a) ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym dalsze pogarszanie się koniunktury w branży tekstylnej, spadek rentowności przy obrocie artykułami włókienniczymi w kolejnych okresach, może doprowadzić do sytuacji, w której emitent będzie zmuszony do zrewidowania swojej strategii dotyczącej obrotu wyrobami cudzymi. b) ryzyko związane z płynnością jeśli nie powiedzie się sprzedaż nieruchomości mogą wystąpić problemy związane z realizacją zobowiązań spółki. INFORMACJE OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R, DZ.U. NR 33 POZ. 259, PAR. 89, UST. 3 z PÓŹN.ZM. 1. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta W Spółce w badanym okresie nie wystąpiły transakcje znaczące dla działalności emitenta, w tym znane emitentowi umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych WISTIL S.A. w Kaliszu jest od marca 1998 roku spółką publiczną, notowaną na rynku giełdowym GPW. Emitent jest powiązany kapitałowo z Państwem Zenoną i Marianem Kwiecień, którzy wraz z podmiotami zależnymi posiadają pośrednio łącznie akcji WISTIL S.A., co stanowi 81,49% udziału w kapitale zakładowymi i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu - w tym : - Z.P.S.Ch. i M. Piotrowice Sp. z o.o. Piotrowice posiadają akcji Emitenta

6 - Z.S.Ch. i M. Piotrowice II Sp. z o.o. Tarnobrzeg posiadają akcji Emitenta, - F.F. i K. Haft S.A. Kalisz posiada akcji Emitenta, - Zenona i Marian Kwiecień posiadają akcji Emitenta Ponadto Emitent jest powiązany kapitałowo z : - F.F. i K. Haft S.A. w Kaliszu gdzie posiada akcji tej Spółki - Z.P.S. Lubiana S.A. w Łubianie gdzie posiada akcji tej Spółki Iwona Kwiecień-Poborska posiada akcji WISTIL S.A., co stanowi 8,00% udziału w kapitale zakładowymi i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Elżbieta Bielska posiada akcji WISTIL S.A., co stanowi 3,69% udziału w kapitale zakładowymi i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 3. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi W badanym okresie nie wystąpiły istotne transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 4. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek W pierwszym półroczu 2012 Spółka nie zaciągała nowych kredytów i nie wypowiadała umów dotyczących kredytów bankowych. W dniu 21 czerwca 2012r. i 07 sierpnia 2012r. Wistil S.A. zawarła 2 umowy pożyczki z Panią Zenoną Kwiecień na łączną kwotę ,00 PLN z przeznaczeniem na bieżącą działalność gospodarczą spółki. Umowy zawarte zostały na warunkach rynkowych. Terminem spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami jest dzień r. Ponadto spółka otrzymała w II kwartale 2012r ostatnie dwie raty pożyczki ( zawartej w dniu r. od jednostki dominującej Piotrowice Sp. z o.o. ) i na dzień r. stan pożyczek z Piotrowic Sp. z o.o wynosi 3.250,0 tys. PLN 5. Informacje o udzielonych pożyczkach W pierwszym półroczu 2012 Spółka nie udzielała pożyczek.

7 6. Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach. W pierwszym półroczu 2012 roku Spółka nie udzielała i nie otrzymywała żadnych nowych poręczeń i gwarancji. W lipcu 2012r. podpisano aneks kontynuujący umowę zastawu rejestrowego na sztukach akcji Haft S.A. należących do emitenta na rzecz Banku Millennium S.A. będący poręczeniem przez Wistil S.A. kredytów dla Lubiany S.A. w Banku Millennium, 7. Informacje o emisji papierów wartościowych W okresie objętym raportem nie było emisji papierów wartościowych. 8. Informacje o różnicach pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany okres W okresie objętym raportem emitent nie publikował prognoz wyników. 9. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi Spółka tak zarządzała swymi zasobami finansowymi, aby zapewnić zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w roku 2012 i okresach następnych. W tym celu ograniczano aktywa obrotowe do niezbędnego minimum, 10. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Emitent nie realizował w 2012 roku i nie przewiduje inwestycji rzeczowych jak i inwestycji kapitałowych. 11. Informacje o czynnikach i nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wynik z działalności Nie wystąpiły. 12. Informacje o zmianach w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową W okresie sprawozdawczym kontynuowano zasady zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową.

8 13. Informacje o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie W okresie obrachunkowym nie zawarto wyżej wymienionych umów. 14. Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku W pierwszym półroczu 2012 wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób zarządzających wyniosły: Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu zł, Artur Poborski Wiceprezes Zarządu zł, Natomiast wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób nadzorujących wyniosły: Zenona Kwiecień Przewodnicząca RN zł, Nina Surma Członek RN zł, Jarosław Marczak Członek RN zł, Jarosław Gręda Członek RN zł., Justyna Przyjemska- Członek RN-303 zł, Marcin Hausman Członek RN 767 zł, Łukasz Ścigała Członek RN-707 zł, Zbigniew Turlakiewicz- 67 zł. 15. Informacje o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) WISTIL S.A. posiada akcji o wartości nominalnej wszystkich akcji 5 mln. zł. ( 1 akcja 5,00 zł.) 1. Na r. osoby zarządzające Emitentem, według jego wiedzy, nie posiadały akcji emitenta ani akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta 2. Na r. w rękach osób nadzorujących Emitenta akcje emitenta oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych Emitenta, według jego wiedzy, posiadała:

9 - Pani Zenona Kwiecień Przewodnicząca Rady Nadzorczej posiada akcji WISTIL S.A. o łącznej wartości nominalnej ,00 PLN, a poprzez podmioty powiązane (łącznie z Marianem Kwietniem) posiadała akcji WISTIL S.A. o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. (patrz par. 91 ust. 5 pkt. 4 lit. d; w ogólnej liczbie akcji wliczona jest liczba akcji, które ma Pani Zenona Kwiecień łącznie z Marianem Kwietniem tj akcji) Ponadto Zenona Kwiecień posiadała poprzez: 1. WISTIL S.A akcji LUBIANA S.A w Łubianie akcji HAFT S.A. w Kalisz 2. HAFT S.A akcji Lubiana S.A. w Łubianie k/kościerzyny akcji WISTIL S.A. w Kaliszu 3. LUBIANA S.A akcji Z.P. i P. CHODZIEŻ S.A udziałów Fabryki Porcelany Ćmielów Sp. z o.o. w Ćmielowie, akcji HSG IRENA S.A. w Inowrocławiu w upadłości likwidacyjnej % udziałów w Limko Sp. z o.o % udziałów w Lubeko Sp. z o.o. - 96% udziałów Lubiana Hurt Sp. z o.o. 4. CHODZIEŻ S.A akcji HSG IRENA S.A. w Inowrocławiu w upadłości likwidacyjnej ( patrz graficzny schemat grupy) 16. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Emitent nie zna wyżej wymienionych umów. 17. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Emitent nie posiada systemu kontroli programu akcji pracowniczych.

10 18. Informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy oraz łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z tej umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego W dniu r. zawarto umowy pomiędzy WISTIL S.A., a U FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Sp. z o.o. GRUPA FINANS SERVIS w Łodzi na przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r., a także na badanie ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Za wykonanie usług objętych umowami WISTIL zapłaci Zleceniobiorcy: a) kwotę zł plus VAT za I półrocze 2012r. (7.000 zł plus VAT za przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. oraz zł plus VAT za przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF) b) kwotę zł plus VAT za 2012 rok ( zł plus VAT za badanie ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A., zł plus VAT za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości oraz zł plus VAT za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF) c) nie istnieją inne tytuły do wynagrodzenia podmiotu uprawnionego, niż określone w lit. a) i b) Łączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011r wyniosła zł plus VAT, natomiast łączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok wyniosła zł plus VAT) W okresie sprawozdawczym nie toczyło się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie było również dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio 10% kapitałów własnych emitenta.

11

12 ZPSChiM Piotrowice Sp. z o.o udziałów Zenona Kwiecień Marian Kwiecień udziałów 990 udziałów udziałów Państwo Z. i M. Kwiecień ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o udziałów Zenona Kwiecień Marian Kwiecień udziałów udziałów. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WISTIL S.A" ( Spółka giełdowa) akcji ZPSChiM Piotrowice Sp. z o.o. FFiK HAFT S.A Z. i M. Kwiecień ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o akcji akcji akcji akcji Iwona Kwiecień Poborska Elżbieta Bielska akcji akcje FN ARIADNA S.A akcji ZPSChiM Piotrowie Sp. z o.o akcje FFiK HAFT S.A akcji WISTIL S.A. FN ARIADNA ZSChiM Piotrowice II akcji akcji akcji ZPS LUBIANA S.A akcji FFiK HAFT S.A. WISTIL S.A akcji akcje LUBIANA S.A. 100 % udziałów LIMKO Sp. z o.o. LUBEKO Sp. z o.o. ZPS LUBIANA S.A 60 % udziałów PPHU FEDRA Sp. z o.o. FN ARIADNA S.A. 100% udziałów FP Ćmielów Sp. z o.o udziałów Lubiana S.A udziałów Haft S.A udz. Chodzież 4.000udz. udz. ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o udz. LUBIANA HURT Sp. z o.o. Lubiana S.A. 96% udziałów. Porcelana Chodzież S.A HSG IRENA S.A w upadłości likwidacyjnej akcji ZPS LUBIANA S.A. FN ARIADNA S.A. Porcelana Chodzież S.A akcje akcje akcje PS LUBIANA S.A akcji Schematorganizacyjnygrupy1/ECS