ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice

Transkrypt

1 SA-P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) ,57 0,71 0,13 0,16 2,67 2,42 0,63 0,55

2 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) W okresie od r. do r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja. W wyniku nabycia i odsprzedaży akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą szt. Średnioważona liczba akcji została obliczona na podstawie liczby akcji w kapitale zakładowym skorygowanej o liczbę akcji zakupionych w lipcu 2016 r. przez Spółkę w ilości szt., a następnie sprzedanych w maju 2017 r. w ramach realizacji I transzy Programu Motywacyjnego oraz o liczbę szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8 czerwca 2017 r. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnej transzy Programu Motywacyjnego, ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji. Stan akcji na r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj szt. i ilością szt. akcji zakupionych przez Spółkę w czerwcu 2017 r., w celu zabezpieczenia realizacji kolejnej transzy Programu Motywacyjnego. BILANS BILANS w tys. zł Noty półrocze / półrocze / AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe

3 2.1. Od jednostek powiązanych 1 3 Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych a) w pozostałych jednostkach 10 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał zakładowy III. Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 5. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 2.1. Wobec pozostałych jednostek Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe

4 P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,67 2,73 2,42 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE Noty w tys. zł półrocze / półrocze / Należności warunkowe Od jednostek powiązanych z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych - Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Banki Inne (z tytułu)

5 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty w tys. zł półrocze / 2017 półrocze / 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 1. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2. Inne 280 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych

6 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne 545 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,71 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł półrocze / półrocze / 2016 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) a) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) - zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,00 zł do 1,50 zł każda akcja Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - dywidenda przypadająca na akcje własne z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 523

7 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty - pokrycie częściowe straty za 2008 i 2009 rok Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 1 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) przeksięgowania na zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy a) zmniejszenia (z tytułu) przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dywidenda przypadająca na akcje własne 200 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty z kapitału zapasowego pokrycie straty z obniżenia kapitału zakładowego powstałego z obniżenia wartości nominalnej akcji z 3,00 zł

8 do 1,50 zł każda akcja Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto a) zysk netto strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł półrocze / 2017 półrocze / 2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym:

9 w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki 183 Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

10 o ograniczonej możliwości dysponowania Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Załączniki: raport_z_przegladu_opsa_30_06_2017.pdf ( KB) oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_polrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf ( KB) oswiadczenie_zarzadu_o_podmiocie_dokonujacym_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf ( KB) polroczne_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_spolki.pdf (4.28 MB) informacja_dodatkowa_sa_p_2017.pdf (2.61 MB) _071301_ zip (7.60 MB) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski