Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od do w tys. zł od do od do w tys. EURO od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa (stan na ) VI. Zobowiązania razem (stan na ) VII. Zobowiazania długoterminowe (stan na ) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na ) IX. Kapitał własny (stan na ) X. Kapitał zakładowy (stan na ) XI. Liczba akcji (stan na ) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)(stan na ) 18,97 5,39 XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)(stan na...) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na 3112 kwartału 2001 stan na stan na 3112 kwartału 2000 A k t y w a I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe stan na

2 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy 960 V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,97 19,71 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na 3112 kwartału 2001 stan na stan na 3112 kwartału 2000 stan na Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz jednostki dominującej na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł od do od do od do od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach

3 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XIIXIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 2,21 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł od do od do od do od do I. Stan kapitału własnego na początek (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego na początek (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Stan kapitału zakładowego na początek Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec 3. Stan kapitału zapasowego na początek Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 a) zwiększenie (z tytułu) 2 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo)

4 z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z likwidacji pszeszacow. środków trwałych 2 b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 początek Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 sprzedaży i likwidacji środków trwałych Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 koniec Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan nie podzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na początek a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku Stan nie podzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 3 320, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty do pokrycia przejęcie z tytułu konsolidacji b) zmniejszenie (z tytułu) 209 podział zysku w Centrostalu 90 dywidenda dla Centrostalu 119

5 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec Stan nie podzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec (BZ ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł od do od do od do od do A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty 245 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:

6 w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznieużyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/B+/C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek G. Środki pieniężne na koniec (F+/ D) w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

7