Administrator Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX Zakład Projektowania i Wdrażania Systemów Informatyki GIGA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229; Katowice giga@giga.katowice.pl

2 Charakterystyka modułu Moduł ten służy do konfigurowania systemu GW-MAX. W tym miejscu definiowana jest kartoteka użytkownika systemu, zakładane są kartoteki operatorów, nadawane są im uprawnienia, zakładane są szablony dokumentów, parametrów rozliczeń. W tym module zebrane są wszystkie słowniki wykorzystywane we różnych modułach systemu GW-MAX. Moduł zawiera dziennik pracy czyli zapis wybranych zdarzeń ze stemplem czasowym, identyfikatorem operatora oraz stacji roboczej. W module tym znajdują się również operacje serwisowe. Uruchamianie funkcji dostępnych w programie Uruchamianie poszczególnych funkcji w module możliwe jest na kilka sposobów: poprzez wybranie funkcji z menu głównego; wykorzystywać paska narzędzi czyli ikon znajdujących się na belce bocznej oraz klawiszy skrótu (ALT+ podkreślona litera). Menu główne zawiera opcje: PLIK WYJŚCIE zamknięcie wszystkich okien i wyjście z modułu EDYCJA zawiera standardowe opcje: WYTNIJ, KOPIUJ, WKLEJ ADMINISTRACJA SERWIS zawiera operacje serwisowe Strona 2

3 SŁOWNIKI zawiera zebrane w jednym miejscu wszystkie wykorzystywane w systemie słowniki (z możliwością edycji) INNE: O PROGRAMIE informacje o programie, wersji modułu, środowisku pracy TERMINARZ OPERATORA: PRZYPOMNIENIA wyświetla tabelę zawierającą wszystkie przypomnienia operator Strona 3

4 SPRAWDŹ PRZYPOMNIENIA wyświetla informacje (przypomnienia) aktualne na dany dzień USTAL HASŁO OPERATORA pozwala zmienić istniejące lub wprowadzić nowe hasło ZMIANA SZATY GRAFICZNEJ APLIKACJI konfiguracja tła aplikacji, schematu szaty graficznej OKNA określenie sposobu wyświetlania okien, przechodzenie pomiędzy aktualnymi oknami Opis poszczególnych funkcji programu ADMINISTRACJA Po rozwinięciu opcji Administracja wyświetlone zostaną zgrupowane w tym miejscu funkcje systemu: 1) Dziennik zdarzeń 2) Operatorzy 3) Role 4) Filtry operatorów 5) Filtry obowiązkowe 6) Użytkownik systemu 7) Wydruki 8) Drukarki 9) Szablony parametrów rozliczeń kontrahenta 10) Szablony dokumentów 11) Operacje terminali mobilnych 12) Szablony przywieszek Strona 4

5 13) Wtyczki CMD 14) Lista biblioteki plików 15) Sesje rozliczeniowe 16) Zdarzenia 17) Wiadomości SMS 18) Rozkazy SRV 19) Konfiguracja Funkcje te zostaną opisane kolejno. Dziennik zdarzeń Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie tabela zawierająca listę wybranych operacji wykonywanych przez użytkowników systemu. Ma ona postać: Lista ta zawiera takie informacje jak: numer operacji status operacji (zdefiniowane są statusy akcja, błąd, biling, biling TM ostrzeżenie, serwis ) datę wykonywania operacji godzinę wykonywania operacji identyfikator operatora wykonującego operację komunikat informujący o rodzaju wykonywanej operacji numer komunikatu nazwę uruchamianej procedury symbol modułu w którym operacja była wykonywana identyfikator stacji roboczej identyfikator SQL (host id) Strona 5

6 Dziennik zdarzeń umożliwia analizę zapisanych operacji. Może służyć do identyfikacji problemów w trakcie użytkowania systemu np. wskazanie wybranemu operatorowi błędów jakie wykonuje. Tabela umożliwia sortowania wg dowolnej kolumny (wystarczy kliknąć w nazwę kolumny wg której chcemy sortować). Można skorzystać z wbudowanych filtrów znajdujących się na zakładce Filtr: Dziennik zdarzeń jest narzędziem, które działa w tle. Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcjonalności. Operatorzy Po wybraniu opcji Operatorzy wyświetlona zostanie tabela: W tym miejscu zakładane są kartoteki operatorów systemu. Operatorzy są przypisywani do pełnionych ról. Rola operatora odpowiada pełnionym przez niego funkcjom a co za Strona 6

7 tym idzie niesie za sobą zakres uprawnień. Z lewej strony okna wyświetlane są predefiniowane w systemie role. Po podświetleniu wybranej roli w lewej części tabeli w części prawej wyświetlone zostaną tylko kartoteki tych operatorów (pod warunkiem, że zostały założone), którzy zostali dopisani do wybranej roli. Aby dopisać nowego operatora należy nacisnąć przycisk DOPISZ i uzupełnić informacje. Na zakładce Ogólne wymagane jest wprowadzenie identyfikatora operatora (loginu) w polu operator, wskazania pełnionej przez niego roli oraz uzupełnienia danych osobowych imienia i nazwiska. Pozostałe informacje jak pola przełożony, tytuł, adres i telefony kontaktowe nie są obowiązkowe. powoduje przeniesienie kartoteki do archiwum. Zaznaczenie pola Archiwalny Na zakładce Administracja możliwe jest ustalenie hasła dla operatora. Jest to funkcja przewidziana dla administratora. Każdy operator ma możliwość zmiany lub zdefiniowania własnego hasła w każdym uruchomionym przez siebie module. Hasło operacyjne dodatkowych usług hasło nadawane operatorom, którzy pobierają dane z serwera korzystając z sieci internetowej (pobieranie paczek w programie Ewidencjonowanie Zbiórki Odpadów) Strona 7

8 W tym miejscu określany jest poziom uprawnień dla operatora. Wybieramy spośród trzech: Użytkownik Serwis Użytkownik ma prawo wykonywania podstawowych funkcjonalności. Serwis to uprawnienia użytkownika poszerzone o możliwość wykonywania operacji tzw. serwisowych. Operacje te opisane są w oddzielnym biuletynie. Po wprowadzeniu tych informacji i zapisaniu kartoteka użytkownika została zdefiniowana. Na zakładce Historia Pracy zapisywane będą informacje dotyczące operacji wybranego operatora zapisywane są informacje o uruchomieniu/opuszczeniu (wejście/wyjście) modułu data, godzina, moduł, stacja robocza. Zakładka Katalog dzienników zawiera wykaz wszystkich zarejestrowanych w dowolnych modułach informacji ostrzeżeń dla wybranego operatora. Informacje opatrzone są stemplem czasowym (data, godzina ) a także symbol modułu w którym operacja była wykonywana, nazwa wywoływanej procedury oraz symbol stacji roboczej. Strona 8

9 Po naciśnięciu przycisku informacji szczegółowych. - możliwe jest wyświetlenie Przykładowo - : Zakładka Uwagi zawiera miejsce na wprowadzenie dowolnego tekstu informacji. Na zakładce Kto i kiedy - zapisywana jest informacja o tym kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji na danej kartotece (czyli kartotece wybranego operatora). Role Po wybraniu opcji Role wyświetlony zostanie słownik zdefiniowanych w systemie ról operatorów. Strona 9

10 Predefiniowane są takie role jak: zy Inkasenci Monterzy wodomierzy Użytkownicy Użytkownicy zaawansowani Możliwe jest definiowane własnych ról. Aby to zrobić należy wyświetlić menu naciskając prawy klawisz myszki i wybrać DOPISZ wprowadzić nazwę roli i zapisać. Filtry operatorów Po wybraniu tej opcji wyświetlona zostanie tabela zawierająca wszystkie zdefiniowane przez użytkowników w systemie filtry. Możliwy jest tutaj podgląd (edycja ) filtra, usunięcie, kopiowanie i przeniesienie do archiwum. Strona 10

11 Filtry obowiązkowe System umożliwia stosowanie filtrów obowiązkowych. W tym miejscu możliwe jest definiowanie takich filtrów. Użytkownik systemu Jedną z pierwszych operacji przy rozpoczęciu pracy z systemem powinno być zdefiniowane danych użytkownika systemu. Prawidłowe zdefiniowanie kartoteki użytkownika jest bardzo ważne w trakcie eksploatacji systemu. Możliwe to jest po wybraniu pozycji Użytkownik systemu. Wyświetlone zostanie okno: Aby dodać użytkownika naciskamy przycisk DOPISZ. Strona 11

12 Uzupełniamy akronim użytkownika czyli krótką nazwę; nazwę, NIP oraz dane adresowe i zaznaczamy parametr Domyślny. Na zakładce Dodatki można wprowadzić numery telefonu, fax-u, adres oraz url. Kolejna zakładka Rachunki bankowe - służy do wprowadzenia numerów rachunków bankowych wykorzystywanych przez użytkownika. Użytkownik może korzystać z kilku rachunków bankowych. Aby dopisać rachunek bankowy naciskamy przycisk DOPISZ i uzupełniamy formatkę wpisując: Akronim to krótka nazwa (symbol) banku; akronim musi być niepowtarzalny IBAN dwie pierwsze cyfry numeru rachunku NR Banku osiem kolejnych cyfr numeru rachunku Konto dalsza część numeru rachunku czyli 16 cyfr oraz nazwę i adres banku. Po zaznaczeniu parametru Domyślny -wybrany rachunek będzie się podpowiadał. Strona 12

13 Wydruki System umożliwia modyfikowanie istniejących oraz dopisywanie własnych rodzajów wydruków. Po wybraniu z menu opcji Wydruki wyświetlona zostanie tabela zawierająca listę wszystkich wydruków. Aby dopisać nowy wydruk należy po naciśnięciu przycisku DOPISZ uzupełnić pola: symbol i nazwa wydruku; określić rodzaj wydruku (możliwe jest stosowanie wydruków tekstowych, crystal report, wydruków wbudowanych oraz opartych na poleceniu SQL), następnie wskazać lokalizację definiowanego wydruku i nacisnąć przycisk. Wydruk zostaje wczytany do bazy. Operacja wskazanej lokalizacji. - umożliwia wyeksportowanie definicji wydruku do Strona 13

14 Zakładka Operacje grupowe w tym miejscu możliwe jest wykonanie grupowego eksportu lub importu wydruków. Drukarki Po wybraniu tej opcji możliwe dopisanie drukarek, które będą wykorzystywane. Należy określić rodzaj drukarki (graficzna, znakowa) oraz czy jest to drukarka sieciowa czy lokalna. Naciśnięcie przycisku roboczej. - pozwala wybrać drukarkę z zainstalowanych na danej stacji Strona 14

15 W przypadku drukarki tekstowej należy na zakładce parametry drukarki tekstowej określić standard kodowania polskich znaków. Można włączyć możliwość podglądu wydruku na ekran. Szablony parametrów rozliczeń kontrahenta W trakcie zakładanie kartoteki kontrahenta określa się dla niego parametry rozliczeń (domyślny sposób zapłaty, licznik numeracji faktur, numer rachunku bankowego drukowany na fakturze, itp.). Możliwe jest założenie w tym miejscu jednego lub wielu szablonów parametrów rozliczeń (np. szablon dla osób fizycznych i podmiotów prawnych) - będzie wtedy możliwy wybór parametrów rozliczeń ze zdefiniowanych szablonów. Aby zdefiniować nowy szablon należy nacisnąć przycisk Dopisz a następnie - na zakładce Ogólne wprowadzić nazwę szablonu i ewentualnie wpisać uwagi Strona 15

16 Na zakładce Sprzedaż należy wybrać ze słownika rejestr sprzedaży do którego będą przesyłane faktury sprzedaży (dotyczy systemu finansowoksięgowego); wybrać licznik numeracji, formę zapłaty, akronim użytkownika i symbol banku wszystkie te informacje umożliwiają zautomatyzowanie procesu wystawiania faktur. Zakładka wydruki zawiera domyślne wydruki. Zdefiniowane tu formaty wydruków będą załączane w wiadomościach jako domyślne (powiadomieniach o wystawieniu dokumentu). Kolejna zakładka E-Sprzedaż. W tym miejscu określamy czy mają być wystawiane E- faktury(noty obciążeniowe), wysyłane powiadomienia o wystawieniu E- faktury(noty obciążeniowe), czy w załączniku do powiadomienia ( ) ma być dołączany domyślny wydruk (faktury, noty), czy mają być wysyłane powiadomienia SMS. Zakładka Ograniczenia umożliwia wprowadzenie ograniczeń dla obciążania i rozliczania kontrahenta. Ograniczenia mogą być zdefiniowane dla wszystkich albo tylko dla wybranego operatora lub tylko dla wybranej roli operatorów. Strona 16

17 Szablony dokumentów W tym miejscu znajdują się szablony dokumentów wykorzystywanych w systemie np. szablon umowy. Możliwe jest zapisanie wielu szablonów użytkownik będzie miał wtedy możliwość wyboru szablonu. Aby dopisać szablon należy po naciśnięciu przycisku Dopisz uzupełnić nazwę szablonu, format pliku, wskazać lokalizacje pliku oraz określić czy szablon posiada makra. Po naciśnięciu przycisku dokumentu zostanie dopisany. - szablon Definiowanie szablonów dokumentów i wykorzystanie w nich makr zostało szczegółowo opisane w odrębnym biuletynie. Operacje terminali mobilnych W tym miejscu zdefiniowane zostały operacje dla różnych typów terminali mobilnych Strona 17

18 Szablony przywieszek Przywieszki to dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca określenie dodatkowej cech, własności, charakterystyki. W tym miejscu definiujemy szablony przywieszek. Po wyborze typu przywieszki i naciśnięciu przycisku Dopisz należy wprowadzić nazwę przywieszki oraz określić typ wartości reprezentowanej przez przywieszkę. Typ słownik własny umożliwia zdefiniowanie przywieszki, której wartości wybierane będą ze zdefiniowanego słownika (Słownik treści uniwersalnych). Strona 18

19 Wtyczki CMD Opcja ta umożliwia wywoływanie zewnętrznych programów lub powłoki systemu Windows. Od wersji predefiniowanych w systemie jest pięć rodzajów wtyczek: 1) GoogleMaps 2) Wysyłanie seryjne wiadomości 3) Tabela przestawna 4) Arkusz kalkulacyjny 5) Lista oraz mały dodatek Tetris. Wykorzystanie Wtyczek CMD jest opisane w oddzielnym biuletynie. Lista biblioteki plików W tym miejscu znajdują się biblioteki wszystkich plików wykorzystywanych jako załączniki w systemie. Sesje rozliczeniowe W tym miejscu możliwe jest definiowanie sesji rozliczeniowych. Aby dodać nową sesje należy nacisnąć DOPISZ w wyświetlonym oknie należy wprowadzić nazwę sesji oraz zakres dat sesji oraz ustawić status sesji otwarta. Po zapisaniu sesji należy wskazać obszary rozliczeń, które wg planu maja być zrealizowane w trakcie bieżącej sesji. Strona 19

20 Zdarzenia W tym miejscu wyświetlana jest lista zdarzeń obsługiwanych w obiegu informacji. Wiadomości SMS Wysłane powiadomienie SMS o wystawieniu faktury zapisywane są w module Administracja Wiadomości SMS. Aktualnie zapisywane są tylko SMS wysłane. W kolejnych wersjach będą również zapisywane SMS planowane do wysłania. Rozkazy SRV W tym miejscu wyświetlane będą zdefiniowane rozkazy dla usługi synchronizacji SrvSync. Strona 20

21 KONFIGURACJA W tym miejscu znajduje się konfiguracja poszczególnych modułów systemu GW-MAX. Licencje i uprawnienia dostępu do modułów Na zakładce Licencje zaznaczane są funkcjonalności, które będą wykorzystywane. W ramach konkretnych funkcjonalności na zakładce Moduły określane są moduły, które będą możliwe do uruchomienia. Strona 21

22 Na zakładce Wersje widoczny jest numer wersji. Po włączeniu pola Włącz kontrolę system nie pozwoli uruchomić modułu jeżeli jego wersja nie będzie zgodna z bieżąca wersją systemu. Terminarz operatora (20) Konfiguracja terminarza operatora dotyczy sposobu sprawdzania przypomnień - możliwe jest wyłączenie automatycznego sprawdzania; sprawdzanie przypomnień tylko po uruchomieniu modułu lub sprawdzanie przypomnień co ustalona ilość minut. Propozycja w przesunięciu terminu (ilość godzin lub dni) wprowadzona tutaj wartość będzie podpowiadana przy wywoływaniu przypomnienia i przesuwania terminu jego realizacji (okno poniżej). Strona 22

23 Terminarz operatora może być synchronizowany z kalendarzem googla. Na zakładce Synchronizacja określany jest domyślny sposób przywołania oraz czas. Na zakładce Kontakty można określić dziennik spraw do którego będą automatycznie dopisywane wprowadzane w module Rozliczanie Obciążeń Informacji dodatkowych. Po zdefiniowaniu dziennika spraw dla operatora po uruchomieniu modułu rozliczanie obciążeń i wywołaniu z menu opcji Informacje dodatkowe (lub F12) wyświetlone zostanie okno: Wprowadzone tutaj informacje są zapisywane w bazie i wyświetlane również z poziomu kartoteki kontrahenta zakładka Kontakty. Strona 23

24 Wydruki (21) W ramach konfiguracji wydruków możliwe jest zaznaczenie opcji pokazuj rodzaj wydruku i/lub pokazuj numer kartoteki wydruku, pokazuj domyślną drukarkę, pokazuj zapis do bibliotekarza oraz wskazanie ścieżki do uruchomienia programów Microsoft Reporting Service oraz DevExpress Snap. Przykładowe wyświetlenie listy wydruków przy włączonych opcjach: Przykładowe wyświetlenie listy wydruków przy wyłączonych opcjach: Strona 24

25 Liczniki (22) W tym miejscu można włączyć automatyczną numerację dla wybranych kartotek. W tym celu zaznaczamy pole - - znajdujące się przy nazwie kartoteki dla której konfigurujemy automatyczny licznik a następnie naciskając przycisk wybieramy ze słownika licznik numeracji. Po zatwierdzeniu zmian wybrane pole np. akronim kontrahenta będzie numerowane automatycznie (zgodnie z licznikiem) operator nie będzie mógł modyfikować tego pola. Operator systemu (23) Strona 25

26 W tym miejscu można wprowadzić blokadę rejestracji obciążeń (wprowadzanych odczytów). Przykładowo konfiguracja (jak na oknie powyżej )- spowoduje, że wprowadzenie odczytu z data wcześniejszą niż nie będzie możliwe. Wyświetlony zostanie komunikat : Zaznaczenie opcji Ostrzegaj podczas rejestracji obciążeń z datą większą lub równą bieżącej spowoduje przy wprowadzaniu odczytu z datą bieżącą lub późniejszą wyświetlenie komunikatu: Wykluczanie kontrahentów ( ) włączenie tej opcji (zaznaczenie wymuś włączenie opcji) spowoduje, że system nie pozwoli w trakcie seryjnego wystawiania faktur zafakturowania kontrahenta posiadającego więcej niż jedną formułę, jeżeli nie zostały wprowadzone obciążenia dla wszystkich formuł. Zaznaczenie opcji Pozwól operatorowi wybrać opcję spowoduje, że operator będzie mógł zmienić wprowadzone ograniczenia. Strona 26

27 Zakładka Funkcjonalne - w tym miejscu można wyłączyć opcję automatycznego przepisywania informacji dodatkowych zapisanych w trakcie operacji montażu na kartotekę formuły rozliczeniowej. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona ( automatyczna aktualizacja jest aktywna) Informacja zapisywana w polu miejsce zabudowy w momencie wykonywania montażu wodomierza po zaakceptowaniu wymiany wodomierza w module rozliczanie obciążeń jest zapisywania na formule rozliczeniowej w polu informacje dodatkowe poprzednia informacje (jeżeli była ) jest nadpisywana. Strona 27

28 Zakładka Finansowe umożliwia określenie bieżącego okresu finansowego (wybór ze słownika) oraz włączenie kontroli dat wystawienia i sprzedaży dla generowanych faktur. Jeżeli włączona zostanie kontrola dat wystawienia i sprzedaży faktur nie będzie możliwe wystawienie faktur z datą miesiąca innego niż ustalony. Wyświetlony zostanie komunikat: Zakładka Sesje umożliwia włączenie opcji wykorzystywania sesji. Po włączeniu opcji możliwe jest wskazanie konkretnej sesji dla wszystkich operatorów (Globalny). Strona 28

29 Przywieszki (24) Przywieszki są to dodatkowe właściwości (atrybuty), którymi mogą być opisane kartoteki kontrahenta i obiektu. Przywieszki stają się widoczne na tych kartotekach dopiero po włączeniu ich w konfiguracji. Kolorystyka list (25) Strona 29

30 Moduł Zarządzanie (100) Zakładka Płatności masowe w tym miejscu można określić rodzaj wykorzystywanego systemu tzw. płatności masowych. W bieżącej wersji systemu predefiniowane są 3 sposoby tworzenia indywidualnych kont bankowych kontrahentów: Pekao Collect banku PEKAO SA Numer rachunku tworzony na podstawie akronimu kontrahenta (wymagany akronim numeryczny) Numer rachunku tworzony na podstawie zdefiniowanego licznika (wykorzystywany przy alfa-numerycznych akronimach kontrahentów) Po określeniu rodzaju wykorzystywanego systemu wprowadzenia pól Nr banku i identyfikator rachunku system automatycznie tworzy numery rachunków bankowych dla kontrahentów (zarówno indywidualnie jak i w sposób seryjny ). Zakładka Weryfikacja danych W tym miejscu możliwe jest włączenie sprawdzania poprawności wprowadzanych informacji dotyczy to : Numerów NIP Numerów PESEL Numerów REGON Strona 30

31 Numerów rachunków płatności masowych. Włączenie kontroli spowoduje niemożność zapisania kartoteki jeżeli kontrolowana pozycja nie będzie poprawna. Zakładka Blokady zawartości kartotek w tym miejscu można określić jakie informacje (wprowadzone na kartotece kontrahenta, obiektu lub formuły) po zapisaniu nie będą podlegały modyfikacji. Moduł Gospodarka Wodomierzowa (101) W zakresie modułu Gospodarki Wodomierzowej możliwe jest określenie domyślnych wartości podpowiadanych przy zakładaniu kartoteki wodomierzowej (operacja przyjęcia wodomierza do ewidencji): własności wodomierza i dokładności wskazań. Na zakładce Operacyjne można włączyć opcję przekazywania informacji o montażu, demontażu i wymianie wodomierza operatorowi prowadzącemu oraz wskazać wymaganą akcję operatora (akcja wybierana ze słownika). Po włączeniu tej opcji i wykonaniu operacji montażu, demontażu lub wymiany wodomierza do terminarza operatora prowadzącego obiekt (zapisanego na obiekcie) dopisane zostanie Strona 31

32 przypomnienie. Operator ma możliwość w trakcie wykonywanie konkretnej operacji zmienić te ustawienia. Opcja Blokuj operatorowi zmienić ustawienia powoduje, że operator nie będzie mógł tych ustawień zmienić. Kolejna zakładka zawiera określenie roli monterów wodmierzy. Kolejna zakładka dotyczy konfiguracji modułu w zakresie wykorzystywania nadajników radiowych. Zaznaczeniu domyślnego modelu spowoduje, że przy dopisywaniu kartoteki nadajnika podpowie się domyślny model ale będzie możliwość zmiany na inny model. Po wybraniu domyślnego modelu możliwe jest zaznaczenie opcji Tylko domyślny model nadajnika radiowego. Spowoduje to, że przy dopisywaniu kartoteki nadajnika radiowego Strona 32

33 model nadajnika będzie automatycznie wybrany zgodnie z wybranym w konfiguracji (nie będzie możliwości zmiany modelu). Akcja po podpięciu nadajnika radiowego do wodomierza opcja ta jest wykorzystywana dla systemów w których nakładka radiowa jest identyfikowana po numerze wodomierza do którego została zamontowana. Po zaznaczeniu tej opcji w momencie zatwierdzania operacji montażu nakładki radiowej jako numer nakładki zapisywany jest numer wodomierza. Moduł Rozliczanie obciążeń (102) pojemnikach. Nazwy tych klas mogą podlegać zmianom. W zakładce KLASY PRZYCHODU konfiguracji podlegają stosowane w systemie klasy przychodu. Standardowe klasy to: woda, ścieki, opłata stała(utrz.), opłata stała (odc.),oplata stała (w), opłata stała (ś), odpady w Zakładka REZREZENTACJE umożliwia zmianę konfiguracji systemu w zakresie dokładności oraz zaokrągleń dla pól reprezentujących ilość, cenę oraz wartość. Zakładka ROZLICZENIE WOD/KAN. W tym miejscu można określić ilość dni stanowiących podstawę do wyliczenia średniej (domyślnie 180); oraz sposób zaliczenia opłaty stałej. Zapisuj opłatę stałą z: - okresu rozliczeniowego (np. odczyt opłata stała zapisana do 12.06) - okresu rozliczeniowego dopełnionego do ostatniego dnia miesiąca (np. odczyt opłata stała zapisana do 30.06) Strona 33

34 Opcja ZAPISUJ W OBCIĄŻENIACH ZE ŚREDNIEJ WODOMIERZ skutkuje tym, że jeżeli obciążenie będzie naliczane wg średniego zużycia mimo, że nie brany jest tu pod uwagę wodomierza zapisywany w obciążeniach będzie numer aktualnie użytkowanego wodomierza. Zmodyfikowano operację Ustal obciążenie z wymianą wodomierza. Może działać w dwóch trybach uproszczonym (gdzie suma obciążeń z obu wodomierzy zapisywana jest jako deklaracja obciążeń) lub standardowo z pełną specyfikacją obciążeń wynikających w obu wodomierzy. Zmiana trybu jest możliwa w sekcji - Tryb zapisu obciążenia wraz z wymianą. Zakładka ROZLICZENIE WO w tym miejscu można określić sposób rozliczania usług wywozu odpadów za pełne okresy z planu wywozu (z dołu) lub za ilość okresów z planu wywozu (z góry). Zakładka Wystawianie FV Zabieraj do wystawianej faktury zerowe obciążenia dotyczy to obciążeń zerowych wynikających z faktu, że zużycie dla danej formuły jest równe zmniejszeniu (np. z tyt. podlicznika). Uwzględniaj dni wolne w wyznaczaniu terminu płatności po zaznaczeniu tego parametru jeżeli termin zapłaty przypada na niedzielę lub święto termin zapłaty zostaje automatycznie przesunięty na kolejny dzień. Strona 34

35 Uzupełniaj dokumenty faktur VAT o bieżący stan nierozliczonych należności i zobowiązań parametr odpowiada za włączenie obsługi zapisywania dodatku do faktury zawierającego informacje o nierozliczonych należnościach i zobowiązaniach na dzień wystawienia faktury. Dodatek jest zapisywany w momencie wystawiania faktury (zarówno indywidualnie jak i zbiorczo) jeżeli włączona zostanie ta opcja. Moduł Umowy (104) Konfiguracja modułu Umowy polega na określeniu formatu w jakim umowy będą zapisywane oraz określeniu ścieżek do programów, w których będą umowy edytowane. Możliwe jest wykorzystanie formatów : rtf ; txt ; html; ps. Dla wybranego formatu należy wskazać ścieżkę do programu. Na zakładce Info możliwe jest zapisanie wprowadzonej konfiguracji na stacji roboczej (każda stacja robocza może mieć odrębną konfigurację). Moduł Terminale Mobilne (105) Konfiguracja terminali mobilnych jest również oddzielna dla poszczególnych Strona 35

36 terminali. Zakładka Psion-Inkasent zawiera konfigurację dotyczącą terminala Psion. Na zakładce Ogólne można ustalić domyślną ilość dni kredytu (wartość podpowiadana inkasent może ją zmienić); sposób liczenia opłaty stałej oraz określić czy mają być rozliczanie zaliczki i prognozy. Zakładka Kontrolne pozwala na wprowadzenie kontroli w zakresie dat wprowadzania odczytu i wystawiania faktury na PSION-ie. Kontrola miesiąca z wystawionych faktur - ta opcja jest powiązana z konfiguracją globalną obowiązującą na PC OPERATOR SYSTEMU ZAKŁADKA FINANSOWE. Jeżeli włączona została kontrola dat wystawienia i sprzedaży faktur na PC to zaznaczenie omawianej opcji (w konfiguracji terminali) spowoduje, że kontrola zostaje rozszerzona o terminale mobilne. Tzn. jeżeli na PC określono, że obecnie faktury wystawiane są dla miesiąca marca (i opcja Kontrola miesiąca z wystawionych faktur jest włączona) inkasent nie będzie mógł wystawić faktury z inną datą. Strona 36

37 Kontrola daty odczytu zaznaczenie tej opcji spowoduje, że inkasent nie będzie mógł wprowadzić odczytu z datą wcześniejszą niż aktualna data na PSION-ie. Kontrola daty wystawienia jw. z tym, że kontrolowana jest data wystawienia faktury. Kontrola numeracji faktur Inkasent ma możliwość zmiany numeru faktury. Włączenie tej opcji spowoduje, że inkasent nie będzie mógł zmienić numeru faktury na wcześniejszy od tego z którym zaczął zadanie. Kontrola dat odczytu i ryczałtu ta opcja obowiązuje na PC w module terminale mobilne. Dotyczy sytuacji, gdy inkasent wykonuje tylko odczyty (tylko nalicza ryczałty) bez wystawiania faktur. W momencie zatwierdzania odczytów (ryczałtów) system kontroluje, czy nie istnieją w systemie odczyty (ryczałty) z datą późniejszą niż obecnie zatwierdzane. W takim przypadku nie zostaną te odczyty (ryczałty) zatwierdzone. Zakładka Drukarka pozwala na wybranie typu wykorzystywanej drukarki oraz standardu kodowania polskich znaków. Zakładka Wydruki pozwala na skonfigurowanie wydruku faktury z przekazem (przez zaznaczenie odpowiednich pozycji operator decyduje, które odcinki mają być drukowane); włączenie lub wyłączenie drukowania kodów kreskowych oraz wprowadzenie dodatkowych tekstów drukowanych odcinkach. Zakładka Udogodnienia pozwala określić sposób wyświetlania informacji o kontrahencie (Wyświetlaj obiekty) oraz sposób sortowania obiektów w Strona 37

38 zadaniu na PSION-ie. Zakładka Stopka w tym miejscu można wprowadzić dodatkowy tekst, który będzie drukowany na fakturach z PSION-a. Konfiguracja urządzenia przenośnego PDA umieszczona została w zakładce PDA Inkasent. Zakładka Ogólne - w tym miejscu określane jest jakiego typu formuły mają być rozliczane na terminalu. Możliwe jest wybranie tylko rozliczeń wod-kan, tylko rozliczeń za wywóz odpadów bądź jednych i drugich. Rozliczaj nie fakturowane obciążenia zaznaczenie tej opcji umożliwi zabieranie przez inkasenta obciążeń naliczonych ale nie zafakturowanych na PC. Obciążenia takie są automatycznie dodawane do bieżących faktur wystawianych w terenie. Zakładka Ustalenia umożliwia określenie ścieżki zapisywania zadania w trakcie eksportu i importu z PDA. Ścieżka może być określona przez wskazanie konkretnego foldera np. Strona 38

39 c:\wymiana_plików lub (jak na przykładowym ekranie) tworzona z wykorzystaniem makra. Według konfiguracji w wyświetlonym oknie dla każdego inkasenta będzie tworzony oddzielny katalog. Opcja ta powoduje, że odczyt na wodomierzu głównym, który nie zastał zafakturowany przez inkasenta, będzie przepisany do bazy ale jako zawieszony. Umożliwi naliczenie struktury zmniejszeń, a po zaakceptowaniu na wodomierzu głównym będzie podstawą do wystawienia faktury uwzględniającej strukturę zmniejszeń. drukowane. Zakładka Stopki Dokumentów pozwala na wprowadzenie dodatkowych tekstów drukowanych na dokumentach generowanych na PDA. Z uwagi na różnorodność wydruków (faktura, wezwanie, kp) możliwe jest określenie wielu różnorodnych tekstów i wskazanie na jakim dokumencie mają być Zakładka Odczyty Radiowe zawiera konfigurację wykorzystywaną przy funkcjonalności wykonywania odczytów drogą radiową zawiera zakładki dla zintegrowanych z GW-MAX systemów odczytów radiowych. Funkcjonalność odczytów radiowych opisana jest szczegółowo w odrębnym biuletynie. Strona 39

40 Zakładka różne pozwala na uruchomienie opcji pokazywania przez koloryzowanie formuł rozliczeń - stanu rozliczeń na terminalach mobilnych dla formuł obciążeniowych. Koloryzowanie dotyczy zarówno formuł zabranych do paczek inkasenckich (PV1,PV3) jak i radiowych. Funkcja ta po włączeniu jest realizowana w module Rozliczanie Obciążeń. Możliwe jest pokazywanie czterech stanów: formuł znajdujących się w zadaniu przygotowanym (planowane ), formuł wystawionych (wystawione), formuł realizowanych w zadaniu przez inkasenta w terenie (realizowane ) oraz formuł znajdujących się w zadaniu zwróconym przez inkasenta ale jeszcze nie zatwierdzonych (rozliczane). Kolory mogą być zmienione przez użytkownika po naciśnięciu przycisku Zmień kolor można dokonać zmiany. Po włączeniu wcześniej opisanej funkcji i uruchomieniu modułu Rozliczanie obciążeń wyświetlona tabela z rozliczeniami WOD-KAN ma postać: Moduł Rejestr Kasowy (110) Aby rozpocząć pracę z modułem kasowym należy w module zdefiniować rejestr kasowy (symbol, nazwa) oraz wskazać liczniki numeracji dokumentów KP,KW. W module może być zdefiniowana większa liczba rejestrów kasowych. W takim przypadku operator wybiera do którego rejestru kasowego będzie wprowadzał dokumenty. Strona 40

41 Z poziomu modułu Rejestr kasowy możliwe jest wywołanie konfiguracji dla modułu (po wybraniu Inne Konfiguracja - Moduł Rejestr kasowy). Czytnik kodów kreskowych: - w rejestrze kasowym możliwe jest wykorzystywanie czytnika kodów kreskowych w tym miejscu określany jest wykorzystywany standard kodu kreskowego Odsetki: po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest w module naliczanie odsetek (jeżeli wprowadzono stopy procentowe odsetek w module Słowniki Odsetki ) SERWIS W tej sekcji umieszczono operacje określone jako serwisowe (dostępne tylko dla operatorów z poziomem uprawnień serwis ). 1. Odbuduj średnią zużycia formuł obciążeń funkcja umożliwia ponowne wyliczenie i zapis średniego zużycia dla wszystkich lub wybranych formuł (za pomocą filtra). Strona 41

42 2. Przywróć domyślne wielkości i położenie okien oraz sposobu sortowania 3. Aktualizacja rachunków płatności masowych procedura dopisuje (lub aktualizuje) rachunki płatności masowych zapisywane na kartotece kontrahenta zgodnie z ustawionym w konfiguracji sposobem. 4. Weryfikacja konfiguracji procedura sprawdza poprawność konfiguracji systemu oraz dostępność funkcji konfiguracyjnych. 5. Ustaw domyślne formaty list procedura pole na zresetowaniu wszystkich ustawień dotyczących rozmieszczeniu i wielkości okien oraz czcionki. Po jej wywołaniu ustawiane są domyśleń wartości. Strona 42

43 6. Odbuduj słowniki procedura polega na odbudowaniu zawartości słowników lub dopisaniu do słowników nowych pozycji (bywa używana po tzw. tłumaczeniu danych z innych systemów) 7. Zmień wybrane procedura umożliwia automatyczną modyfikację zawartości formuł rozliczeniowych w zakresie klasyfikatorów. Za pomocą filtra wybiera się formuły do modyfikacji na zakładce klasyfikator zaznacza się pozycje klasyfikatora który ma być zmieniony oraz wybiera się wartość jaka ma być zapisana. Po naciśnięciu OK wszystkie wybrane formuły będą miały zapisaną wybraną pozycję klasyfikatora. W sekcji Operacje można wybrać jedną z opcji - Dopisz do historii wtedy zmiana będzie zapisana od daty modyfikacji (historia pozostaje bez zmian) lub Popraw w historii wtedy zmiana będzie dotyczyć wszystkich (również historycznych ) pozycji formuły. 8. Grupowe modyfikowanie planu wywozu procedura umożliwia seryjną zmianę planu wywozu (zapisanego na formule ) Strona 43

44 9. Weryfikacja integralności bazy danych 10. Wykonaj polecenie SQL Z tego poziomu możliwe jest wykonywanie poleceń SQL. Naciśnięcie przycisku Wybierz ze schematu SQL umożliwia podgląd tabel i kolumn bazy db_gwmax. Naciśnięcie przycisku Wybierz tabelę lub Wybierz kolumnę powoduje skopiowanie nazwy (tabeli lub kolumny) do schowka. Ctrl+V (lub wklej ) powoduje wklejenie skopiowanej nazwy do skryptu. 11. Ustal datę opłaty abonamentowej Procedura umożliwia seryjną zmianę datę opłaty abonamentowej. Strona 44

45 SŁOWNIKI W module znajdują się wszystkie słowniki wykorzystywane w systemie. Możliwe jest dopisywanie, modyfikowanie i usuwanie zawartości słowników. Opisane zostaną ważniejsze z nich. Słownik stawek podatku VAT Przy definiowany stawek podatku bardzo ważne jest prawidłowe określenie przelicznika. Strona 45

46 Słownik serii dokumentów - zawiera wszystkie wykorzystywane w systemie serie dokumentów. Słownik liczników numeracji dokumentów W tym miejscu definiowane są wszystkie liczniki numeracji wykorzystywane w systemie m.in. liczniki numeracji kartotek kontrahentów, obiektów, wodomierzy, faktur itp. Strona 46

47 Licznik może być oparty o serię dokumentu, numer, rok finansowy. Na zakładce zaawansowane możliwe jest włączenie opcji pamiętaj zwroty numerów oraz określenie zasad pobierania zwracanych numerów. W wersji dodano do liczników numeracji możliwość duplikowanie licznika (dla zakładania nowych liczników) oraz możliwość seryjnego zerowania liczników ( do wykorzystania przy zmianie okresu obrachunkowego). Po wybraniu opcji Duplikuj licznik dodana zostanie kopia podświetlonego zapisu. Np. w przypadku nowego inkasenta wystarczy zmienić nazwę i serię. Po wybraniu opcji Operacja grupowa wyświetlone zostanie okno służące do wprowadzenia wartości LP i roku finansowego. Po potwierdzeniu wykonania operacji zostaną seryjnie zmienione liczniki. Strona 47

48 Słownik dzienników Słownik okresów rozliczeń finansowych W tym miejscu definiowane są nowe okresy rozliczeniowe. Aby dodać nowy okres należy wybrać z menu kontekstowego Dopisz. Domyślny okres rozliczeń finansowych ustala się w konfiguracji w opcji (23.Operator systemu zakładka Finansowe) Słownik odsetek Na terminalach mobilnych możliwe jest prowadzenie windykacji należności (egzekwowanie zaległości, naliczanie odsetek, generowanie wezwań). Aby odsetki były naliczane należy uzupełnić słownik odsetek. Strona 48

49 Słownik uwag operatorów na terminalach mobilnych Jest to słownik uwag, które mogą wykorzystywać inkasenci w trakcie wizyty u odbiorcy. Słownik - typy pojemników Jest to słownik typów pojemników wykorzystywanych w ewidencji przy dodawaniu nowego typu określamy nazwę (symbol pojemnika) oraz jego pojemność. Słownik składowisk odpadów Słownik składowisk odpadów wykorzystywany w ewidencji zbiórki odpadów. Strona 49

50 Słownik wypełnienia pojemników W tym miejscu definiowane są możliwe opcje wypełnienia pojemników (definiowany jest procent wypełnienia oraz kolor przyporządkowany do tego wypełnienia). Słownik ten jest wykorzystywany w aplikacji mobilnej Ewidencjonowanie zbiórki odpadów. Słownik kody odpadów Słownik rodzajów odpadów wykorzystywany w aplikacji mobilnej Ewidencjonowanie zbiórki odpadów. Strona 50

51 Spis treści Charakterystyka modułu...2 Uruchamianie funkcji dostępnych w programie...2 Opis poszczególnych funkcji programu...4 ADMINISTRACJA...4 Dziennik zdarzeń...5 Operatorzy...6 Role...9 Filtry operatorów Filtry obowiązkowe Użytkownik systemu Wydruki Drukarki Szablony parametrów rozliczeń kontrahenta Szablony dokumentów Operacje terminali mobilnych Szablony przywieszek Wtyczki CMD Lista biblioteki plików Sesje rozliczeniowe Zdarzenia Wiadomości SMS Rozkazy SRV KONFIGURACJA Licencje i uprawnienia dostępu do modułów Terminarz operatora (20) Wydruki (21) Liczniki (22) Operator systemu (23) Przywieszki (24) Kolorystyka list (25) Moduł Zarządzanie (100) Moduł Gospodarka Wodomierzowa (101) Moduł Rozliczanie obciążeń (102) Moduł Umowy (104) Moduł Terminale Mobilne (105) Strona 51

52 Moduł Rejestr Kasowy (110) SERWIS SŁOWNIKI Słownik stawek podatku VAT Słownik serii dokumentów Słownik liczników numeracji dokumentów Słownik dzienników Słownik okresów rozliczeń finansowych Słownik odsetek Słownik uwag operatorów na terminalach mobilnych Słownik - typy pojemników Słownik składowisk odpadów Słownik wypełnienia pojemników Słownik kody odpadów Strona 52