Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IVQ Kraków, 14 lutego 2019 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IVQ 218 Kraków, 14 lutego 219 roku 1

2 Dalsza realizacja planów związanych z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW Bardzo dobre wyniki finansowe (r/r): 4,9 mln PLN zysk netto 11,9 mln PLN przychody netto 1, mld PLN - wartość zarządzanego pakietu wierzytelności w Grupie 1,2 mln PLN wartość inwestycji na polskim rynku finansowym NASZE OSIĄGNIĘCIA IVQ 218 Zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Trigon Profit XXX NS FIZ Kontynuacja podjętych działań operacyjnych w Meksyku Terminowe wypłaty odsetek - wzorcowa realizacja obsługi papierów dłużnych 12,8 mln EUR - wartość inwestycji na rynku hiszpańskim 2

3 Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius 3

4 Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius W skład Grupy wchodzą: - Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca z siedzibą w Krakowie oraz spółki zależne: - Medius Collection S.L., z siedzibą w Madrycie, - Medius Collection Czech Republic s.r.o., z siedzibą w Pradze, - Medius Office Collection s.r.o., z siedzibą w Pradze, - Medius Collection México, S.A. de C.V., z siedzibą w Meksyku. 4

5 Informacje Finansowe 5

6 Wyniki finansowe dane w tys. PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto IVQ217 IVQ218 IVQ217 IVQ218 IVQ217 IVQ218 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny %

7 Finansowanie stan na dzień publikacji raportu 1 seria 62 mln PLN 1 mln PLN 1 mln EUR 13 mln PLN Rynek Catalyst Obligacje w PLN Program Emisji Obligacji Obligacje w EUR Wykup obligacji Zarząd kontynuuje wprowadzenie na rynek Catalyst obligacji serii N Łączna wartość obligacji wynosi 61,97 mln PLN Zarząd Spółki realizuje Program Emisji Obligacji o wartości do 1 mln PLN Łączna wartość obligacji wynosi 1 mln EUR Zarząd wzorcowo realizuje obsługę obligacji terminowo wypłacając odsetki Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 I 15 mln PLN 7,1% 36 m-cy 14-lip lip-219 Tak 218 Stan obligacji w kolejnych latach (dane w mln PLN) 13 2 J 5,7 mln PLN 6,9% 36 m-cy 23-gru gru-219 Tak 3 L 1 mln PLN 6,9% 36 m-cy 5-lip lip-22 Tak 4 Ł 1 mln PLN 6,7% 36 m-cy 18-wrz wrz-22 Nie ,7 41,1 5 M 5 mln EUR* 6,% 36 m-cy 1-lis lis-22 Tak 6 N 21,3 mln PLN zmienne 36 m-cy 7-mar mar-221 Tak 7 O 5 mln EUR** 6,% 36 m-cy 28-lut lut-221 Tak , Obligacje wykupione Obligacje do wykupienia *Dane według kursu z dnia 1 listopada 217 roku, 1 EUR = 4,2299 PLN **Dane według kursu z dnia 28 lutego 218 roku, 1 EUR = 4,1779 PLN 7

8 Działalność operacyjna 8

9 Segmenty operacyjne dane w tys. PLN Przychody z działalności podstawowej 1% Wierzytelności konsumenckie Nieprzypisane do segmentu Przychody z działalności podstawowej według segmentów wierzytelności w IVQ Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Nieprzypisane do segmentu IVQ217 IVQ218 2% 99% Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne Aktywa - wierzytelności Aktywa - wierzytelności według segmentów działalności na dzień 31 grudnia 218 roku 4 Wierzytelności konsumenckie Wierzytelności korporacyjne 31 grudnia grudnia % 9

10 7 Portfele wierzytelności 668 Wartość nominalna pakietów nabytych w IVQ , ,3 34,4 12,8 Polska Hiszpania Czechy 15 Hiszpania 6,3 Wartość portfela wierzytelności (mln PLN) Liczba prowadzonych spraw (w tysiącach) Przychody z działalności operacyjnej 3% % % Polska Hiszpania Czechy* IVQ217 IVQ218 Udział procentowy portfela wierzytelności w Grupie *całkowite wpłaty od dłużników za okres od 1 października do 31 grudnia 218 roku (IVQ 218) wyniosły 6,3 mln CZK (1,1 mln PLN według kursu 1 CZK =,1673 PLN, kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 218 roku), jednocześnie Emitent w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z działalności operacyjnej wykazuje tylko i wyłącznie część odsetkową Dane według kursu z dnia 31 grudnia 218 roku, 1 EUR = 4,3 PLN, 1 CZK =,1673 PLN 1

11 Pakiet wierzytelności Raport 1H 218 Korekta raportu Raport IIIQ 218 Dalsza realizacja planów rozwoju związanych z zarządzanym portfelem Publikacja raportu za 1H 218 roku Korekta raportu za IQ i IIQ 218 roku Publikacja raportu okresowego za IIIQ 218 roku NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA IVQ218 v ,8 mln EUR 1,2 mln PLN Trigon TFI Terminowe wypłaty odsetek Zakup pakietów wierzytelności na rynku hiszpańskim Zakup wierzytelności pochodzących z polskiego rynku finansowego Zawiadomienie od Trigon TFI o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Wzorcowa realizacja obsługi papierów dłużnych 11

12 12