Raport o stanie powiatu POWIAT PYRZYCKI 2014

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie powiatu POWIAT PYRZYCKI 2014"

Władysław Stachowiak
5 lat temu
Przeglądów:

1 POWIAT PYRZYCKI 2014

2 SYTUACJA MAJĄTKOWA

3 DROGI POWIATOWE

4 Łączna długość dróg powiatowych: 320 km W latach przebudowano łącznie ok. 9 km dróg, czyli łącznej długości dróg ok. 3%

5 Powiat Pyrzycki wybudował lub przebudował w pełni z własnych środków w latach ,5 km chodników

6 Powiat Pyrzycki przebudował w pełni z własnych środków w latach ,9 km Dróg powiatowych

7 Symulacja 1: Zachowanie tempa przebudowy dróg powiatowych na poziomie 1% długości - 5 lat pozwoli zakończyć przebudowę wszystkich dróg powiatowych w 2515 r.

8 Symulacja 2: Przeznaczenie w budżecie na przebudowę dróg powiatowych kwoty 500 tys zł rocznie pozwoli zakończyć przebudowę wszystkich dróg powiatowych w 2635 r. *Przy założeniu, że koszt przebudowy 1 km drogi to 1 mln zł.

9 JEDNOSTKI POWIATU Potrzeby inwestycyjne i sprzętowe

10 Potrzeby inwestycyjne jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata : ~ 15 mln zł

11 Potrzeby inwestycyjne i sprzętowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na lata : ~ 31 mln zł

12 Potrzeby inwestycyjne jednostek powiatowych [wraz ze Szpitalem Powiatowym] na lata : ~ 46 mln zł

13 Wyszczególnienie potrzeb inwestycyjnych jednostek: LP. JEDNOSTKA Kwota (w zł) 1. CPOW DPS PODGIK PUP ZS nr 2 CKU ZS nr SOSW STAROSTWO ZDP SZPITAL RAZEM:

14 Najpilniejsze potrzeby sprzętowe jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata : ~ 12,5 mln zł

15 Wyszczególnienie potrzeb sprzętowych jednostek: LP. JEDNOSTKA Kwota (w zł) 1. CPOW brak 2. DPS PODGIK PUP brak 5. ZS nr 2 CKU ZS nr SOSW STAROSTWO ZDP brak 10. PCPR RAZEM

16 Najpilniejsze potrzeby jednostek powiatowych [bez Szpitala Powiatowego] na lata wynikające z zewnętrznych wymogów standaryzacyjnych: ~ 230 tys zł

17 Łączna kwota potrzeb inwestycyjnych i sprzętowych jednostek powiatowych [wraz ze Szpitalem Powiatowym] na lata ~ 59 mln zł

18 OŚWIATA

19 Sytuacja oświaty powiatowej na przykładzie liczby uczniów: ROK ZS nr 1 ZS nr 2 SOSW

20 Zadania zlecone

21 Finansowanie zadań zleconych na przykładzie skali dopłat na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Rok Kwota (w zł)

22 SYTUACJA FINANSOWA

23 Samorządność finansowa powiatu

24 Samorządność w dysponowaniu dochodami powiatu 1) Dotacje celowe tzw. pieniądz znaczony 28,34 % 2) część oświatowa subwencji ogólnej 31,83 % Razem poz. 1 i 2 60,16 % 3) część równoważąca oraz wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat musi przyjąć po stronie dochodów wartości podane przez Ministra Finansów) 17,02 % Razem poz. 1, 2 i 377,18 %

25 Samorządność w kreowaniu dochodów powiatu Powiat ma ograniczone możliwości kreowania pozostałych dochodów zdeterminowane są one częściowo ustaloną przez organy centralne wysokością opłat administracyjnych.

26 Zadłużenie i inne obciążenia finansowe powiatu

27 Zadłużenie powiatu wynosi : 44,2%

28 Łączna kwota długu powiatu na koniec roku 2014 : 18, 5 mln zł W tym: Obligacje: zł Kredyt długoterminowy: zł

29 Do kwoty długu powiatu : ~ 18, 5 mln zł Nie zaliczamy tutaj innych zobowiązań [w tym zobowiązań potencjalnych], które łącznie opiewają na kwotę: ~7,65 mln zł

30 Zobowiązania zaliczane do długu powiatu

31 Kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej został zaciągnięty na łączną kwotę: 1 mln 460 tys zł (w tym do spłaty pozostało 876 tys zł) Cel: utrzymanie stabilności finansowej powiatu zachwianej głównie wskutek spłaty zobowiązań SP ZOZ Planowana całkowita spłata kredytu: koniec 2020

32 Pozostałe do wykupu obligacje emitowane były w czterech programach: 2006 r. - 9 mln zł 2008 r. - 4,59 mln zł 2011 r. - 2 mln zł 2013 r. - 8,6 mln zł Cel: utrzymanie stabilności finansowej powiatu zachwianej głównie wskutek spłaty zobowiązań SP ZOZ

33 Zobowiązania wymagalne: Cywilnoprawne zobowiązania po SP ZOZ ~98 tys zł Kwota główna zobowiązań wobec ZUS (nieobjętych ugodą) ~ 829 tys zł

34 Zobowiązania nie zaliczane do długu powiatu

35 Zob. wobec Geotermii Pyrzyce (ugoda) ~ 1,25 mln Poręczenie majątkowe kredytu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z 2007 r. [ zobowiązanie potencjalne] - ~4,3 mln zł wraz z odsetkami Objęte ugodą zobowiązania wobec ZUS - ~ 0,9 mln zł Odsetki od zobowiązań wobec ZUS od kwoty głównej nieobjętej ugodą - ~ 1,2 mln

36 Łączna kwota zobowiązań: ~ 26,15 mln zł * Kwota zobowiązań bez zobowiązań potencjalnych to 21,85 mln zł

37 Dług wobec ZUS

38 Łączna kwota zobowiązań wobec ZUS na koniec roku 2014 ~3 mln zł

39 Odsetki od zobowiązań względem ZUS rosną w tempie: ~ zł rocznie

40 Brak zawarcia ugody z ZUS skutkuje: Możliwym zajęciem kont bankowych Możliwą egzekucją z nieruchomości powiatu Dalszymi utrudnieniami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

41 Głównym warunkiem zawarcia ugody z ZUS jest: Jednorazowa wpłata ~ 1 mln zł

42 W ostatnich dniach ZUS poinformował Zarząd Powiatu o podjęciu egzekucji wierzytelności

43 Zachowanie wymaganego wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych

44 Wykonanie budżetu za lata 2012, 2013 i 2014 wskazuje na NIEZACHOWANIE wskaźnika z art. 243 UFP w roku 2015

45 NIEZACHOWANIE wskaźnika z art. 243 UFP Przyczyny: Przejęcie zobowiązań po SP ZOZ Zwiększenie kwoty wydatków bieżących z uwagi na konieczność spłaty długów SP ZOZ Zmniejszenie wydatków majątkowych Brak odpowiedniej wielkości dochodów majątkowych

46 POWIAT PYRZYCKI STOI PRZED KONIECZNOŚCIĄ WDROŻENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO

47 W okresie realizacji postępowania naprawczego powiat: 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych; 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego; 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 5) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków: 1) na diety radnych, 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego - nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.

48 Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone powyżej. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. W okresie realizacji programu naprawczego nie musi być zachowany wskaźnik z art. 243.

49 POWIAT PYRZYCKI STOI PRZED KONIECZNOŚCIĄ WDRÓŻENIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Podobne dokumenty

Najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej. Opracowanie: Danuta Zbierska 1

Najnowsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i wieloletniej prognozie finansowej Opracowanie: Danuta Zbierska 1 Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z