Informacja. o planach działalności. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej. w Pułtusku na rok 2018

Transkrypt

1 1 Informacja o planach działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pułtusku na rok 2018 WALNE ZGROMADZENIE PUŁTUSK, CZERWIEC 2018 r.

2 I. REMONTY. Plan rzeczowo-finansowy opracowano w oparciu o dokonane jesiennowiosenne przeglądy zasobów mieszkaniowych. Plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2017 roku Roboty stolarskie. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej: - okna i drzwi balkonowe (dopłata 50%) w ilości 109 szt. Zaplanowano wymianę okien na klatkach schodowych w budynku Na Skarpie 12, Widok 18. Planowany koszt robót stolarskich zł. 2. Roboty elewacyjne. Zaplanowano remont elewacji budynku Pana Tadeusza 4. Planowany koszt robót elewacyjnych zł. 3. Roboty malarskie. Zaplanowano malowanie klejowe i olejne klatek schodowych w budynkach: Kombatantów 4, Tysiąclecia 27. Planowany koszt robót malarskich zł. 4. Zaplanowano wykonanie daszków dwuspadowych krytych blacho- dachówką na daszkach przed wejściem do klatek schodowych w budynku 13 Pułku Piechoty 5. Planowany koszt robót zł. 5. Zaplanowano remont balkonów na budynku 17 Stycznia 2/kl.I, polegający na zerwaniu blach, obłożenie ścian styropianem i położenie struktury; zbicie starych posadzek betonowych, wykonanie nowych wraz z wymianą obróbek blacharskich, odtworzenie płytek gress. Planowany koszt robót zł.

3 6. Zaplanowano finansowanie indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach Pana Tadeusza 1, 5, 6, 7, 8 - na kwotę zł. Wykonano w 2017 roku, zapłacono w 2018 r. 7. Spłacimy raty (30%) na Fundusz Zasobowy w kwocie zł za wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach Daszyńskiego 94, 96, 98, 100, Na Skarpie 14, 11, Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18, Na Skarpie 7A. 3 Razem roboty remontowe płatne z funduszu remontowego: zł. N Budynek m2 Stan na r. Naliczenia 2018 Wydatki 2018 Saldo bez rezerwy i okien lokatorskich I Podkomorzego ,60 Razem: 2 636, , ,24 0, ,92 Pana Tadeusza ,50 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 II Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Razem: , , , , ,30 III / A Daszyńskiego , , , , ,42 III /B Daszyńskiego , , , , ,94 III /C Daszyńskiego , , , , ,74 III / D Daszyńskiego , , , , ,92 Na Skarpie ,60 Na Skarpie ,00 Na Skarpie ,00 Na Skarpie ,50 IV Widok ,20 Widok ,20 Widok ,20 Widok ,70 Widok ,70 Widok ,20 Razem: , , , , ,47 V Kolejowa ,05 Na Skarpie 8 985,60 Razem: 2 782, , ,39 0, ,28

4 4 N Budynek m2 Stan na r. Naliczenia 2018 Wydatki 2018 Saldo bez rezerwy i okien lokatorskich VI Kolejowa 7 A 1 882,70 Razem: 1 882, , ,78 0, ,76 VII Na Skarpie ,00 VIII IX X Razem: 1 480, , ,00 0, ,66 Na Skarpie ,00 Na Skarpie 7A 880,10 Razem: 2 677, , , , ,08 Zakolejowa ,90 Zakolejowa ,00 Razem: 3 365, , ,26 0, ,70 Na Skarpie ,00 Na Skarpie 3A 1 418,84 Na Skarpie ,60 Na Skarpie ,40 Widok ,99 Widok ,40 Razem: 9 332, , ,47 0, ,48 XI Traugutta ,60 Razem: 1 918, , ,10 0, ,02 Traugutta ,68 Traugutta 21 A 627,00 XII Traugutta 21 D 234,80 Mickiewicza ,40 Mickiewicza 22 A 627,00 Razem: 3 880, , ,96 0, ,54 XIII Mickiewicza ,00 Razem: 906, , ,40 0, ,88 Tysiąclecia ,00 XIV Tysiąclecia ,00 Razem: 3 884, , ,60 0, ,69 XV Tysiąclecia ,00 Razem: 1 942, , ,80 0, ,92 Kombatantów ,00 Kombatantów ,00 XVI Kombatantów 8 900,00 Tysiąclecia ,00 Tysiąclecia ,50 Razem: 7 239, , , , ,04 XVII Kombatantów ,00 Razem: 1 918, , ,20 0, ,11 XVIII 17 Stycznia ,70 Razem: 1 850, , ,10 0, ,05

5 5 N Budynek m2 Stan na r. Naliczenia 2018 Wydatki 2018 Saldo bez rezerwy i okien lokatorskich Tysiąclecia ,20 Tysiąclecia ,55 Tysiąclecia ,55 Podchorążych 4 858,50 Podchorążych ,00 XIX Podchorążych 6 858,50 13 Pułk Piechoty ,50 13 Pułk Piechoty ,50 13 Pułk Piechoty ,00 11 Listopada ,90 17 Stycznia ,70 17 Stycznia ,87 Razem: , , , , ,84 XX 13 Pułk Piechoty ,50 Razem: 1 906, , ,10 0, ,58 XXI Warszawska 29A 336,60 Razem: 336, , ,24 0, ,65 OGÓŁEM mieszkalne ,43 nieruchomość wspólna 0,00 lokale usługowe 2047, ,55 0, ,55 RAZEM: , , , , ,08 okna i drzwi balkonowe (dopłata 50 %) , ,00 Razem po uwzględnieniu planów zwrotów za okna i drzwi balkonowych , ,08

6 6 II. KONSERWACJA. 1. Roboty malarskie. W ramach konserwacji na osiedlach Spółdzielni zostaną pomalowane ławki parkowe, płotki oraz urządzenia zabawowe. Zaplanowano również malowanie klejowe i olejne klatek schodowych, pralni i suszarni, korytarzy piwnicznych, stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych. 2. Roboty dekarskie. Zaplanowano naprawę dachów papowych, polegającą na częściowej wymianie papy oraz smarowanie dachów. 3. Roboty blacharskie. Zaplanowano naprawę, uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 4. Roboty stolarskie. Zaplanowano naprawę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach, wymianę lub naprawę okuć budowlanych, samozamykaczy, szklenie otworów okiennych i drzwiowych. 5. Roboty betonowe i posadzkarskie. Zaplanowano remonty posadzek, naprawę opasek wokół budynków, wymianę nastopnic lastrykowych, remont schodów betonowych. 6. Roboty murarskie. Zaplanowano naprawę ścian, przestawienie nowych z cegły lub pustaka. Konserwację przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz kominów. 7. Roboty tynkarskie. Zaplanowano naprawę tynków na ścianach i sufitach na klatkach schodowych. 8. Roboty drogowe. Zaplanowano remonty chodników z płytek betonowych, opasek wokół budynków oraz nawierzchni drogowych z masy bitumicznej. 9. Urządzenia zabawowe.

7 7 Zaplanowano naprawę urządzeń zabawowych na osiedlach. 10. Konserwacja i naprawa urządzeń instalacji wod.-kan.,c.w., c.o. i gazu. Zakres robót obejmuje: - wymianę lub naprawę armatury zimnej i ciepłej wody oraz c.o., - wymianę skorodowanych rur w instalacjach wewnętrznych wod.-kan., c.w.,c.o., - wymianę grzejników, - usuwanie blokad kanalizacyjnych, - konserwacja przykanalików kanalizacji i deszczówki, - usuwanie awarii instalacji gazowej. 11. Konserwacja instalacji elektrycznej. Konserwacja i wymiana instalacji elektrycznej. Naprawa lub wymiana przewodów instalacji elektrycznej, przycisków, automatów schodowych, bezpieczników i żarówek na klatkach schodowych i w piwnicach. Przeglądy i konserwacja zewnętrzna instalacji oświetleniowej. 12. Roboty pozostałe. Pozostałe roboty wykonywane na osiedlach: odśnieżanie chodników i ulic, posypywanie piaskiem, wykonywanie i zamontowanie poręczy przy schodach. Uszczelnienie zewnętrzne płyt, montaż kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynków. Wykonanie lub naprawa płotków ogrodzeniowych. 13. Konserwacja zieleni. Bieżąca konserwacja istniejących trawników, drzew, krzewów oraz sadzenie nowych drzew i krzewów. Zakładanie nowych trawników i koszenie trawy. Większy zakres robót konserwacyjnych Spółdzielnia wykona siłami własnymi. Razem roboty konserwacyjne wraz z przeglądami, wynikającymi z Prawa Budowlanego, płatne z funduszu przeznaczonego na eksploatację wyniosą ,31 zł.

8 8 III. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE a) Zatrudnienie Planowane zatrudnienie na 2018 rok wyniesie średnio 35 etatów. b) Wynagrodzenie osobowe Plan funduszu wynagrodzeń osobowych na 2018 r. wynosi zł, t.j. mniej o 0,25 % w stosunku do planu wynagrodzeń z 2017 roku. Skutki wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego z zł do 2.100zł od 1 stycznia 2018 roku spowodują wzrost przeciętnych wynagrodzeń o 1,70% t.j. o zł rocznie. Planowana jest podwyżka wynagrodzeń pracowników średnio o 5%. Planowana na ten cel kwota w wymiarze rocznym to zł i będzie wynikać ze zmniejszenia funduszu wynagrodzeń wynikającym ze zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni. W porównaniu z 2017 rokiem plan funduszu wynagrodzeń przedstawia się następująco: Tabela nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2017 r. w zł Plan na 2018 r. w zł Dynamika zmian planu na 2018 r. w % wynagrodzenie osobowe w tym: , ,00 99,75 wynagrodzenia ze stosunku pracy , ,00 92,600 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne , ,00 206,04 wynagrodzenia bezosobowe , ,00 108,64 Razem: , ,00 99,90

9 9 Plan funduszu wynagrodzeń osobowych wynika z następującego wyliczenia: 1. Wynagrodzenie wg obowiązujących na r. umów o pracę: zł 2. Wzrost wynagrodzeń o 5% zł 3. Premia wynikowa (8,5 %) zł 4. Razem ( ) zł 5. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł 6. RAZEM wynagrodzenie osobowe zł c) Wynagrodzenie bezosobowe Projekt planu wynagrodzeń bezosobowych oparto o założenia: 1. W 2017 roku odbędzie się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, 2 posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej, po 3 posiedzenia dwóch komisji łącznie 6 posiedzeń. Na wynagrodzenie Rady Nadzorczej zaplanowano łączną kwotę zł 2. Wzrost od 1 stycznia 2018r. minimalnego wynagrodzenia z zł do zł (t.j. o 5 %). 3. W 2018 roku zatrudniony będzie pracownik na umowę zlecenie do prowadzenia koła internetowego w świetlicy Na Skarpie, którego wynagrodzenie wyniesie (650 zł x 12 m-cy ) = zł 4. Zaplanowano wypłatę 700 zł na umowę zlecenie dla prowadzącego zawody sportowe. 5. Razem wynagrodzenie bezosobowe zł d) Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za rok 2018 bez nagród jubileuszowych wraz ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia i planowaną podwyżką 5% wzrośnie o 7,15 % rok plan: 3.243,72 zł 2018 rok plan: 3.475,71 zł Szczegółowy plan zatrudnienia oraz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych przedstawiono w Tabeli nr 2.

10 10 Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2018 rok Tabela nr 2 Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 Plan na 2018 Wsk. dynamiki planu 2018/17 Plan na 2017 Plan na 2018 Wsk. dynamiki planu 2018/17 Plan na 2017 Plan 2017 bez nagrod jubileuszowych i odpraw emerytalnych Plan na 2018 Plan 2018 bez nagrod jubileuszowych i odpraw emerytalnych Wsk. dynamiki planu 2018/17 Plan na 2018 Wsk. dynamiki planu 2018/ I Zarząd i komórki funkcjonalne 18,0 18,00 100, , ,0 108, , , , ,00 108, ,93 98,43 a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenie bezosobowe , ,0 108,64 b) Zarząd 3,0 3,00 100,0 0, , , , ,00 106, ,56 105,09 c) komóki funkcjonalne 15,0 15,00 100,0 0, , , , ,00 108, ,00 94,80 II Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 10,5 9,00 85,7 0,0 0,0 0, , , , ,00 104, ,67 96,22 a) sprzątacze terenu 5,0 4,00 80,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 83, ,58 80,92 b) sprzątacze klatek 5,5 5,00 90,9 0,0 0,0 0, , , , ,00 125, ,33 112,99 III Wykonawstwo własne 12,0 8,00 66,7 0,0 0,0 0, , , , ,00 78, ,29 78,23 a) praca na stanowiskach nierobotniczych 3,0 2,00 66,7 0,0 0,0 0, , , , ,00 57, ,00 62,15 b) praca na stanowiskach robotniczych 9,0 6,00 66,7 0,0 0,0 0, , , , ,00 88, ,39 85,21 RAZEM 40,5 35,00 86, , ,0 108, , , , ,00 99, ,71 92,60

11 11 IV. KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI Koszty ogólne Spółdzielni są to koszty, które są związane z całym zakresem działalności Spółdzielni, są niezależne od specyfiki poszczególnych nieruchomości Spółdzielni. Plan kosztów ogólnych w rozbiciu na poszczególne pozycje kalkulacyjne przedstawia Tabela nr 3. Koszty ogólne Spółdzielni w 2018 roku podlegają dla celów podatkowych rozliczeniu wg struktury przychodów ustalonej na bazie wykonania 2017 roku na niżej wymienione działalności: - na obsługę nieruchomości mieszkaniowych i ich części wspólnych - na obsługę pożytków i lokali użytkowych Spółdzielni - na obsługę pożytków nieruchomości - na pozostałą działalność operacyjną i finansową - na wykonawstwo własne Spółdzielni Korekta rozliczenia kosztów do faktycznie osiągniętych przychodów następuje po zakończeniu roku. Podstawę rozliczenia stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla celów bilansowych i zarządczych rozlicza się koszty ogólne Spółdzielni wg zasady: 71 % - kosztów na działalność eksploatacyjną nieruchomości i części wspólnych 10,50 % - kosztów na obsługę pożytków i lokali użytkowych 3 % - na obsługę pożytków nieruchomości 5 % - kosztów na pozostałą działalność operacyjną i finansową 10,50 % - kosztów na wykonawstwo własne

12 12 Plan kosztów ogólnych Spółdzielni na 2018 rok Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok w złotych Wykonanie za 9 m-cy 2017 Plan na 2018 rok w złotych Wskaźnik dynam. w % 1 wynagrodzenia osobowe brutto , , ,00 108,07 2 narzuty na wynagrodzenia , , ,00 97,16 3 obsługa prawna , , ,00 81,30 4 podróże służbowe 3 500, , ,00 100,00 5 szkolenie pracowników 3 500, , ,00 100,00 6 BHP 6 300, , ,00 76,19 7 PFRON 0,00 0,00 0,00 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , , ,00 71,43 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne , , ,00 82,50 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata , , ,00 88,24 11 materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 7 000, , ,00 91,43 12 zakup materiałów do komputera 9 400, , ,00 78,72 13 obsługa systemu informatycznego przez firmę UNISOFT , , ,00 85,14 14 prowizje bankowe , , ,00 15,79 15 koszty KRD 3 000, , ,00 80,00 podatek vat nie podlegający 16 odliczeniu 0,00 0, ,00 x 17 wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 108,64 18 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 8 000, , ,00 85,00 19 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000, , ,00 100,00 20 koszty lustracji 0,00 0, ,00 x 21 inne koszty 4 000, , ,00 90,00 22 koszty utrzymania biura Sp-ni , , ,00 116,88 Razem: , , ,00 105,97

13 13 V. DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ ( c.o. i c.w.) Realizacja kompleksowego planu modernizacji c.o. i c.w. w latach pozwalała na systematyczną obniżkę kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz zmniejszenie kosztów stałych wynikających ze zmniejszenia mocy zamówionej. Drugim ważnym celem w/w planu było oprócz obniżki kosztów względne wyrównanie technicznych warunków eksploatacji c.o. i c.w. w budynkach zasilanych z PEC Pułtusk przed datą r. czyli momentem rozpoczęcia rozliczania ciepła na poszczególne budynki zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne. Rozliczanie ciepła dla celów c.o. i c.w. na budynki umożliwi znaczący wpływ mieszkańców danego budynku na poziom kosztów c.o. i c.w. a co za tym idzie na poziom czynszu. Rozliczanie kosztów c.o. i c.w. na budynki będzie odbywało się w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za c.o. zgodnie, z którym opłaty za c.o. i c.w. składać się będą z kosztu stałego wynikającego z opłaty za moc zamówioną i jej przesył dla potrzeb c.o. i c.w. oraz kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzanie wody. Wysokość opłat stałych za energię cieplną lokali mieszkalnych od w zł/m 2 p.u., zaliczek na energię cieplną CO od w zł/m 2 p.u., oraz zaliczek na energię cieplną CW od w zł/m 3, dla poszczególnych budynków prezentowana jest w tabeli nr 4 (1). W związku z zatwierdzeniem w dniu 15 grudnia 2017 r. taryfy dla ciepła PEC w Pułtusku Sp. z o.o. od 1 lutego 2018 ulegają zmianie zaliczki na c.o.,c.w. i opłaty stałe. Wysokość opłat stałych za energię cieplną lokali mieszkalnych od w zł/m 2 p.u., zaliczek na energię cieplną CO od w zł/m 2 p.u., oraz zaliczek na energię cieplną CW od w zł/m 3, dla poszczególnych budynków prezentowana jest w tabeli nr 4 (2).

14 14 Tabela nr 4(1) - Wysokość opłat za energię cieplną od L.p. Adres Energia cieplna - opłata stała [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CO - zaliczka [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CW - zaliczka [zł/m 3 ] 1 Pana Tadeusza 1 1,09 2,68 28,56 2 Pana Tadeusza 2 1,06 2,6 19,45 3 Pana Tadeusza 3 1,06 2,75 22,87 4 Pana Tadeusza 4 1,08 2,86 21,37 5 Pana Tadeusza 5 1,12 2,7 28,56 6 Pana Tadeusza 6 1,12 2,71 28,56 7 Pana Tadeusza 7 1,13 2,21 28,56 8 Pana Tadeusza 8 1,17 2,31 28,56 9 Daszyńskiego 94 1,04 2,6 24,94 10 Daszyńskiego 96 1,11 2,77 20,54 11 Daszyńskiego 98 1,02 2,52 25,11 12 Daszyńskiego ,56 21,05 13 Tysiąclecia 33 1,16 2,37 14 Tysiąclecia 35 1,18 2,28 15 Tysiąclecia 37 1,2 2,55 25,33 16 Na Skarpie 7 1,19 2,38 30,62 17 Na Skarpie 7A 1,08 2,45 19, Listopada 2 1,1 2,66 21,57 19 Tysiąclecia 5 1,07 2,44 25,74 20 Tysiąclecia 7 1,07 2,94 21,88 21 Tysiąclecia 9 1,21 2,86 29, Pułku Piechoty 3 1,23 2,82 17, Pułku Piechoty 4 1,19 2,92 24, Pułku Piechoty 5 1,18 2,53 20, Pułku Piechoty 7 1,2 2,87 30, Stycznia 1 1,21 2,73 20, Stycznia 2 1,22 3,23 25, Stycznia 4 1,2 3,12 26,72 29 Mickiewicza 26 1,19 3,22 37,93 30 Podchorążych 5 1,18 2,64 22,44 31 Traugutta 12 1,25 3,4 25,97 32 Widok 6 1,09 2,92 31,07 33 Na Skarpie 3 0,95 1,91 26,61 34 Na Skarpie 5 1,14 2,93 18,46 35 Na Skarpie 8 1,13 2,3 21,26 36 Na Skarpie 9 1,14 2,78 25,90 37 Na Skarpie 10 1,05 1,85 22,28 38 Kolejowa 7 1,13 2,75 22,61 39 Warszawska 29A 0,65 4,28 39,59 40 Na Skarpie 3A 1,23 2,66 17,00 41 Traugutta 21 1,27 1,89 28,82 42 Podchorążych 4 1,17 2,41 43 Podchorążych 6 1,5 3,1 30,73 44 Traugutta 21A 0,91 2,29 38,42 45 Traugutta 21D 1,16 2,68 20,03 46 Mickiewicza 22 1,03 1,99 22,66 47 Mickiewicza 22A 1,05 2,35 22,72 48 Widok 4 1,08 2,85 25,69 49 Na Skarpie 11 1,14 2,68 17,18 50 Na Skarpie 12 0,97 2,39 21,42 51 Na Skarpie 13 0,97 2,46 20,80 52 Na Skarpie 14 1,06 2,56 27,50 53 Widok 8 1,26 3,23 23,12 54 Widok 10 1,22 3,17 24,39 55 Widok 12 1,1 2,48 13,90 56 Widok 14 1,13 2,65 24,84 57 Widok 16 1,23 2,81 17,42 58 Widok 18 1,06 2,42 18,41 L.p. Adres Energia cieplna - opłata stała [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CO - zaliczka [zł/gj] Energia cieplna CW - zaliczka [zł/m 3 ] 1 Podkomorzego 2 0,7 52,22 15,38 2 Zakolejowa 4 0,7 54,19 14,81 3 Zakolejowa 6 0,7 54,19 14,81 4 Kolejowa 7A 0,7 69,92 13,41

15 15 Tabela nr 4(2) - Wysokość opłat za energię cieplną od L.p. Adres Energia cieplna - opłata stała [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CO - zaliczka [zł/m 2 p.u.] Energia cieplna CW - zaliczka [zł/m 3 ] 1 Pana Tadeusza 1 1,18 2,58 27,50 2 Pana Tadeusza 2 1,14 2,63 19,70 3 Pana Tadeusza 3 1,14 2,79 23,17 4 Pana Tadeusza 4 1,17 2,9 21,65 5 Pana Tadeusza 5 1,21 2,6 27,50 6 Pana Tadeusza 6 1,21 2,61 27,50 7 Pana Tadeusza 7 1,22 2,13 27,50 8 Pana Tadeusza 8 1,26 2,22 27,50 9 Daszyńskiego 94 1,13 2,63 25,27 10 Daszyńskiego 96 1,2 2,81 20,81 11 Daszyńskiego 98 1,11 2,55 25,44 12 Daszyńskiego 100 1,08 2,6 21,33 13 Tysiąclecia 33 1,21 2,45 14 Tysiąclecia 35 1,23 2,36 15 Tysiąclecia 37 1,25 2,65 26,29 16 Na Skarpie 7 1,27 2,45 31,52 17 Na Skarpie 7A 1,17 2,49 19, Listopada 2 1,17 2,74 22,20 19 Tysiąclecia 5 1,14 2,51 26,49 20 Tysiąclecia 7 1,15 3,02 22,53 21 Tysiąclecia 9 1,29 2,94 30, Pułku Piechoty 3 1,32 2,9 17, Pułku Piechoty 4 1, , Pułku Piechoty 5 1,26 2,6 21, Pułku Piechoty 7 1,29 2,96 31, Stycznia 1 1,29 2,81 20, Stycznia 2 1,31 3,33 26, Stycznia 4 1,28 3,22 27,51 29 Mickiewicza 26 1,27 3,32 39,04 30 Podchorążych 5 1,26 2,72 23,10 31 Traugutta 12 1,33 3,5 26,73 32 Widok 6 1, ,99 33 Na Skarpie 3 1,01 1,97 27,39 34 Na Skarpie 5 1,22 3,01 19,00 35 Na Skarpie 8 1,2 2,37 21,89 36 Na Skarpie 9 1,22 2,87 26,67 37 Na Skarpie 10 1,12 1,9 22,94 38 Kolejowa 7 1,2 2,83 23,27 39 Warszawska 29A 0,63 4,49 41,53 40 Na Skarpie 3A 1,31 2,74 17,50 41 Traugutta 21 1,35 2,27 29,67 42 Podchorążych 4 1,24 2,48 43 Podchorążych 6 1,61 3,19 31,64 44 Traugutta 21A 0,99 2,32 40,61 45 Traugutta 21D 1,25 2,72 20,30 46 Mickiewicza 22 1,11 2,02 22,96 47 Mickiewicza 22A 1,14 2,38 23,02 48 Widok 4 1,17 2,89 26,03 49 Na Skarpie 11 1,23 2,72 17,40 50 Na Skarpie 12 1,05 2,42 21,70 51 Na Skarpie 13 1,05 2,5 21,07 52 Na Skarpie 14 1,15 2,6 27,86 53 Widok 8 1,37 3,28 23,42 54 Widok 10 1,32 3,21 24,71 55 Widok 12 1,19 2,51 14,08 56 Widok 14 1,22 2,69 25,17 57 Widok 16 1,33 2,84 17,65 58 Widok 18 1,15 2,45 18,65

16 16 VI. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Tabela nr 5 zawiera pełną informację o planowanych na 2018 rok kosztach, w rozbiciu na formy finansowania: eksploatację, opłatę za sprzątanie klatek schodowych, konserwację, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę za wywóz nieczystości, opłatę za wodę i kanalizację. 1. KOSZTY EKSPLOATACJI W projekcie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na 2018 rok założono koszty eksploatacji dla lokali mieszkalnych w kwocie: ,31 zł. a) Zarząd Spółdzielni proponuje pozostawić wysokość stawki eksploatacyjnej w 2018 roku dla członków Spółdzielni, na niezmienionym poziomie t.j 1,71 zł/m 2. b) Stawka opłaty eksploatacyjnej dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni i najemców w 2018 roku pozostaje na niezmienionym poziomie t.j. 1,87 zł/m 2. Szczegółowy plan kosztów eksploatacji Spółdzielni przedstawiono w Tabeli nr 5. Kwota powyższa znajdzie pokrycie we wpływach: Przewidywane wpływy z eksploatacji: - z eksploatacji od członków Spółdzielni za 2017r. na podstawie eksploatacji m-ca XI/ ,26 m 2 p.u ,34 zł - z eksploatacji od właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni za 2018 r. na podstawie eksploatacji m-ca XI/ ,17 m 2 p.u ,97 zł Razem: ,31 zł

17 Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomościach wspólnych na 2018 rok Tabela nr 5 L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok PLAN na 2018 rok w tym koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej nieruchomości przeznaczone do wspóln. korzystania 17 Dynamika planu 2018 do 2017 w % koszty utrzymania porządku i czystości terenu przez pracowników Sp-ni w tym: , , , ,00 83,25 a) wynagrodzenia pracowników , , , ,00 83,53 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,00 400,00 84,44 c) materiały dla sprzątania terenu , , ,00 300,00 71,70 d) paliwo do kosiarek i ciągnika, koszty utrzymanie ciągnika i kosiarek, , , ,00 100,00 85, usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną , , , ,00 112,10 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: , , , ,00 94, koszty energii elektrycznej , , ,00 90, narzut kosztów ogólnych , , ,00 101, ubezpieczenie budynków i mienia , , ,00 111, materiały do eksploatacji dla budynków 6 000, , ,00 83, deratyzacja , , ,00 75, usługi kominiarskie , , ,00 67, amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p , , ,00 217, pozostałe koszty 5 000, , ,00 20, podatek vat nie podlegający odliczeniu 0, , ,00 x pomiary i przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego , , ,00 98, konserwacja i obsługa techniczna , , ,31 85,88 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: , , , ,00 96, koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe - pracownicy Sp-ni , , ,00 0,00 117,85 a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe , , ,00 125,37 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) , , ,00 92,14 c) materiały do eksploatacji 5 400, , ,00 74, usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) , , ,00 112,69 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: , , ,00 0,00 116,58 3. Remonty , , ,50 116, a) lokali mieszkalnych , , ,50 118, b) opłata za wodomierz , , ,00 100,00 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) , , , ,00 104,40 4. podatek od nieruchomości , , , ,00 99,14 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów , , , ,47 95,41 6. opłaty za wywóz nieczystości , , ,40 99,21 7. opłaty za wodę i kanalizację , , ,00 100,00 RAZEM KOSZTY GZM , , , ,47 102,75

18 18 2. KOSZTY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI KLATKI SCHODOWE Projekt planu pozostawia stawki za eksploatację i sprzątanie klatek schodowych w 2018 na niezmienionym poziomie. tj. 8 zł od lokalu. Przewidywane wpływy z opłaty za sprzątanie klatek schodowych wyniosą zł (8 zł x 2296 mieszkań x 12 m-cy). Przewidywane koszty sprzątania klatek schodowych przez pracowników Spółdzielni przekraczają planowane przychody ze sprzątania klatek schodowych za 2018 rok, ma to związek ze wzrostem płacy minimalnej. Wzrost kosztów będzie sfinansowany z przychodów eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 3. REMONTY a) Fundusz remontowy od lokali mieszkalnych Opłata na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych w 2018 roku wzrośnie o 0,20 zł/m 2 i będzie wynosiła od r. 1,00 zł/m 2. Przewidywane wpływy od lokali mieszkalnych na fundusz remontowy na 2018 rok wyniosą: ( ,43 m 2 p.u. x 0,80 zł x 3 m-ce) = ,63 zł ( ,43 m 2 p.u. x 1,00 zł x 9 m-cy) = ,87 zł Razem: ,50 zł Zarząd Spółdzielni opracował plan rzeczowy wydatków funduszu remontowego. Zakres rzeczowy remontów przedstawiono w odrębnej informacji. b) Opłata za wodomierz Opłata za wodomierz pozostaje w 2018 r. na niezmienionym poziomie t.j 2,30 zł za wodomierz.

19 19 4. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Uchwała Nr XLIX/382/2017 z 26.X.2017r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zawiera stawki podatku od nieruchomości na niezmienionym poziomie w stosunku do 2015, 2016 i 2017 roku. Sposób rozliczania kosztów zgodnie z obowiązującym od r. Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali powoduje konieczność indywidualnego ustalenia stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych nieruchomości Spółdzielni i poszczególnych form działalności. Planowane wpływy z tytułu podatku są na poziomie planowanych kosztów zgodnie z Tabelą nr 6: Kwota płaconego przez Spółdzielnię podatku od nieruchomości w 2018 roku będzie ulegała zmianom. Zaznaczyć należy, że obowiązek płacenia podatku spoczywa na właścicielach lokali. Właściciele lokali wyodrębnionych płacą ten podatek we własnym zakresie w Urzędzie Miasta.

20 20 Podatek od nieruchomości dla zasobów mieszkaniowych w tym: Tabela nr 6 Nr nieruchomości podatek od gruntów w nieruchomościach Spółdzielni podatek od budynków mieszkalnych razem podatek w poszczególnych nieruchomościach w 2018 p.u. lokali w dyspozycji spółdzielni t.j.: własnościowych, lokatorskich, bez tytułu prawnego, w najmie stawka podatku od nieruchomości na m 2 /12 m-cy stawka podatku 0,33zł/m 2 0,67zł/m 2 p.u. I 533,03 872, , ,50 0,11 II 5 681, , , ,90 0,11 IIIA 108,48 116,66 225,14 134,60 0,14 IIIB 149,72 305,98 455,70 369,50 0,10 IIIC 407,67 818, , ,80 0,10 IIID 487,59 783, ,91 984,80 0,11 IV 4 574, , , ,36 0,14 V 539,60 828, , ,01 0,11 VI 758, , , ,00 0,12 VII 635,51 789, ,74 894,60 0,13 VIII 374, , , ,80 0,09 IX 1 095, , , ,20 0,10 X 2 800, , , ,96 0,13 XI 376,01 747, ,61 929,86 0,10 XII 1 353, , , ,64 0,17 XIII 267,10 498,52 765,62 558,05 0,11 XIV 811, , , ,20 0,09 XV 354, , , ,80 0,09 XVI 1 755, , , ,90 0,10 XVII 241,05 832, , ,20 0,08 XVIII 401,18 793, ,24 986,38 0,10 XIX 7 621, , , ,60 0,11 XX 352, , , ,80 0,09 XXI 40,70 100,23 140,93 112,20 0,10 Razem: , , , ,66 0,11

21 5. OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Rozliczanie kosztów na poszczególne nieruchomości zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali powoduje zmiany w sposobie rozliczania kosztów wieczystego użytkowania. Kosztami opłaty obciążane są tylko te nieruchomości gdzie wieczyste użytkowanie występuje. Obowiązek płacenia opłaty podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości jest związany z rodzajem własności lokalu odrębny właściciel lokalu ponosi opłatę we własnym zakresie. Sposób obciążenia poszczególnych nieruchomości przedstawia Tabela nr 7, gdzie ponadto prezentowane są koszty wieczystego użytkowania dla poszczególnych form działalności Spółdzielni. 21 Wieczyste użytkowanie w 2018 roku Tabela nr 7 Wieczyste użytkowanie dla zasobów mieszkaniowych w tym: Nr nieruchomości kwota opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów p.u. lokali w dyspozycji spółdzielni t.j.: własnościowych, lokatorskich, bez tytułu prawnego, w najmie (wg danych za r.) stawka podatku od nieruchomości na m 2 /12 m-cy II , ,90 0,15 VII 1707,05 894,6 0,16 VIII 1472,2 1259,8 0,10 XII 2561, ,64 0,18 XIII 1017,85 558,05 0,15 XIV 3139, ,2 0,10 XV 1350, ,8 0,09 XXI 171,1 112,2 0,13 Razem , ,19 0,14

22 6. OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Od 1 lipca 2013 roku, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania takiej opłaty miesięczne stawki opłat za wywóz nieczystości wynoszą: 1/ Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,35 zł od jednego gospodarstwa domowego. 2/ Dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 19,55 zł od jednego gospodarstwa domowego. 3/ Dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 27,60 zł od jednego gospodarstwa domowego. 4/ Dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 34,50 zł od jednego gospodarstwa domowego. 5/ Dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 40,25 zł od jednego gospodarstwa domowego. 6/ Dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 44,85 zł od jednego gospodarstwa domowego. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli chodzi o lokale mieszkalne, oparto o liczbę lokatorów z listopada 2017 r t.j.: Lokali niezamieszkałych 48 0,00 Gospodarstw domowych jednoosobowych ,00 zł Gospodarstw domowych dwuosobowych ,60 zł Gospodarstw domowych trzyosobowych ,00 zł Gospodarstw domowych czteroosobowych ,00 zł Gospodarstw domowych pięcioosobowych ,00 zł Gospodarstw domowych sześcioosobowych ,80 zł 22 Razem zł Najemców lokali użytkowych, dzierżawców terenów należących do Spółdzielni obciążono na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni użytkowej, dzierżawionej powierzchni działki gruntu poprzez zwiększenie stawki za m 2 bądź wzrost opłaty jednostkowej.

23 23 7. OPŁATY ZA ZIMNĄ WODĘ I KANALIZACJĘ Zgodnie z uchwałą nr XXXII/269/2016 z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wysokość opłat od r. pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi: a) opłata za 1 m 3 dostarczonej wody 3,05 zł brutto (było 2,93 za 1 m 3 ), b) opłata za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 5,36 zł brutto (było 5,16 zł za 1 m 3 ), Łączny koszt dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wynosi 8,41 zł brutto za 1 m 3 (było 8,09 zł za 1 m 3 ), c) opłata za rozliczenie podlicznika 2,81zł brutto (było 2,64 zł).

24 8. ZESTAWIENIE OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE Opłaty zależne od Spółdzielni a) Dla właścicieli mieszkań -członków Spółdzielni L.p. Wyszczególnienie Stawka obowiązująca do r Eksploatacja Remonty 1,71 0,80 Stawka proponowan a od r 1,71 1,00 Różnica % 0,00 0,20 wzrostu Razem za m 2 p.u. 2,51 2,71 0,00 7,97 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych ,0 0 b) Dla właścicieli mieszkań niebędących członkami Spółdzielni, osób wynajmujących i zajmujących lokale bez tytułu prawnego L.p. Wyszczególnienie Stawka Stawka Różnica % obowiązująca proponowan wzrostu do a r od Eksploatacja Remonty 1,87 0, r 1,87 1,00 0,00 0,20 Razem za m 2 p.u 2,67 2,87 0,0 7,49 3. Opłata za sprzątanie klatek schodowych 4. Opłata za wodomierz bez zmian 2,30. Opłaty niezależne od Spółdzielni Lp Wyszczególnienie Stawka obow. do r. 5 Podatek od nieruchomości * od 0,08 6 Opłata za wieczyste użytkowanie * do 0,17 od 0,09 do 0,18 Stawka obow. od r. od 0,08 do 0,17 od 0,09 do 0, ,0 0 Stawka obow. od r. od 0,08 do 0,17 od 0,09 do 0,18 Jednostka rozlicze- niowa różnica % 24 wzrostu m 2 0,00 0,00 m 2 m 2 0,00 0,00 7 Opł. za wywóz nieczyst.** 10,35 10,35 10,35 od osoby 0,00 0,00 8 Zimna woda 3,05 3,05 3,05 m 3 0,00 0,00 9 Odprowadzenie ścieków 5,36 5,36 5,36 m 3 0,00 0,00 * - opłata za podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie zależna od nieruchomości, ** - opłata dla gosp. jednoosobowego, Opłata stała za c.o. i c.w., zaliczka na c.o., zaliczka na c.w. zgodnie z tabelą nr 4 dla poszczególnych budynków.

25 25 VII. GOSPODARKA DZIAŁALNOŚCIĄ OPODATKOWANĄ Planowane dochody z działalności gospodarczej obejmują obecnie obowiązujące umowy. 1) dochody lokali użytkowych i pożytki Spółdzielni ogółem zł w tym: - z tytułu zawartych umów dla lokali usługowych ( zł x 3 m-ce) + ( zł x 9 m-cy) = zł - dzierżawy gruntów (1.514 zł x3 m-ce) + (1.759 zł x 9 m-cy) = zł - woda i kanalizacja wg zużycia = zł - refaktury za energię elektryczną = zł Koszty bezpośrednie lokali użytkowych i pożytków Spółdzielni wynoszą ,90 zł, Kwotę uzyskaną z wynajmu lokali w wysokości ,10 zł przeznaczona jest na pokrycie części kosztów ogólnych spółdzielni tabela 8 wiersz 1.3. Szczegółowe informacje o kosztach zawiera Tabela nr 8. 2) pożytki nieruchomości zł - dzierżawa anten (5 anten x 82zł) x 12 m-cy = zł - wpływy za reklamy = zł - dodatkowe piwnice (655,97 zł x 12 m-cy) = zł - dzierżawy gruntów (1.540,03 zł x 12 m-cy) = zł - refaktury za energię elektryczną = zł - woda i kanalizacja wg zużycia = zł Planowane koszty pożytków nieruchomości wyniosą ,50 zł, (w tym pokrycie kosztów ogólnych spółdzielni ,60 zł) nadwyżka przychodów nad kosztami z pożytków nieruchomości pomniejszy koszty eksploatacji danej nieruchomości w roku następnym. Szczegółowe informacje o kosztach zawiera Tabela nr 8.

26 26 Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości na 2018 rok Tabela nr 8 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok PLAN na 2018 rok pożytki nieruchomości lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Dynamika planu 2018 do 2017 w % koszty utrzymania porządku i czystości terenu 5 998, , , ,00 73, koszty energii elektrycznej , ,00 0, ,00 116, narzut kosztów ogólnych , , , ,10 119, ubezpieczenie budynków i mienia 1 780, , ,00 112, materiały do eksploatacji dla budynków 0,00 0,00 0,00 0, deratyzacja 100,00 100,00 100,00 100, usługi kominiarskie 10,00 10,00 10,00 100, pozostałe koszty 500,00 130,00 130,00 26,00 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: , , , ,10 117,13 2. Konserwacja 3 135, , ,90 190,90 x 3. Remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 x RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) , , , ,00 116,90 4. podatek od nieruchomości , , , ,00 102,31 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 853, ,00 201, ,00 97,05 6. opłaty za wywóz nieczystości , , ,00 97,13 7. opłaty za wodę i kanalizację , , , ,00 100,00 RAZEM KOSZTY , , , ,00 112,66