I. PRZYCHODY ogółem , Dotacja z budżetu miasta ,00

Transkrypt

1 OPIS do wykonania planu finansowego za 2010 rok I. PRZYCHODY ogółem ,72 1. Dotacja z budżetu miasta Wykorzystanie dotacji w 2010 roku Wynagrodzenia wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - odprawa emerytalna ,00 - premia roczna za rok ,00 i nagroda roczna dyrektora Pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne ,00 - składki na fundusz pracy 4.916,00 - odpis na ZFŚS 5.80 Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony ppoż. stanowiącą podstawę do spełnienia wymagań bezpieczeństwa ppoż. W sposób inny niż określonych w warunkach technicznobudowlanych 5.00 Uzupełnienie dotacji podstawowej na wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy Przychody własne ,72 a. działalność statutowa ,86 w tym : przychody z działalności edukacyjnej 3.815,00 dofinansowanie wydawnictw 4.135,50 konkurs plastyczny ENERGA 4.610,36 b. pozostałe przychody ,86 - wynajem lokalu, ,00 kawiarnia w OKP ,00 Trafostacja ,00 - marża ze sprzedaży towarów w sklepie OKP ,38 - dzierżawa gruntu, tablic reklamowych, 3.496,00 dzierżawa gruntu przez Koncern Energa S.A. 472,00 dzierżawa tablic reklamowych Mc Donalds 3.024,00 - wynagrodz. płatnika składek, inne, 187,30 rozliczenie odchyleń VAT 57,74 darowizna 73,50 wynagrodzenie płatnika składek 5 mylne księgowania 6,06 - odszkodowanie z ubezpieczenia 1.194,18 - darowizna 3.00

2 II. KOSZTY ogółem ,43 1. Wynagrodzenia, ,85 - osobowy fundusz płac ,98 - premia roczna pracowników i nagroda ,00 roczna dyrektora - odprawa emerytalna ,00 Średnie zatrudnienie w OKP w 2009 roku 5,75 etatu. Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2010 r. wynosi 2.753,49 2. Pochodne od wynagrodzeń ,87 - składki na ubezpieczenie społeczne 15,93% ,94 - składki na fundusz pracy 2,45 % 4.916,85 - naliczenie odpisu a ZFŚS w 2008 roku 6.025,08 odpis podstawowy na jednego zatrudnionego 1.000,04 Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP 5,75 x 1.047,84 = 6.028,08 3. Koszty stałe instytucji: ,37 a. amortyzacja 6.612,96 b. materiały, w tym 5.848,66 - artykuły biurowe 2.195,07 - środki czystości 442,41 - artykuły gospodarcze 1.012,19 farby ppoż. 523,72 art. ppoż. 229,50 inne 258,97 - czasopisma 1.068,22 - wyposażenie 1.130,77 wykładzina ppoż. 242,38 komputery 815,57 inne 72,82 c.energia cieplna 8.643,64 d. energia elektryczna 5.882,00 e. woda i kanalizacja 1.096,60 f. usługi transportowe 1.526,51 g. usługi telekomunikacyjne 2.628,36 h. porto 1.089,96 i. bieżące remonty i konserwacja w tym : 9.458,27 - malowanie ppoż instalacja drogi ewakuac ppoż konserwacja i naprawa wyposażenia 890,70 - remont łazienek 2.617,57

3 j. podatek od nieruchomości 4.103,00 k. podróże służbowe l. usługi bankowe 3.388,20 m. pozostałe (ksero, ubezpieczenia i inne) w tym : 6.442,21 - ubezpieczenie T.U.W. Concordia 563,39 - szkolenia 14 - ksero 30,33 - prace informatyczne 229,00 - wywóz śmieci 405,49 - ekspertyza ppoż ,00 - szkolenie ppoż instrukcja ppoż. 706,00 4. Koszty operacyjne i finansowe 1.327,79 - darowizny towarów handlowych 478,68 - nagrody w konkursie 452,98 - podatek VAT 269,01 - niedobór towaru w sklepie OKP 125,90 - składki ZUS mylnie potrącone 1,22 5. Koszty działalności merytorycznej ,42 a. koszty wystaw, w tym materiały : 1.358,65 - artykuły biurowe i papiernicze do wystaw 554,60 - artykuły spożywcze 745,05 - kwiaty 59,00 b. nagrody w konkursie fotograficznym W OBIEKTYWIE umowy o dzieło 1.83 c. usługi obce poligrafia (druk katalogów ) ,41 d. konkurs plastyczny ENERGA - umowy o dzieło materiały 2.410,36 Zobowiązania powstałe na r ,69 Niewymagalne P.W.i K. 95,89 Energa S.A ,40 PEC 1.691,98 I Urząd skarbowy 2.774,00 ZUS ,42 Pracownicy OKP ,00 ( premia 8,5% ) Należności powstałe na r. 311,38 Niewymagalne I Urząd Skarbowy 311,38 Dyrektor Helena Mnich

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ WIEŻA CIŚNIEŃ W 2010 ROKU Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2010 roku 1 Realizacja wystaw ogółem b. w galerii c. w kawiarni Ilość zwiedzających: d. na wernisażach e. w czasie trwania ekspozycji Ilość zajęć Ilość uczestników, jednorazowo Rodzaje wystaw f. zbiorowe: w tym pokonkursowe g. poplenerowe h. indywidualne WYSTAWY Wystawy zbiorowe *2 kaliska wystawa sztuki nieprofesjonalnej. Zaprezentowano prace 10-ciu kaliskich twórców-amatorów, reprezentujące głównie malarstwo i grafikę. * Dyplomowa wystawa grafiki absolwentów Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu. Na wystawie zaprezentowane zostały trzy kolekcje magisterskie i dziewięć licencjackich, które powstały pod opieką artystyczną prof. Andrzeja Nawrota i dr Macieja Guźniczaka. *Artyści w Świecie Geometrii, to wystawa obejmująca prace dziesięciu zaproszonych twórców geometrystów, prezentujących różne techniki m.in. grafikę, rysunek, malarstwo.

5 W tym gronie znaleźli się wybitni artyści; Sławomir Grabowy, Ryszard Otręba, Ryszard Gieryszewski, Zdzisław Olejniczak, Michał Misiak Kaliskie środowisko reprezentowali: Tadeusz Gowarzewski, Andrzej Nawrot i Dariusz Chojnacki. * Wystawy pokonkursowe to ekspozycje, które weszły na stałe w plan naszego Ośrodka: 1. W OBIEKTYWIE 09, wystawa 15 edycji otwartego konkursu fotograficznego, na konkurs wpłynęły 240 prac 58 autorów. Spośród zakwalifikowanych 78 prac Jury przyznało trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia. 2. Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W roku 2010 odbyła się już 16 edycja tego konkursu. Konkurs ten kierowany jest do szkół i pracowni plastycznych miasta i okolic. Wyłonione w konkursie prace składają się na interesującą i różnorodną ekspozycję prac młodych twórców. Na konkurs nadesłano 242 prac, z czego do wystawy zakwalifikowano 101. Jury oceniało prace w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało 3 nagrody pierwsze, 5 nagród drugich, 5 nagród trzecich oraz 10 wyróżnień. * wystawa poplenerowa Niemojów 2009, to wystawa prac piętnastu twórców kaliskich i z Kaliszem związanych. Prezentowaliśmy malarstwo, tkaninę, rzeźbę, grafikę, fotografię i rysunek. * zorganizowaliśmy trzy wystawy zbiorowe prezentowane w kawiarni, dwie ze zbiorów pracowni grafiki warsztatowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz jedną wystawę prac nagrodzonych w dziesięciu poprzednich edycjach konkursu fotograficznego W OBIEKTYWIE. Wystawy indywidualne: 1. Prezentowaliśmy malarstwo pana Mariana Ozdowskiego należącego do grona pomysłodawców utworzenia galerii sztuki w Wieży Ciśnień. Przedstawił on malarskie pejzaże, martwą naturę, kompozycje kwiatowe oraz osobliwości architektury. 2. Wystawa Rytmy wyobraźni Dariusza Chojnackiego. Prezentowaliśmy autorskie prace w kilku cyklach i w różnych technikach (grafika, malarstwo, rysunek). 3. Zamknąć w naczyniu świat, wystawa ceramiki unikatowej Grażyny Płocicy, wybitnej artystki, profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 4. W grudniu 2010 roku odbyła się wystawa malarstwa Wiktora Jędrzejaka Wyrzucone przedmioty. Autor zaprezentował malarstwo na drewnie różnego pochodzenia (fragmenty desek, mebli, drzwi, itp.), głównie martwą naturę o tematyce wsi. 6. W kawiarni, wystawą Krzysztofa Pierzchlewskiego rozpoczęliśmy cykl Amici Viatores, w ramach którego prezentować będziemy fotografie z artystycznych podróży twórców związanych z naszą instytucją.

6 ZAJĘCIA PLASTYCZNE Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: podstawówki i gimnazjum. Zajęcia odbywają się w soboty od 10 do 14. Jednorazowo korzysta z nich piętnaście osób. W programie zajęć uwzględnione zostały te tematy, które zwykle nie mieszczą się w programie szkolnym. Są to wszelkiego rodzaju techniki graficzne, malarskie i rzeźbiarskie, oraz zadania z podstaw projektowania graficznego i realizacji krótkich filmowych form animowanych. Uczestnicy biorą też aktywny udział w konkursach i akcjach plastycznych organizowanych przez Ośrodek. FINANSE Przyznana dotacja na 2010 rok w wysokości została wykorzystana na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie i na wydatki związane z przystosowaniem obiektu do warunków określonych w przepisach p.poż w kwocie złotych. Dochody własne, poza kosztami stałymi instytucji i kosztami działalności merytorycznej, wykorzystane zostały na wynagrodzenia w kwocie ponad 31tysięcy złotych. Sytuacja ta sprawiła, iż mimo starań o większe dochody i bardzo racjonalne gospodarowanie środkami, rok 2010 zamknęliśmy stratą niemalże dwunastotysięczną. Dyrektor: Helena Mnich

7 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej w Kaliszu za 2010 r. Wyszczególnienie Plan 2010 rok po zmianach Wykonanie za 2010 r % (3:2) ,00 99,99 I Przychody ogółem: 1. Dotacja na działalność 2. Przychody własne z działalności podstawowej - organizacja imprez, usługi plastyczne pozostałe przychody - wynajem lokalu - marża - dzierżawa gruntu,tablic reklamowych - wynagrodzenie płatnika składek,inne - darowizna - odszkodowanie , , , , , ,00 188, ,00 99,97,48,48 99,89 99,87 99,97 99,88 94,00 99,50 II. koszty ogółem (1+2) W tym: i. Koszty operacyjne i finansowe j. Koszty rodzajowe ogółem < wynagrodzenia ogółem - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac , , , ,00 101,37 99,99 99,98 < pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - składki na fundusz pracy - odpisy na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze , , , ,00,06 99,95,34,41 < koszty stałe instytucji - amortyzacja - materiały - energia cieplna - energia elektryczna - woda i kanalizacja - usługi transportowe - usługi telekomunikacyjne - porto - bieżące remonty i konserwacja - podatki - podróże służbowe - usługi bankowe - pozostałe( ksero, ubezpieczenie i inne) , , , , , , , , , , , , , ,00,03,19 99,13,51 99,71 99,63 101,73 101,07 99,09 99,55,07 99,64,65

8 <koszty działalności merytorycznej koszty wystaw: - materiały - nagrody w konkursie fotograficznym W OBIEKTYWIE 08 - umowy o dzieło ,00 99,81 97,07 96,31 wydawnictwa - usługi obce poligrafia organizacja konkursu plastycznego - umowy o dzieło - materiały , ,54, III. WYNIK FINANSOWY ,00 - IV. REMONTY I INWESTYCJE V. SUMA BILANSOWA ,00 - Kalisz, dn r. Sporządził: Główny Księgowy Aleksandra Mendera Zatwierdził: Dyrektor Helena Mnich