UCHWAŁA NR XV/9/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 153.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę 153.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starachowicach Lidia Dziura Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013 r. Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 20 000,00 60095 Pozostała działalność 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 248 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 121 000,00 prawo własności 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 710 Działalność usługowa 63 000,00 71095 Pozostała działalność 63 000,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 750 Administracja publiczna 70 705,00 75095 Pozostała działalność 70 705,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 000,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 705,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości - 423 927,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 2
1 2 3 4 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 47 852,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 47 852,00 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 39 478,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 22 400,00 innych jednostek organizacyjnych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 078,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 511 257,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 511 257,00 758 Różne rozliczenia 13 567,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 567,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 13 567,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 115 525,00 80101 Szkoły podstawowe 46 525,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 525,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 80104 Przedszkola 39 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 500,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 29 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 500,00 Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 3
1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna - 4 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 4 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między - 4 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 250,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 250,00 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 020,00 Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013 r. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność - 13 000,00 60095 Pozostała działalność - 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 13 000,00 710 Działalność usługowa 18 400,00 71095 Pozostała działalność 18 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 400,00 750 Administracja publiczna 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 75095 Pozostała działalność - 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki - 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 151 620,00 80101 Szkoły podstawowe 24 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 24 100,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 67 400,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 67 400,00 jednostki systemu oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 6 450,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 6 450,00 jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 53 670,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 53 670,00 jednostki systemu oświaty Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 5
1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 000,00 90095 Pozostała działalność - 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4 000,00 Zwiększenie planu o kwotę 153 020,00 Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 6
Uzasadnienie I. W związku z wyższym w porównaniu do upływu czasu wykonaniem planu dochodów oraz wpływem środków finansowych nieplanowanych w budżecie miasta na 2013 r. proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok łącznie o kwotę 668.377 zł, tj. z tytułu: opłaty parkingowej dotyczy parkinu przy ul. Targowej (dział 600, rozdział 60095, 0830) o kwotę 20.000 zł. Wpływy dochodów z tego tytułu na 30.09.2013 r. wyniosły 53.786 zł na plan 52.000 zł, co stanowi 103,43 % realizacji planu, zwrotu opłat sądowych oraz zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją w szczególności zaległości czynszowych i dzierżawnych o 27.000 zł (dział 700, rozdział 70005, 0690). Na koniec września br. wpłynęła do budżetu miasta z tego tytułu kwota 20.205,78 zł, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 121.000 zł (dział 700, rozdział 70005, 0760). Na dzień 30.09.2013 r. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 135.554,12 zł na plan roczny 15.000 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania przekształceniem przez podmioty, które mają oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości, których wartość jest znacznie wyższa od dotychczas przekształcanych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. - różnych dochodów (dział 700, rozdział 70005, 0970) o kwotę 100.000 zł, w szczególności z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przekazania kaucji mieszkaniowych w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, odszkodowania na rzecz Gminy Starachowice za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej Gminy, położonej przy ul. Kieleckiej, przeznaczonej pod budowę drogi krajowej nr 42. wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energię na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dział 710, rozdział 71095, 0830) o kwotę 60.000 zł. Na dzień 30.09.2013 r. wykonanie dochodów w dziale 710, rozdziale 71095, 0830 wyniosło 285.522,31zł na plan roczny 330.000 zł (86,52% zaawansowania planu rocznego), w tym wpływy z opłaty dodatkowej za świadczone usługi na targowiskach wyniosły 234.904 zł na plan 330.000 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz od nieterminowych wpłat za media w "Galerii Skałka" i na targowisku miejskim o 3.000 zł (dział 710, rozdział 71095, 0920). Dochody z tego tytułu na koniec września br. wyniosły 2.500,40 zł, wpływu środków finansowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Starachowicach o kwotę 6.000 zł (dotyczy przywłaszczenia publicznych środków finansowych na szkodę Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3) - dział 750, rozdział 75095, 0570, wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach o 6.705 zł (dział 750, rozdział 75095, 0580), różnych dochodów (dział 750, rozdział 75095, 0970) o 58.000 zł, w szczególności z tytułu wpływu od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. refundacji kosztów odszkodowań wypłaconych przez Gminę zgodnie z wyrokiem sądowym, wpływu odszkodowania od Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. za uszkodzony słup oświetleniowy na parkingu Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka i innych odszkodowań, m.in. za zagubioną przesyłkę pocztową, a także z tytułu zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ przez wykonawcę. Wykonanie dochodów w dziale 750, w rozdziale 75095, w 0970 na 30.09.2013 r. wyniosło 109.038,42zł na plan roczny 51.707zł. - wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 47.852 zł (dział 756, rozdział 75615, 2680). Jest to zwrot utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 1
kar za nieterminowe przekazanie sprawozdań za odbiór odpadów komunalnych oraz kar w związku z uchybieniami w realizacji umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o łączną kwotę 22.400 zł (dział 756, rozdział 75618, 0580), - opłaty koncesyjnej od firmy, której Minister Środowiska udzielił koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o kwotę 2.078 zł (dział 756, rozdział 75618, 0590). Opłata została ustalona na podstawie art. 133 w związku z art. 217 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wywóz odpadów komunalnych o 15.000 zł w dziale 756, w rozdziale 75618, w 0910. Na dzień 30.09.2013 r. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 28.245,78 zł na plan 20.000 zł, - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 o kwotę 13.567 zł (dział 758, rozdział 75814, 6680). wpłaty kary umownej wyegzekwowanej przez Komornika Sądowego od wykonawcy Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 16.525zł (dział 801, rozdział 80101, 0580), wpływów dotyczących rozliczeń pomiędzy placówkami oświatowymi za media oraz za wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 30.000 zł (dział 801, rozdział 80101, 0970). Wykonanie dochodów w dziale 801, w rozdziale 80101, 0970 na 30.09.2013 r. wyniosło 209.828,50 zł na plan roczny 194.000 zł, co stanowi 108,16 % wykonania planu rocznego. - wpłat w związku z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice, tj. do Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko o łączną kwotę 69.000 zł, w tym w dziale 801, w rozdziale 80104, 0970 o 39.500zł, natomiast w rozdziale 80106, 0970 o 29.500zł, zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w związku z realizowaną w latach ubiegłych inwestycją w zakresie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Grzybowa, Głogowa o 50.250 zł (dział 900, rozdział 90001, 0970). II. W związku z niższym wykonaniem planu dochodów niż wynika to z upływu czasu proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 511.257 zł (dział 756, rozdział 75621, 0010). Wykonanie dochodów z tego tytułu na 30.09.2013 r. wyniosło 19.830.168 zł na plan roczny 29.540.000 zł (67,13 % zaawansowania planu rocznego), dotacji na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego (dział 852, rozdział 85219, 2310) o kwotę 4.100 zł. Środki z tytułu dotacji na przedmiotowy cel wpływają z Gminy Brody oraz z Gminy Bodzentyn. Porozumienia nie podpisała Gmina Mirzec, stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85219, 2310. III. Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok 1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 710, w rozdziale 71095, w 4300, w zadaniu nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z lampą na parkingu Miejskiej Hali Targowej Galerii Skałka przy Al. Armii Krajowej nr 28 w Starachowicach. Na pokrycie kosztów szkody Gmina otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która uznała odpowiedzialność za szkodę z ubezpieczenia w wysokości 1.399,59 zł. 2. W związku z niższym niż przewidywano wykonaniem planu wydatków na zadaniu nr 14 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie płatnym parkingiem przy ul. Targowej oraz na zadaniu 15 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie szaletami miejskimi proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60095, w 4300 o kwotę 13.000 zł oraz w dziale 900, w rozdziale 90095, 4300 o kwotę 4.000zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w zadaniu nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów związanych z dostawą mediów do budynku Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka przy Alei Armii Krajowej 28 w Starachowicach. Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 2
Powstałe oszczędności na zadaniu Administrowanie płatnym parkingiem przy ulicy Targowej oraz na zadaniu Administrowanie szaletami miejskimi wynikły z finansowania czynności wspólnych, takich jak utrzymanie czystości, odśnieżanie, czy konserwacja kas fiskalnych ze środków zabezpieczonych dla zadania pn. Nadzór nad targowiskiem. 3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na ubezpieczenie mienia gminy o kwotę 10.000 zł (dział 750, rozdział 75095, 4430, zadanie nr 1 Referatu Obsługi Urzędu pn. Zaopatrzenie i obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego ). Oszczędności wynikają z niższej niż planowano oferty przetargowej na realizację zamówienia. W związku z przedłużonym sezonem grzewczym 2012/2013 oraz wcześniej rozpoczętym sezonem grzewczym 2013/2014 środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zakup mediów do Urzędu Miejskiego (dział 750, rozdział 75023, 4260, zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego). 4. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę dzieci w placówkach niepublicznych proponuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek o łączną kwotę 151.620 zł, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka o kwotę 67.400 zł (dział 801, rozdział 80104, 2540) - do kwoty 309.927 zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko o kwotę 6.450 zł (dział 801, rozdział 80106, 2540) - do kwoty 57.469 zł, Społecznej Szkoły Podstawowej o kwotę 459.353zł, 24.100 zł (dział 801, rozdział 80101, 2540) - do kwoty Niepublicznego Gimnazjum o kwotę 46.830 zł (dział 801, rozdział 80110, 2540) - do kwoty 408.330 zł, Społecznego Gimnazjum o kwotę 6.840 zł (dział 801, rozdział 80110, 2540) - do kwoty 221.840 zł. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja przysługuje na każdego ucznia bez względu na jego miejsce zamieszkania. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków finansowych przez inne samorządy i jednoczesne zwiększenie planu wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko pozwoli Gminie wywiązać się z ustawowego obowiązku dotowania przedszkoli niepublicznych. Id: F2BA7323-BEB8-4109-85B1-86471F9ADFC0. Podpisany Strona 3