U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 92 240 oraz zwiększyć wydatki o kwotę 292 240 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 200 000 będzie pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2 Dokonać przesunięcia w planie budżetu miasta o kwotę 429 831, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zatwierdza się plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 4 5 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Miasta mgr Alicja Azulewicz - Rek

U Z A S A D N I E N I E W trakcie wykonania budżetu stwierdzono, że konieczne jest dokonanie zmian polegających na: I. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 92 240 z tytułu: 1 otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2005r., kwota 64 000 zł na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, 2 darowizny dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18 w kwocie 4 000 zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych i pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, 3 zwroty kwoty 2 040 zł, za wymianę okna w Przedszkolu Nr 12 przez Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową i przeznaczeniu jej na wymianę okien. 4 darowizn otrzymanych na rzecz kultury w kwocie 22 200 zł i przeznaczeniu jej na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200 000 na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej, których źródłem finansowania będzie pożyczka z WFOŚiGW. II. Dokonaniu przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu: 1 kwoty 200 000 zaplanowanych w planie budżetu na zakup usług remontowych w rozdz. Drogi publiczne gminne i przeznaczeniu jej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowego utwardzenia płytami drogowymi żelbetowymi odcinków ulic na terenie scalenia Jabłonna Wschodnia 2 rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki o kwotę 21.500 zł i przeznaczeniu jej na zadania realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, oraz na zakup nagród dla Ligi Szóstek Piłkarskich, 3 środków w kwocie 30.000 przeznaczonych na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeznaczeniu ich na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert. 4 wydatków na zakup usług pozostałych związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży o kwotę 16.668 i przeznaczeniu jej na finansowanie lub dofinansowanie zadań sektora finansów publicznych zadania związane z organizacją wypoczynku podczas wakacji, Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesień w planie wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 161.663 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli i przeznaczeniu jej na wydatki związane z utworzeniem nowego rozdziału "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 24.05.2005r. Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. D O C H O D Y (zwiększenie) 92 240 1. Dotacja na wypłaty zasiłków stałych 2010 4 000 2. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 852 85214 2030 60 000 3. Darowizna dla Przedszkola Nr 6; 16; 17 i 18; 0960 4 000 801 80104 4. Zwrot Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wymianę 0970 2 040 okna w Przedszkolu Nr 12 5. Darowizna na zadania z zakresu kultury 921 92105 0960 22 200 W Y D A T K I (zwiększenie) 292 240 1. Środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Mlądzkiej 754 75412 6050 200 000 2. Środki na wpłatę zasiłków stałych 3110 4 000 3. Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 852 85214 3110 60 000 części gwarantowanej z budżetu państwa 4. Środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 2 000 książek 801 80104 5. Środki na wymianę okien w przedszkolach 4270 2 040 6. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych 4300 2 000 7. Środki na realizację zadań z zakresu kultury 921 92105 4300 22 200

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 24.05.2005r. - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 429 831 Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 4270 zakup usług remontowych 200 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 500 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21 500 4810 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki 21 500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161 663 80104 Przedszkola 161 663 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 360 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 128 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 050 4120 składki na Fundusz Pracy 3 140 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 985 851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 4270 zakup usług remontowych 30 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 zakup usług pozostałych

- zwiększyć wydatki w działach o kwotę 429 831 Dz. Rozdz. Opis klasyfikacji 600 TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 161 663 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 663 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 360 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 128 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 050 4120 składki na Fundusz Pracy 3 140 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 985 851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 2710 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 000 21 000 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21 500 20 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500