SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ I SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW za I półrocze 213 roku. I. REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ. Plan wydatków budżetowych na 213 r wynosi 9 962 722 zł. Do końca czerwca 213 r. dokonano wydatków na kwotę 4 92 568,72 zł t.j. 49,39 planu. W pierwszym półroczu 213 r. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów przeprowadził zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowania przetargowe na : 1. Organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie w ramach projektu "Równe szanse edukacyjne dla wszystkich". 2. Organizację wyjazdu edukacyjnego uczniów SP w Jabłońskich do Warszawy w ramach projektu POKL Spełniamy marzenia. 3. Organizację wycieczek w ramach projektu POKL Wiem, umiem, potrafię realizowanego w Szkole Podstawowej w Kolnicy. 4. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych. 5. Realizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Netcie w ramach projektu POKL Równy start dla Netty. Głównym rodzajem wydatków w szkołach są płace i pochodne. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu 213 r. zakupiono 66 7 l na kwotę 237 933,66 zł, co stanowi 46,36 planowanych na ten cel wydatków. Wydatki na zakup oleju opałowego w 213 r dla poszczególnych szkół kształtowały się następująco: Tabela nr 2. Zakup oleju opałowego do szkół w I półroczu 213 r. Szkoła ZS Białobrzegi Janówka Kolnica m SP Jabłońskie Gimnazjum SP Janówka SP SP Netta SP Rutki SP Żarnowo Raze Ilość (l) 15 4 5 16 7 8 5 2 7 5 3 5 66 7 Wartoś ć (zł) 5257,2 16 272,9 58437,3 25 276,5 28 536, 18 341,7 6 25 885,3 5 12 613,6 5 237 933,66 Znaczną pozycję wydatków Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół od 1 lutego 213 r. realizuje Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST w Augustowie. Codziennie w dniach nauki szkolnej kursuje 5 autobusów szkolnych i 1 mikrobus pokonując łącznie 615 km dziennie i przewożąc do szkół 56 dzieci. W I półroczu wydano na ten cel kwotę 236 57 zł. Realizację wydatków budżetowych szkół w roku 212 przedstawia tabela nr 3.
SZKOŁA Tabela Nr 3 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 213 ROKU w SZKOŁACH GMINY AUGUSTÓW Plan wydatków w 213 r. ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM wykonania planu PŁACE POCHODNE POZOSTAŁE WYDATKI SP Białobrzegi (81 uczniów) 754 445, 377 81,39 49,98 348 479,1 92,41 28 62,38 7,59 SP Jabłońskie (55) 627 649, 316 627,7 5,45 311 98,1 98,25 5 529,6 1,75 SP Janówka (112) 757 98, 398 744,15 52,61 385 635,92 96,71 13 18,23 3,29 SP Kolnica (38) 63 395, 38 11,82 48,86 299 524,32 97,24 8 487,5 2,76 SP Netta (63) 744 394, 375 55,4 5,44 366 323,84 97,55 9 181,56 2, 45 SP Rutki (61) 744 44, 391 282,87 52,56 378 38,29 96,7 12 92,58 3,3 SP Żarnowo (71) 735 991, 381 144,55 51,79 362 16,15 94,98 19 128,4 5,2 Ogółem szk. podst. 4 995 222, 2 548 397,25 51,2 2 451 457,54 96,2 96 939,71 3,8 Gimnazjum Białobrzegi (98) 85 185, 429 716,94 5,54 416 348,13 96,89 13 368,81 3,11 Gimnazjum Janówka (129) 1 44 867, 529 776,17 5,7 59 766,93 96,23 2 9,24 3,77 Ogółem gimnazja 1 895 52, 959 493,11 5,63 926 115,6 96,52 33 378,5 3,48
Realizację wydatków budżetowych w oddziałach przedszkolnych przedstawia tabela nr 4: Tabela Nr 4 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 213 ROKU w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH GMINY AUGUSTÓW SZKOŁA Białobrzegi (16 dzieci) Jabłońskie (7 dzieci) Janówka (16 dzieci) Kolnica ( 12 dzieci) Netta (18 dzieci) Rutki (12 dzieci) Żarnowo (14 dzieci) Ogółem ODDZIAŁY (95 DZIECI) Plan wydatków w 212 r. ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓLEM wykonania planu PŁACE POCHODNE POZOSTA- ŁE WYDATKI 91 298, 41 727,63 45,7 41 727,63 1 71 244, 38 35,69 53,83 38 35,69 1 83 43, 44 893,31 53,83 44 893,31 1 52 746, 27 348,32 51,85 27 348,32 1 81 865, 42 752,8 52,22 42 752,8 1 83 817, 42 585,99 5,81 42 485,99 99,73 1,,23 79 449, 34 55,11 42,86 34 55,11 1 543 822, 271 713,85 49,96 271613,85 99,96 1,,4 Gmina oprócz oddziałów przedszkolnych prowadziła w I półroczu 213 r. 5 punktów przedszkolnych w Rutkach, Netcie, Kolnicy, Janówce i Żarnowie. Uczęszczało do nich 72 dzieci w wieku 3 5 lat. Na funkcjonowanie tych placówek wydano w I półroczu 213 r. kwotę 118 43,37 zł ze środków własnych gminy (51,41 planowanych środków).. W organizacji pracy placówek przedszkolnych pomagają rodzice dzieci. W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 3 czerwca 213 r. było zatrudnionych 128 osób, w tym 16 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno-obsługowych. W przeliczeniu na etaty jest to : 15,5 etatów obsługi, 92,9 etatów nauczycieli.
Wydatki ze środków unijnych w ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 213 r. obrazuje tabela 5. Lp. Nazwa projektu Planowane wydatki w 213 r Wydatki w I półroczu 213 r. 1 Równy start dla Netty wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. 119 841 43 135 Sybiraków w Netcie Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów 2 klas I III w Gminie Augustów 41 478 12 696 Spełniamy marzenia zajęcia dodatkowe w 3 Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała 8 974 8 874 Wyszyńskiego w Jabłońskich Równe szanse edukacyjne dla wszystkich 4 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w 122 596 89 9 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie 5 Mały Archimedes - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjum im. Króla 15 62 9 26 Zygmunta II Augusta w Janówce 6 WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr 117 299 42 423 H. Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy Razem 498 168 278 288 W okresie I półrocza 213 r. o unijne środki w ramach POKL - PODDZIAŁANIE 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ubiegała się Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce. Wniosek nie uzyskał akceptacji komisji oceniającej. W I półroczu 213 r. zakończono realizację projektu POKL Spełniamy marzenia w szkole w Jabłońskich.
II. REALIZACJA WYDATKÓW DOKONYWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW Wydatki budżetowe szkół realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół przedstawia tabela Nr 7. Tabela Nr 7 Gminy Augustów REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w ZOES Gminy Augustów za I półrocze 213 roku ZOES 1. Inwestycje Realizacja wydatków Płace i pochodne Zakupy rzeczowe Pozostałe wydatki 2. Dowożenie 257 41,7 21 344,36 8,29 236 57,34 91,71 3. Z.O.E.S działalność biura 196 632,7 173 9,17 88,3 8 625,61 4,38 14 916,29 7,59 4. Zakup oleju opałowego dla szkół 237 933,66 237 933,66 1 5. Pozostała działalność (dokształcanie n-li, nagrody uczniów i nauczycieli, fundusz socjalny emerytów, oczyszczalnie) OGÓŁEM 3 827,45 1 119,23 29,24 2 78,22 7,76 695 794,88 194 434,53 27,94 247 678,5 35,6 253 681,85 36,46 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 211 ROK. Plan dochodów budżetowych na 213 rok wynosi 56 3 zł, został zrealizowany w kwocie 3 62,67 zł (53,4 planu), z tego dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkolnych 25 59,59 zł, pozostałe otrzymane dochody w kwocie 4 553,8 zł to wpływy z tytułu należności za naliczaną i odprowadzaną zaliczkę na podatek dochodowy, składki ZUS oraz otrzymane odsetki bankowe. Realizację dochodów ilustruje tabela nr 8.
Tabela Nr 8 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 212 r. Jednostka budżetowa Roczny plan dochodów Wykonanie ogółem W tym wynajem pomieszczeń i lokali W tym pozostałe ZS Białobrzegi 11 3, 5 945,5 5 772,6 173,44 SP Jabłońskie 7 7, 4 125,66 43,86 14,8 SP Janówka 2 3, 1 392,19 1289,56 12,63 Gimnazjum Janówka SP Netta SP Kolnica SP Rutki SP Żarnowo ZOES 11 3, 17 7, 6, 222,74 179,71 6 266,64 8 356,13 177,4 3 386,7 6 166,47 825,64, 222,74 179,71 1,17 15,49 177,4 3 386,7 OGÓŁEM 56 3, 3 62,67 25 59,59 4 553,8 Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i obsługiwane jednostki w roku 213 nie posiadały dochodów własnych. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów zatrudnia na stałe 6 osób (5,5 etatów). Oprócz obsługi finansowo-księgowej szkół i punktów przedszkolnych pracownicy ZOES Gminy Augustów prowadzą inwestycje w szkołach, zabiegają o dostosowanie budynków szkolnych do przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych, nadzorują remonty oraz dowożenie dzieci do szkół, organizują szkolenia pracowników szkół w zakresie bhp, zakupy oleju opałowego, wyposażenia i druków szkolnych, udzielają porad z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego i finansów publicznych dyrektorom i nauczycielom. Przygotowują też wnioski o dodatkowe środki do różnych instytucji, pomagają także dyrektorom w opracowywaniu wniosków o środki unijne. W minionym okresie pracownicy ZOES Gminy Augustów wykonywali swoje zadania sumiennie i odpowiedzialnie. Nie wpłynęła żadna skarga na niewłaściwą obsługę klientów. Augustów, dn. 15 lipca 213 r.