INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BRWINÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2012-2025 ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 30.06.2012r. Lp Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe w 2012r. Wykonanie finansowe Wykonanie procentowe Przedsięwzięcia ogółem 195 843 119,18 66 165 661,57 17 056 139,58 25,78% wydatki bieżące 21 791 190,03 6 844 527,74 2 537 270,02 37,07% wydatki majątkowe 174 051 929,15 59 321 133,83 14 518 869,56 24,48% I.Programy, projekty lub zadania (razem) 193 693 119,18 65 445 661,57 16 829 165,71 25,71% wydatki bieżące 19 641 190,03 6 124 527,74 2 310 296,15 37,72% wydatki majątkowe 174 051 929,15 59 321 133,83 14 518 869,56 24,48% A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) 114 481 407,68 52 952 191,57 13 844 432,74 26,15% wydatki bieżące 4 209 180,80 2 327 737,74 500 241,96 21,49% wydatki majątkowe 110 272 226,88 50 624 453,83 13 344 190,78 26,36% 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące. Program realizowany przez Środowiskowy Ośrodek 2008-2013 823 982,44 133 712,72 18 323,49 13,70% Pomocy Społecznej. 2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe. Trwa kontynuacja realizacji podpisanych kontraktów opacznej wartości 86 511 216,62 zł. W I półroczu zakończono realizację kontraktów budowy sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach oraz budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do osiedla Miasto Ogród w Parzniewie, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach. Podpisano nowy kontrakt na Pomoc Techniczną o wartości 124 230 zł. 2007-2014 110 149 755,88 50 551 453,83 13 332 637,68 26,37% 1
3) Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz. 75023 i 75001) Wydatki bieżące - 909.595,36 zł; wydatki majątkowe - 8.974 zł w 2011 r. Realizację programu rozpoczęto w 2011 r., kontynuacja i główne wydatki mają miejsce w 2012 r., zakończenie nastąpi w 2013 r. Projekt realizowany zg z harmonogramem, po podpisaniu umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy ZP 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz. 80195) wydatki bieżące 1.014.713 zł, wydatki majątkowe - 40.497 w 2011 r. W 2011 r. rozpoczęto realizację projektu, zakupiono sprzęt przewidziany w projekcie, częściowo pomoce naukowe. W 2012 r., po przeprowadzeniu kolejnych procedur wyłonienia wykonawców w trybie ustawy ZP i po podpisaniu umów, program jest kontynuowany. 5) Program realizowany w ramach EFS Wiedza kluczem do przyszłości (Dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące 1.460.890 zł; wydatki majątkowe 73.000 zł w 2012 r. Program realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie w latach 2012-2013. Rozpoczęto jego realizację, trwają kolejne procedury w ramach ustawy ZP, wyłaniające kolejnych wykonawców. W I półroczu wydatkowano 91.103,09 zł, z czego wydatki majątkowe 11.553,10 zł. B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) 2011-2013 918 569,36 755 946,88 326 418,33 43,18% 2011-2013 1 055 210,00 627 508,14 75 950,15 12,10% 2012-2013 1.533 890,00 883 570,00 91 103,09 10,31% 0 0 wydatki bieżące 0 0 wydatki majątkowe 0 0 C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (nie wymienione w lit. a i b) (razem) 79 211 711,50 12 493 470,00 2 984 732,97 23,89% wydatki bieżące 15 432 009,23 3 796 790,00 1 810 054,19 47,67% wydatki majątkowe 63 779 702,27 8 696 680,00 1 174 678,78 13,51% 1) Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz.851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące 2009-2013 556 073,38 86 000,00 21 636,00 25,16% Zawarto umowę nr 272.20.2012 r. na kwotę 53.100 zł. 2) Program gospodarki odpadami. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące Podpisano umowy na wywóz segregowanych odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz przeterminowanych leków 2010-2014 4 393 645,85 750 000,00 296 172,67 39,49% 2
3) Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/EA/12. przekazano dotację w kwocie 3.637,19 zł. 4) Program "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)". (Dz. 150 rozdz. 15011) Wydatki majątkowe Na podstawie umowy 16/BW/12 r. przekazano dotację w kwocie 6.587,23 zł. 5) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Cel: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz. 92604, dz. 851 rozdz. 85195, dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki bieżące Podpisano 20 umów na kwotę zł. W I półroczu przekazano 180.630 zł dotacji. 2011-2013 18 165,00 3 638 3 637,19 99,98% 2011-2013 15 735,00 6 588,00 6 587,23 99,99% 2011-2014 865 000,00 215 000,00 180 630,00 84,01% 6) Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące Podpisano umowy na rejestrowanie i czipowanie psów oraz sterylizacje i kastracje kotów oraz odławianie i przyjmowanie zwierząt do schroniska 1) Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące W ramach zadania wykonano: część remontów cząstkowych ulic na kwotę 78.882,14 zł umowa podpisana z firmą SAS-BUD, remonty ulic tłuczniem na kwotę 404.720 zł umowy podpisane z firmą COMPLEX 2011-2015 308 000,00 208 000,00 103 573,33 49,79% 2011-2014 2 300 000,00 600 000,00 483 602,14 80,60% 2) Zadanie oświetlenie uliczne. (Dz. 900 rozdz. 90015) a) Konserwacja oświetlenia ulicznego-wydatki bieżące Wydatki ponoszone na podstawie umowy podpisanej z firmą INST-EL 2011-2013 540 000,00 180 000,00 93 292,94 51,83% b) Budowa oświetlenia ulicznego - wydatki inwestycyjne Zadanie realizowane na podstawie umów: 1) 3420-38/2010 z dn. 30.08.2010r. Zapłacono w 2012r.: 6 150,00zł. 2)Nr IR.20/2012 z dn. 23.05.2012r. na kwotę 31 608,15zł. na przebudowę ul. Sochaczewskiej w Brwinowie w zakresie oświetlenia drogowego. Termin realizacji umowy do 31.07.2012r. 3)Nr IR.26/2012 z dnia 27.06.2012r. na kwotę 36 596,50zł. na przebudowę ul. Mokrej i ul. Niecałej w Żółwinie w zakresie oświetlenia drogowego. Termin realizacji umowy do dn. 30.09.2012r. 3 2009-2012 794 000,00 164 000,00 6 150,00 3,75%
3) Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące Zrealizowano umowę częściowo umowę 272.61.2011. Za sezon 2011/2012 poniesiono wydatki w wysokości 230.199,36 zł 3a) Zadanie zimowe utrzymanie dróg (Dz. 600 rozdz. 60014) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.61.2011. W sezonie 2011/2012 wydano 80.000 zł. 4) Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy 271.16.2012 na wywóz nieczystości stałych, 271.15.2012 na wywóz nieczystości płynnych. 5) Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące Podpisano umowy 272.4.2012 z firmą Geoprojekt; 272.8.2012 z firmą OPGK Sp z o.o.; 272.7.2012 z firmą GRAF GEO; 272.3.2012 z firmą Geomar 6) Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Gminą prowadzącą dla tego przedsięwzięcia jest Pruszków. W 2012 r. brak jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. 7) Wykonanie dwóch koncepcji odwodnienia oraz dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Mokrej w Żółwinie w gminie Brwinów + budowa (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe 2011-2014 2 720 000,00 370 000,00 230 199,36 62,22% 2011-2012 100 000,00 80 000,00 80 000,00 100% 2011-2014 1 590 000,00 400 000 72 205,96 18,05% 2010-2012 700 000,00 250 000,00 10 691,94 4,28% 2009-2014 151 422,00 30 000,00 0 0 2009-2014 390 000,00 0,00 0,00 0 8) Budowa odwodnienia w ul. Grodzieńskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe 2011-2014 242 595,00 0,00 0,00 0,00 9) Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe Realizacja zadania będzie możliwa w 2013r. ze względu na trwające obecnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach wykonywane przez Jednostkę Realizującą Projekt Czyste Życie. W 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków. 2010-2013 544 076,00 0,00 0,00 0% 4
10) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach ul. Zdrojowa, Urocza, Boczna od ul. Zdrojowej, ul. Boczna od ul. Polnej, ul. boczna w Żółwinie oraz spinka we wsi Terenia + budowa (Dz. 010 rozdz. 01010) Wydatki majątkowe Zrealizowano w 100% umowę 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r. Zapłacono 144 896,82zł. Ogłoszono następny przetarg na budowę sieci wodociągowej w gminie Brwinów. Podpisano umowę na budowę wodociągu nr 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. na kwotę 55 103,18zł. Termin realizacji umowy do 27.10.2012r. 11)Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Zakończono umowę IR-1/2011 z dn. 14.06.2011r. Zapłacono 26 511,41zł. Zawarto następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 17 835,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb). Obecnie trwają prace projektowe. - umowa IR-10/2012 z dn. 20.03.2012r. na kwotę 8 610,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 290/2 ob. 16 odchodzącej od ul. Książenickiej w Owczarni. Trwają prace projektowe. Termin realizacji do 15.10.2012r. - umowa IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 23 370,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do osiedla AGROMAN w Parzniewie (ok. 800mb). Prace projektowe w toku. Termin realizacji do 01.12.2012r. Wydatkowano 157,21zł. za zakup kopii map, dzienników budowy i wypisów z ewidencji gruntów. Dokonano opłaty za umieszczenie urządzenia wodociągowego w ul. Książenickiej w Owczarni na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Nr ZZ/158/2012 z dn. 06.06.2012r. Podpisano umowę na budowę wodociągu nr 272.59.2012 z dnia 25.05.2012r. na kwotę 61 792,99zł.. Termin realizacji umowy do 27.10.2012r. 12) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Zadanie zakończone. Zapłacono 26 303,15zł. zgodnie z umową 3420-49/2010 z dn. 04.11.2010r. 13) Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe Podpisano umowę 16/2012 z dn. 21.05.2012r. na kwotę 29 766,00zł. na budowę sieci wodociągowej w ul. Sochaczewskiej w Brwinowie (ok. 190mb). Termin realizacji nastąpi w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5 2010-2013 498 000,00 200 000,00 144 896,82 72,44% 2011-2013 420 000,00 300 000,00 26 676,61 8,89% 2010-2012 61 310,00 26 310,00 26 303,15 99,97% 2012-2013 100 000,00 50 000,00 0,00 0%
14) Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe. 2010-2013 508 000,00 0 0 0 15) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ciągów pieszo-jezdnych przed budynkiem Pałacyk Teoplitzów ul. Wiejska 1 w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe 16) Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe W dniu 21.05.2012r. podpisano umowę 272.58.2012 na kwotę 478 014,83zł. na przebudowę ul. Szkolnej w Żółwinie w zakresie nawierzchni chodnika. Termin realizacji umowy do 27.07.2013r. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.3/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł. 17) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji 18) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe 2010-2013 629 000,00 0 0 0 2011-2012 761 714,00 490 000,00 2 460,00 0,50% 2009-2013 4 133 000,00 1 047 000,00 0,00 0% 2010-2015 6 080 000,00 0,00 0,00 0% 18a) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" na dz. nr ew. 22/41 przy ul. Szkolnej w Żółwinie + dokumentacja (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 926 rozdz. 90601). Wydatki majątkowe Zrealizowano umowę 272.36.2011 z dnia 15.07.2012r. na budowę boisk sportowych. Zapłacono 126 413,24zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE za kwotę łączną wynoszącą 11 004,36zł. zgodnie z umową nr 1A/1566/2012/6901/246 zawartą w dniu 23.02.2012r. Wykonano system monitoringu wizyjnego, alarmowego oraz nagłośnienia na boisku sportowym za kwotę 60 429,90zł. na podstawie IR.11/2011 z dnia 29.07.2012r. Zapłacono 2 152,50zł. za pełnienie nadzoru autorskiego nad budową kompleksu boisk sportowych zgodnie z umową IR.19/2011 z dnia 16.08.2012r. Dział 801 rozdz. 80101 6057 Zapłacono 395.843,62 zł. zgodnie z umową 272.36.2011 z dnia 15.07.2012r. na budowę boisk sportowych. 2011-2012 1 650 000,00 650 000,00 595 843,62 91,61% 6
19) Opracowanie dokumentacji (koncepcja + projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono żadnych wydatków 7 2010-2014 8 546 000,00 500 000,00 0,00 0% 20) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębuskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe Budowa w trakcie w realizacji. Inwestycja dwuletnia. Zakończenie zadania planowane jest 2010-2013 950 852,00 676 959,00 0,00 0% na 2013r. 21) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rynek, Opałowej, Armii Krajowej i Zgoda w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe Końcowy odbiór prac budowlanych przewidywany jest na koniec lipca 2012r. Wartość robót do zapłaty wynosi 280 042,17zł. zgodnie z umową 272.41.2012 z dn. 18.04.2012r. 2010-2012 1 230 000,00 300 000,00 1 568,88 0,53% Zapłacono 1 500,00zł. za wycenę robót budowlanych zgodnie ze zleceniem IR.2/2012 z dn. 12.01.2012r. Wydatkowano 68,88zł. na zakup dzienników budowy. 22) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w Owczarni Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe Zapłacono 5 000,00zł. za przeszacowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z umową IR.4/2012 z dn. 09.01.2012r. Wniesiono opłatę w wysokości 464,27zł na poczet 2012-2013 650 000,00 550 000,00 5 464,27 0,99% wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na podstawie Decyzji Nr 71/2010. Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy budowy przedmiotowego obiektu jest w trakcie. Uzyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 400 tys. zł. 23) Modernizacja stadionu III etap: wykonanie drogi przeciwpożarowej i ewakuacyjnej (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe 2011-2014 360 000,00 0,00 0,00 0,00 24) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe. Rozliczono umowę IK-29/2010 z dn. 21.07.2010r. Zapłacono 48 609,60zł.- umowa wykonana w 100% Podpisano następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 16 605,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Warszawskiej w Otrębusach (ok. 400mb). Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy do 30.08.2012r. wg aneksu nr 3. - umowa IR-13/2012 z dn. 24.04.2012r. na kwotę 44 280,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej do osiedla AGROMAN w Parzniewie 2011-2013 367 690,00 242 690,00 51 590,82 21,25%
(ok. 800mb). Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy do 01.12.2012r. Przedłużono termin wykonania umowy IR-6/2011 z dn. 01.07.2011r. na kwotę 39 852,00zł. Sporządzono mapę do celów wieczysto-księgowych na dz. nr ew. 474/16 obr. 15 ul. Jesionowa w Otrębusach zgodnie ze zamówieniem Nr 9/2012 z dn. 02.04.2012r. na kwotę 2 000,00zł. Wydatkowano 981,22zł. na usługi ksero, czynności notarialne, wypisy z rejestru gruntów. 25) Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe. Podpisano następujące umowy: - umowa IR-3/2012 z dn. 01.02.2012r. na kwotę 15 375,00zł. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Brwinowie (ok. 180mb). Trwają prace projektowe. - umowa IR-15/2012 z dn. 17.05.2012r. na kwotę 57 195,00zł. zad. 1 opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej (ok. 130mb) w Brwinowie oraz zad. 2 opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej (ok. 170mb) w Brwinowie. Termin realizacji do 14.12.2012r. Zlecono wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku położonego na dz. nr ew. 118 obr. 3 w Brwinowie zgodnie ze zleceniem Nr 13/2012 z dn. 18.05.2012r. na kwotę 4 920,00zł. Termin realizacji zlecenia do 15.07.2012r. Wydatkowano 56,19zł. na kserokopie map. 26) Przebudowa drogi Brwinów - Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe 27) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące Podpisano umowy 25.2011 oraz 272.22.2012 z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na transport zbiorowy mieszkańców gminy Brwinów 28) Opracowanie wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące Podpisano porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki jako jednostką wiodącą. 29) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze Zleceniem IR.1/2012 z dn. 09.01.2012r. na kwotę 984,00zł.Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na realizację zadania. 2011-2013 225 000,00 100 000,00 56,19 0,05% 2012-2014 5 050 000,00 0,00 0,00 0,00 2012-2013 1 326 290,00 631 290,00 231 566,72 36,68% 2011-2012 33 000,00 26 500,00 6 483,13 24,46%% 2012-2014 13 385 609,27 1 366 395,00 984,00 0,07% 8
30) Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe 2017-2020 9 505 000 0 0 0 31) Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe 32) Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr we. 23/6) położonej we wsi Moszna Parcela (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe. Podpisano akt notarialny przedwstępny i wpłacono zaliczkę. 33) Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe 2019-2020 0 0 0 0 2012-2014 4 440 000 1 440 000 300 000,00 20,83% 2011-2013 319 434 0 0 0 34) Przebudowa ul. Jasnej i ul. Czubińskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich zgodnie ze zleceniem IR.4/2012 z dn. 13.01.2012r. na kwotę 2 460,00zł. 2012-2013 1 553 100,00 553 100,00 2 460,00 0,44% II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 2 150 000,00 720 000,00 226 973,87 31,52% wydatki bieżące 2 150 000,00 720 000,00 226 973,87 31,52% wydatki majątkowe 0 0 0 0 1) Umowa na zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 1.2012 z firmą Meritus 2) Umowa na zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 1.2012 z firmą Meritus 3) Umowa na zakup tuszy, tonerów, dyskietek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.1.2012 z firmą RENOPOL 2011-2013 60 000,00 20 000,00 14.422,45 72,11% 2011-2013 80 000,00 30 000,00 8 124,77 27,08% 2011-2013 180 000,00 60 000,00 31 324,09 52,21% 9
4) Umowa na zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004, 70005 dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 851 rozdz. 85154, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 900 rozdz. 9001, 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.31.2011 na ubezpieczenia komunikacyjne, umowę 272.32.2011 na ubezpieczenie mienia 5) Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.42.2012 na zamiatanie ulic oraz umowę 272.14.2012 na opróżnianie koszy ulicznych 6) Umowa na zakup paliwa do samochodów (Dz. 400 rozdz. 40002, dz. 700 rozdz. 70004,dz.754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90001, 90003, dz. 801 rozdz. 80113, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 851 rozdz. 85154) Wydatki bieżące Podpisano umowę 272.72.2011, umowę 272.71.2011, umowę 272.69.2011, umowę 272.70.2011 2011-2013 180 000,00 60 000,00 54 437,00 90,73% 2011-2013 750 000,00 250 000,00 64 228,56 25,69% 2011-2013 900 000,00 300 000,00 54 437,00 18,15% III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 10