INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena zakupu Środki trwałe w wartości Materiały w wartości Należności w wartości Środki pieniężne w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej Kapitał własny w wartości nominalnej Zobowiązania w wartości nominalnej I b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami brak brak 0,00 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników brak 0 0 0 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 29 719,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29 719,67 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 29 719,67 0,00 0,00 0,00 0,00 29 719,67 II b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego /Stan na początek roku obrotowego /Aktualizacja /Amortyzacja za rok /Inne zwiększenia /Zmniejszenie /Stan na koniec roku obrotowego /Stan na początek roku obrotowego (netto) /Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 29 719,67/ /0,00/ /0,00/ 29 719,67 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe/ /0,00/ / /0,00/0,00/0,00 Razem 29 719,67/ 0,00/ 0,00/ 0,00/0,00/29 719,67/0,00/0,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m2 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 600,00 500,00 600 500,00 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 4 576,21 1 070,93 4 576,21 1 070,93 RAZEM 5 176,21 1 570,93 5 176,21 1 570,93 III
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 909 756,57 Składki brutto określone statutem 158 981,46 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 462 998,55 Dotacja otrzymana z PCPR i jedn.samorz. 173 052,20 Wsparcie na rynku pracy Wpłaty 1% na rzecz org.poż.publ. 48 409,11 PFRON 241 537,24 Nawiązki Sądowe Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 PFRON udział własny Pozostałe przychody określone statutem 287 776,56 Legitymacje 0,00 Sprzęt Rehabilitacyjny 0,00 SODiR 136 509,48 Darowizny 149 285,43 Pozostałe przychody 1 981,65 Sekcja Masażystów 0,00 b. Pozostałe przychody 13 255,50 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 13 255,50 c. Przychody finansowe 0,61 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,61 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0 IV
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 256 102,49 świadczenia pieniężne: 256 102,49 Zadania zlecone przez PCPR i jedm.samorz. 173 052,20 PFRON 83 050,29 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 PFRON Zadania zlecone przez PCPR i jedm.samorz. Koszty własne świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 307 329,14 świadczenia pieniężne 307 329,14 Pozostałe 307 329,14 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 450 646,10 - zużycie materiałów i energii 49 036,31 - usługi obce 94 350,31 - podatki i opłaty 375,30 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 299 607,42 - amortyzacja - pozostałe koszty 7 276,56 b. Pozostałe koszty 1 780,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 1 780,00 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0,00 V
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 14 855,67 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego 14 855,67 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 346 324,94 w tym: na działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 346 324,94 na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego na pozostałą działalność statutową Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Struktura przychodów: Lp. Przychody w 2012 roku w 2013 roku 1. Składki członkowskie 170 207,02 158 981,46 2. Ze źródeł publicznych (dotacje, SODiR) 1 115 870,04 551 098,92 3. Pozostałe przychody (darowizny, nawiązki) 238 102,25 149 285,43 4. 1 % / od podatku / OPP 51 920,52 48 409,11 5. Przychody finansowe i odsetki bankowe 1,05 0,61 6. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 7. Inne 15 117,75 15 237,15 8. RAZEM 1 650 611,04 923 012,68 VI VII Sporządzono dnia:2014-06-29