Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa
Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa dyskontowa % 5,% Liczba lat analizy 1 Podatek VAT % Dynamika realnego wzrostu płac % Dynamika realnego wzrostu kosztów energii % Tabela amortyzacji (Razem) 213 Wartość środków trwałych (amortyzacja 4 lat), Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat), Tabela amortyzacji (Wnioskodawca) 213 Wartość środków trwałych (amortyzacja 4 lat) Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat) Tabela amortyzacji (Partner) 213 Wartość środków trwałych (amortyzacja 4 lat) Wartość środków trwałych (amortyzacja 5 lat) Biznes plan projektu Dokument 1/11 Strona 2 z 17
Nakłady Lp Kategorie wydatków ETAP I Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2 OGÓŁEM 212 III KW IV KW I KW II KW ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE PLN 213 214 III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW 215 216 I KW II KW III KW IV KW I KW II KW ETAP II ETAP III RAZEM Biznes plan projektu Dokument 2/11 Strona 3 z 17
Nakłady Lp Kategorie wydatków ETAP I Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2 OGÓŁEM ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE PLN 212 213 214 III KW IV KW I KW II KW III KW 215 216 IV KW I KW II KW III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW I KW II KW ETAP II ETAP III RAZEM Biznes plan projektu Dokument 2/11 Strona 4 z 17
Nakłady Lp Całkowite koszty projektu ETAP I Wnioskodawca /Partner nr 1/ Partner nr 2 OGÓŁEM ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE CAŁKOWITAE KOSZTY PROJEKTU PLN 212 213 214 215 III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW I KW II KW 216 ETAP II ETAP III RAZEM Biznes plan projektu Dokument 2/11 Strona 5 z 17
Nakłady Lp 1 1a 2 2a 3 3a 3b KATEGORIA Całkowite koszty projektu w tym VAT Całkowite koszty kwalifikowalne w tym VAT kwalifikowany Koszty niekwalifikowalne w tym VAT od kosztów kwalifikowalnych w tym VAT od kosztów niekwalifikowalnych CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM Biznes plan projektu Dokument 2/11 Strona 6 z 17
Źródła finansowania Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. Dofinansowanie projektu 1.1 Wkład Funduszu szwajcarskiego 1.2 Budżet państwa 2. Wkład własny Beneficjenta 2.1 Prywatne 2.1.1 Wnioskodawcy 2.1.2 Partnera nr 1 2.2 Kredyty (jakie?) 2.3 Pożyczki (jakie?) 2.4 Inne publiczne środki (jakie?) 2.5 Inne (jakie?) ŹRÓDŁO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU OGÓŁEM PLN % Biznes plan projektu Dokument 3/11 Strona 7 z 17
Przychody I. Przychody operacyjne ogółem 1 Produkt 1 2 Produkt 2 3 Produkt 3 4 Produkt 4 5 Produkt X Rok Uczestnik procesu Wnioskodawca/ Partner Eksploatacja 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Biznes plan projektu Dokument 4/11 Strona 8 z 17
Zatrudnienie L.p. Stanowisko Wnioskodaw ca/ Partner l. etatów Wynagrodzenie netto/miesiąc (PLN) Narzuty na wynagrodzenia (PLN) Wynagrodzenie brutto/miesiąc (PLN) 1,, 2,, 3,, 4,, 5,, 6,, 7,, Biznes plan projektu Dokument 5/11 Strona 9 z 17
Amortyzacja Rok 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 Wartość środków trwałych na początek danego roku (amortyzacja 4 lat) Stawka amortyzacyjna 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych (amortyzacja 4 lat) Wartość środków trwałych na koniec danego roku (amortyzacja 4 lat) Wartość środków trwałych na początek danego roku (amortyzacja 5 lat) Stawka amortyzacyjna 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych (amortyzacja 5 lat) Amortyzacja (5 lat) oraz związana z odtworzeniami Amortyzacja/ Wysokość odpisów umorzeniowych ogółem Nakłady odtworzeniowe (wymiana sprzętu co 5 lat) Lata amortyzacji środków trwałych (nie sprzęt) 4 Lata amortyzacji (sprzęt) 5 Stopa dyskontowa 5% Biznes plan projektu Dokument 6/11 Strona 1 z 17
Koszty KOSZTY RAZEM Rok I. Całkowite koszty operacyjne 1 Surowce 2 Robocizna 3 Energia, co, gaz, woda, ścieki itp. 4 Utrzymanie II. Koszty ogólnozakładowe 5 Amortyzacja 6 Czynsz 7 Koszty transportu 8 Usługi obce 9 Podatki lokalne 1 Reklama 11 Ubezpieczenia rzeczowe 12 Koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13 Inne wydatki III. Koszty finansowe 14 Spłata kredytów i odsetki od kredytów 15 Inne wydatki RAZEM Eksploatacja 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Biznes plan projektu Dokument 7/11 Strona 11 z 17
Koszty KOSZTY WNIOSKODAWCA Rok I. Całkowite koszty operacyjne 1 Surowce 2 Robocizna 3 Energia, co, gaz, woda, ścieki itp. 4 Utrzymanie II. Koszty ogólnozakładowe 5 Amortyzacja 6 Czynsz 7 Koszty transportu 8 Usługi obce 9 Podatki lokalne 1 Reklama 11 Ubezpieczenia rzeczowe 12 Koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13 Inne wydatki III. Koszty finansowe 14 Spłata kredytów i odsetki od kredytów 15 Inne wydatki RAZEM Eksploatacja 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Biznes plan projektu Dokument 7/11 Strona 12 z 17
Koszty KOSZTY PARTNER Rok I. Całkowite koszty operacyjne 1 Surowce 2 Robocizna 3 Energia, co, gaz, woda, ścieki itp. 4 Utrzymanie II. Koszty ogólnozakładowe 5 Amortyzacja 6 Czynsz 7 Koszty transportu 8 Usługi obce 9 Podatki lokalne 1 Reklama 11 Ubezpieczenia rzeczowe 12 Koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13 Inne wydatki III. Koszty finansowe 14 Spłata kredytów i odsetki od kredytów 15 Inne wydatki RAZEM Eksploatacja 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Biznes plan projektu Dokument 7/11 Strona 13 z 17
Rachunek zysków i strat Lp Rok 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Rachunek zysków i strat (zmiana wywołana wnioskowanym projektem) A Przychody operacyjne ogółem B Koszty działalności C Zysk na sprzedaży (A-B) D Pozostałe koszty operacyjne E Zysk na działalności operacyjnej (C-D) F Przychody finansowe G Koszty finansowe H Zysk z działalności gospodarczej (E+F-G) I Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J Zysk brutto (H-I) K Podatek dochodowy L Zysk netto (J-K) Biznes plan projektu Dokument 8/11 Strona 14 z 17
Rachunek przepływów pieniężnych Lp Rok 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 A I Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto (zysk, strata) II Korekty o pozycje 1. Amortyzacja 2. Zyski/straty z różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez 8. pożyczek) 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1. Inne korekty III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne środków z działalności B inwestycyjnej I II III C Wpływy Wydatki (Inwestycyjne i odtworzeniowe) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1. Wkład własny beneficjenta II Wydatki Rachunek przepływów pieniężnych III Przepływy piniężne netto z działalności finansowej (I-II) D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) E Bilansowa zmiana środków pieniężnych F Środki pieniężne na początek okresu G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) Biznes plan projektu Dokument 9/11 Strona 15 z 17
Bilans WYSZCZEGÓLNIENIE 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 MAJĄTEK PRZEDSI BIORSTWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1. Grunty i tereny 2. Budynki i budowle 3. Maszyny i urządzenia 4. Środki transportu 6. Inwestycje 7. Wartości niematerialne i prawne 8. Finansowe składniki majątku B MAJĄTEK OBROTOWY 1. Towary 2. Surowce. Materiały 3. Wyroby gotowe 4. Produkcja niezakończona 5. Należności do odbioru 6. Środki pieniężne (kasa + bank) 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne) C. RAZEM AKYWA (A+B) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA D. KAPITAŁY WŁASNE (1:3) 1. Kapitał podstawowy 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3. Zysk (strata) roku obrotowego E. KREDYTY I POŻYCZKI (1:2) 1.Kredyty i pożyczki (długoterminowe) 2. Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) F. ZOBOWIĄZANIA (1:5) 1. Zobowiązania wobec dostawców 2. Zobowiązania wobec pracowników 3. Zobowiązania wobec bud etu i ZUS 4. Zobowiązania wekslowe 5. Rozliczenia międzyokresowe (bierne) G. RAZEM PASYWA (D+E+F) Biznes plan projektu Dokument 1/11 Strona 16 z 17
Wskaźniki Rok Wartość bieżąca 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Wpływy ogółem Przychody operacyjne ogółem Wartość rezydualna Wypływy ogółem Koszty operacyjne ogółem (bez amortyzacji) Odsetki (jeżeli dotyczy) Spłata kredytów (jeżeli dotyczy) Nakłady inwestycyjne (udział własny) Przepływy pieniężne netto stopa dyskontowa 4,% 5% 6% Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (NPV) Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) Brak możliwości wyliczenia Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji z SPPW) Biznes plan projektu Dokument 11/11 Strona 17 z 17