Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku
Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące Art. 170. 1. Łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
Przeciwdziałanie zagrożeniom Obniżenie wydatków bieżących o 1%, a części dysponentów o 2% w stosunku do wydatków roku 2012 Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 13 mln PLN Wypracowywanie rozsądnej nadwyżki operacyjnej jako źródło finansowania deficytu Stworzenie warunków kontynuacji planu inwestycyjnego 2011-2014 o wartości 1 mld PLN
Miliony PLN 40 Udział Miasta w podatku PIT porównanie 2011-2012 35 30 25 2011 rok 2012 rok 20 15
Budżet Miasta 2013 - co się zmienia? Nadwyżka bieżąca za rok 2012 58 mln PLN Wzrost realny dochodów bieżących w 2013 roku 9 mln PLN Nadwyżka bieżąca 2013 wg prognozy WPF 83 mln PLN Aby utrzymać dotychczasową zdolność do rozwoju w latach 2014-2020 należałoby: Obniżyć wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 16 mln PLN Lub: zwiększyć dochody bieżące w roku 2013 o kwotę 16 mln PLN Lub: sprzedać część majątku Miasta w celu pozyskania środków
Budżet Miasta 2013 - co się zmienia? Wydatki bieżące realnie rosną w roku 2013 o kwotę 12 mln PLN W wyniku tego nadwyżka bieżąca 2013 ulega obniżeniu w stosunku do roku bieżącego o 3 mln PLN w stosunku do WPF o 27 mln PLN EFEKT: obniżenie zdolności Miasta do sfinansowania inwestycji w latach 2014-2020 ponad Wieloletnią Prognozę Finansową z wartości powyżej 200 mln PLN do niespełna 100 mln PLN Podtrzymanie możliwości kontynuowania programu inwestycji 2011-2014 o wartości 1 miliarda PLN - dzięki racjonalizacji gospodarki finansowej w Mieście
Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok Lp. Nazwa Przewidywane Budżet Dynamika wykonanie 2012 r. na 2013 r. (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM 1 329 074 649 1 388 069 400 104,4 1. Dochody bieżące 1 234 579 811 1 275 419 550 103,3 - na gospodarkę odpadami komunalnymi 0 31 654 000-2. Dochody majątkowe 94 494 838 112 649 850 119,2 II WYDATKI OGÓŁEM 1 474 417 408 1 466 391 400 99,5 1. Wydatki bieżące 1 176 667 330 1 220 103 100 103,7 w tym: - na gospodarkę odpadami komunalnymi 0 31 654 000-2. Wydatki majątkowe 297 750 078 246 288 300 82,7 III WYNIK (I -II) -145 342 759-78 322 000 53,9 NADWYŻKA OPERACYJNA 57 912 481 55 316 450 95,5 IV FINANSOWANIE DEFICYTU (V-VI) : 145 342 759 78 322 000 53,9 V PRZYCHODY 159 253 759 93 900 000 59,0 - kredyty, pożyczki 153 600 000 93 500 000 60,9 VI ROZCHODY 13 911 000 15 578 000 112,0 - spłata kredytów, pożyczek 13 800 000 15 178 000 110,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 924 197 480 1 002 519 480 108,5 X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 58,40% 59,64% 102,1
Miliony PLN Bydgoszcz Wydatki i dochody bieżące 2007-2013 1 300,00 1 275 1 250,00 1 235 1 220 1 200,00 1 189 1 177 1 150,00 1 100,00 1 075 1 099 1 135 1 123 1 134 1 050,00 1 008 1 040 1 000,00 971 950,00 900,00 891 850,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miliony PLN Przyrost wydatków i dochodów bieżących 2008-2013 90,00 80,34 82,72 80,00 69,45 70,00 66,89 60,00 54,7 50,00 42,71 45,2 43,44 40,8 40,00 36,2 30,00 24,0 20,00 10,80 10,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miliony PLN Miliony PLN Dział 750 Administracja publiczna (w tym promocja) Wydatki bieżące 2007-2013 100,00 1 300,00 95,00 95,53 1 275 91,73 93,20 1 250,00 90,00 89,99 1 235 85,00 86,41 1 189 1 200,00 80,00 78,55 1 135 1 150,00 75,00 1 099 1 100,00 70,00 1 075 65,00 65,87 1 050,00 60,00 1 008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 000,00
Miliony PLN Dział 801,854 Edukacja Wydatki bieżące 2007-2013 500,00 447,31 480,05 494,00 490,38 450,00 396,25 421,22 400,00 370,60 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miliony PLN Dział 600 Transport i łączność Wydztki bieżące 2007-2013 250,00 200,00 185,85 193,11 219,24 203,52 211,33 209,59 164,91 150,00 100,00 50,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Plan budżetowy 2013 - wydatki bieżące Dz. mln PLN Budżet 2011 Budżet 2012 prognoza Budżet 2013 plan 600 Transport i łączność 204 211 210 w tym komunikacja publiczna 167 176 176 750 Administracja publiczna 90 92 93 754 Bezpieczeństwo publiczne 28 31 29 757 Obsługa długu publicznego 28 35 47 758 Różne rozliczenia 8 7 (29) 24 801 Oświata i wychowanie 442 454 450 851 Ochrona zdrowia 19 19 21 852 Pomoc społeczna 165 169 160 853 Pozostała polityka społeczna 22 21 26 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 40 40 900 Gospodarka kom. i ochrona środowiska 29 31 60 921 Kultura 21 24 25 926 Kultura fizyczna 18 21 18 RAZEM 1 134 1 176 1 220
Gospodarka kom. i ochrona środowiska 5% Kultura fizyczna 0% Kultura 2% Wydatki bieżące 2013 pozostałe 3% Transport i łączność 17% Ochrona zdrowia 2% Pomoc i polityka społeczna 15% Administracja publiczna 8% Bezpieczeństwo publiczne 2% Oświata i wychowanie 40% Obsługa długu publicznego 4% Różne rozliczenia 2%
Wydatki majątkowe 2013 Gospodarka kom. i ochrona środowiska 7% Kultura fizyczna 7% Oświata i wychowanie 11% Różne rozliczenia 5% Transport i łączność 55% Gospodarka mieszkaniowa 15%
Budżet 2013 wydatki majątkowe Począwszy od roku 2013 wraz z zapisaniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne wprowadzony zostaje program uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu kierunków inwestycji. Fundusz na inicjatywy lokalne Fundusz na budżet partycypacyjny 5 mln zł rocznie 5 mln zł rocznie
WPF 2013 PROGNOZA 2011-2016 Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 Prognoza 2012 Plan 2013 2014 2015 2016 Dochody ogółem 1166 1 133 1 214 1 314 1 329 1 388 1 438 1 412 1 434 Dochody bieżące 1075 1 099 1 135 1 189 1 235 1 275 1 344 1 378 1 414 Wydatki majątkowe 309 179 210 285 298 246 238 112 98 Nadwyżka operacyjna 104 58 12 55 58 55 76 97 120 Deficyt budżetu -114-86 -120-105 -145-78 -68 +20 +42 Kwota długu na koniec roku 585 713 784 921 1003 1071 1051 1009
Mln PLN Finansowanie inwestycji 2013-2016 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2 013 2 014 2 015 2 016-50,00-100,00 kredyt nadwyżka dochody majątkowe
WPF 2013 PROGNOZA 2011-2016 Wyszczególnienie 2010 2011 Prognoza 2012 Plan 2013 2014 2015 2016 Wskażniki zadłużenia Relacja, z art. 169 ust. z 30.06. 2005 r. o finansach publicznych (max 15%) 5,1% 4,9% 3,66% 4,49% 5,02% 5,89% 6,76% Relacja, z art. 170 ust. z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (max 60%) Indywidualny limit zadłużenia, z art..243 ust. 1 ust. z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, z art..243 ust. 1 ust. z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 56,7% 51,8% 58,40% 59,64% X x x x 7,9% 4,9% 5,52% 6,68% 6,99% 7,66% x 4,9% 4,1% 4,49% 5,02% 5,89% 6,76%
Budżet Miasta 2013 - wyzwanie Bez zmiany trendu gospodarczego (obecny jest spowolnieniem), Silnego obniżania wydatków bieżących Lub: zbycia części majątku Miasta SKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2014 2020 BĘDZIE BARDZO UTRUDNIONE.
Ograniczenia i zagrożenia Zmniejszenie dochodów z PIT i CIT w wyniku pogłębienia się wpływu kryzysu na Polskę Wskaźnik zadłużenia bardzo bliski poziomowi 60% w 2013 roku Ambitne postawienie zadań wydatkowych dysponentom części budżetu Ograniczenie dochodów budżetu w wyniku dalszego spowolnienia
Plan budżetowy 2013 Dziękujemy za uwagę