UCHWALA Nr V/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 rku w sprawie uchwalenia Wiclletniej Prgn/y Finanswej Gminy Slupia na lata 2013-2016 Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrza^dzie gminnym (Dz, U. z2001 r. Nr 142 pz. 1591, z 2002 r. Nr 23 pz. 220, Nr 62 pz. 558, Nr 113 pz. 984, Nr 153, pz. 1271, Nr 214, pz. 1806, z 2003 r. Nr 80, pz. 717, Nr 162, pz. 1568, z 2004 r. Nr 102 pz. 1055, Nr 116 pz. 1203, z 2005 r. Nr 172 pz. 1441, Nr 175 pz. 1457, z 2006 r. Nr 17 pz. 128, Nr 181 pz. 1337, z 2007 r. Nr 48 pz. 327, Nr 138 pz. 974, Nr 173 pz. 1218, z 2008 r. Nr 180 p/. 1111, Nr 223 pz. 1458 iz 2009 r. Nr 52, pz. 420, z 2009r. Nr 157, pz.1241, z 2010r. Nr 28, pz.142, Nr 28 pz.146, Nr 40 pz. 230, Nr 106 pz.675, z 201 Ir. Nr 21 pz.113, Nr 117 pz.679, Nr 134 pz.777, Nr 217 pz. 1281, Nr 149 pz.887, z 2012 rku pz.567) raz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, pz. 1240, z 201 Or. Nr 28 pz. 146, Nr96pz. 620, Nr 123 pz. 835, Nr 152 pz. 1020, Nr 238 pz. 1578, Nr 257 p. 1726, z 201 Ir. Nr 201 pz.l 183, Nr 185 pz.1092, Nr 234 pz.1386, Nr 291 pz.1707, Nr 240 pz.1429) uchwala sie_, c nastejmje: 1. Uchwala sie_ Wielletnia, Prgnzq Fmanswa, Gminy na lata 2013-2016 i prgnzq dlugu na lata 2013-2026 zgdnie z zala^cznikiem Nr 1 d uchwaly. 2. Okresla sie_ wykaz przedsieavzie_c realizwanych w latach 2013-2016 zgdnie z zata^cznikiem Nr 2 d uchwaly. 3. Upwaznia SIQ Wjta Gminy d zaciajjania zbwia^zari zwia^zanych z realizacja^ przedsiqwzie^c, kreslnych zala^cznikiem Nr 2 d uchwaly. 4. Wyknanie Uchwaly pwierza SJQ Wjtwi Gminy Stupia. 5. Traci mc Uchwala Nr VI/79/12 Rady Gminy Slupia z dnia 27 stycznia 2012 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Slupia na lata 2012-. 6. Uchwala wchdzi w zycie z dnicm pdjtjcia z mc (. d dnia 1 stycznia 2013 rku. i KZEWODNICZAC^, ^k _ Halina Dziuda
Zat^cznik Nr 1 d Uchwaty Nr V/124'13 Rady Gmmy stupia z dnia 31 stycznia 2013 rku Wyknanie Wyknanie Przewidywane wyknanie I1;.. ;nza I.p. \Vyszczeg61nienie ZOIO 2011 2012 201? 2014 2016 2017 2018 ] Dchdv glem 5 734 572,09 5 967 924,36 11 821 681.58 7 246 142,00 7 090 000.00 7 200 000.00 7 344 000,00 7 490 880,00 7 640 698,00 Dchdy biezace 5677493,15 5 967 924,36 6686438,58 6651 258,00 7090000.00 7 200 000,00 7 344 000,00 7 490 880,00 7 640 698,00 srdki na prgramv, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. I pkl 2 usiawy, w tym srdki kreslne \ an 5 ust 1 pkt 2 ustawy dchdy majajkwe, u, tvm. 57 078,94 5 135 243,00 594 884,00 ze sprzedazy majaikii 18213.89 srdki na prgramv, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. 1 pkl 2, w tym: 5 135243.00 594 884,00 :. Wydatki glem srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10012096,99 8626679.51 5 135243,00 8 455 728,58 594 SS4.00 7308319,00 6 956 192.00 6814 365,00 6 939 502,00 7 098 862,00 7 407 640,00 Wydatki biezace 5 536 321,83 5 887 724,83 6 582 012,58 6 266 973,00 6311 040,00 6 351 040,00 6 482 500,00 6 638 938,00 6 773 371,00 Wydatki biezace (bez dseiek i prwizji d: kredytw i pzyczek raz wyemitwanych papierw wartsciwych), w tym: 5 527 436,28 5795 154.99 6471 912,58 6 186 973,00 6271 040,00 6 326 040,00 6 457 500.00 6618938,00 6763371,00 z tytuhi pr?czen i g«arancji w tym gwarancje i preczenia pdlegaja.ce wyt^czeniu z limitw splalv zbwiazari z art. 243 ufp/169 sufp na pkrycie ujenmeg wyniku finansweg samdzielneg publiczneg zakladu pieki zdrwtnej na prjeklv realizwane przy udziale srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. I pkt 2, * tym: finanswane srdkami kreslnymi w an. 5 ust. I pkt 2 ustawv wvdatki bieza.ce na bslug^ dlugu. w tym: 110 100,00 80000,00 40000,00 25000,00 25000,00 20000,00 10000,00 dsetki i dysknt 110 100.00 80000.00 40000,00 25000,00 25000,00 20000,00 10000.00 Wydatki maj^tkwe, iv t)rm 4475775,16 2 738 954,68 1 873 716,00 1 Ml 346,00 645 152,00 463 325,00 457 002,00 459 924,00 634 269,00 : -i na prjekw realiznane prz> udziale srdkw, ktrych mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2, w tvm: finanswane srdkami kreslnymi wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawv Usmk hud/ctn Dchdy biez^ce - wydatki biei^ce -4286410.45 141 171,32 1 370 284,00 1 370 284,00-2 65S 755.15 80 199,53 1 065 716,00 987314,00 3 365 953,00 104426,00 702 266,00 594 884,00-62 177,00 384 285.00 133 808.00 778 960,00 385 635,00 848 960.00 404 498.00 861 500.00 392018,00 851 942,00 233 058,00 867 327,00 Dchils maj;)tk«e- w\daiki majaikwe -4418696.22 -Z -vs'.54.(-s 3 261 527.00-446 462,00-645 152,00-463 325,00-457 002.00-459 924.00-634 269.00 5 Przychdy budietu 5 037 233,00 2909212.00 1 673 692.00 656 985,00 Nadwyzka budzctwa / lal ubiegk'ch angazwana w budzecie rku btez^ceg w tym na pkrycie deficytu budzetu 385 166.00 385 166,00 309 740.00 3OT 740.00 57 976.00 Wlne srdki, ktrych mwa w an. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angazwane w budzecie rku biezaceg 449 %8,00 w tym; napkncie deficuu budzeiu 199511.00 Kredyt)-. pzyczki, sprzedaz papierw wartsciw>'ch 4 652 067,00 2 14') 504.00 1 615716.00 656 985,00 w tym na pkr>eie dcficuu budzetu 62 177,00 Innc przychd* mezwiazane z zaeiajmeciein dtucu «t\ na pki>cte dclk\iu hiij/t'iu Wersja szablnu 2012-T1-193 Slrna 1 ; 6 Wyarukzdn. 05-02-2013-1143
Lp. Wyszczeglnienie 0. Rzchdy budzelu Splaty rat kapitatwych raz wykup papierw wartsciwych w lym : kwta wylaczeri z an. 243 ust. 3 pkt [ ufp raz an 169 ust. 3 sufp przypadawca na dany rk Inne rzclidy (bez splaly dlupt, np. udzielane pzyczki) 7. S. Kwta dlugu w tym: ding sptacany \v\datkami (zbwiazania wymagalne, umwy zaliczane d kategrii kredvtw i pzyczek. itp Laczna kwta wylaczeii / art. 170 ust. 3 sufp Wyknanie 2010 4 652 067,00 2 252 067,00 Wyknanie 2011 192480,00 192480,00 6609091,00 3622351,00 Przewidywane wvknanie 2012 5 039 645,00 5 039 645,00 * 4 653 697,00 t 3 185 161,00 1 381 834,20 2013 594 808,00 594 808,00 3 247 339,00 2014 133 808,00 133 808,00 3 113531,00 385 635,00 385 635,00 2 727 896,00 Prgnza 2016 404 498,00 404 498,00 2 323 398,00 2017 392018,00 392018,00 I 931 380,00 233 058,00 233 058,00 1 698 322,00 9. Zadluzeme/dchdy glem - max 60% z art 170 sufp (bez \vy l^czeti) 81,12% 110,74% 27.51% 44,81% 43,91% 37,89% 31,64% 25,78% 22,23% 9a. 10, Ida 11. 12. 13. Ife 15h 14. 14a 14b 15. Zadiuzenie/dchdy glem - max 60% z art. 1 70 sufp (p uwzglfdniemu wylaczeri) Planwana laczna kwta splaty zbwiazari/dchdy glem - max 1 5% 2 art. 1 69 sufp (bez wylaczeii) Planwana laczna kwta splat) zbwiazah/dehdy glem - max 1 5% z art. 169 sufp (p uwzglednieniu wylaczeri) Kwta zb>viqzan przypadajacych d splaty " danym rku budzetwym, pdlegajaca dliczeniu zgdnie z art. 244 ufp (zbwiazania zwiazku wspltwrznee przez JST) Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujpciu rcznym Maksvmalny dpuszczalny wskaiiiik splaty z art. 243 ufp (planistvcznv) Maksvmalny dpuszc^alny wskaznik splaty z art. 243 ufp (bliczny z Rb z wvkaniem rku N-l) Relacja planwanej t^cznej kwty splaly zbwi^zan d dchdw (bez wvl^czeri) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp p uwzgl?dnieniu art. 244 ufp (bez wvlaczeri) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp (z wyknaniem IN- 1 ) p uwzglednieniu art. 244 ufp (bez wylaczeri) Relacja planwancj lacznej kwty splaty zbwiazari d dchdw (p uwzglfdnieniu wylaczeri) Spetnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp p uwzglednieniu art. 244 ufp (p uwzglednieniu wylaczeri] Spelnienie wskaznika splaty zan. 243 ufp (z wyknaniem N-l) puuzplednieniu art 244 ufplp uwzeledmeniu wvlaczen) Infrntacja z art. 226 ust. 2, tj. wvdatki: na wynagrdzenia i skladki d nich naliczane zwiazane z funkcjnuaiiiem rganw JST bieza.ce bjete limitem art 226 ust. 4 ufp maj^tkwe bjete limitem an 226 ust. 4 ufp 41,85% 2736648.56 935420,75 50,05% 3,23% 3,23% 3053163,77 936216,33 15,58% 43,53% 3,33% 3268358,00 927197,00 44,81% 9,31% 9,31% 5,30% 2,10% 1,67% 9,31% Nie spelnia Niespelnia 9,31% Niespelnia Niespefnia \ 301042,00 936 469,00 96 150,00 207 080,00 43,91% 2,45% 2,45% 10,99% 2,94% 2,51% 2,45% 2,45% 3 334 052,00 958 008,00 97 150.00 538072.00 37,89% 5,70% 5,70% 1 1,79% 6,16% 5,72% 5,70% 5,70% 3367393,00 980 042,00 95 100,00 31,64% 5,85% 5,85% 11,73% 9,36% 9,36% 5,85% Spetnia 5,85% 93 750,00 25,78% 5,50% 5,50% 1 1,37% 1 1,50% 11,50% 5,50% 5,50% \8 22,23% 3,18% 3,18% 11,35% 11,63% 1 1,63% 3,18% 3,18% Wersja szablnu 2072-f l-'9a Strna 2 z 5 Wydrukz On. 05-02-2013-11 43
1.1 - - & s 1-9 wysksci w jakiej me pdlegaja. sfinanswanm paristwa na splat? przej?tych zbwiazari spzz przekszt zasadach kreslnych w przepisach dzialain tym: zasadach kreslnjch w przepisach dzialaln p. n Si, On zasadach kreslnych w przepisach dzialain Wydatki na splat? przej?tych zbwiazari spzz fsj 5. S "! g If I < * 1 B> art. 190 ustawy q dzialalnsci leczniczej Wydatki na splat? przej?tych zbwiazari spzz s * Wysksc zbwiazah pdlegajacych umrzem Dchdy budzelwe z Mulu dtacji celwej z b (trej mwa w an. 196 ustawy dzialalnsci le 9 ^S. Z at^ zbwiazari przejetych d spzz ty ujf te w prgnzie dchdw, wydatkw i s! a rt f n v czniczej dwaneg n trym mwa S?» 0 " -» «tvm d samrzadwych samdzlelnych publi pieki zdrwtnei a P- Q. f H a- a "B 3 3 rtsc przejetych zbwiazari cznaczenie nadwyzki w pszczeglnych latact 0! ' 3? I' 3 3 = n f T3 M O? S 5; 3 ^ I 1 w a i/i Ul *. * ȯ u> w _ -^ 3 O i - fj J 233 OS
Za)a,cznik Nr 1 d UchwaryNrV/124/13 Rady Gminy stupia z dnia 31 stycznia 2013 rku Prgnza Lp I. Wyszczeglnienie Dchdy glem Dchdy biezace 2019 7793511.00 7793 512,00 2010 7 949 382,00 7949382.00 1021 8 108 369,00 8 108 369,00 ::: 8 270 537.00 8 270 537,00 2023 8 435 948,00 8 435 948,00 2024 8 604 666,00 8 604 666.00 2025 8 776 760,00 8 776 760,00 2026 8 952 295,00 8 952 295,00 srdki na prgramy, prjekiy lub zadania finanswane z udziaten srdkw, klrych mwa w art. 5 ust. I pkl 2 uslawy, w tym: srdki kreslne w art. 5 usl. I pkt 2 uslawy dchdy maja,tkwe, w tym: 7.e sprzedazy majalku srdki na prgram), prjekty lub zadania finanswane z udzialerr srdkw, klrych mwa w an. 5 ust 1 pkt 2, w tym: : Wydalki glem srdki kreslne w art 5 usl 1 pkl 2 ustawy 7 560 454.00 7 737 364,00 7896351,00 8 058 519.00 8 223 930.00 8 392 648,00 8 564 742,00 8 759 139,00 Wydalki bieza.ce 6939081,00 7 133272,00 7 310 669.00 7 492 520.00 7 679 038.00 7870 137,00 8 066 133,00 8 266 946,00 Wydalki biezace (bez dsetck i prwizji d. kredylw i pzyczek raz wyemitwanych papierv, wartsciwych), w tym. 6932981,00 7 127872,00 7 306 069,00 7 488 720,00 7 675 938.00 7 867 837,00 8 064 533,00 8 266 146,00 z tytulu preczeh i gwarancji w tym gwarancje i preczenia pdlcgajace wyla.czeniu z limitw splaiv zbwiazari z art 24? ufp/169 sufp na pkrycie ujemneg wyniku fmansweg samdzielneg publiczneg zakladu pieki zdrwtnej na prjekt> reallzowane przy udziale srdkw, klrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy wydalki bieza.ce na bstuge dtugu, w tym 6 100.00 5400.00 4600,00 3800.00 - : 2300.00 1 600.00 800,00 dsetki i dysknt 6 100.00 5 400,00 4600,00 3800,00 3 100,00 2 300,00 1 600.00 800,00 3. 4. Wydalki maj^lkwe, w tym: na prjekty realizwane przy udziale srdkw, ktrych mwa * an. 5 usl. 1 pkl 2. w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art 5 usl. 1 pkt 2 usia\\ Wvnik liiul/rfii Dchdy biezace - «ydalki biczace Dchudy majatkwt-»>datki maj^tkwe 611 373.00 233 05S.OO 854431.00-621 373,00 604 092.00 8)6 110.00-604 092,00 585 682,00 797 700.00-585 682.00 565 999,00 778017,00-565 999.00 544 892,00 -- 756 910,00-544 802,00 522511,00 734 529,00-522511,00 498 609.00 710627,00-498 609,00 492 193.00 -- 193 156,00 685 349,00-491 193,00 5. 'rzychdj budietu Nadwydca budzeiwa z lat ubieghch angaz«ana w budzecie rku bieza.ceg w tym na pkiycie deficytu budzetu Wlne srdki. klrych mwa w art 217 ust 2 pkl 6 ufp. angaz\\ane «budzecie rku bieza.ceg w tvm na pkrycie deficytu budzetu Kredvt\ pz\czki. sprzedaz papierw wartsciwych w tvm na pkrvcie dcflcym budzetu Innc prevchd\e 7. zaciaj;ni?ciem dliiuu» tym na pkrycie deficytu bud/ciu Wers/B szablriii wydruku 2012-11-19a Slrna 4 z 6 Wydrukzdn 05-02-2013-11 43
Prgnza Lp Wyszczeglnienif 2019 2012 2024 2025 2026 6 Rzchdy budzem 233 058,00 211018,00 212 018,00 193 156,00 Sptaty rat kapitalwych raz wykup papierbw wartsctwvch 233058,00 212018.00 212018.00 212018.00 193 156,00 w tym. kwta wyta.czeri z an. 243 ust. 3 pkt lufp razait 169 list. 3 sufp przypadajaca na dany rk Inne rzchdy (bez sptaty dtugu, np udzielane pzyczki) 1 Kwla dlugu 1 465 264,00 1 2S3 246.00 1 041 128,00 829210,00 617 192,00 405 174,00 193 156,00 w tym1 dlug spfacany wydalkami (zbwiazania wymagalne, umw\e d kateeni krcduw i pz\c/ek. itp ) i Laczna kwta wylaczeri z art. 170 ust. 3 sufp 9 Zadtuzeme/dchdy gtetn - max 60% z art. 1 70 sufp (bez wytaczeri) 18.SO"/; 15,77% 12,84% 10,03% 7,32% 4,71% 2,20% ;>j. Zadluzenie/dchdy giem - max 60% z art uwzgledmemu wvtaczeri) 1 70 sufp (p 18,80% 15,77% 1Z,84% 10,03% 7,31% 4,71% 2,20% Planwana la,czna kwta sptaty zbwiazari/dchdy gtem - max 15% 10. zart. 169 sufp (bez wvlaczen) 3,07% 1,74% 2,67% 2,61% 2,55% 2,49% 2,43% 2,17% Planwana laczna kwta sptaly zbwiazari/dchdy giem - max 15% Ifa /.:ii 1 '>') -.nfp ip uwzlikdmemu \i> \hiczeri) 3,07% 2,74% 2,67% 2,61% Z,55% 2,49 /, 2,43% 2,17% 11. Kwta zbwiazah przypadaj^cych d splat} «danym rku Inul/ctnm in, pdlegaj^ca dliczeniu zgdnic i art. 244 ufp Ubwia/ania ^wiazku wspltwivnegu pncz JST) Art. 243 icitaw\ dnia 27 sierpnia 2009 r. - w uj^ciu rcznym 10.96% 10,27% 9,84% 9,41% 8.97% 8.54% 8,10% 7,66% Maksymalny dpuszczalnj wskaznik splaty z art 243 ufp 12. (planistycznj^ 11,48% 11,23% 10,86% 10,36% 9,84% 9,41% 8,97% 8,54% 13 Maksymalny dpuszczalny wskaznik splaty z art 243 ufp (blicznv z Rb z wvknaniem rku N-I) Relacja planwanej la.cznej kwty splaty zbwi^zaii d dchdw (bez w\-la.czen) 11,48% 3,07% 11,23% 2,74% 10,86% 2,67% 10,36% 2,61% 9,84% 2,55% 9,41% 2,49% 8,97% 2,43% 8,54% 2,17%!.>.< Spehiieme wskaznika splaty z art 243 ufp p uwzglfdnieniu art 244 ufp (bez wylaczen) Spetnia Spelnieme wskaznika splaty zart 243 ufp(z ivyknaniem N-I) I3b p uwzfilednieniu ait 244 ufp (bez wylaczeri) Relacja planwanej lacznej kwty splaty zbwiazari d dchdw (p 14. uwzgledmeniu wytaczen) 3,07% 1,74% 2,67% 2,61% Spebi i a 2,55% 2,49% Spetnia 2,43% 1,17% 14a, Spefnienie wskaznika splaty 2 art. 243 ufp p UW'Zgl^dnieniu art 244 ufp p tiwzylednieniu wvlaczeii) Spetnia I4b. Spelnienic wskaznika splaty z art. 243 ufp (z nyknaniem N-l) p uw^ledmeniu art 244 uf (p uwzalednieniii w \htc7eni Spetnia 15 infrmacji z art. 226 ust. 2. tj- wydatki: \0 \1 \3 na w\a i skladki d nich naliczanc zwiazane z funkcjnwaniem rganw JST biezqce bjete limitem art 226 ust. 4 ufp majatkwebjetelimitem art 226 ust 4 ufp Wer$ia szaolnu wydruku 2Q12-n-19a Strna5z6 Wydrukzdn 05-02-2013-11 43
Prgnza Lp. \Vvszczeg6lnienie 2019 2020 2011 2022 2023 2024 2025 2026 16 Przeznaczenie nadwyzki» pszczeglnych lalach bjelych pr 11073: "* r. Wartsc przejf tych zbw iqzari w tym d samrzadw> ch samdzielnych publicznych zakiadw picki zdrwtnej IS. Kwly nii'ic * prgnzie dchdw, wydatkw i dlugu zwi^zane tv -j't.ii.i zbniazari przej^tvch d spzz 233 058.00 193 156,00 Dchdy budzetwe z tvlutu dlacji celwej z budzelu paristwa ktrej mwa wart. 196 usiawy dziala!nsci leczniczej Wysksc zbwiazari pdlegajqcyeh umrzeniu, klrym mwa w ait. 190usta«,7dziatalnsci leczniczej Wydatki na spiat? przejfiych zbwiazan spzz hkwidwaneg na zasadach kreslnych \ przepisach dzialalnsci leczniczej Wydatki na splat? przejf tych zbw lazaii spzz preksztakneg na zasadach kreslnych \ przepisach dzialalnki leczniczej, w tym: na splate przejetych zbwi^zari spzz przekszlalcneg na zasadach kreslnych w przepisach dzialalnsci leczniczej, w wysksci w jakiej me pdlegaja, sfmanswanm dtacja, z budzelu pansiwa * srdki, ktiych mwa w art. 5 ust. 1 pkl 2 ustawy finansach pubhcz ** Przeznaczcnie planwanej nadwyzki budzeiwej jest szczegjw pi PRZEWODNICZACA alinadziuc & -- Wersja nii wydruku 20J2-JJ-)9a Strng 6 z 6 Wydrukzdn :05-02-2013-11 43
Zala.cznikNr 2 d Uchwaty Nr V/124/13 Rady Gminy Shipia z dnia 31 stycznia 2013 rku Wykaz przedsi^wzi^c d WPF na lata 2012-2016 -p Nazwa i eel kres realizacjj jednstka (w wierszu prgram/umwa] dpwiedzialna Klas Budzet. l^czne naklady f nanswe wydatki pniesine w latach pprzednich 1 imity wydatkw w pszczeglnych latach (wszystkie lata) Limit zbwiazari 1 2 3 Od 4 D 5 dzial Rzdz 6 7 Przedsi^wzi^cia glem - wydatki bie/^ce - wydatki maj^tkwe 1} prgramy, prjekty lub zadania (razcm) - wydatki biezqce - wydatki maj^tkwe a) prgramy, prjekty lub zadania zwiqzaae z prgramami realizwanymi z udzialem srdkw, ktrych mwa w art. 5 list. 1 pkt 2 i 3. (razt'm) b) prgramy, prjekty lub zadania zwiqzane z umwami purtnerstwa publicz n-pry watneg; (razem) c) prgramy, prjekty lub zadania pzstale finite niz wymienine w lit.a i b) (razetn) ]. "Termmdcrnizacja budynku Zesphj Szkt Oglnksztalc^cych \) umwy, Stupi' ktrych realizacja w "45 rku 152.IK) 9 1315182,00 570 030.00 745 152,00 745 152,00 10 IS" 880.00 18-880.00 2013 11 303 230,00 96 150,00 207 080,00 207 080,00 207 080,00 2014 12 635 222,00 97 150,00 538 072.00 538 072,00 538072.00 13 95100.00 95100,00 2016 14 93 750,00 93 750.00 16 1 127302,00 382150.00 745 152.00 ~-5 152.'»n 745 152,00 [. 2. 3 4. budzetwym i «latach nast^pnvch jest niczb^dna dla zapewnienia cijjglsei dzialania 3starczenie energii elektrycznej Jslugi pcztwe Ushigi internetwe w szktach 3starczenie energii elektrycznej UG w Slupi t.ig w Shipi GOOKiS UG w Shipi 2010 2010 2010 :,,:;, 2013 400 40002 750-5023 801 SOl'Jl 900 90015 570 030,00 198 100,00 19230,00 21 900,00 330 800,00 187880.00 63 000.00 8 780.00 7 300.00 108800,00 96 150,00 33 000,00 4 500,00 3 650,00 55 000,00 97 150,00 341)00.00 4500JKI 3050.00 55000.00 95 100,00 34 000.00 1 450.00 3 650.00 560UO.OU 93 750.00 34 100,00 3 650,00 56 000,00 382 150.00 135 100,00 10450.00 14600.00 222 000,00
OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE.J / PRZEDSIE^WZIF^C NA LATA 2013-2016 Prjekt Wielletniej Prgnzy Finanswcj na lata 2013-2016 zstal pracwany p analizie wszystkich prcesw i /darzeri raz wszystkich dkumentw dslejmych w c/asie jej sprza^d/.ania, ktrc mgq, mice wplyw na gspdarkq finanswq. w naszcj jcdnstcc. Wzict rwnicz pd uwagc, zdarzenia nieczckiwane jakic mgq. mice wplyw na sytuacjq naszeg budzctu, jak rwnicz hccnq sytuacjq i stan zaciqgni^tych zbwia^zari d 2010 rku. Dlateg tez tak zaplanwan dchdy i wydatki w pszczeglnych latach, aby zapewnic srdki na wydatki biezq.ce raz splaly /bwia_/an z tytulu krcdytw i pzyc/ck, a z pzstalsci srdkw rcalizwac pr/cdsiqwziqcia inwcstycyjne. Przewidywane wyknanie 2012 rku pr/yje_t p dknaniu zmian Uchwalq Nr TV/123/12 Rady Gminy Slupia z dnia 28 grudnia 2012 rku w sprawie zmiany budzelu gminy na 2012 rk raz Zarzq.dzeniem Nr 62/12 Wjta Gminy Slupia z, dnia 31 grudnia 2012 rku w sprawie zmiany budzctu gminy i zmian w budzccic gminy Slupia na 2012 rk. 2013 rk Dchdy glem zaplanwan w wysksci 7 246 142,00zl, z czeg: a) Dchdy biezqcc zaplanwan w wysksci 6651 258,00zl na pdstawic przcwidywancg wyknania dchdw wlasnych pbieranych przez gminq, pdatkw trzymywanych z Urz^dw Skarbwych, kwty dtacji i subwencji na pdstawie wskaznikw trzymanych z Ministerstwa Finansw i Ldzkieg Urz^du Wqjewdzkieg raz dchdw na pdsuiwic pdpisanych umw na dfmanswanie srdkami Unii Eurpejskiej, b) Dchdy maja^tkwe w wysksci 594 884,00zl przyjqt na pdstawie pdpisanych umw z UrzQdem Marszalkwskim na realizacje, zadaii inwestycyjnych z udzialem srdku unijnych: -Budwa placu zabaw z utwardzeniem terenu w micjscwsci Slupia, - Zagspdarwanie przcstrzcni wicjskicj pprzcz utwrzcnic placu zabaw raz utwardzcnic terenu w miejscwsci Gzw, - Lagdzenie skutkw wykluczenia cyfrweg w Gminie Slupia, - Rzwijanie aktywnsci splecznsci lkalnej Gminy Slupia pprzez wypsazenie swiellicy wicjskiej w micjscwsci Krsnwa. Wydalki biez^ce glem zaplanwan w wysksci 6 266 973,00zl, z czeg dtacje na zadania zlccne stanwia_ 895 983,00zl, subwcncjc z budzctu panstwa 3364617,00/1 i dflnanswanie zadah wlasnych gminy 86 828,00/1. W wydatkach maja_tkwych na kwt^ 1 041 346,00zl ujqt wydatki na nastqpuja_cc inwcstycjc: Termmdcrnizacja budynku Zcsplu Szkl Oglnks/lalca^cych w Slupi 207 080,00/1, Wymiana kicn w budynku hydrfrnii w Slupi 7 000 zl, Zakup pmpy raz zlza na hydrfrniq w Winnej Grze 23 000,00zl, Budwa placu zabaw z utwardzeniem terenu w miejscwsci Slupia wartsci ksztryswej 100500,00zl, Zagspdarwanie przestrzeni wicjskiej pprzez utwrzenie placu zabaw raz utwardzcnic terenu w micjscwsci Gzw wartsci ksztryswej 122 050,00/1, Dfinanswanie zakupu samchdu ratwnicz-gasniczeg dla OSP Slupia, Lagdzenie skutkw wykluczenia cyfrweg w Gminie Slupia, - Rzwijanie aktywnsci splecznsci lkalnej Gminy Slupia ppr/e/ wypsa/cnie swietlicy wiejskiej w miejscwsci Krsnwa.
W pr/ychdach budzetu planwanc saj - kredyty w banku kmcrcyjnym \ kwcic 656 985,0()zl na splale. wc/csniej /aciqgniqtych krcdylw i p/yczck w kwcic 504 808,00/1 raz na pkrycic planwancg dcficytu w kwcie 62 I 77,00/1. W r/chdach planwana jest kwta 594 808,00/1 iiw/gle_dniaja,ca: - splatc, kredylu zacia^gnieleg w 2010 r. na budwt; c/ys/c/alni sciekw i kanali/acji w Siupi w Banku Spld/ielc/ym w Alcksandrwie Kdzkim, - splatq p/yc/ki w WFOS w Ldzi, splata d 2026 rku. - splata krcdytu kmcrcyjncg /aciqgnigtcg w 2012 rku w kwcie 300000,00/1 w Banku Spkl/ielc/ym Ziemi Lwickiej w Lwic/u Oddzial Slupia, Odsctki d krcdytw i pzyc/ck wynikaja.cc / harmngramw splat kredytw wyns/q k. 80 000/1. W ramach pr/edsie_w/i^c na lata 2013-2016 zaplanwan przedsiqwziqcic,,tcrmmdenii/ac a budynku Zesplu Szkl Oglnksztalca_cych w Slupi" / limitcm 200 000,00/1 na 2013 rk i 545 152,00zlna2014rk. 2014 rk Dchdy bie/qce /aplanwan w wysksci 7 090 000 /I pr/cwidujqc w/rst cn /a /uzycic wdy i wplywy / tytulu dw/cnia sciekw d c/ys/c/alni sciekw. Pr/yj^i wy/s/e wplywy / tytulii wplaty plat za knccsjc i liccncje. Pwdcm /alzenia wieks/ych dchdw jest wykupicnic pr/cz inwcstra duzeg bszaru ziem na tcrenie gminy Slupia pd wykpaliny. Inwcstr psiada kncesjt; raz ptwierd/enie na bilanswc /asby gelgic/lie /t/a w ilsci 3 057,54 tys. In, c pr/y zal/cniu wydbycia calsci wykpaliny stanwi dchdy na r/cc/ gminy \ wysksci k. 900 OOOzl. Zakladajqc pcsymistyc/ny wariant wydbycie pdzieln na 3 lala i pr/.yjet d planu dchdw w 2013 rku 180 000/1, w klejnych latach 450 OOOzl. P/stale dchdy /, tytulu dtacji na zadania zlccnc i dfmanswania zadan wlasinch zaplanwan na pzimic rku pprzednieg. Wydatki biez^ce zaplanwan w wysksci 6311 040,00/1 / niewiclkim wzrslem w stsunku d rku pprzcdnicg. Wydatki zaplanwan przyjmuj^c wzrst cen twarw i uslug w wysksci 2,3 %. W wydatkach majaj-kwych w wysksci 645 I 52/1 - TermnidernizacjC: budynku Zesplu S/kl Oglnksztalciicyeh w Slupi ra/ zakupy inwestycyjne. Przychdw budzetu nie planwan. Rzchdy stanwiij. splaty rat krcdytw i p/yc/ck /aciqgni^tych w 2010 i 201 1 rku. Odsclki d krcdytw i pzyczck zaplanwan w wysksci 40 000,00/1. rk 12016 rk Zaplanwan tylk dchdy biezqcc w wysksci dpwiedni 7 200 000/1 i 7 344 000,00/1 przyjmujqc 2% zwiqks/enie w stsunku d rku pprzednieg, nie pr/ewidujqc dchdw majqtkwych, pniewaz Gmina nie ma pdpisanych umw na dilnanswanic inwestycji, i nie przewiduje SIQ spr/edazy skladnikw majqtkwych. 2
Wydatki bieza^ce w tych latach zaplanwan przyjmuj^c 2,0% zwie_kszenic w stsunku d rku pprzednieg. Wydatki majajkwe zaplanwan na miarq mzliwsci p pkryciu z dchdw wydatkw biezqcych, splat rat kredytw i pzyczek raz dsetek. Przychdw w tych latach nie planwan. Rzchdy w tych dwch latach bejiq stanwic splaty zaciqgniejych w latach 2010-2013 kredytw kmercyjnych raz pzyczki w WFOSiGW w ldzi. Odsetki d kredytw i pzyczek zaplanwan w wysksci dpwiedni 25 000,00zl. Dchdy i wydatki mgq ulec zmianie na skutek zrnian zachdzqcych na terenie gminy, jak rwniez tytutu przyznawania dtacji z budzetu paristwa. Dchdy zaplanwan metd<i przewidywania i tak aby mzliwe byly d wyknania. Wydatki bieza^ce zstaly zaplanwane przy zachwaniu zasady cclwsci wydatkw i szczejinsci. Ddatkwe nieprzewidziane w tej prgnzie wydatki bqdq realizwane p uzyskaniu ddatkwych srdkw, ktrych na tym ctapie planwania trudn jest przewidziec. OMOWIENIE PROGNOZY KWOT DLUGUI SPLAT ZOBOW14ZAN NA LA TA 2012-2026 W budzecie gminy w 2010 rku zstala zacia^niqta pzyczka w Wjcwdzkim Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wysksci Iqcznie 2210 820 zl, w dwch ratach w2010 rku kwt^ 1 245000 zl, w 2011 rku 779 820zl i w 2012 rku 186000 zl. Pzyczka splacanajest przez 15 lat d 2012 rku (p kresie karencji splaty dsetek i kapitaiu) d 2026 rku. Pnadt w 2010 rku zaciaj^nie^t krcdyt w banku kmercyjnym w wysksci 1 155 000 zl, sptata nastejmje d 2011 rku d 2016 rku. W 2012 rku zaci^gniqt takze w banku kmercyjnym kredyt w kwcie 300 000,00zl z rczna^ karencjq. splaty kapitaiu. Planwany w 2013 rku kredyt kmercyjny w wysksci 656 985,00zl, zaplanwan na spfat^ caleg kredytu z 2012 rku raz raty kredytw zaci^gniqtych w 2010 i 2011 rku raz na pkrycie planwaneg deficytu budzetu. Odsetki d zaciqgniqtych kredytw ustaln na pdstawic psiadanych harmngramw splat rat kapitaiu i dsetek, a dsetki d planwanych d zacia^ni^cia kredytw na pdstawic psiadanej wiedzy z rynku ushig bankwych. tu-kwodniczac^ RA^^II^JV