MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze AGIOFUNDS TFI: AGIO Kapitał PLUS FIO NABYCIE: wycena Dzień D + 2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień D+ 1 - zlecenia złożone do godz. 15:30 w dniu D AGIO Kapitał AGIO Multistrategia NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w poniedziałek W przypadku wpłat w EUR: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w piątek w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny W przypadku wpłat w USD: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w środę w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz.15:30 we wtorek 1
AGIO Agresywny NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w poniedziałek KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz. 15:30 we wtorek Fundusze ALIOR SFIO: Transfer wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 23:00 w dniu D Fundusze AVIVA INVESTORS POLAND TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D 2
Fundusze BLACKROCK GLOBAL FUNDS: wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień D+4 (dla USD, GBP) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Zamiana wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze CASPAR TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 11:30 w dniu D Zamiana/ wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Dzień D dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 3
Fundusze EQUES TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D Zamiana wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Fundusze FIDELITY: wycena Dzień D (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień od D+1 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.30 w dniu D Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Zamiana wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 14.30 w dniu D 4
Fundusze INVESTORS TFI: wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień D+4 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D /Transfer wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze IPOPEMA TFI Ipopema SFIO: Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D Zamiana wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9:30 w dniu D 5
Fundusze METLIFE TFI: Parasol Krajowy krajowe wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D zagraniczne wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D Konwersja/zamiana Parasol Krajowy krajowe zagraniczne wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godziny 19:00 w dniu D Parasol Krajowy krajowe zagraniczne wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godziny 19:00 w dniu D Fundusze NN TFI: Transfer wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 23:00 w dniu D 6
Fundusze SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.: wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10:30 w dniu D Schroder International Selection Fund wycena Dzień od D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień do D+4 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone godz. 12:30 w dniu D do do Dodatkowo minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Zamiana Schroder International Selection Fund wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 10:30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 10:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank 7
Fundusze SKARBIEC TFI: Skarbiec Kasa Skarbiec Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec III Filar Skarbiec Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Lokacyjny Skarbiec Market Neutral wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D wycena Dzień D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D Skarbiec Top Funduszy Akcji Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Skarbiec Rynków Rozwiniętych Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:00 w dniu D Skarbiec Kasa Konwersja do: Skarbiec -Top F. Akcji, Skarbiec-Top F. Stabilnych, Skarbiec Rynków Rozwiniętych wycena Dzień D+2 zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Konwersja do pozostałych sub/funduszy wycena Dzień D+1 zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D 8
wycena Dzień D zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Skarbiec Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec III Filar Skarbiec Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec Lokacyjny Skarbiec Market Neutral wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Skarbiec Top Funduszy Akcji Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Skarbiec Rynków Rozwiniętych wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Skarbiec - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Skarbiec - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Skarbiec - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Skarbiec - JPMorgan Global High Yield Bond Fund wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D 9
Fundusze SUPERFUND TFI: Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Portfelowy Wycena Dzień D+1 (dla PLN) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9:30 w dniu D Wycena Dzień D+2 (dla EUR) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:30 w dniu D Wycena Dzień D+4 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12:30 w dniu D Superfund Trend Podstawowy Superfund Trend Plus Superfund Trend Bis Superfund Akcji Superfund Płynnościowy Superfund Akcyjny Superfund Obligacyjny Superfund Pieniężny Superfund Alternatywny Superfund RED Superfund Blue Superfund Green Superfund GoldFuture Superfund Akcji Superfund Płynnościowy Superfund Trend Podstawowy Superfund Trend Plus Superfund Trend Bis Superfund Akcyjny Superfund Obligacyjny Superfund Pieniężny Superfund Alternatywny BRAK MOŻLIWOŚCI KONWERSJI/ZAMIANY Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Superfund RED Superfund Blue Superfund Green Superfund GoldFuture Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D 10
Fundusze UNION INVESTMENTS TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 08:30 w dniu D /Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku 11