Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości nie dotyczy 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników nie ma 0 0 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Nie posiadamy majątku trwałego 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem Strona 2 z 9
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 8.00 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów koniec roku 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku 15 Strona 4 z 9
2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie nie dotyczy 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 103.592,07 Składki brutto określone statutem 3.171,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 25.863,07 1% podatku 13.401,07 od osób fizycznych 4.72 z loterii 1.034,00 dary rzeczowe 6.708,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 29.278,00 Wpłaty członków za turnus 29.278,00 Pozostałe przychody określone statutem M.Stoł. Warszawa 45.28 16.00 Centrum Pomocy Rodzinie 25.28 Urząd Dzielnicy Bemowo 4.00 Strona 5 z 9
3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 117,65 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 117,65 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe 0 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 27.399,82 świadczenia pieniężne: Rajd rowerowy 4.533,59 Wycieczka 10.782,07 Dzień Dziecka, imprezy 5.376,16 świadczenia niepieniężne: 6.708,00 dary rzeczowe Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 29.278,00 świadczenia pieniężne: 0 Wpłaty uczestników - turnus rehabilitacyjny 29.278,00 świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - dotacje 45.28 świadczenia pieniężne wycieczki 16.40 Dzień Dziecka 3.00 Ulica integracyjna, Rajd rowerowy 12.00 jazda konna 13.880.00 świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 3.825,66 - zużycie materiałów i energii 1.377,06 - usługi obce 2.498,60 - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty finansowe 56,00 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 56,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 56 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku 28.289,27 a. zwiększenia - z zysku 6.53 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 34.819,27 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 2.129,76 w tym: Koszty 105.839,48 Wpłaty 103.709,72 Strata 2.129,76 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku koniec roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania 8.00 Razem 8.00 Strona 9 z 9