Zarządca Rozliczeń S.A. Realizacja ustawy o rozwiązaniu KDT w 2009 r. Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Maciej Chrost, Dyrektor Biura 1 Spis treści: I. Zarządca Rozliczeń S.A. - działalność w 2009 r. II. Wpływy z opłaty przejściowej do Zarządcy Rozliczeń S.A. III. Poniesione i planowane wydatki Zarządcy Rozliczeń S.A. na pokrycie kosztów osieroconych IV. Płynność Zarządcy Rozliczeń S.A. 2 1
Rola i miejsce Spółki w procesie rozliczeń kosztów osieroconych Środki Opłata przejściowa Opłata końcowa O.K. O.K. Płatnik opłaty Opłata ko ńcowa P.E. 3 Beneficjenci pomocy na pokrycie kosztów osieroconych Podmioty - strony umowy rozwiązującej, które otrzymały pomoc publiczną 4 2
Najważniejsze fakty z funkcjonowania w 2009 r. Spółka w 2009 r.: Wypłacała zaliczki na poczet kosztów osieroconych. Lokowała środki finansowe wypracowano odsetki na poziomie 7,5 mlnzł. Przyjęła Sprawozdanie dla Ministra Gospodarki za 2008 r. Wykorzystywała linię kredytową w ING Banku Śląskim S.A. koszty ok. 1,5 mln zł Informacja o korektach 2008 r. 5 Wpływy z opłaty przejściowej w 2009 r. 168 000 000 166 000 000 164 000 000 164 459 609 166 439 417 166 925 237 163 816 646 163 823 861 163 461 320 162 000 000 160 000 000 158 437 703 158 000 000 156 000 000 154 000 000 styczeń 2009 r. luty 2009 r. marzec 2009 r. kwiecień 2009 r. maj 2009 r. czerwiec 2009 r. lipiec 2009 r. 6 3
Wpływy z opłaty przejściowej w 2009 r. OS 0,1% GD1 0,6% GD2 3,1% WN 23,2% GD3 25,6% SN 28,7% NN 18,7% 7 Odsetki od lokat w 2009 r. PKO BP 17% BGK 8% PeKaO S.A. 11% BGŻ 19% BNP PARIBAS 1% KREDYT BANK 16% ING 8% BZ WBK 20% 8 4
Kluczowe daty 31 lipca 2009 r. korekty roku 2008 31 sierpnia 2009 r. znane są wnioski o zaliczki na 2010 r. 30 września 2009 r. rozliczenie korekt ZR SA przesyła do Prezesa URE informację o saldzie rachunku opłaty przejściowej na koniec roku oraz o planowanych kosztach działalności znane są wszystkie zmienne do kalkulacji stawek opłaty przejściowej na 2010 r. 5 października 2009 r. wypłata zaliczek 31 października 2009 r. publikacja stawek opłaty przejściowej na 2010 r. 9 Rozliczenie 2008 r. Poziom należnych kosztów osieroconych Wypłacono zaliczek 1 752 654 750 Korekty dodatnie 22 238 231 Korekty ujemne -457 204 229 Należne koszty 1 317 688 752 Poziom należnych kosztów gazu Wypłacono zaliczek 0 Korekty dodatnie 122 676 063 Należne koszty 122 676 063 Łącznie należne koszty 1 440 364 815 10 5
Ceny w obrocie energią elektryczną 260 259 261 240 220 200 180 160 140 120 146 145 150 143 126 128 172 161 148 187 151 146 203 192 158 158 162 150 214 206 197 189 100 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 Cena sprzedaży z przedsiębiorstw wytwórczych [zł/mwh] Cena sprzedaży do odbiorców końcowych [zł/mwh] Cena zakupu przez spółki obrotu [zł/mwh] 11 Wydatki na pokrycie kosztów osieroconych 3 kwietnia 2009 r. (za I kw.) 3 lipca 2009 r. (za II kw.) Za 2009 5 października 2009 r. (za III kw.)* 5 stycznia 2010 r. (za IV kw.)* Razem 531 971 375 Razem zaliczki kosztów gazu w 2010 r. Suma wszystkich zaliczek 531 971 375 Razem zaliczki kosztów osieroconych w 2010 r. Maksymalna kwota zaliczek na 2010 r. 1 154 604 656 Koszty zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego 133 685 215 1288 289 871 531 971 375 Za 2010 Koszty osierocone Kwota wnioskowanych zaliczek na 2010 r. (wrzesień 2009) 962 304 211 97 335 214 1059 639 425 531 971 375 *przyszłe e płatnop atności % maksymalnej Zaliczki na 2010 r. 83,30% 72,80% 82,25% 2 127 885 501 % zaliczki wnioskowane na 2009 r. do zaliczek maksymalnych 80,78% 92,14% 81,55% 12 6
Zaliczki na 2010 r. Wytwórca maksymalna zaliczka na 2010 r. wnioskowana kwota zaliczek na 2010 r. procent wnioskowanych zaliczek Wytwórcy skonsolidowani* 815 172 300 741 603 737 90,98% Wytwórcy pozostali 339 432 357 220 700 474 65,02% KO 1 154 604 656 962 304 211 83,30% Kgaz* 133 685 215 97 335 214 72,80% *jeden wytwórca wnioskował o kwotę 0 złz 13 Płynność Zarządcy Rozliczeń S.A. Stan środków po wypłacie zaliczek 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0-100 000 000 wrz-09 paź-09 lis-09 gru-09 sty-10-200 000 000-300 000 000-400 000 000-500 000 000 wpływ zwrotów od wytwórców brak zwrotu od wytwórców brak zwrotu, potrącenie w zaliczkach 14 7
Zadania ZR SA i zagrożenia W przypadku braku wpływu środków od wytwórców: windykacja należności, wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności decyzji konieczność naliczania odsetek przez ZR SA, brak możliwości odstąpienia od tego działania, możliwość częściowego potrącenia należności przy wypłacie zaliczek tylko w przypadku gdy 30 września nie będzie zwrotu. 15 Odroczona spłata Możliwość rozłożenia zwrotu kwoty wynikającej z decyzji Prezesa URE (stanowisko UOKiK) - założenia i zasady. Wniosek wytwórcy do ZRSA (potrzebny rozsądek), odroczona spłata nie może naruszyć płynności systemu i wypłat innym wytwórcom, spłata do końca roku (5stycznia), odsetki wg przepisów unijnych ale nie niżej jak koszty kredytu, zaciągnięcie przez ZRSA kredytu, jest to wykonanie decyzji więc wycofanie wniosku w części wstrzymującej wykonanie decyzji, czynnik czasu. 16 8
Odroczona spłata, cd. Komunikat KE w sprawie metody ustalania stóp p referencyjnych (2008/C14/02) Stopa bazowa 4,53% 17 Zarządca Rozliczeń S.A Kontakt Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin Jeziorna tel: +48 22 340 18 40 fax: +48 22 340 18 45 sekretariat@zrkdt.pl http://www.zrkdt.pl 18 9