IDruk BOI Warszawa, dnia (pieczątka jednostki budżetowej) PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 PRZEDSZKOLE NR 320 UL.COKOŁOWA 2 01-384 WARSZAWA (nazwa i adres jednostki budżetowej) 1. Plan finansowy na 2017 rok dotyczy następujących rozdziałów: Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plan dochodów Plan wydatków na 2017 rok na 2017 rok Druk nr 801 80104 PRZEDSZKOLA 55000 zł 1114785 zł 83 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 801 80146 5162 zł 86 ZAWODOWE NAUCZYCIELI 801 80148 STOŁÓVVKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 147248 zł 87 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5197 zł 810 Ogółem 55000 zł 1272392 zł 2. Plan finansowy sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym. Wydatki rzeczowe skalkulowano z uwzględnieniem przeznaczenia 50% dochodów z najmu mienia (gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów) na zakup energii i inne wydatki eksploatacyjne (pieczątka i podpis Głównego Księgowego DBFO) (pieczątka i podpis Dyrektora DBFO) 3. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5, ustawy o systemie oświaty plan finansowy został zaopiniowany przez Radę Szkoły. 4. Zgodnie z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej. Razem druków: 4 ZATWIERDZAM (pieczątka i podpis Dyrektora szkoły / placówki)
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk 83 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: 80104 - PRZEDSZKOLA Pieczątka jednostki budżetowej 1 Organizacja Liczba oddziałów 5,00 Liczba uczniów I wychowanków 125,00 2 Zatrudnienie w etatach 20,180 Liczba etatów pracowników pedagogicznych 10,180 Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obslugi 1,000 9,000 II. Proj~kt dochodów Treść PLAN FINANSOWY na 2016 r. 0690 WplYWY z różnych opiat 0750 Dochody z najmu 0660 Wpływy z opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55000 zl 0920 Odsetki 0960 Otrzymane darowizny RAZEM Treść DOCHODY ",.' i < %. III. Projekt wydatków " ~ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli 03 odszkodowania z art.20 KN 04 odprawy pośmiertne 4010 WynaQrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 4120 składki na fundusz pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabititacyjny 4210 Zakup materialów i wyposażenia 01 art..biurowetpapier.pozostałe 02 środki czystości, -';,.,;:,'.- 'i Numer zadania' BN/l/1/1 BN/1I1I1 BNI1I1I1 55000 zl PLAN FINANSOWY na 2016 r. 3999 zł 2 1499 zl 663050 zl 64636 zl 134696 zl 14717 zł o zł 34500 zl 5000 zl 10000 zl 03 papier toaletowy. ręczniki papierowet 04 art..gospodarcze 05 art..remontowe i konserwacyjne 4000 3500 zl zl 06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny o zl 07 [wyposażenie (meble) 08 lwvoosazenle boisk i placów zabaw 09 pozostałe 4240 Zakup pomocy naukowych 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych 02 pozostale pomoce dydaktyczne 4260 Zakup energii 01 eneroia cieplna 02 energia elektryczna 03 gaz 04 woda 05 woda BNll1111 BN/1I1I1 BNll1111 BN/lllll BN/1I1I1 5000 zl 2000 zl 3000 zl 8000 zł 8000 zl 84000 zl 43425 zł 10575 zl 30000 zł
." 4280 Zakup usłua zdrowotnych 1 4300 Zakup usług pozostałych 43016 zł 01 przealadv techniczne 3300 zł 02 odpady komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa 1 716 zł 03 ochrona i dozór 04 odprowadzenie ścieków BN/1I1/1 13000 zł 05 I pozostałe BN/1I1/1 25000 zł 4360 Opłaty z Mułu zakupu usług telekomunikacvjnych BN/1/1I1 1900 zł 4390 Zakup usługobeimuiacvch wykonanie ekspertyz.analiz.opini 4400 Oołatv za administrowanie i czynsze 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 zł 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/1/1I1 43271 zł 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budzetów lednostek Samorzadu Tervtorialnego 4610 Kosztv postępowania sadoweao i prokuratorskiego BN/1I1I1 4700 Szkolenia pracowników BN/1/1I1 1 Razem zadanie 1 099785 zl 4270 Zakup uslug remontowych BN/1/27 15000 zł 01 konserwacie BN/1/27 7000 zł 02 naprawy BN/1/27 3000 zł 03 remonty BN/1/27 5000 zł Razem zadanie BN/1/27 15000 zl RAZEM WYDATKI 1114785z1 Data, pieczątka i podpis dyrektora
" > \'" PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk 86 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE... ROZDZIAŁ: 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Pieczątka jednostki budżetowej '~",;;:~~0. : ~ J;' i~:l' ","~,~,:!", i,i '1;." ",,~: I., Dar)~,organizacyjne,,;r$', """"k~t" ~;,~: :;>,' "'l\",,.,,,~', '1:~L', "",.;;,,,', 1 Organizacja Liczba oddziałów Liczba uczniów I wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 0,000 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi, ',.,'~1"., Ił. Projekt wydatków.\ CI C$;' "., o,",, "', ''t', ", " " " ",' k«... '" " Treść Numer zadania' PLAN FINANSOWY na 2016 r. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/2/3 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/2/3 4120 składki na fundusz pracy BN/2/3 4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli BN/2/3 5162 zł Razem zadanie BN/2/3 5162 zł RAZEM WYDATKI 5162 zł Data, pieczątka i podpis dyrektora
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk B7 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE... ROZDZIAŁ: 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Pieczątka jednostki budżetowej ''>.' '''>,~;;'."",~,,< ~ ~~~, ":~~r::"'-';'~';~~ ':"!f'f,,,<," ~>.,;\ }l:',,\,,~,...'l I. Dane ó'rg,anizacy'jne,in;!!! ":. 1 Organizacja "- "'''''" ~,,~,'~ Liczba oddziałów Liczba uczniów / wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 2,750 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi 2,750.;~,,;:;' ' " II. Projekt'dochodów '~". ','e"y>'. ~~." '..', ",k" Treść PLAN FINANSOWY na 2016 r. 0690 Woływy z różnych opłat 0750 Dochodv z nairnu 0830 Wpływy z usług 0920 Odsetki 0960 Otrzymane darowizny I!;'~'i:~l;,~I~f,", ;ij;!.;,~~':'{~;ii1id"";..f;~i;:04, :Z');'..:'~, 'J~~ 'i,il III.ProjeklwYda.~ków ';;~ RAZEM DOCHODY :,.;., ".','o ~ir ';'ff! '1':;' ' '",',,liii"~ '/'i~...~t,~ Treść Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnaorodzeń BNl1/30 300 zł 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wvnikaiace z przepisów BHP BN/1/30 300 zł 02 zaoomogi zdrowotne dla nauczecieli BN/1/30 03 odszkodowania z en.ze KN BN/1/30 04 odprawy pośmiertne BN/1/30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/1/30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BN/1/30 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BN/1/30 4120 składki na fundusz pracy BN/1/30 4140 Wołaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BN/1/30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia BN/1/30 66657 zł 5725 zł 14695 zł 1216 zł 9900 zł 01 art.biurowetpapier, pozostałe BN/1/30 02 środki czystości BN/1/30 2400 zł 03 papier toaletowv.reczniki oaoierowet BN/1/30 04 art..ęoepodarcze i konserwacyjne BN/1/30 05 art.. remontowe BN/1/30 06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny BN/1/30 07 [wyposażenie (meble) BN/1/30 08 wyposazenie boisk i placów zabaw BN/1/30 09 Ipozostałe BN/1/30 4240 Zakup pomocy naukowych BN/1/30 3000 zł 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/1/30 02 Ipozostałe pomoce dydaktyczne BN/1/30 4260 Zakup eneraii BN/1/30 30550 zł 01 energia cieplna BN/1/30 02 energia elektryczna BN/1/30 13550 zł 03 oaz BN/1/30 04 woda BN/1/30 10000 zł 05 dystrybucja erierqii elektrycznej BNl1I30 7000 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych BN/l/30 4300 Zakup usług pozostałych BN/l/30 150 zł 4 01 Iorzecladv techniczne BN/l/30 02 odoadv komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa BN/l/30 03 ochrona i dozór BN/1I30 04 odprowadzenie ścieków BN/l/30 05 pozostałe BN/1I30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacvinvch BN/l/3D 4390 Zakup usłuoobeimuiacvch wykonanie ekspertvz.analiz,opini BN/l/30 4400 Oołatv za administrowanie i czynsze BN/l/3D 4410 Podróże służbowe kraiowe BN/l/3D 4430 Różne opłaty i składki BN/l/30 4440 Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/l/3D 4480 Podatek od nieruchomości BN/1I30 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/l/3D 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek Samorzadu Tervtorialneao BN/l/3D 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskieao BN/l/3D 4700 Szkolenia pracowników BN/l/3D Razem zadanie BN/l/30 4270 Zakuo usług remontowych BN/l/27 3555 zł 138248 zł 9000 zł 01 konserwacje BN/l/27 02 naprawy BN/l/27 03 remonty BN/l/27 7000 zł Razem zadanie BN/1/27 9000 zł RAZEM WYDATKI 147248 zł Data, pieczątka i podpis dyrektora
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk 810 DZIAŁ: 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ l;dane,qrganizacyjne" II. ProJekt wydatków Treść Numer zadania * PLAN FINANSOWY na 2016 r. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych RAZEM WYDATKI BN/2/4 5197 zł 5197 zł Data. pieczątka i podpis dyrektora