Przedszkole nr WarSZd\Vi'ł, uf. Cokołowa 2

Transkrypt

1 Przedszkole nr WarSZd\Vi'ł, uf. Cokołowa 2 teł. (022) RE.~.~.~..~ Q 1.7.~R f:!u.'. >';2.;1:2>1:Ll (pieczątka jednostki budżetowej) /Druk BOI Warszawa, dnia Al. Ą l. wq,v. PLAN FINANSOWY NA ROK 2018 PRZEDSZKOLE NR 320 UL.COKOŁOWA WARSZAWA (nazwa i adres jednostki budżetowej) 1. PLAN FINANSOWY na 2018 rok dotyczy następujących rozdziałów: Dział Rozdział Nazwa rozdziału Plandochodów Planwydatków na 2018 rok na 2018 rok Druk nr PRZEDSZKOLA zł DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 5983 zł STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE zł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zł 810 Ogółem zł NSOWY sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym. ;.. ".'1!" l~' iy.l~~ ~' ~'. ~. (:~ ~.1, v.aty (pieczątka i podpis Głównego Księgowego DBFO) (pieczątka 'i podpisdyrektóra OBFO) 3. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2 i art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty PLAN FINANSOWY 4. PLAN FINANSOWY na 2018 rok zastal opracowany zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Razem druków: 4 ZATWIERDZAM D y R E l rn.a r Greż.I... (pieczątka i podpis Dyrektora szkoły / placówki)

2 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk 83 DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: PRZEDSZKOLA.. '. h I. Dane organizacyjl1e r.'$rzedszkoje nr 320 Oi -384 'vvars?'cll/\,'o! u]. Cokołovva 2 [pl (on) ;łegon "'13f1nl7.2Q ".. M... N'P - - t,,."'j:i;>~i4.ł1.'s"5(l... Pieczątka jednostki budżetowej "'1'. Liczba oddziałów 5,00 Liczba uczniów I wychowanków 125,00 2 Zatrudnienie w etatach 21,860., Liczba etatów pracowników pedagogicznych 11,110 Liczba etatów pracowników administracji 1,000 Liczba etatów pracowników obsługi 9,750 \, :I'.... I '.~ '. II. Projekt dochodów '"f.., ~ Treść Projekt planu na 2018 r Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubieglych 100 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 zł RAZEM DOCHODY 'Al," ",<". " '..,' III. Projekt wydatków '.' Treść Numer zadania' Projekt planu na 2018 r Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BNll zł 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP BNll/ zapomogi zdrowotne dla nauczecieli BNll odszkodowania z art.20 KN BNll/ odprawy pośmiertne BNll/ Wynagrodzenia osobowe pracowników BNll/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne BN/l Składki na ubezpieczenie społeczne BNll składki na fundusz pracy BNll Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BNll/ Zakup materiałów i wyposażenia BNll zł zł zł zł zł 8000 zł art..biurowe(papier,pozostałe BN/l środki czystości BN/l zł 03 papier toaletowy,ręczniki papierowet BNll art..gospodarcze i konserwacyjne BN/l 11/ zł 05 art..remontowe BNll komputery i pozostaly sprzęt elektroniczny BN/l/ wyposażenie (meble) BNll1l11 08 wyposazenie boisk i placów zabaw BN/l pozostałe BN/l Zakup pomocy naukowych BN/l zł 3000 zł 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/l pozostałe pomoce dydaktyczne BN/l Zakup energii BN/lllll 01 energia cieplna BN/l energia elektryczna BN/l/ gaz BNll zł zł Oz!

3 04 woda BN/l/1I zł 05 woda BN/l/1/ Zakup usług zdrowotnych BN/l/l/l 4300 Zakup usług pozostałych BN/l/1I zł 01 przeglądy techniczne BN/l/1/ zł 02 odpady komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa BN/l/1/1 03 ochrona i dozór BN/l/l/l 04 odprowadzenie ścieków BN/l/1I zł 05 pozostałe BN/1I zł 4360 Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BN/1I zł 4390 Zakup usługobejmujących wykonanie ekspertyz.analiz,opini BN/l/l/l zł 4400 Opiaty za administrowanie i czynsze BN/l/1I Podróże służbowe krajowe BN/l/l/l zł 4430 Różne opłaty i składki BN/l/1I Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/l/1I zl 4480 Podatek od nieruchomości BN/l/l/l 4510 Op/aty na rzecz budżetu państwa BN/l/l/l 4520 Op/aty na rzecz budzetów jednostek Samorzadu Terytorialnego BN/l/1/ zl 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieqo BN/l/1I Szkolenia pracowników BN/1I111 1 BN/1/1I zł 4270 Zakup usług remontowych BN/l/ zl 01 konserwacje BN/l/ zl 02 naprawy BN/l/ zl 03 remonty BN/l/ zl BN/1/ zł RAZEM WYDATKI zł Data, pieczątka i podpis dyrektora

4 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk86 Przedszkole.'1: nr 320 -;8, ~"/':!' '.?... l''\''; [!: COY.0J.,;.,\/2l 2 DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE... R...,... ~;~':,'".(.i:; ~~).,"~o ROZDZIAŁ: DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI cu ~i~&iąlk'tr jeidti0st~+~owej _"~~ I. Dane organizacyjne,''i Liczba oddziałów Liczba uczniów / wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 0,000 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi, ',: ;;J,,} " t. 'l;. ;, 'i~1.projekt wydatków,,, '" Treść Numer zadania' Plan na 2018 r. " :,<" ", 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli BN/2/ zł BN/2/ zł RAZEM WYDATKI 5983 zł D Y R Data. pieczątka i podpis dyrektora

5 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk B7 DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Przedszkole nr ::;34 Warszawn, ul. Cokołowa 2 le', lonl !\ ~.:,,0i; 0+,;.tJU'6 i\) NW'3ZL 2lt:1"F3'3U Pieczątka jednostki budżetowej ",,,' ';, '1 '. I. Dane organizacyjne. '. ;, Liczba oddziałów Liczba uczniów / wychowanków 2 Zatrudnienie w etatach 2,750 Liczba etatów pracowników pedagogicznych Liczba etatów pracowników administracji Liczba etatów pracowników obsługi 2,750 lv '':;,,''''.';,' "UI,h,~, ' '", ',,' '" II. Projekt dochodów ' 1,ijtiCP -' '".'.. Treść Plan na 2018 r Wpływy z różnych op/at 0750 Dochody z najmu 0830 Wpływy z usług 0920 Odsetki 0960 Otrzymane darowizny RAZEM DOCHODY O zł "";.,,;;::, ' =v-,':; ",.> '.. 'F, III. Projelifwydatków Treść Numer zadania' Plan na 2018 r. W ", 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BN/1/30 01 ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP BNl1I zł 300 zł 02 zapomogi zdrowotne dla nauczecieli BN/1/30 03 odszkodowania z al1.20 KN BN/1/30 04 odprawy pośmiertne BNl1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników BN/1/ zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne BNl1/ zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne BNl1/ zł 4120 składki na fundusz pracy BN/1/ zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny BN/1/30 O zł 4210 Zakup materia/ów i wyposażenia BN/1/ art.biurowe(papier,pozostałe BNl1/30 02 środki czystości BN/1I30 03 papier toaletowy,ręczniki papierowet BNl1/30 04 arlgospodarcze i konserwacyjne BN/1/ art..remontowe BN/1/30 06 komputery i pozostały sprzęt elektroniczny BNl1/30 07 wyposażenie (meble) BNl1/30 08 wyposazenie boisk i placów zabaw BNl1/30 09 pozostałe BN/1/ Zakup pomocy naukowych BN/1/30 O zł 01 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych BN/1/30 02 pozostałe pomoce dydaktyczne BN/1/ Zakup energii BN/1/30 01 energia cieplna BN/1/30 02 energia elektryczna BN/1/ zł zł 03 gaz BN/1/30

6 04 woda BN/1I30 05 dystrybucja energii elektrycznej BN/1/ zł 4280 Zakup usług zdrowotnych BNl1/ zł 4300 Zakup usług pozostałych BN/1/ przeglądy techniczne BN/1/30 02 odpady komunalne-spółdzielnia Mieszkaniowa BN/1/30 03 ochrona i dozór BN/1/30 04 odprowadzenie ścieków BN/1/ zł 05 pozostałe BN/1/ zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych BNl1/ Zakup uslugobejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opini BN/1/ Opłaty za administrowanie i czynsze BN/1/ Podróże służbowe krajowe BN/1/ Różne opłaty i składki BNl1/ Odpisy na Fundusz Swiadczeń Socjalnych BN/1/ Podatek od nieruchomości BNl1/ Opłaty na rzecz budżetu państwa BN/1/ Opłaty na rzecz budżetów jednostek Samorzadu Terytorialnego BNl1/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego BN/1/ Szkolenia pracowników BNl1/30 BN/1/ Zakup usług remontowych BN/1/ zł zł 9000 zł 01 konserwacje BN/1/27 02 naprawy BN/1/ zł 03 remonty BNl1/ zl BN/1I zł RAZEM WYDATKI zł D Y R~ L~'. 'wr Gro.źvna..~ "" --- Data, pieczątka i podpis dyrektora

7 PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Druk BID DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. 'I. Dane o~ganizacyjne.,. P~zedszkole nr 320 u ł -384 vv~r::,zavva, ul. Cokołowa 2 tel. (07.2) G64 G ' ,.,.,,9,, r,;,.;:l!\\ u~.'hlc1 720 i rlf "'-~2::",,. Pieczątka jednostki bu'met6.$ej Liczba emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS 4,00 "l'" ',": ::ł,,"'",",,'!' II. Projekt wydatków. ' '.- Treść Numer zadania' Plan na 2018 r Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych BN/2/ Szkolenia pracowników BN//2/9/2, SFUE/24/55 RAZEM WYDATKI 5211 zł zł zł D Y R Data, pieczątka i podpis dyrektora