Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych a) Główne składniki wartości niematerialnych i prawnych b) Główne składniki rzeczowych aktywów trwałych Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg układu w bilansie Grunty własne Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Wartość początkowa Stan na początek roku obrotowego 4 697.00 10 000.00 - aktualizacja - nabycie 7 685.00 - przemieszczenie Ogółem zwiększenie wartości początkowej 0.00 0.00 7 685.00 0.00 0.00 - zbycie - likwidacja - inne Ogółem zmniejszenie wartości początkowej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Stan na koniec roku obrotowego 0.00 0.00 12 382.00 10 000.00 0.00 Umorzenia Stan na początek roku obrotowego 704.52 2 999.88 - aktualizacja - amortyzacja za rok 2 946.12 2 000.04 - inne Ogółem zwiększenie umorzenia 0.00 0.00 2 946.12 2 000.04 0.00 - zmniejszenie umorzenia Stan na koniec roku obrotowego 0.00 0.00 3 650.64 4 999.92 0.00 Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego c) Środki trwałe w budowie d) Inwestycje długoterminowe 2) Grunty uŝytkowane wieczyście FUNDACJA FAMILIJNY POZNAŃ ul. Staszica 15 61-685 Poznań Dodatkowe informacje i objaśnienia Inne 0.00 0.00 8 731.36 5 000.08 0.00 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uŝywanych na podstawie umów najmu, dzierŝawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 4) Zobowiązania wobec budŝetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 5) Struktura kapitału podstawowego Struktura kapitału podstawowego Stan na Stan na koniec początek roku roku Wysokość kapitału podstawowego 26 085.64 26 085.64 Ilość udziałów tworzących kapitał Wartość nominalna udziału strona 1 z 5
6) Stan i zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Razem 1. Stan na początek roku 0.00 2. Zwiększenia 17 500.00 0.00 0.00 17 500.00 a) agio 0.00 b) z podziału zysku za rok ubiegły 0.00 c) dopłaty 17 500.00 17 500.00 d) aktualizacja wyceny środków trwałych 0.00 e) inne 0.00 3. Zmniejszenia 0.00 0.00 0.00 0.00 a) pokrycie straty za rok ubiegły 0.00 b) zwrot dopłat 0.00 c) wypłaty dywidend 0.00 d) z tytułu sprzedaŝy środków trwałych 0.00 e) inne 0.00 Stan na koniec roku 17 500.00 0.00 0.00 17 500.00 7) Proponowany sposób podziału zysku netto (pokrycia straty) za rok Pokrycie straty roku poprzedniego 8) Informacje dotyczące rezerw 9) Odpisy aktualizujące wartość naleŝności 10) Struktura zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty Okres wymagalności Kategorie zobowiązań do 1 roku od 1 do 3 lat początek roku koniec roku początek roku koniec roku 1. Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00 a) z tytułu dostaw i usług b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 116 295.55 254 251.58 0.00 0.00 a) kredyty i poŝyczki 55 533.34 167 720.91 b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług 6 789.41 39 631.26 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 46 662.32 46 502.91 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 7 310.48 396.50 Razem 116 295.55 254 251.58 0.00 0.00 11) Struktura naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty Okres wymagalności Kategorie naleŝności do 1 roku od 1 do 3 lat początek roku koniec roku początek roku koniec roku 1. Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 0.00 a) z tytułu dostaw i usług b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 80 454.91 66 163.68 0.00 0.00 a) z tytułu dostaw i usług 52 960.25 7 664.85 b) z tytułu podatków 24 031.67 c) środków od ZUS d) wynagrodzeń e) inne naleŝności 3 462.99 58 498.83 Razem 80 454.91 66 163.68 0.00 0.00 strona 2 z 5
12) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Stan na początek roku Stan na koniec roku Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ochrona patentowa znaku towarowego 1 359.00 1 208.00 ubezpieczenia 2 203.50 nowe przedszkola 120 000.00 MPGM 17 438.17 Razem 1 359.00 140 849.67 Bierne rozliczenia kosztów: nie występują 0.00 0.00 Razem 0.00 0.00 13) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 14) Zobowiązania warunkowe II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Przychody Ogółem, w tym: 1 657 121.41 Przychody z działalności statutowej 86 108.23 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 30 849.86 Wakacje 4 015.00 Przedszkola 26 834.86 Przychody z działalności gospodarczej 55 258.37 Kino FAMILIJNE 15 954.00 Szczepionki 1 760.00 Usługi transportowe 20 321.36 Przychody z działalności gospodarczej - pozostałe 17 223.01 Dotacje 1 478 878.82 Urząd Miasta Wydział Zdrowia 201 700.00 Fundacja BATOREGO 11 000.00 UWI SA Poznań 10 000.00 Urząd Miejski Wydział Oświaty 54 112.00 Ministerstwo Polityki Społecznej 625 833.82 Urząd Miasta Poznań 526 233.00 Regionalny Ośr. Polit.Społecznej 2 000.00 FIO 48 000.00 Darowizny 92 134.36 Darowizny - osoby prawne 14 601.84 Darowizny - osoby fizyczne 66 360.00 Darowizny - 1% 2 262.70 Zbiórki pienięŝne 8 909.82 2) Odpisy aktualizujące środki trwałe 3) Odpisy aktualizujące zapasy 4) Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku m lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym Nie wystąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się go w przyszłości. 5) Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto strona 3 z 5
6) Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Koszty według rodzajów 1. ZuŜycie materiałów i energii 106 526.08 2. Usługi obce 643 895.15 3. Podatki i opłaty 5 127.01 4. Wynagrodzenia 673 967.68 5. Świadczenia na rzecz pracowników 105 768.83 6. Amortyzacja 63 119.65 7. Pozostałe koszty 57 225.49 Razem 1 655 629.89 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Następny rok 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe 7 685.00 40 000.00 - w tym dotyczące ochrony środowiska 3. Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa Razem 7 685.00 40 000.00 9) Zyski i straty nadzwyczajne 10) Wielkość podatku dochodowego ustalonego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nie występuje. IIa. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyraŝonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny III. Struktura środków pienięŝnych do sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych Jednostka nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych. IV. Informacje o niektórych sprawach osobowych 1) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Przeciętne zatrudnienie w tym kobiety 1. Pracownicy umysłowi 2. Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych 3. Pracownicy obsługi 12.00 10.25 4. Pracownicy kierownictwa 1.00 1.00 5. Pozostali pracownicy 6. Uczniowie 7. Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych 8. Pracownicy zatrudnieni poza granicami 9. Zatrudnienie ogółem 13.00 11.25 2) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone Członkom Zarządu i organów nadzorczych 3) PoŜyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących V. Istotne zdarzenia 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok strona 4 z 5
2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 3) Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku m, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych VII. Wymagane informacje o połączeniu Jednostek Poznań, 25 marzec 2007 roku Marek Ławniczak Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Kierownik jednostki / Zarząd strona 5 z 5