65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.3.2014 Zielona Góra, 2014-08 - 01 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Województwa Lubuskiego w 2014 r. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu 28.07.2014 r. (faksem) pytań do SIWZ, udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o podanie udziałów w innych podmiotach, jakie posiada Zamawiający z podaniem nazwy podmiotu, wartości udziałów w tys. zł, % w ogólnej liczy głosów na WZA, % udziału w kapitale podmiotu, w jednostkach z zaangażowaniem jednostki powyżej 50% wyniki finansowe spółki.
SPÓŁKI W KTÓRYCH UDZIAŁY/AKCJE POSIADA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Nazwa Spółki Udział Województwa Lubuskiego w Spółce w zł w % Ilość udziałów/akcji Udział WL w całkowitej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wynik finansowy na dzień 31.12.2013r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA Sp. z o. o. w Przełazach - w likwidacji Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wlkp. Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o. o. Przewozy Regionalne Spółka z o. o. 50 000,00 100% 50*1000 zł 50 3 600 000,00 45,57% 360*10 000 zł 1 080 4 578 000,00 91,87% 4578*1000 zł 8 297 26 000,00 1,73% 5200*5 zł 10 400 Złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS -103 331,02 191 447,34 380 000,00 100% 380*1000 zł 380-9 303,23 55 461 000,00 3,60% 55.461*1.000 zł 55 461 7. 8. 9. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. o. o. Sp. z 90 000,00 30% 900*100 zł 900 19 600 000,00 100% 39,200*500 zł 100 110 280,53 47 000 000,00 100% 47000*1000 zł 100 pierwszy rok obrotowy zostanie zakończony 31.12.2014 10. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. 2 375 000,00 30,49% 23750*100zł 26 850
Pytanie nr 2 i 3: Prosimy o podanie informacji o udzielonych przez jednostkę gwarancjach i poręczeniach (kwota, beneficjent, daty ważności). Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe) w ty, pożyczki poza bankowe, z podaniem nazwy kredytodawcy, rodzaju transakcji, kwoty dzielonej, aktualnego zadłużenia, daty początkowej i zakończenia finansowania, formy zabezpieczenia. Nazwa podmiotu Waluta zadłużenia Typ długu Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia Data całkowitej spłaty Bank Gospodarstwa Krajowego PLN Kredyt 19.10.2010 33.250.000,00 2.01.2024 Bank Gospodarstwa Krajowego PLN Kredyt 16.11.2009 16.046.779,50 1.07.2019 PKO BANK POLSKI SA PLN Kredyt 31.12.2007 7.499.999,94 31.12.2017 BANK PEKAO SA PLN Kredyt 24.10.2006 8.661.808,06 30.06.2018 ING BANK ŚLĄSKI SA PLN Kredyt 26.10.2001 29.915.070,00 31.12.2022 PKO BANK POLSKI SA PLN Kredyt 31.10.2012 5.412.507,50 29.12.2023 PKO BANK POLSKI SA PLN Obligacje 12.10.2007 81.500.000,00 2024 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych PLN Udzielone poręczenie 15.11.2006 3.205.113,01 31.10.2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu PLN Udzielone poręczenie 21.12.2009 566.666,81 30.11.2015 SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu PLN Udzielone poręczenie 18.04.2007 4.666.666,78 20.12.2017 PLN Udzielone poręczenie 22.12.2010 4.062.500,06 31.12.2020 Zamawiający informuje, że formą zabezpieczenia zaciągniętych kredytów jest weksel własny in blanco. Pytanie nr 4: Prosimy o podanie zadłużenia z tytułu leasingu, factoringu, forfaitingu z podaniem wyżej wymienionych szczegółów.. 1) Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL) - pozostało do spłaty: - w roku 2014: 12.031,39 zł, - na rok 2015: 14.438 zł Umowa zawarta 10-06-2010 r. z Raiffeisen-Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na 60 miesięcy. Całość umowy 186.699,70 zł (opłata wstępna - 43.500 zł). Bez weksla (brak zabezpieczeń). 2) Leasing Operacyjny umowa nr 13/011719 - pozostało do spłaty: - w roku 2014: 17.018,90 zł, - na rok 2015: 40.846 zł - na rok 2016: 40.846 zł - na rok 2017: 40.846 zł - na rok 2018: 27.231 zł Umowa zawarta 19-08-2013 r. z Raiffeisen-Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na 60 miesięcy. Całość umowy 290.523 zł (opłata wstępna - 86.292 zł) Bez weksla (brak zabezpieczeń).
Pytanie nr 5: Prosimy o podanie wyemitowanych papierów wierzycielskich (agent, wysokość zobowiązania, okres). Zamawiający informuje, że nie wyemitował papierów wierzycielskich Pytanie nr 6: Prosimy o podanie podpisanych umowy wsparcia. Zamawiający informuje, że nie posiada podpisanych umów wsparcia Pytanie nr 7: Prosimy o podanie informacji o posiadanych zobowiązaniach wymagalnych wg stanu na 30 czerwca (czy aktualnie jednostka posiada zobowiązania wymagalne, czy są one przeterminowane powyżej 3 miesięcy, jeżeli tak to od kiedy jednostka posiada ww. zobowiązania, wobec kogo, czy jest podpisana ugoda)? Zamawiający według stanu na 30.06.2014 posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 245.312.17 zł z tego kwota 181,10 zł została spłacona do dnia 15.07.2014 r. W pozostałej kwocie w wysokości 245.131,07 zł wykazanych zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu RB-Z wg stanu na dzień 30.06.2014 wartość 57.945,56 zł są to zobowiązania wymagalne przeterminowane z okresem dłuższym niż 3 miesiące. Wykaz tych zobowiązań z podziałem na grupy wygląda następująco: Grupa III: - 29.096,23 zł Grupa V (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 17.611,68 zł Grupa VI (gospodarstwa domowe i małe firmy) - 9.607,15 zł Grupa VII (inst. Działające na rzecz jednostek z gr VI) - 1.630,50 zł Do dnia dzisiejszego uregulowano faktury na kwotę 12.729,14 zł Pozostałe zobowiązania są na bieżąco monitorowane i w miarę wpływu środków regulowane. Jednostka nie posiada zawartych ugód z wierzycielami. Pytanie nr 8: Prosimy o podanie wyników finansowych oraz aktualną politykę jednostki wobec nadzorowanych szpitali. Wynik finansowy jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie za okres 01.01-31.12.2013 (w zł) Wyszczególnienie Nazwa jednostki Szpital Wojew ódzki SP ZOZ Zielona Góra Wojew ódzki Samodzielny Wojew ódzki Szpital SP ZOZ Ośrodek dla Publiczny Szpital Ośrodek Terapii Specjalisty czny Centrum Osób dla Nerw ow o Uzależnień dla Nerw ow o Leczenia Dzieci Uzależniony ch i Psy chicznie i i Psy chicznie i Młodzieży "Now y Chory ch w Współuzaleznienia Chory ch w Zaborze Dw orek" Między rzeczu w Ciborzu Lubuski Ośrodek Rehabilitacy jno - Ortopedy czny SP ZOZ w Świebodzinie SP Wojew ódzka Stacja Pogotow ia Ratunkow ego w Gorzow ie Wlkp. SP ZOZ "Przy chodnia Wojew ódzka Dw orcow a" Stacja SP ZOZ w Gorzow ie Wlkp. Pogotow ia "MEDKOL" (daw niej SP ZOZ Ratunkow ego "Obw ód Lecznictw a SPZOZ Zielona Kolejow ego" Góra w Gorzow ie Wlkp.) Wynik finansowy 1 808 347,82 3 865 672,53-935 383,42 222 313,26 10 959,96 88 989,32 1 925 552,33 2 492 479,79 5 893,27 343 129,89-167 220,44
Ponadto informujemy, iż Zamawiający prowadzi stały nadzór nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia poprzez dokonywanie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych. Ponadto, podległe jednostki ochrony zdrowia zobowiązane są przedkładać sprawozdania: - miesięczne - zgodnie z uchwałą nr 104/1219/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z 17 kwietnia 2012 roku z późn. zm., - kwartalne (Rb-Z i Rb-N), - półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, - roczne sprawozdania finansowe. Pytanie nr 9: Prosimy o szczegółowe informacje o prognozowanych dochodach majątkowych w latach 2014-2017 tj. czy jednostka posiada podpisane umowy o dofinansowanie? Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/593/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029 dochody majątkowe wynoszą odpowiednio: Rok Dochody majątkowe w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2015 152570 932 zł 127355 549 zł 2016 157825 500 zł 156485 500 zł 2017 138305 500 zł 137131 192 zł Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści posłużenie się w zapisach umowy o kredyt pojęciem stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej ( określonej w umowie kredytu), powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych? Zamawiający dopuści posłużenia się w zapisach umowy pojęciem. stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej ( określonej w umowie kredytu), powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych. Pytanie nr 11: Prosimy o wskazanie dat uruchomienia transz kredytu, które są niezbędne do wyliczenia ceny przedmiotu zamówienia. Dla potrzeb wyliczenia ceny należy przyjąć kwotę 9.000.000,00 zł która zostanie uruchomiona w jednej transzy dnia 29 grudnia 2014 r. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i Urzędy Skarbowego? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań. Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.
Pytanie nr 13: Czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Zamawiającego kredytów są regulowane terminowo? Jeśli nie to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań. Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.