Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 26.147 zł, Dochody gminy o kwotę 26.147 zł, Dochody bieżące: Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 492.199 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym + 1.263.116 zł - 1.755.315 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę 518.346 zł, Dział 600 Transport i łączność - 939.805 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - - Bezpieczny transport w Opolu - - 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.157.110 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.157.110 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej - 295.805 zł - 295.805 zł - 295.805 zł Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 295.805 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność - 644.000 zł - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - 644.000 zł - 644.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 644.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 38.341 zł + 143.700 zł - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych poza powiatem Opole + 177.200 zł + 177.200 zł - dotacje na zadania bieżące + 177.200 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 177.200 zł - Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 33.500 zł - 33.500 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.500 zł 3110 Świadczenia społeczne - 33.500 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 10.600 zł - Domy Dziennego Pobytu - 10.600 zł - 10.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.600 zł 4260 Zakup energii - 10.600 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 36.700 zł - - 36.700 zł - dotacje na zadania bieżące - 15.400 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 15.400 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500 zł 3110 Świadczenia społeczne - 11.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.800 zł 4430 Różne opłaty i składki - 9.800 zł Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 1.800 zł - - 1.800 zł Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.800 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.800 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 40.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące - 40 000 zł - 40.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000 zł 3110 Świadczenia społeczne - 40.000 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 20.000 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące - 20.000 zł - 20.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.000 zł 4260 Zakup energii - 20.000 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność - 72.941 zł - Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - 36.400 zł - 36.400 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 36.400 zł 4260 Zakup energii - 36.400 zł - Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 36.541 zł - 36.541 zł - 36.541 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.018 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.541 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.276 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.616 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 1.678 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 237 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 175 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 1.800 zł Rozdział 85322 Fundusz Pracy + 1.800 zł - Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące + 1.800 zł + 1.800 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 1.800 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.800 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 458.000 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg + 700.000 zł - Wydatki na oświetlenie ulic + 700.000 zł Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 3
+ 700.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 700.000 zł 4260 Zakup energii + 700.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 242.000 zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu - 242.000 zł - 242.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 242.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody - - Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska - - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 39.200 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 39.200 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 39.200 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 33.320 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 5.880 zł 4. W uchwale Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 55.073.473 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 555.680 zł; 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł; 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.942.793 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 32.130.680 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 4
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 5
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 r. wynika z konieczności dokonania następujących zmian: zmniejszenie o kwotę 242.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu Opolu, zmniejszenie o kwotę 644.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Kwota ta zostanie wydatkowana w latach następnych, zmniejszenie o kwotę 295.805 zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym, zwiększenie o kwotę 700.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki na oświetlenie ulic, zwiększenie o kwotę 1.263.116 zł planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki wynikające z powyższych zmian w łącznej wysokości 1.744.921 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W związku z niepełnym wykonaniem planu wydatków w br. na zadaniu pn. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej zaistniała możliwość przesunięcia środków finansowych na rok następny po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Stąd też dokonuje się: zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 26.147 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 36.541 zł, zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 10.394 zł. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 1.157.110 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 6059 na 6057) w ramach zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu. przesunięcie środków w kwocie 1.800 z wydatków bieżących w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny na zadanie pn. Klub Integracji Społecznej wydatki bieżące. przesunięcie środków z następujących zadań: o Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 33.500 zł, o Domy Dziennego Pobytu kwota 10.600 zł, o w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwota 36.700 zł, o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 40.000 zł, o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 20.000 zł, o Ośrodek Readaptacji Społecznej Szansa kwota 36.400 zł, Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 6
na zadanie pn. Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole kwota 177.200 zł. przesunięcie środków w kwocie 39.200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 4300 na 4307 i 4309) w ramach zadania pn. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska. Id: 2842D265-4075-4676-BD83-5D8DD5DDBEF4. Projekt Strona 7