UCHWAŁA Nr II/13/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr II/13/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę zł., w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. - jak w załączniku nr 1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę zł., w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. - jak w załączniku nr 2. 3 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę zł., w tym: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę zł. 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości zł 5 W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok w 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zaciąganie kredytów i pożyczek: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł., - na finansowanie planowanego deficytu w wysokości zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł., - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł.

2 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu mgr Danuta Wróbel

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę zł., w tym: a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę zł. w rozdziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan finansowy dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ( 0570) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę zł. w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 o kwotę ogółem zł., z czego: - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) zwiększa się o kwotę zł., - dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970) zwiększa się o kwotę 2.000zł. w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę zł. w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) zmniejsza się o kwotę 100 zł. - dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) zwiększa się o kwotę zł. w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł. w rozdziale Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów ( 0970) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 40 zł.

4 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę zł., w tym: a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę zł., w tym: w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji (w związku ze zmianą rozliczenia zadania zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1404 O Cisek Bierawa ) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem zł., w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę zł. II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), tym: 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek doposażenie sal dydaktycznych) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 o kwotę zł. w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup odzieży, obuwia i prezentów świątecznych dla dzieci) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę zł. w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem persaldo zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup kozetki lekarskiej i taboretów pod prysznic) zwiększa się o kwotę zł., zakup energii zmniejsza się o kwotę zł. w rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów biurowych i tuszy) zwiększa się o kwotę zł., zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) zwiększa się o kwotę zł. w rozdziale Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 40 zł. w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) realizowany przez Starostwo Powiatowego w ten sposób, że:

5 - zwiększa się środki na zadanie Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu dotycząca badania jakości powietrza oraz wód o kwotę zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi zł.) - zmniejsza się środki na zadanie Działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego o kwotę zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 0 zł.) 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjne ( 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ten sposób, że: - zwiększa się środki na zadanie Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem do pracowni samochodowej o kwotę zł. - zmniejsza się środki na zadanie Budowa i remont parkingów w związku z utworzeniem terenowego ośrodka WORD o kwotę zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi zł.) w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne ( 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup dwóch szaf chłodniczych do kuchni i magazynu żywnościowego) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę zł. W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów oraz wydatków zwiększa się również przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) o kwotę zł. (dotyczy kredytu na prefinansowanie projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek - Bierawa zmian rozliczenia projektu).