1 STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ" 31-60 Kraków,os. Bohaterów Września 1/4/G/4 REGON:35748048 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ Informacja dodatkowa za rok obrotowy 013 Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) jeżeli wartośc netto nabywanego środka była większa od 3500zł netto Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. NIP:677-1-61-574 KRS:0000106569 Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne(umorzeniowe)jeżeli wartośc netto nabywanego środka była większa od 3500zł netto. Stawki amortyzacyjne ustala się wg metody liniowej, począwszy od miesiąca nastepującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest opracowany zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Finansów z d nia 15 stycznia 1997 roku (Dz.U.Nr 6, poz. 35 z póź.zm.) Inwestycje długoterminowe Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałay, towary) oraz krótkoterminowe inwestycje (przeznaczone do obrotu) wycenionono w bilansie w cenach nabycia wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa Rozliczenia międzyokresowe czynne Rozliczenia międzyokresowe bierne Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej (księgowej) dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej w następnych okresach sprawozdawczych Strona 1 z 1
1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 9 776,54 0,00 9 776,54 Razem 9 776,54 0,00 0,00 0,00 0,00 9 776,54 Strona z 1
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 9 776,54 0,00 0,00 0,00 9 776,54 Razem 9 776,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 776,54 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 1
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 361,38 0,00 361,38. podatków 90,00 0,00 90,00 3. środków od ZUS 65,50 0,00 65,50 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 1 338,88 3 800,0 0,00 0,00 1 338,88 3 800,0 Razem 1 338,88 7 733,90 0,00 0,00 1 338,88 7 733,90 Strona 4 z 1
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 399,84 171,61 399,84 171,61 3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 Razem 399,84 171,61 0,00 0,00 399,84 171,61 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztówkoszty rozliczenia grantu 0,00 0,00 Strona 5 z 1
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 84 613,16 8 670,18 dotacje do realizacji w 014 roku 84 613,16 8 670,18 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) terapeuta zajęciowy-wychowawca 0,50 pedagog,00 wychowawca-pedagog,00 psycholog 0,5 oligofrenopedag 1,50 kierownik projektu 0,30 Ogółem 6,55 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 6 z 1
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 535 518,35 435 789,13-99 79, Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 87 19,74 0318,76 116 06,0 darowizny rzeczowe 0,00 darowizny pieniężne od osób fizycznych 53 171,00 darowizny pieniężne od firm 1 000,00 przychody zgodne z umowami od innych organizacji 0,00 wpłaty z 1 % podatku 11 948,10 kwesty, zbiórki pieniężne 0,00 przychody realizacji działalności statutowej nieodpłatnej zwiazanej z realizcją programów i dotacji praca wolontariuszy 1 073,64 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 448 35,61 *1.Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia 'Życzliwa Dłoń" 316 778,88 *.Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Wsparcia Rodziny w Szarowie 7 000,00 *3.Prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego 0 000,00 *4.Prowadzenie ponadgminnej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego na terenie gminy Kłaj dla dzieci i młodzieży 6 400,00 *5.Projekt: Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, akcja 1..- Inicjatywy Młodzieżowe, pn. "Rozmawiaj to dowiesz się więcej" 994,06 *6. Projekt: "Organizacja zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kłaj i Bochnia" działanie w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 007-013. 19 15,67 Strona 7 z 1
3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne przychody nie stanowiące KUP 0,00 3 c. Przychody finansowe 141,98 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 141,98 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 8 z 1
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 393 657,94 świadczenia pieniężne: 37 584,30 pozostałe koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 37 584,30 świadczenia niepieniężne: 1 073,64 koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej zwiazanej z realizcją programów i dotacji praca wolontariuszy 1 073,64 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 0,00 Strona 9 z 1
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 19 796,44 świadczenia pieniężne 19 796,44 *1.Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia-PFRON 3 764,07 *.Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Wsparcia Rodziny w Szarowie 7 000,00 *3.Prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego 0 449,90 *4.Prowadzenie ponadgminnej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego na terenie gminy Kłaj dla dzieci i młodzieży 66 13,54 *5. Projekt: Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, akcja 1..- Inicjatywy Młodzieżowe, pn. "Rozmawiaj to dowiesz się więcej" 994,06 *6. Projekt: "Organizacja zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kłaj i Bochnia" działanie w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 007-013. 9 374,87 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 617,57 - zużycie materiałów i energii 305,07 - usługi obce 4,50 - podatki i opłaty 70,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 - amortyzacja 0,00 - pozostałe koszty 0,00 Strona 10 z 1
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,00 4 c. Koszty finansowe 3,10 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 3,10 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 55 846,13 a. zwiększenia 6 545,99 0,00 - z nadwyżki przychodów nad kosztami 6 545,99 - inne 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 0,00. Stan na koniec okresu 8 39,1 0,00 Strona 11 z 1
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 33 137,61 w tym: Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) 33 137,61 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Miejsce i data sporządzenia: Kraków, 31.03.014 Osoba sporządzająca: Elżbieta Fabiańczyk-Maj Janina Malinowska Prezes Magdalena Baster Vice Prezes Helena Smoleńska Strojek członek Zarządu Skarbnik Strona 1 z 1