UCHWAŁA NR XXXIV/474/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2013r. (zwiększenie o kwotę 1.356.476,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się plan wydatków na 2013r. (zwiększenie o kwotę 1.356.476,00zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 19.657.760,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są: 1) pożyczki w wysokości 3.036.526,00zł., 2) wolne środki w wysokości 16.621.234,00zł.. 6. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24.213.032,00zł., w tym wolne środki w wysokości 20.776.506zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.. 7. 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.160.478,00zł. (8.036.526,00zł. - 2013r. i 123.952,00zł. 2014r.), z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00zł., 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.160.478,00zł.. 8. 2 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 8.036.526,00zł., z tego na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.036.526,00zł., 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) udzielania w ciągu roku pożyczek do kwoty 400.000,00zł.. 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar
Uzasadnienie 1. Zmiany planu dochodów na 2013r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 700 wyższą od zaplanowanej realizacją dochodów dla zadania Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy, b) w dziale 750 - wyższą od zaplanowanej realizacją dochodów dla zadania Podatek VAT, c) w dziale 754: - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska, - wyższą od zaplanowanej realizacją dochodów dla zadania Mandaty Straż Miejska, d) w dziale 801 - uzyskaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Przedszkole Nr 14, e) w dziale 926 - uzyskaniem informacji o zwiększeniu dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu. 2. Zmiany planu wydatków na 2013r. dokonuje się: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 010 uzupełnienie środków na składki na Izby Rolnicze, b) w dziale 700: - dotację przedmiotową dla MZB na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, - podwyższenie kapitału zakładowego w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., c) w dziale 750: - zadanie Podatek VAT, - imprezę okolicznościową Spotkania Weteranów OSP w ramach zadania Promocja pozostałe zadania, d) w dziale 754: - zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej - środki z odszkodowania, - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i wydatki bieżące w Straży Miejskiej, e) w dziale 801: - zakup części do uszkodzonego laptopa w Przedszkolu Nr 14 - środki z odszkodowania, - realizację zadania Pozostała działalność oświatowa, f) w dziale 803 dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na realizację zadań statutowych, g) w dziale 854 realizację zadania Świetlice przy szkołach podstawowych - wynagrodzenia, h) w dziale 900: - podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- realizację zadania Oświetlenie ulic, i) w dziale 921 - dotację podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry, j) w dziale 926 dotację celową inwestycyjną dla OSiR na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu środki uzyskane z Ministerstwa Sportu zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. 2) Zmniejszenia dotyczą: a) w dziale 600 braku realizacji zadania Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu, b) w dziale 700: - zmniejszenia dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na zadanie Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.londzina 49 i budowa śmietnika po przetargu, - rezygnacji z dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na zadanie Przebudowa budynku przy ul.morawskiej 3 w Raciborzu, c) w dziale 750: - niższej od zaplanowanej realizacji wydatków dotyczących zadania Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii, - niższej od zaplanowanej realizacji wydatków dotyczących zadania Pobór podatków, d) w dziale 754 realizacji zadania Ochotnicze Straże Pożarne, e) w dziale 757 - niższych od zaplanowanych wydatków na obsługę długu publicznego, f) w dziale 801: - zadania Szkoły Podstawowe, - niższych od zaplanowanych wydatków na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11", - projektu unijnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I- III szkół podstawowych - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, g) w dziale 853 - braku realizacji zadania "Osuszanie piwnic budynku żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9", h) w dziale 854 - niższych od zaplanowanych wydatków na realizację zadania Obóz w Pleśnej, i) w dziale 926: - braku realizacji zadania Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO, - rezygnacji z realizacji zadania Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra, - rezygnacji z realizacji zadania Organizacja miejsca do kąpieli wyrobiska pożwirowe Ostróg. 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów dokonuje się w związku ze zmianami pożyczek i dostosowaniem harmonogramu i wielkości spłat. 4. Zmiany planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. dokonuje się w związku z:
1) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 2) Zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Londzina 49 i budowa śmietnika. 3) Rezygnacją z dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania Przebudowa budynku przy ul.morawskiej 3 w Raciborzu. 4) Zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 5) Rezygnacją z dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO". 5. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. dokonuje się w związku z: 1) Brakiem realizacji zadania Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu". 2) Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla MZB na realizację zadania Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 3) Zmniejszeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Londzina 49 i budowa śmietnika. 4) Rezygnacją z dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania Przebudowa budynku przy ul.morawskiej 3 w Raciborzu. 5) Dotacją podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na realizację zadań statutowych. 6) Dotacją podmiotową dla Raciborskiego Centrum Kultury na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry. 7) Zwiększeniem dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu zmiana - dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. 8) Brakiem realizacji zadania Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO".
Zmiana planu dochodów na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Nazwa grupy Zmiana planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2013r. Za okres: od 2013-01-01 do 2013-11-27. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. Plan wg pozycji Własne 1 356 476,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 160,00 doch.bieżący w tym: 19 160,00 00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy 19 160,00 750 Administracja publiczna 500 000,00 doch.bieżący w tym: 500 000,00 00-014 Podatek VAT 500 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 016,00 doch.bieżący w tym: 36 016,00 00-086 Mandaty - Straż Miejska 35 000,00 13-016 Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska 1 016,00 801 Oświata i wychowanie 1 300,00 doch.bieżący w tym: 1 300,00 13-020 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - oświata 1 300,00 Strona 1 z 2
926 Kultura fizyczna 800 000,00 doch.majątkowy w tym: 800 000,00 08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu 800 000,00 Razem 1 356 476,00 Strona 2 z 2
Zmiana planu wydatków na 2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. Rodzaj zadania: Własne Strona 1 z 3
Strona 2 z 3
Strona 3 z 3
Nazwa grupy Zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2013r. Za okres: od 2013-01-01 do 2013-11-27. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. Plan wg pozycji Własne 1 356 476,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01030 Izby rolnicze 5 000,00 00-003/FN Izby rolnicze 5 000,00 600 Transport i łączność -410 493,00 60014 Drogi publiczne powiatowe -410 493,00 13-002/DM Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu - pomoc dla Powiatu -410 493,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 424 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej -76 000,00 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 80 000,00 13-070/LOK Przebudowa budynku przy ul. Morawskiej 3 w Raciborzu -90 000,00 13-075/LOK Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.londzina 49 i budowa śmietnika -66 000,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 500 000,00 13-078/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 500 000,00 750 Administracja publiczna 461 000,00 Strona 1 z 4
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 000,00 00-019/FN VAT 500 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -29 000,00 00-025/PR Promocja, pozostałe zadania 1 000,00 13-017/PR Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii -30 000,00 75095 Pozostała działalność -10 000,00 00-031/FN Pobór podatków -10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 016,00 75412 Ochotnicze straże pożarne -1 000,00 00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne -1 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 41 016,00 00-030/SM Straż Miejska 41 016,00 757 Obsługa długu publicznego -200 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -200 000,00 00-032/FN Obsługa długu publicznego -200 000,00 801 Oświata i wychowanie -198 207,00 80101 Szkoły podstawowe -12 200,00 00-038/EKS Szkoły podstawowe -12 200,00 Strona 2 z 4
80104 Przedszkola -186 007,00 00-041/EKS Przedszkola 1 300,00 13-023/IU Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11-187 307,00 80195 Pozostała działalność 0,00 00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa 1 237,00 11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych -1 237,00 803 Szkolnictwo wyższe 70 000,00 80395 Pozostała działalność 70 000,00 00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu 70 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -50 000,00 85305 Żłobki -50 000,00 13-025/EKS Osuszanie piwnic budynku żłobka w Raciborzu przy ul.słonecznej 9-50 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 85401 Świetlice szkolne 12 200,00 00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych 12 200,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -11 200,00 00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej -11 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 000,00 Strona 3 z 4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600 000,00 13-077/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 600 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 00-096/KM Oświetlenie ulic 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00 00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury 25 000,00 926 Kultura fizyczna 389 160,00 92601 Obiekty sportowe 410 000,00 08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu. 800 000,00 12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra -263 000,00 13-033/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO -127 000,00 92695 Pozostała działalność -20 840,00 13-019/EKS Organizacja miejsca do kąpieli - wyrobiska pożwirowe Ostróg -20 840,00 Razem 1 356 476,00 Strona 4 z 4
Przychody i rozchody budżetu w 2013r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. w złotych Strona 1 z 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r. Nazwa zakładu budżetowego Razem Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Razem Koszty w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty Fundusz obrotowy na koniec roku Wpłata do budżetu Miejski Zarząd Budynków 23 758 700 744 700 20 270 000 2 020 000 724 000 23 758 700 4 276 000 18 770 100 712 600 0 Ośrodek Sportu i Rekreacji 18 204 400 81 000 2 267 602 1 327 668 14 528 130 18 204 400 1 245 250 16 864 150 95 000 0 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Nazwa zakładu zadanie ilość budżetowego jednostka miary jednost. dotacja (zł.) kwota dotacji Fundusz remontowy Miejski Zarząd Budynków 110 000 powierzchnia (m2) 13,91 1 530 000 wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych Miejski Zarząd Budynków 45 lokal (szt) 8 444,44 380 000 i socjalnych Utrzymanie terenów Miejski Zarząd Budynków 80 podwórko (szt) 1 250,00 100 000 przydomowych Udostępnienie pomieszczeń Miejski Zarząd Budynków 125 doba (szt) 80,00 10 000 tymczasowych Organizacja imprez Ośrodek Sportu i Rekreacji 53 816 mieszkaniec miasta 24,67 1 327 668 kulturalno-sportowych Dotacje celowe: 1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSIR) 14.300.000,00zł. 2. Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO (OSiR) - 0,00zł. 3. Termoizolacja budynku przy ul.solnej 17 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 320.000,00zł. 4. Termoizolacja budynku przy ul.zborowej 5 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 310.000,00zł. 5. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu (OSiR) - 113.130,00zł 6. Przebudowa budynku przy ul. Morawskiej 3 w Raciborzu (MZB) - 0,00zł. 7. Zakup i instalacja elementów sprawnościowych dla dzieci wraz z podkładem (OSiR) - 15.000,00zł. 8. Zakup band na lodowisko przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) - 50.000,00zł 9. Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.londzina 49 i budowa śmietnika (MZB) - 94.000,00zł 10. Zakup rolby - maszyny do czyszczenia i skrawania lodu (OSiR) - 50.000,00zł Strona 1 z 1
dz rozdz nazwa rozdziału Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r. ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/474/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013r. przedmiotowe celowe bieżące celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 281 507 281 507 80 000 0 106 507 95 000 0 0 0 0 0 600 - Transport i łączność - Suma -410 493-410 493 0 0-410 493 0 0 0 0 0 0 600-60014 - Drogi publiczne powiatowe -410 493-410 493-410 493 0 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma -76 000-76 000 80 000 0-156 000 0 0 0 0 0 0 700-70001 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej -76 000-76 000 80 000-156 000 0 803 - Szkolnictwo wyższe - Suma 70 000 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 803-80395 - Pozostała działalność 70 000 70 000 70 000 0 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 921-92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000 25 000 25 000 0 926 - Kultura fizyczna - Suma 673 000 673 000 0 0 673 000 0 0 0 0 0 0 926-92601 - Obiekty sportowe 673 000 673 000 673 000 0 z tego z tego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego Strona 1 z 1