Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne prawne Środki pienięŝne w walucie obcej NaleŜności Fundusze i kapitały własne Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się według ceny nabycia Wycenia się wg. Średniego kursu NBP na 31.1 Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty Wartości nominalnej Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 16 176,34 37 495,40 53 671,74 4. środki transportu 13 400,00 13 400,00 5. inne środki trwałe 35 437,74 7 94,70 63 36,44 Razem 65 014,08 0,00 65 40,10 0,00 0,00 330 434,18 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 135 631,3 45 678,90 181 310, 80 545,0 7 361,5 4. środki transportu 8 000,00 680,00 10 680,00 5 400,00 70,00 5. inne środki trwałe 35 437,74 7 94,70 63 36,44 0,00 0,00 Razem 179 069,06 0,00 76 83,60 0,00 0,00 55 35,66 85 945,0 75 081,5 c. Grunty uŝytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 Razem 781,60 0,00 0,00 781,60 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja (netto) koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 0,00 0,00 Razem 781,60 0,00 0,00 0,00 781,60 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone poŝyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem NaleŜności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŝności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i poŝyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 0,00 6 741,00 0,00 6 741,00 3. podatków 0,00 788,00 0,00 788,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 1 184,98 0,00 1 184,98 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 8 713,98 0,00 0,00 0,00 8 713,98 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób n./d Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 41 93,56 Składki brutto określone statutem 503,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 59 817,44 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 179 603,1 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy 14 05,00 Fundacja "WSPÓLNA DRAGA" 11 8,00 Darowizny indywidualne i instytucjonalne 0 459,84 Zbiórki publiczne 5 656,8 3 b. Pozostałe przychody 3 300,00 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Darowizna wartości niemater. I prawnych 0,00 Darowizny rzeczowe 3 300,00 3 c. Przychody finansowe 1 74,09 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 74,09 Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 59 817,44 Materiały biurowe 1 941,04 Środki medyczne 4 747,76 Usługi obce-księgowe,lekarskie,pielegniarskie 8 051,60 Wynagorodzenia lekarzy i pielęgniarek 39 515,50 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 1 933,63 Koszty z tyt. uŝyczenia samochodu prywatnego 1 687,91 Szkolenie personelu medycznego 1 700,00 Drobne wyposaŝenie 40,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego świadczenia pienięŝne: (wyszczególnienie) świadczenia niepienięŝne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 159 143,8 ZuŜycie materiałow 441,8 Srodki medyczne 38 74,00 Druk ulotek 976,00 wynagrodzenia 54 360,00 zakup aparatury medycznej - 100% amortyzowane 60 186,47 środki czystości 950,53 opłaty skarbowe 11,00 ubezpieczenie samochodu 1 375,00 Koszty administracyjne: 5 794,58 - zuŝycie materiałów i energii 818,53 - usługi obce 1 458,84 - podatki i opłaty 10,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11 975,89 - amortyzacja 10 863,50 - pozostałe koszty 557,8 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty 3 300,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Amortyzacja darowanych warości niematerialnych i prawnych 0,00 Amortyzacja darowizn rzeczowych 3 300,00 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 116 665,80 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia -1 557,65 0,00 - pokrycie straty -1 557,65 - inne. koniec okresu 115 108,15 0,00 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 96,84 w tym: (wyszczególnienie) Przychody z działalności statutowej 41 93,56 koszty z działalności statutowej 18 960,7 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Strona 9 z 9